資金管理暫行規(guī)定-文庫吧
2025-04-03 04:09 本頁面
【正文】 品、或臨時外事招待等，需要預借現(xiàn)金，經(jīng)辦人員須填制“借款單”，并由總經(jīng)理審批。 5． 對內(nèi)費用報銷 員工費用報銷，應(yīng)參照《費用報銷實施細則》，按標準、按要求報銷；一般 員工報銷，時限為 3天。 6． 工資發(fā)放 工資發(fā)放，由集團人事部制表；集團財務(wù)部負責辦理。一般情況下，集團財務(wù)部應(yīng)與銀行簽定工資代發(fā)協(xié)議，工資打入員工個人帳號。 7． 對外支付貨款 5． 1 材料采購和成品購買 材料采購和成品購買，應(yīng)當簽定采購合同，由財務(wù)部存檔（復印件）備案；遇特殊情況不能簽定合同的，應(yīng)由經(jīng)辦人自制“采購備忘錄”，報經(jīng)總經(jīng)理出具意見和批準簽字。 對外付款時，應(yīng)由經(jīng)辦人出具“付款通知”、 正規(guī)發(fā)票、公司質(zhì)檢證明。財務(wù)依據(jù)合同或備忘錄，審核付款通知、發(fā)票、質(zhì)檢證明，在其完全合格后，方可辦理付款。 20萬以下的、并歸入預算的，有總經(jīng)理審批后支付；否則，只有在總裁批準后，方可支付。 5． 2 固定資產(chǎn)購置 購置房產(chǎn)、機器設(shè)備、運輸工具、辦公設(shè)備等，都需要有在購置前，提出購置申請，作出預算。在購置房產(chǎn)、大型機器設(shè)備時，應(yīng)當有可行性研究報告，提請董事會研究。在董事會同意購置
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