xxx公司erp項(xiàng)目訪談參考提綱-文庫吧
2025-08-04 09:58 本頁面
【正文】 現(xiàn)金管理（ Cash Management） 一． 總體調(diào)研內(nèi)容 1． 相關(guān)資金管理制度及流程 2． 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 二． 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 1． 如何進(jìn)行銀行對(duì)帳？ 2． 如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表？ 3． 是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做？ 4． 如何制定公司付款計(jì)劃？ 三． 報(bào)表 資金管理方面的主要報(bào)表？ 現(xiàn)金流量表管理（ Cash Flow Table Management） 總體調(diào)研內(nèi)容 1． 現(xiàn)金流量表主表編制方法？ 2． 現(xiàn)金流量表附表編制方法？ 3． 現(xiàn)金類科目有哪些？ 4． 現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報(bào)表？ 5． 現(xiàn)金流量表是否為中、日文對(duì)照？ 業(yè)務(wù)部分 (Distribution) 銷售管理（ Order Management） 一．總體調(diào)研內(nèi)容 1．銷 售組織結(jié)構(gòu)如何？部門的業(yè)務(wù)流程圖？ 2． 產(chǎn)品特點(diǎn)：主營產(chǎn)品、分幾大類、每類產(chǎn)品品種、針對(duì)的車型、價(jià)格跨度、是否存在有效期問題。 有無完整的客戶信息管理？ 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。 客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？ 是否對(duì)客戶按照某種規(guī)則分類，如按集團(tuán)分類？ 有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？ 二． 銷售合同 1． 與客戶之間簽訂的時(shí)銷售合同還是路線 ? 2． 銷售合同是如何管理的？ 三． 銷售預(yù)測和訂單 1． 是否進(jìn)行銷售預(yù)測？預(yù)測的時(shí)間長度？依據(jù)是什么？都有那些審核程序？ 2． 客戶是否提供銷售訂單？訂單的時(shí)間跨度？ 3． 銷售人員是如何接收訂單的？ 4． 如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？ 四． 銷售發(fā)貨 1． 銷售開銷貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？ 2． 發(fā)貨計(jì)劃如何制定？ 3． 是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等 ? 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？ 五． 銷售退貨 有無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？ 六． 銷售發(fā)票 目前企業(yè)對(duì)該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？ 其工作流程？ 七． 銷售報(bào)表 1． 都有那些報(bào)表，這些報(bào)表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提 供的？ 2． 本部門需要其它部門提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)？采用何種形式？ 3． 上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請(qǐng)按重要性排列？ 采購 管理 （ Purchase Manage） 1. 公司目前對(duì)原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？ 2. 公司的采購計(jì)劃 /控制如何進(jìn)行？ 3. 公司目前對(duì)原料的采購采取何種方式？ 按批量采購 按單一訂單需求采購 按最低庫存量采購 4. 采購組織結(jié)構(gòu)，部門的業(yè)務(wù)流程圖？ 采購人員構(gòu)成 采購崗位職責(zé) 采購流轉(zhuǎn)單據(jù) 供應(yīng)商管理 1． 對(duì)于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？ 2． 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作 是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？ 3． 是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。 4． 有無完善的供應(yīng)商信息管理？ 5． 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。 6． 你怎樣管理與物料 /供應(yīng)商的信息（例如：價(jià)格 … ）？ 采購計(jì)劃 1. 生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購計(jì)劃的？請(qǐng)購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？ 2. 對(duì)于請(qǐng)購計(jì)劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？ 3. 請(qǐng)購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ 采購申請(qǐng) 1. 采購申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？ 2. 是否所有 采購都需首先提交采購申請(qǐng)？若否，那類物料的采購需提交申請(qǐng)？ 采購訂單 1. 采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？ 2
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