【正文】 庫單 倉儲部 倉管員 錄入的 （ 紅字 ）外購入庫單 {2}審核 （ 紅字 ） 外購入庫單 倉儲部 倉管員 已審核的 （ 紅字 ）外購入庫單 采購?fù)素涢_始 采購?fù)素浗Y(jié)束 第 8頁 否 {3}關(guān)聯(lián) （ 紅字 ） 外購入庫單或原采購發(fā)票生成 (紅字 )采購發(fā)票 財務(wù)部 會計 錄入的 （ 紅字 ）采購發(fā)票 {4}審核 （ 紅字 ） 采購發(fā)票 ，即與 (紅字 )外購入庫單相鉤稽 財務(wù)部 會計 已審核的 (紅字 )采購發(fā)票 已核銷的 (紅字 )采購入庫單 是 自供應(yīng)商處取得的紅字采購發(fā)票 Kingdee/K3 功能域 業(yè)務(wù)編號 業(yè)務(wù)名稱 制作日期 制作人 審核人 備注 序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 （ 1） 當入庫以后確認不良的外購材料退回供應(yīng)商時，由倉管員關(guān)聯(lián)原外購入庫單生成 (紅字 )外購入庫單 ( 注意應(yīng)為需退貨的物料種類及數(shù)量 ) 倉儲部 倉管員 （ 2） 審核已生成的 (紅字 )外購入庫單，完成庫存的扣減。 （ 3） 若與原外購入庫單相對應(yīng)的采購發(fā)票已收到并在系統(tǒng)中進行了相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理，則在收到供應(yīng)商開具的紅字采購發(fā)票后，由財務(wù)人員關(guān)聯(lián)（紅字）外購入庫單或原采購發(fā)票生成 (紅字 )采購發(fā)票 財務(wù)部 會計 倉儲部 倉管員 {4} 審核（紅字）采購發(fā)票，即與 (紅字 )外購入庫單相鉤稽 財務(wù)部 會計 第 9頁 說明 ： 實際業(yè)務(wù)處理中，若不開具紅字的采購發(fā)票，直接在采購發(fā)票中扣減相應(yīng)的退貨金額，則在 K3系統(tǒng)中的操作為：采購發(fā)票、采購入庫單與退貨業(yè)務(wù)對應(yīng)的紅字采購入庫單三張單據(jù)共同核銷。 若采購?fù)素涀鳛殇N售業(yè)務(wù)處理時，應(yīng)按照銷售業(yè)務(wù)的處理流程，做銷售出庫單及相應(yīng)的銷售發(fā)票，銷售出庫單與銷售發(fā)票核銷。詳見銷售業(yè)務(wù)處理流程圖。 Kingdee/K3 功能域 業(yè)務(wù)編號 采購換貨 業(yè)務(wù)名稱 制作日期 制作人 審核人 備注 (1) 手工錄入或關(guān)聯(lián)原外購入庫單生成 (紅字 )外購入庫單 倉儲部 倉管員 錄入的 （ 紅字 ）外購入庫單 {2}審核 （ 紅字 ） 外購入庫單 倉儲部 倉管員 已審核的 （ 紅字 ）外購入庫單 采購換貨開始 采購換貨結(jié)束 第 10頁 {4}關(guān)聯(lián)收料通知單生成藍字外購入庫單 倉儲部 倉管員 錄入的藍字外購入庫單 {5}審核藍字外購入庫單 倉儲部 倉管員 已核銷的 (紅字 )外購入庫單 已核銷的 (藍字 )外購入庫單 已審核的藍字外購入庫單 {7}紅藍字外購入庫單之間進行對等核銷 倉儲部 倉管員 依據(jù)收料通知單對補貨材料進行質(zhì)量檢驗 質(zhì)保部 檢驗員 質(zhì)檢驗收單 不合格 檢驗結(jié)果 合格 供方送貨單 (6)關(guān)聯(lián)收料通知單生成退料通知單并審核 ， 將不合格材料退回供應(yīng)商 倉儲部 倉管員 已審核的收料通知單 （ 3） 補貨時 ， 錄入收料通知單并審核 倉儲部 倉管員 已審核的退料通知單 Kingdee/K3 功能域 業(yè)務(wù)編號 業(yè)務(wù)名稱 制作日期 制作人 審核人 備注 序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 （ 1） 當入庫以后確認不良的外購材料退回供應(yīng)商時，由倉管員關(guān)聯(lián)原外購入庫單生成或手工錄入 (紅字 )外購入庫單 ( 注意應(yīng)為需退貨的物料種類及數(shù)量 ) 倉儲部 倉管員 （ 2） 由相應(yīng)負責(zé)人員審核 (紅字 )外購入庫單 （ 5） 由相關(guān)負責(zé)人員即時審核外購入庫單，完成庫存的更新。 (6) 第 11頁 (7) 由相關(guān)負責(zé)人員完成紅字、藍字外購入庫單之間的對等核銷處理 倉儲部 倉管員 倉儲部 倉管員 倉儲部 倉管員 倉儲部 倉管員 （ 3） 供應(yīng)商補送材料時，由倉管員手工錄入收料通知單，并審核。 審核后的收料通知單打印一份，經(jīng)采購簽字確認后提供給品管人員進行質(zhì)量檢驗。 質(zhì)檢人員根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果在收料通知單上填寫合格數(shù)及不合格數(shù)，作為倉管員入庫的依據(jù)。 倉儲部 倉管員 （ 4） 倉儲部 倉管員 經(jīng)質(zhì)檢合格的材料入庫時，根據(jù)已填寫合格數(shù)量的收料通知單，生成外購入庫單 經(jīng)質(zhì)檢確認不合格的材料退回供應(yīng)商時，關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成退料通知單并審核 Kingdee/K3 功能域 業(yè)務(wù)編號 業(yè)務(wù)名稱 制作日期 制作人 審核人 備注 第 12頁 已錄入的發(fā)貨通知單 （ 5） 審核發(fā)貨通知單 ， 確認預(yù)收款情況 財務(wù)部 會計 （ 7） 關(guān)聯(lián)訂單或出庫單生成銷售發(fā)票并審核 ， 即與出庫單相鉤稽 業(yè)務(wù)部 /財務(wù)部 業(yè)務(wù)員 /會計 已審核的發(fā)貨通知單 已審核的銷售發(fā)票 （ 4） 關(guān)聯(lián)相應(yīng)的銷售訂單生成發(fā)貨通知單 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 已核銷的銷售出庫單 已與客戶簽訂的 銷售合同 （ 1） 增加相應(yīng)的物料資料 技術(shù)部 工程師 已增加的物料資料 已審核的銷售訂單 （ 2） 錄入并審核銷售訂單 ， 打印并分發(fā)相關(guān)部門 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 已啟用的BOM單 （ 3） 錄入相關(guān)產(chǎn)品的BOM單并審核和啟用 技術(shù)部 工程師 （ 6） 發(fā)貨后關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單生成銷售出庫單并審核 倉儲部 倉管員 已審核的銷售出庫單 常規(guī)銷售業(yè)務(wù)開始 常規(guī)銷售業(yè)務(wù)結(jié)束 應(yīng)為已進行了拆分或確認 了具體交貨日期的銷售訂單 Kingdee/K3 功能域 業(yè)務(wù)編號 業(yè)務(wù)名稱 制作日期 制作人 審核人 備注 序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 （ 5） （ 6） 當產(chǎn)品發(fā)送給客戶后，由業(yè)務(wù)人員關(guān)聯(lián)銷售訂單或銷售出庫單生成銷售發(fā)票，由財務(wù)人員進行發(fā)票的審核，即與相應(yīng)的銷售出庫單相鉤稽 說明： 當銷售發(fā)票與銷售出庫單不一致時，可通過系統(tǒng)的拆單功能 (發(fā)票大于出庫單則拆分發(fā)票；出庫單大于發(fā)票則拆分出庫單 )，完成發(fā)票與出庫單的鉤稽處理。 對于啟用期初已銷售出庫但尚未開具銷售發(fā)票的銷售業(yè)務(wù)，若初始化時未在物流系統(tǒng)錄入期初的銷售出庫單，在啟用系統(tǒng)后開具銷售發(fā)票時的處理為：在應(yīng)收系統(tǒng)錄入并審核銷售發(fā)票，并在應(yīng)收系統(tǒng)生成相應(yīng)的銷售收入憑證。 倉儲部 由財務(wù)人員確認預(yù)收款情況后，審核發(fā)貨通知單。 已審核的發(fā)貨通知單打印后分發(fā)倉管員和發(fā)運人員，作為倉儲部發(fā)貨和運輸部門發(fā)運的依據(jù)。 財務(wù)部 財務(wù)部 第 13頁 當產(chǎn)品發(fā)出后，由倉管人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的發(fā)貨通知單生成銷售出庫單并審核。 （ 7） 工程人員根據(jù)相應(yīng)的銷售訂單，在 K3系統(tǒng)中 錄入相關(guān)產(chǎn)品的 BOM單，并審核和啟用。對 于類似產(chǎn)品的 BOM單在錄入時可以采用復(fù)制 后修改的方法。 技術(shù)部 （ 3） （ 4） 當產(chǎn)品要發(fā)運時，由銷售人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的銷售訂單生成發(fā)貨通知單 業(yè)務(wù)部 工程師 業(yè)務(wù)員 會計 倉管員 會計 由業(yè)務(wù)人員在 K3系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的銷售訂單 并審核 業(yè)務(wù)部 （ 2） 業(yè)務(wù)員 由技術(shù)部相關(guān)負責(zé)人在 K3系統(tǒng)中增加相應(yīng)的 產(chǎn)品資料 (代碼及其他相關(guān)信息 )，并將代碼提 供給銷售訂單錄入人員 （ 1） 技術(shù)部 工程師 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 Kingdee/K3 功能域 業(yè)務(wù)編號 銷售退貨 業(yè)務(wù)名稱