企業(yè)收款管理制度-文庫吧
2025-08-04 08:27 本頁面
【正文】 定的對公賬戶 。 特殊情況下業(yè)務(wù)人員根據(jù)公司授權(quán)向客戶收取的現(xiàn)金 (收款時應(yīng)出示公司開具的授權(quán)委托書，未能出具授權(quán)委托書則一律不得收款 )，應(yīng)首先就近存入公司指定的銀行賬戶，存款備注欄內(nèi)應(yīng)寫明付款客戶的具體名稱及款項內(nèi)容；若因銀行營業(yè)時間等原因無法及時繳存現(xiàn)金到銀 行， 應(yīng)及時將現(xiàn)金交付給公司財務(wù)部指定的收款人員。 業(yè)務(wù)人員根據(jù)公司授權(quán)向客戶收取的支票、匯票等有價證券，必須當(dāng)天 (最遲次日 )及時以安全的方式轉(zhuǎn)交給公司財務(wù)部指定的收款人員。 任何辦事處 (或個人 )均不得將收到的 現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金存放在辦事處或由個人保管 (最遲次日必須存行或轉(zhuǎn)交公司財務(wù)部 )。 任何辦事處 (或個人 )不得 從收到的公款 中坐支現(xiàn)金 (即：不允許從收到的公款中直接支付 任何形式或名目的費用 )。 業(yè)務(wù)人員授權(quán)向客戶收款 、以及 公司財務(wù)部指定收款人員收取的各種款項 ，均應(yīng)向交款方開具各種指定的專用收據(jù)，專用收據(jù)使用及開具方法應(yīng)遵照以下規(guī)定執(zhí)行。 第四條 收據(jù)版本 集團 統(tǒng)一規(guī)定的 收據(jù)分為四種 ： 現(xiàn)金收據(jù) (業(yè)務(wù)專用 )、 現(xiàn)金收據(jù) (財務(wù)專用 )、 票據(jù)收據(jù) (業(yè)務(wù)專用 )、 票據(jù)收據(jù) (財務(wù)專用 )。 所有收據(jù)編號應(yīng)根據(jù) “ 收據(jù)類別 +流水號 ” 的原則分別編號印刷。如現(xiàn)金收據(jù) (業(yè)務(wù)專用 )、現(xiàn)金收據(jù) (財務(wù)專用 )、 票據(jù)收據(jù) (業(yè)務(wù)專用 )、 票據(jù)收據(jù) (財務(wù)專用 )等四種專用收據(jù)編號規(guī)則分別為： COxxxxxxxx、 CFxxxxxxxx、 VOxxxxxxxx、 VFxxxxxxxx。 業(yè)務(wù)專用 現(xiàn)金收據(jù)主要用于：特殊情況下業(yè)務(wù)人員經(jīng)過公司授權(quán)向客戶收取現(xiàn)金時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)向客戶現(xiàn)場開具的收據(jù)。 財務(wù)專用 現(xiàn)金收據(jù)主要用于：業(yè)務(wù)人員收取的現(xiàn)金因故不能存入銀行而將現(xiàn)金交回公司財務(wù)部時，財務(wù)部人員收款后向業(yè)務(wù)人員現(xiàn)場開具的收據(jù)；以及公司財務(wù)
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