xxx公司erp項目訪談參考提綱(已修改)
2025-09-18 09:58 本頁面
【正文】 XXX 公司 ERP 項目調(diào)研 參考 提綱 （ 此提綱謹供各調(diào)研人員參考學(xué)習(xí) ，請各產(chǎn)業(yè)集團 財務(wù)、采購、銷售、生產(chǎn)、人力資源管理相關(guān)人員參考學(xué)習(xí)，做到心中有數(shù)。 ） 公司總體情況 公司簡介 公司架構(gòu) 經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍 及業(yè)務(wù)規(guī)模 主要部門職責及人員構(gòu)成 現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求 總帳管理（ General Ledger） 一． 總體調(diào)研內(nèi)容 1． 財務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責？人員分配情況？ 2． 公司有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？ 3． 是否在總賬處理 現(xiàn)金 流量表？ 4． 現(xiàn)用計算機系統(tǒng)？ 5． 相關(guān)財務(wù) 制度？ 二． 實際業(yè)務(wù)核算 1． 目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？ 2． 憑證審批流程 3． 有哪些外幣業(yè)務(wù) ? 4． 現(xiàn)金流量表流程？ 5． 會計年度及結(jié)帳流程？ 三． 報表 財務(wù)主要報表？ 應(yīng)付款管理（ Account Payable） 一． 總體調(diào)研內(nèi)容 1． 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？ 2． 有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？ 3． 應(yīng)付賬款的付款計劃如何處理？ 二． 供應(yīng)商管理 1． 供應(yīng)商的管理詳細程度、手段如何？ 2． 供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？ . 3． 供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？ 4． 有無對供應(yīng)商進行詢價、報價管理 ？ 5． 有無對供應(yīng)商進行考核？指標有那些？ 6． 如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進行對帳？ 三． 發(fā)票管理 1． 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？ 2． 每月的發(fā)票大致數(shù)量？ 3． 有無對發(fā)票進行詳細管理？ 4． 發(fā)票是否需要和采購單 /收貨單匹配。目前是如何處理的？ 5． 運費，雜項費用如何處理？ 6． 發(fā)票的審批與入帳流程如何？ 7． 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估？ 四． 付款管理 1． 付款處理的政策與流程手冊？ 2． 有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？ 3． 有多少個開戶銀行及帳戶？ 4． 付款單據(jù)是否需要計算機打??？ 5． 使用哪些支付方式，流程如何？ 6． 員工費用報銷業(yè)務(wù)流程？ 7． 如何管理員工費用？ 8． 對應(yīng)付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 五． 報表 有那些主要應(yīng)付報表？周期如何？ 應(yīng)收款管理 (Account Receivable) 一． 總體調(diào)研內(nèi)容 1． 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？ 2． 有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？ 3． 有無收款計劃的管理？ 二． 客戶管理 1． 客戶的大約數(shù)量？ 2． 客戶的分類標準及編碼規(guī)則？ 3． 客戶的管理詳細程度及手段如何？ 4． 客戶 的信用檢查與控制制度如何？ 5． 客戶的對帳、催款管理如何？ 6． 客戶的價格及折扣管理如何？ 三． 銷售業(yè)務(wù) 1． 銷售產(chǎn)品及服務(wù)？只管理到省級。 2． 應(yīng)收帳有無帳齡分析？時段如何劃分？ 3． 有無按營業(yè)中心或銷售員計算銷售業(yè)績？ 4． 銷售業(yè)務(wù)所涉及稅金及稅率？ 四 ． 報表 主要應(yīng)收管理報表？ 資產(chǎn)管理 (Fixed Asset) 一． 總體調(diào)研內(nèi)容 1． 相關(guān)固定資產(chǎn) /在建工程政策與流程手冊？ 2． 有無專門資產(chǎn)管理系統(tǒng)？功能如何？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？ 二． 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù) 1． 固定資產(chǎn)現(xiàn)有條數(shù)有多少？ 2． 固定資產(chǎn)的分類 及編號規(guī)則？ 3． 固定資產(chǎn)的地點管理如何？ 4． 固定資產(chǎn)有無落實到責任人？ 5． 固定資產(chǎn)清理盤點的周期如何？ 6． 固定資產(chǎn)折舊方法？ 7． 有無分部門計提折舊費用？ 8． 固定資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)的范圍及頻率？ 9． 有無資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)？如何管理？ 10． 有無無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、開辦費和其他攤銷性資產(chǎn)？如何處理？ 三． 報表 主要資產(chǎn)相關(guān)報表？
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