商業(yè)銀行事后監(jiān)督管理程序-文庫(kù)吧
2025-08-03 10:03 本頁(yè)面
【正文】 后監(jiān)督員 事后監(jiān)督工作情況檢查、各支行百分考核的統(tǒng) 計(jì)：事后督導(dǎo)員 4 作業(yè)內(nèi)容 事后監(jiān)督采取中心分散延伸監(jiān)督方式 ,各支行 (信用社 )設(shè)事后監(jiān)督終端 ,通過(guò) DDN 專線連接事后監(jiān)督中心系統(tǒng)。事后監(jiān)督員對(duì)支行進(jìn)行監(jiān)督 ,監(jiān)督中心對(duì)事后監(jiān)督員工作質(zhì)量進(jìn)行檢查、考核。 事后監(jiān)督準(zhǔn)備 系統(tǒng)管理員每日早 通過(guò)事后監(jiān)督系統(tǒng)，接收綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)前一日前臺(tái)數(shù)據(jù)文件。 把接收的前臺(tái)數(shù)據(jù)裝入臨時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)，建立待監(jiān)督數(shù)據(jù)，以備事后監(jiān)督員計(jì)算機(jī)監(jiān)督工作。 傳遞憑證 :各支行 (信用社 )每日早 8:30派專人把當(dāng)天待監(jiān)督的憑證交給事后監(jiān)督員 .監(jiān)督 員收到所轄網(wǎng)點(diǎn)待監(jiān)督憑證 ,根據(jù)柜員軋帳單的借貸方筆數(shù)清點(diǎn)憑證張數(shù)，核準(zhǔn)無(wú)誤后雙方在憑證交接登記簿上簽字（表一）。 事后監(jiān)督操作 票面審核： 事后監(jiān)督員對(duì)所要監(jiān)督的憑證依照《儲(chǔ)蓄基本制度》、《會(huì)計(jì)基本制度》進(jìn)行嚴(yán)格審核。如有一項(xiàng)不符規(guī)定則將不符合情況記錄于差錯(cuò)登記簿，同時(shí)將該憑證折角以作標(biāo)識(shí)。 事后監(jiān)督員按憑證的帳號(hào)、借貸方、發(fā)生額等相關(guān)信息，逐筆錄入事后監(jiān)督操作系統(tǒng)進(jìn)行模擬操作，將操作過(guò)程和結(jié)果與 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 3 前臺(tái)綜合業(yè)
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