【正文】 12 與領(lǐng)導(dǎo)班子、各業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)能力 與領(lǐng)導(dǎo)班子、各業(yè)務(wù)部門關(guān)系協(xié)調(diào)，解決內(nèi)部矛盾，促進(jìn)公司經(jīng)營活動的順利開展 13 對下屬財務(wù)人員管理、指導(dǎo) 培養(yǎng)下屬財務(wù)人員，對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核 14 其他 10 財表 2 現(xiàn)場考核要點(diǎn) 序號 考核要點(diǎn) 基本要求 1 賬套設(shè)置符合要求 按項目、部門等進(jìn)行分類核算，符合科目 規(guī)范統(tǒng)一要求 2 賬務(wù)處理規(guī)范性 符合會計準(zhǔn)則、公司會計政 策要求；會計科目、數(shù)據(jù)登記無誤、摘要清晰 3 會計憑證、賬簿管理 及時入賬、裝訂并妥善保管 4 會計備查賬管理 往來資金利息、重要會計事項記載完整 5 貨幣資金、支票管理 及時登記、賬實(shí)相符，妥善保管 6 發(fā)票管理 申購、領(lǐng)用、開票、收回、保管、核銷符 合規(guī)范，與收款或結(jié)算額一致 7 成本核算管理 臺賬齊全，核算及時、規(guī)范、準(zhǔn)確 8 按揭款項管理 客戶及時還款、無欠款 9 銷售臺賬管理 登記準(zhǔn)確及時 10 銷售傭金管理 有相關(guān)的傭金發(fā)放制度 11 財務(wù)印鑒管理 符合牽制原則，安全保管 12 經(jīng)濟(jì)合同管理 臺賬設(shè)置合理，登記及時，分類存檔，妥 善保管 13 固定資產(chǎn)及低值易耗品管理 賬實(shí)相符，賬簿信息完整 14 往來款管理 定期核對，及時處理 15 稅收籌劃 積極開展稅收籌劃 16 稅收返還 積極協(xié)調(diào)政府關(guān)系，爭取盡快返還 17 融資關(guān)系 處理協(xié)調(diào)融資機(jī)構(gòu)關(guān)系 18 工作交接管理 專人監(jiān)交、移交清冊完整，建立移交檔案 19 財務(wù)審批制度執(zhí)行情況 嚴(yán)格執(zhí)行，符合授權(quán)要求 20 本公司財務(wù)管理制度 建立并完善本公司財務(wù) 管理制度及細(xì)則 21 崗位設(shè)置符合牽制原則 崗位設(shè)置合理，符合不相容職位分設(shè)原則 22 團(tuán)隊管理 良好風(fēng)氣，團(tuán)隊 建設(shè) ，下屬培養(yǎng) 23 與領(lǐng)導(dǎo)班子的配合 協(xié)助完成各 項 工作 24 與其他部門的配合 履行服務(wù)職能 25 其他 11 財表 3 財務(wù)人員考核表一 公司名稱： 考核時間： 年 月至 月 姓 名： 職 務(wù)： 序號 考核項目 權(quán)重 評分 自評 主管領(lǐng)導(dǎo) 1 職業(yè)操守 誠信正直 30% 勤奮敬業(yè) 廉潔自律 公平公正 嚴(yán)守機(jī)密 2 工作業(yè)績 會計基礎(chǔ)工作 30% 制度執(zhí)行 資金籌措 成本、費(fèi)用控制 預(yù)算管理 稅務(wù)籌劃（實(shí)施） 完成上級下達(dá)的任務(wù) 團(tuán)隊建設(shè) 合理化建議 3 工作態(tài)度 積極性、主動性 20% 進(jìn)取心 精益求精 團(tuán)隊協(xié)作精神 服務(wù)意識 4 綜合能力 專業(yè)技術(shù)能力 20% 溝通、協(xié)調(diào)能力 執(zhí)行能力 學(xué)習(xí)能力 創(chuàng)新能力 判斷、決策、領(lǐng)導(dǎo)能力 加權(quán)平均 100% 注釋： 評分標(biāo)準(zhǔn)； 5分：優(yōu)秀、 4分：良好、 3分：一般、 2分：較差、 1分：很差。 評分一欄直接填寫分?jǐn)?shù)，最后得出加權(quán)平均數(shù)。 12 財表 4 財務(wù)人員考核表二 姓名 所屬公司 或部門 職務(wù) 評估時間 年 月 日至 年 月 日 自 評 綜 述 及 工 作 建 議 對以往工作的全面總結(jié) 從工作中汲取的經(jīng)驗及教訓(xùn) 下一步工作打算 對公司（部門）的建議 上 級 領(lǐng) 導(dǎo) 評 語 13 第 四 章 項目公司財務(wù)副總上崗管理規(guī)范 為使項目公司新上崗財務(wù)副總與集團(tuán)財務(wù)管理中心保持緊密溝通，盡快熟悉各項制度、熟悉名嘉文化、融入財務(wù)團(tuán)隊、及時解決工作問題，制定本管理規(guī)范。 一、外派財務(wù)副總?cè)肼毜谝恢芘嘤?xùn)內(nèi)容（地點(diǎn)：濟(jì)南） 外派財務(wù)副總?cè)肼毜谝恢?，?yīng)在濟(jì)南接受集團(tuán)財務(wù)管理中心培訓(xùn)，集團(tuán)財務(wù)管理中心各分管總監(jiān)（綜合、融資、核算、計劃、稅務(wù)）與外派副總面談 12次，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 集團(tuán)財務(wù)管理中心各組（綜合、融資、核算、計劃、稅務(wù)），分別 對外派副總進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容如下： 序號 培訓(xùn)組 培訓(xùn)內(nèi)容 1 綜合組 財務(wù)垂直管理制度 2 財務(wù)系統(tǒng)組織架構(gòu) 3 團(tuán)隊管理、人才梯隊 4 財務(wù)日?？己伺c現(xiàn)場考核 5 財務(wù)人員行為準(zhǔn)則 6 其他 7 融資組 學(xué)習(xí)《 金融機(jī)構(gòu)貸款管理辦法 》 8 了解集團(tuán)及項目公司情況 9 了解集團(tuán)融資特點(diǎn)及模式 10 和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通融資相關(guān)知識 11 各銀行前期摸底 12 了解四證辦理節(jié)點(diǎn) 13 其他 14 核算組 集團(tuán)財務(wù)管理制度 15 集團(tuán)會計政策 16 項目公司財 務(wù)核算辦法 17 日常下發(fā)的零星核算規(guī)定 18 集團(tuán)和項目公司的財務(wù)管理手冊 19 盈利預(yù)測相關(guān)內(nèi)容 14 20 財務(wù)報表的組成及編制要求 21 各項報表上報方式、時間要求 22 核算組人員組成及分工 23 其他 24 計劃組 資金測算的要求 25 超支預(yù)警的填報要求 26 決算的要求 27 資金計劃和全面預(yù)算管理的要求 28 現(xiàn)金流的填報要求 29 稅務(wù)組 稅務(wù)事項審批流程 30 納稅籌劃 31 土地增值稅稅收法規(guī) 32 企業(yè)所得稅稅收法規(guī) 由綜合組負(fù)責(zé)組織外派副總學(xué)習(xí)集團(tuán)各類管理制度。 由綜合組帶領(lǐng)外派副總與集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)中心人員溝通業(yè)務(wù)。 由綜合組、核算組負(fù)責(zé)組織外派副總到優(yōu)秀項目公司財務(wù)中心學(xué)習(xí)，熟悉 NC財務(wù)系統(tǒng)、會計核算業(yè)務(wù)等。 其他培訓(xùn)。 二、外派副總上崗第一月工作要求（地點(diǎn)：項目公司） 外派副總每周至少一次與集團(tuán)財務(wù) 管理中心 各位副總溝通相關(guān)工作、匯報相關(guān)業(yè)務(wù)情況（通過 OA或電話）。 外派副總每半月，將與集團(tuán)財務(wù) 管理中心 各位副總交流的情況匯集、編制《新上崗財務(wù)副總工作匯報紀(jì)要》 （見附表一） ，通過 OA上報至各 位副總確認(rèn)，最終上報集團(tuán)財務(wù)管理中心 總經(jīng)理（作為外派副總轉(zhuǎn)正的依據(jù)）。 外派財務(wù)副總學(xué)習(xí)名嘉集團(tuán)各項制度。 外派副總上崗工作滿一個月時，到集團(tuán)財務(wù)管理中心（濟(jì)南）進(jìn)行述職匯報。 三、外派副總上崗第二月工作要求（地點(diǎn)：項目公司） 15 外派副總重復(fù)第一月工作要求。 外派副總參加集團(tuán)財務(wù)管理中心定期組織的“新員工培訓(xùn)班”。 由集團(tuán)財務(wù)管理中心指定，外派副總?cè)?yōu)秀項目公司財務(wù)中心學(xué)習(xí)、交流業(yè)務(wù)。 外派副總上報集團(tuán)財務(wù)管理中心《個人工作總結(jié)》。 四、外派副總上崗第三月工作要求（地點(diǎn)： 項目公司） 外派副總上報集團(tuán)財務(wù)管理中心《個人工作總結(jié)》。 集團(tuán)財務(wù)管理中心組織專人對外派副總進(jìn)行現(xiàn)場考核，編制“整改報告”，要求整改。 16 附表一 《新上崗財務(wù)副總工作匯報紀(jì)要》內(nèi)容： 序號 匯報對象 匯報內(nèi)容 1 綜合組 財務(wù)中心人員崗位分工情況 2 缺編人員招聘情況 3 財務(wù)中心團(tuán)隊建設(shè)情況 4 與項目公司班子成員協(xié)作情況 5 其他 6 融資組 解答《融資工作指引》 7 制定項目融資工作計劃 8 準(zhǔn)備項目可研報告等相關(guān)融資材料 9 和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，確定融資方案 10 掌控融資時間節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行有效溝通 11 其他 12 核算組 貨幣資金相關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況 13 審批制度執(zhí)行情況 14 基礎(chǔ)工作執(zhí)行情況 15 日常核算存在問題 16 各類報表編制情況 17 組織制度學(xué)習(xí)情況 18 其他 19 計劃組 測算的完成情況 20 稅費(fèi)指標(biāo)的控制情況 21 現(xiàn)金流表的完成情況 22 資金計劃的執(zhí)行情況 23 對投資協(xié)議和土地合同的執(zhí)行情況 24 其他 25 稅務(wù)組 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)情況 26 當(dāng)?shù)刂饕愂辗ㄒ?guī) 27 項目公司財務(wù)中心稅務(wù)工作分工情況 28 納稅籌劃的思路 29 稅收返還情況 五、 新上崗財務(wù)副總工作匯報要求 根據(jù)《項目公司財務(wù)副總上崗管理規(guī)范》，外派副總上崗之后，應(yīng)及時向集團(tuán)財務(wù)管理中心匯報工作。匯報要求如下： 17 序號 時間 規(guī) 定 具 體 要 求 1 上崗第一月 每周至少一次與集團(tuán)財務(wù)管理中心各位副總溝通相關(guān)工作、匯報相關(guān)業(yè)務(wù)情況（通過OA或電話）。 記錄匯報情況； 《匯報紀(jì)要》中必須包括此項。 2 每半月，將與集團(tuán)財務(wù)管理中心各位副總交流的情況匯集 、編制《新上崗財務(wù)副總工作匯報紀(jì)要》，通過 OA上報至各位副總確認(rèn)，最終上報集團(tuán)財務(wù)管理中心總經(jīng)理（作為外派副總轉(zhuǎn)正的依據(jù)）。 OA流程：報各位副總（同時審批），抄送集團(tuán)財務(wù)管理中心總經(jīng)理。 3 上崗工作滿一個月時，到集團(tuán)財務(wù)管理中心（濟(jì)南）進(jìn)行述職匯報。 滿一個月后一周內(nèi)到集團(tuán)財務(wù)管理中心述職 4 上崗第二月 重復(fù)第一月工作要求 重復(fù)第 1至第 3項 5 參加集團(tuán)財務(wù)管理中心定期組織的“新員工培訓(xùn)班”。 按集團(tuán)財務(wù)管理中心通知參加培訓(xùn) 6 去優(yōu)秀的項目公司財務(wù)中心學(xué)習(xí)、交流業(yè)務(wù)。 提出計劃、建 議方案； 集團(tuán)財務(wù)協(xié)調(diào)后落實(shí) 7 上報集團(tuán)財務(wù)管理中心《個人 工作總結(jié)》 滿二個月后一周內(nèi)上報； OA流程：報各位副總（同時審批），抄送集團(tuán)財務(wù)管理中心總經(jīng)理。 8 上崗第三月 上報集團(tuán)財務(wù)管理中心《個人 工作總結(jié)》 滿三個月后一周內(nèi)上報； OA流程：報各位副總（同時審批），抄送集團(tuán)財務(wù)管理中心總經(jīng)理。 18 第 五 章 項目公司財務(wù) 中心 員工崗位職責(zé) 項目公司財務(wù)中心 工作職責(zé) 項目公司財務(wù)中心 是負(fù)責(zé) 項目公司 財務(wù)管理工作的職能部門 ， 行政上歸屬項目公司， 業(yè)務(wù)上歸屬集團(tuán)財務(wù)管理中心管理 。其主要職責(zé)是： 參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則； 參與本公司的工程項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作； 負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報； 負(fù)責(zé)與稅務(wù)、銀行、財政、工商、會計事務(wù)所等部門做好溝通； 負(fù)責(zé)公司的資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況； 負(fù)責(zé)銷售收款、統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月編制銷售月報； 做好財務(wù)核算 、年度預(yù)算、報表編制 工作； 做好會計檔案的保管工作； 對 公司 固定資產(chǎn)的使用、調(diào)劑、報廢、變價處理等 進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并按規(guī)定辦理財務(wù)手續(xù) ； 負(fù)責(zé)收集地方稅務(wù)局的 稅收優(yōu)惠等 政策 ，進(jìn)行整體稅務(wù)籌劃 。 1 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 項目公司財務(wù) 副總經(jīng)理 崗位 職責(zé) 貫徹落實(shí)集團(tuán)財務(wù)管理中心的各項財務(wù)管理規(guī)定； 制定 項目 公司資金計劃， 合理調(diào)配 資金，保證 項目 公司戰(zhàn)略發(fā)展 19 的資金需求； 制定 項目 公司利潤計劃 ， 有效管理 本 項目 公司財務(wù)收入與支出，搞好 成本核算 ； 及時完善本 項目 公司各項內(nèi)控制度，并對集團(tuán)內(nèi)控制度的完善提供合理化建議； 做 好 項目 公司的 預(yù)算工作 ，做好預(yù)算與實(shí)際情況分析 ； 做 好 公司的 稅務(wù) 籌劃，負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)劂y行、稅務(wù)、工商等部門協(xié)調(diào)良好的關(guān)系； 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 項目公司財務(wù)經(jīng)理 崗位 職責(zé) 組織實(shí)施會計核算，審核各類財務(wù)報表及報告 ； 組織上報集團(tuán)月度 報表、現(xiàn)金流報表及其他 統(tǒng)計 報表 ； 組織編制及審核各類內(nèi)部管理臺賬，包括銷售臺賬、合同臺賬、納稅 臺賬、資產(chǎn)臺賬等 ； 組織各部門編制資金計劃，做好資金收支控制 ； 組織做好會計檔案管理 ； 做好納稅 籌劃 工作 ， 維護(hù)良好的稅務(wù)關(guān)系 ； 做好年終決算和稅款測算； 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 項目公司 主管 會計 崗位 職責(zé) 編制 集團(tuán)月度 財務(wù) 報表、 管理報表、 現(xiàn)金流報表及其他 統(tǒng)計 報表 ； 20 建立固定資產(chǎn)臺賬，計提固定資產(chǎn)折舊，參與資產(chǎn)驗收和資產(chǎn)盤點(diǎn)； 審核記賬憑證、月末結(jié)轉(zhuǎn)損益； 編制年度預(yù)算 ； 每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符 ； 編制 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ； 負(fù)責(zé)稅 款 計算、申報 和 繳納工作，做好日常稅務(wù)溝通； 裝訂憑證和各類賬簿，做好檔案保管工作 ； 完成領(lǐng)導(dǎo)安排 的其他工作。 項目公司 成本 會計 崗位