借款和費用報銷及審批程序制度(doc14頁)-文庫吧
2025-04-03 04:49 本頁面
【正文】 費等票據(jù)須注明業(yè)務流水號或出口發(fā)票號并簽名。 ⑷、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務部有權退回，要求報銷人重新整理。 1費用報銷后，由財務部記入個人費用登記簿， 按月上報總裁審核。業(yè)務員的費用列入個人銷售費用進行成本考核。 審批權限 1備用金借支和費用報銷的審批權限： ⑴、備用金借支和費用的報銷金額在 2021 元（不含本數(shù)）以下的，由部門經(jīng)理確認，總監(jiān)或主管副總裁審核 ，財務部經(jīng)理復核后，報總裁審批； ⑵、備用金借支和費用的報銷金額在 2021 元（含本數(shù)）以上的，由部門經(jīng)理確認，總監(jiān)或主管副總裁審核，財務總監(jiān)核準后，報總裁審批； ⑶、部門經(jīng)理的備用金借支和費用報銷由總監(jiān)或主管副總裁審核確 認，按第⑴、⑵款規(guī)定權限分別報財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審核后，報總裁審批； ⑷、總監(jiān)或副總裁的費用報銷由財務總監(jiān)審核后，報總裁審批； ⑸、財務總監(jiān)和總裁、董事長的費用報銷交叉審批。 出差補貼標準 1定義：出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務，并根據(jù)本 制度的規(guī)定享受相應標準的出差補貼、伙食補貼和交通補貼；在公司辦公所在地城市市內履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。 1公司員工出差應嚴格履行報批手續(xù)，未經(jīng)批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。 1公司各部門應嚴格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務的期限，確定合理出差日期，逾期出差應向上一級主管負責人報告，對因公出差人員，按相應標準報銷出差費用。 1長途出差交通工具乘坐標準 級 別 飛 機 火 車 輪 船 總 監(jiān) 普通艙 硬臥及以上 二等艙及以上 部門經(jīng)理 硬臥 二等艙 主管及以下 硬臥 三等艙 1出差補貼實行全額包干制，具體包干標準見下表（元 /日）： 級別 /出差地點 京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門 其他省會城市 一般地級城市 縣級城市及以下 總 監(jiān) 住宿標準 300 240 200 160 伙食補貼 100 80 60 50 交通補貼 80 60 50 40 合 計 480 380 310 250 部門經(jīng)理 住宿標準 240 200 160 120 伙食補貼 80 60 50 40 交通補貼 60 50 40 30 合 計 380 310 250 190 主 管 住宿標準 200 160 120 100 伙食補貼 60 50 40 30 交通補貼 50 40 30 20 合 計 310 250 190 150 一般員工 住宿標準 160 120 100 80 伙食補貼
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