資金管理暫行規(guī)定-文庫(kù)吧
2025-04-03 04:09 本頁面
【正文】 品、或臨時(shí)外事招待等，需要預(yù)借現(xiàn)金，經(jīng)辦人員須填制“借款單”，并由總經(jīng)理審批。 5． 對(duì)內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷 員工費(fèi)用報(bào)銷，應(yīng)參照《費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施細(xì)則》，按標(biāo)準(zhǔn)、按要求報(bào)銷；一般 員工報(bào)銷，時(shí)限為 3天。 6． 工資發(fā)放 工資發(fā)放，由集團(tuán)人事部制表；集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。一般情況下，集團(tuán)財(cái)務(wù)部應(yīng)與銀行簽定工資代發(fā)協(xié)議，工資打入員工個(gè)人帳號(hào)。 7． 對(duì)外支付貨款 5． 1 材料采購(gòu)和成品購(gòu)買 材料采購(gòu)和成品購(gòu)買，應(yīng)當(dāng)簽定采購(gòu)合同，由財(cái)務(wù)部存檔（復(fù)印件）備案；遇特殊情況不能簽定合同的，應(yīng)由經(jīng)辦人自制“采購(gòu)備忘錄”，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理出具意見和批準(zhǔn)簽字。 對(duì)外付款時(shí)，應(yīng)由經(jīng)辦人出具“付款通知”、 正規(guī)發(fā)票、公司質(zhì)檢證明。財(cái)務(wù)依據(jù)合同或備忘錄，審核付款通知、發(fā)票、質(zhì)檢證明，在其完全合格后，方可辦理付款。 20萬以下的、并歸入預(yù)算的，有總經(jīng)理審批后支付；否則，只有在總裁批準(zhǔn)后，方可支付。 5． 2 固定資產(chǎn)購(gòu)置 購(gòu)置房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、辦公設(shè)備等，都需要有在購(gòu)置前，提出購(gòu)置申請(qǐng)，作出預(yù)算。在購(gòu)置房產(chǎn)、大型機(jī)器設(shè)備時(shí)，應(yīng)當(dāng)有可行性研究報(bào)告，提請(qǐng)董事會(huì)研究。在董事會(huì)同意購(gòu)置
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