商業(yè)銀行事后監(jiān)督管理程序-文庫吧資料
2024-09-14 10:03本頁面
【正文】 公分戶帳余額，并打印儲蓄、對公分戶帳核對報告表（表 七）。 系統(tǒng)管理員備份事后監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)，清理臨時數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，以備明日接收新數(shù)據(jù)。 監(jiān)督結(jié)果分析 系統(tǒng)管理員待所有事后監(jiān)督員監(jiān)督完成后，匯總打印全行差錯明細(xì)報告表 (表五 )。 事后監(jiān)督員以第二聯(lián)回單做查復(fù)登記，并進(jìn)行差錯核 第 4 頁 共 6 頁 4 銷。 對可更正的差錯（如漏蓋業(yè)務(wù)章、經(jīng)辦員名章）由責(zé)任人進(jìn)行（補(bǔ)蓋）更正，并將處理結(jié)果記錄在差錯通知單上。 事后監(jiān)督員確定其差錯類別，在差錯登記簿（表二）上登記。如有不符，按差錯處理。如有不符，將不 符情況記錄于差錯登記簿，將相關(guān)憑證折角以示區(qū)分。如有一項不符規(guī)定則將不符合情況記錄于差錯登記簿，同時將該憑證折角以作標(biāo)識。 傳遞憑證 :各支行 (信用社 )每日早 8:30派專人把當(dāng)天待監(jiān)督的憑證交給事后監(jiān)督員 .監(jiān)督 員收到所轄網(wǎng)點待監(jiān)督憑證 ,根據(jù)柜員軋帳單的借貸方筆數(shù)清點憑證張數(shù)，核準(zhǔn)無誤后雙方在憑證交接登記簿上簽字（表一）。 事后監(jiān)督準(zhǔn)備 系統(tǒng)管理員每日早 通過事后監(jiān)督系統(tǒng)，接收綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)前一日前臺數(shù)據(jù)文件。 3 權(quán)責(zé) 負(fù)責(zé)事后監(jiān)督
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1