【正文】 12 與領(lǐng)導(dǎo)班子、各業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)能力 與領(lǐng)導(dǎo)班子、各業(yè)務(wù)部門關(guān)系協(xié)調(diào)，解決內(nèi)部矛盾，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展 13 對(duì)下屬財(cái)務(wù)人員管理、指導(dǎo) 培養(yǎng)下屬財(cái)務(wù)人員，對(duì)日常業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核 14 其他 10 財(cái)表 2 現(xiàn)場(chǎng)考核要點(diǎn) 序號(hào) 考核要點(diǎn) 基本要求 1 賬套設(shè)置符合要求 按項(xiàng)目、部門等進(jìn)行分類核算，符合科目 規(guī)范統(tǒng)一要求 2 賬務(wù)處理規(guī)范性 符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、公司會(huì)計(jì)政 策要求；會(huì)計(jì)科目、數(shù)據(jù)登記無誤、摘要清晰 3 會(huì)計(jì)憑證、賬簿管理 及時(shí)入賬、裝訂并妥善保管 4 會(huì)計(jì)備查賬管理 往來資金利息、重要會(huì)計(jì)事項(xiàng)記載完整 5 貨幣資金、支票管理 及時(shí)登記、賬實(shí)相符，妥善保管 6 發(fā)票管理 申購(gòu)、領(lǐng)用、開票、收回、保管、核銷符 合規(guī)范，與收款或結(jié)算額一致 7 成本核算管理 臺(tái)賬齊全，核算及時(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確 8 按揭款項(xiàng)管理 客戶及時(shí)還款、無欠款 9 銷售臺(tái)賬管理 登記準(zhǔn)確及時(shí) 10 銷售傭金管理 有相關(guān)的傭金發(fā)放制度 11 財(cái)務(wù)印鑒管理 符合牽制原則，安全保管 12 經(jīng)濟(jì)合同管理 臺(tái)賬設(shè)置合理，登記及時(shí)，分類存檔，妥 善保管 13 固定資產(chǎn)及低值易耗品管理 賬實(shí)相符，賬簿信息完整 14 往來款管理 定期核對(duì)，及時(shí)處理 15 稅收籌劃 積極開展稅收籌劃 16 稅收返還 積極協(xié)調(diào)政府關(guān)系，爭(zhēng)取盡快返還 17 融資關(guān)系 處理協(xié)調(diào)融資機(jī)構(gòu)關(guān)系 18 工作交接管理 專人監(jiān)交、移交清冊(cè)完整，建立移交檔案 19 財(cái)務(wù)審批制度執(zhí)行情況 嚴(yán)格執(zhí)行，符合授權(quán)要求 20 本公司財(cái)務(wù)管理制度 建立并完善本公司財(cái)務(wù) 管理制度及細(xì)則 21 崗位設(shè)置符合牽制原則 崗位設(shè)置合理，符合不相容職位分設(shè)原則 22 團(tuán)隊(duì)管理 良好風(fēng)氣，團(tuán)隊(duì) 建設(shè) ，下屬培養(yǎng) 23 與領(lǐng)導(dǎo)班子的配合 協(xié)助完成各 項(xiàng) 工作 24 與其他部門的配合 履行服務(wù)職能 25 其他 11 財(cái)表 3 財(cái)務(wù)人員考核表一 公司名稱： 考核時(shí)間： 年 月至 月 姓 名： 職 務(wù)： 序號(hào) 考核項(xiàng)目 權(quán)重 評(píng)分 自評(píng) 主管領(lǐng)導(dǎo) 1 職業(yè)操守 誠(chéng)信正直 30% 勤奮敬業(yè) 廉潔自律 公平公正 嚴(yán)守機(jī)密 2 工作業(yè)績(jī) 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 30% 制度執(zhí)行 資金籌措 成本、費(fèi)用控制 預(yù)算管理 稅務(wù)籌劃（實(shí)施） 完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù) 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 合理化建議 3 工作態(tài)度 積極性、主動(dòng)性 20% 進(jìn)取心 精益求精 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 服務(wù)意識(shí) 4 綜合能力 專業(yè)技術(shù)能力 20% 溝通、協(xié)調(diào)能力 執(zhí)行能力 學(xué)習(xí)能力 創(chuàng)新能力 判斷、決策、領(lǐng)導(dǎo)能力 加權(quán)平均 100% 注釋： 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)； 5分：優(yōu)秀、 4分：良好、 3分：一般、 2分：較差、 1分：很差。 評(píng)分一欄直接填寫分?jǐn)?shù)，最后得出加權(quán)平均數(shù)。 12 財(cái)表 4 財(cái)務(wù)人員考核表二 姓名 所屬公司 或部門 職務(wù) 評(píng)估時(shí)間 年 月 日至 年 月 日 自 評(píng) 綜 述 及 工 作 建 議 對(duì)以往工作的全面總結(jié) 從工作中汲取的經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn) 下一步工作打算 對(duì)公司（部門）的建議 上 級(jí) 領(lǐng) 導(dǎo) 評(píng) 語 13 第 四 章 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)副總上崗管理規(guī)范 為使項(xiàng)目公司新上崗財(cái)務(wù)副總與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心保持緊密溝通，盡快熟悉各項(xiàng)制度、熟悉名嘉文化、融入財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、及時(shí)解決工作問題，制定本管理規(guī)范。 一、外派財(cái)務(wù)副總?cè)肼毜谝恢芘嘤?xùn)內(nèi)容（地點(diǎn)：濟(jì)南） 外派財(cái)務(wù)副總?cè)肼毜谝恢?，?yīng)在濟(jì)南接受集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心培訓(xùn)，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心各分管總監(jiān)（綜合、融資、核算、計(jì)劃、稅務(wù)）與外派副總面談 12次，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心各組（綜合、融資、核算、計(jì)劃、稅務(wù)），分別 對(duì)外派副總進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容如下： 序號(hào) 培訓(xùn)組 培訓(xùn)內(nèi)容 1 綜合組 財(cái)務(wù)垂直管理制度 2 財(cái)務(wù)系統(tǒng)組織架構(gòu) 3 團(tuán)隊(duì)管理、人才梯隊(duì) 4 財(cái)務(wù)日?？己伺c現(xiàn)場(chǎng)考核 5 財(cái)務(wù)人員行為準(zhǔn)則 6 其他 7 融資組 學(xué)習(xí)《 金融機(jī)構(gòu)貸款管理辦法 》 8 了解集團(tuán)及項(xiàng)目公司情況 9 了解集團(tuán)融資特點(diǎn)及模式 10 和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通融資相關(guān)知識(shí) 11 各銀行前期摸底 12 了解四證辦理節(jié)點(diǎn) 13 其他 14 核算組 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度 15 集團(tuán)會(huì)計(jì)政策 16 項(xiàng)目公司財(cái) 務(wù)核算辦法 17 日常下發(fā)的零星核算規(guī)定 18 集團(tuán)和項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)管理手冊(cè) 19 盈利預(yù)測(cè)相關(guān)內(nèi)容 14 20 財(cái)務(wù)報(bào)表的組成及編制要求 21 各項(xiàng)報(bào)表上報(bào)方式、時(shí)間要求 22 核算組人員組成及分工 23 其他 24 計(jì)劃組 資金測(cè)算的要求 25 超支預(yù)警的填報(bào)要求 26 決算的要求 27 資金計(jì)劃和全面預(yù)算管理的要求 28 現(xiàn)金流的填報(bào)要求 29 稅務(wù)組 稅務(wù)事項(xiàng)審批流程 30 納稅籌劃 31 土地增值稅稅收法規(guī) 32 企業(yè)所得稅稅收法規(guī) 由綜合組負(fù)責(zé)組織外派副總學(xué)習(xí)集團(tuán)各類管理制度。 由綜合組帶領(lǐng)外派副總與集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)中心人員溝通業(yè)務(wù)。 由綜合組、核算組負(fù)責(zé)組織外派副總到優(yōu)秀項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)中心學(xué)習(xí)，熟悉 NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)、會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)等。 其他培訓(xùn)。 二、外派副總上崗第一月工作要求（地點(diǎn)：項(xiàng)目公司） 外派副總每周至少一次與集團(tuán)財(cái)務(wù) 管理中心 各位副總溝通相關(guān)工作、匯報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)情況（通過 OA或電話）。 外派副總每半月，將與集團(tuán)財(cái)務(wù) 管理中心 各位副總交流的情況匯集、編制《新上崗財(cái)務(wù)副總工作匯報(bào)紀(jì)要》 （見附表一） ，通過 OA上報(bào)至各 位副總確認(rèn)，最終上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心 總經(jīng)理（作為外派副總轉(zhuǎn)正的依據(jù)）。 外派財(cái)務(wù)副總學(xué)習(xí)名嘉集團(tuán)各項(xiàng)制度。 外派副總上崗工作滿一個(gè)月時(shí)，到集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心（濟(jì)南）進(jìn)行述職匯報(bào)。 三、外派副總上崗第二月工作要求（地點(diǎn)：項(xiàng)目公司） 15 外派副總重復(fù)第一月工作要求。 外派副總參加集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心定期組織的“新員工培訓(xùn)班”。 由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心指定，外派副總?cè)?yōu)秀項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)中心學(xué)習(xí)、交流業(yè)務(wù)。 外派副總上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心《個(gè)人工作總結(jié)》。 四、外派副總上崗第三月工作要求（地點(diǎn)： 項(xiàng)目公司） 外派副總上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心《個(gè)人工作總結(jié)》。 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心組織專人對(duì)外派副總進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，編制“整改報(bào)告”，要求整改。 16 附表一 《新上崗財(cái)務(wù)副總工作匯報(bào)紀(jì)要》內(nèi)容： 序號(hào) 匯報(bào)對(duì)象 匯報(bào)內(nèi)容 1 綜合組 財(cái)務(wù)中心人員崗位分工情況 2 缺編人員招聘情況 3 財(cái)務(wù)中心團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況 4 與項(xiàng)目公司班子成員協(xié)作情況 5 其他 6 融資組 解答《融資工作指引》 7 制定項(xiàng)目融資工作計(jì)劃 8 準(zhǔn)備項(xiàng)目可研報(bào)告等相關(guān)融資材料 9 和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，確定融資方案 10 掌控融資時(shí)間節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行有效溝通 11 其他 12 核算組 貨幣資金相關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況 13 審批制度執(zhí)行情況 14 基礎(chǔ)工作執(zhí)行情況 15 日常核算存在問題 16 各類報(bào)表編制情況 17 組織制度學(xué)習(xí)情況 18 其他 19 計(jì)劃組 測(cè)算的完成情況 20 稅費(fèi)指標(biāo)的控制情況 21 現(xiàn)金流表的完成情況 22 資金計(jì)劃的執(zhí)行情況 23 對(duì)投資協(xié)議和土地合同的執(zhí)行情況 24 其他 25 稅務(wù)組 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)情況 26 當(dāng)?shù)刂饕愂辗ㄒ?guī) 27 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)中心稅務(wù)工作分工情況 28 納稅籌劃的思路 29 稅收返還情況 五、 新上崗財(cái)務(wù)副總工作匯報(bào)要求 根據(jù)《項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)副總上崗管理規(guī)范》，外派副總上崗之后，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心匯報(bào)工作。匯報(bào)要求如下： 17 序號(hào) 時(shí)間 規(guī) 定 具 體 要 求 1 上崗第一月 每周至少一次與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心各位副總溝通相關(guān)工作、匯報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)情況（通過OA或電話）。 記錄匯報(bào)情況； 《匯報(bào)紀(jì)要》中必須包括此項(xiàng)。 2 每半月，將與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心各位副總交流的情況匯集 、編制《新上崗財(cái)務(wù)副總工作匯報(bào)紀(jì)要》，通過 OA上報(bào)至各位副總確認(rèn)，最終上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理（作為外派副總轉(zhuǎn)正的依據(jù)）。 OA流程：報(bào)各位副總（同時(shí)審批），抄送集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理。 3 上崗工作滿一個(gè)月時(shí)，到集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心（濟(jì)南）進(jìn)行述職匯報(bào)。 滿一個(gè)月后一周內(nèi)到集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心述職 4 上崗第二月 重復(fù)第一月工作要求 重復(fù)第 1至第 3項(xiàng) 5 參加集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心定期組織的“新員工培訓(xùn)班”。 按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心通知參加培訓(xùn) 6 去優(yōu)秀的項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)中心學(xué)習(xí)、交流業(yè)務(wù)。 提出計(jì)劃、建 議方案； 集團(tuán)財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)后落實(shí) 7 上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心《個(gè)人 工作總結(jié)》 滿二個(gè)月后一周內(nèi)上報(bào)； OA流程：報(bào)各位副總（同時(shí)審批），抄送集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理。 8 上崗第三月 上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心《個(gè)人 工作總結(jié)》 滿三個(gè)月后一周內(nèi)上報(bào)； OA流程：報(bào)各位副總（同時(shí)審批），抄送集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理。 18 第 五 章 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù) 中心 員工崗位職責(zé) 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)中心 工作職責(zé) 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)中心 是負(fù)責(zé) 項(xiàng)目公司 財(cái)務(wù)管理工作的職能部門 ， 行政上歸屬項(xiàng)目公司， 業(yè)務(wù)上歸屬集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心管理 。其主要職責(zé)是： 參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則； 參與本公司的工程項(xiàng)目可行性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作； 負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)； 負(fù)責(zé)與稅務(wù)、銀行、財(cái)政、工商、會(huì)計(jì)事務(wù)所等部門做好溝通； 負(fù)責(zé)公司的資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況； 負(fù)責(zé)銷售收款、統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月編制銷售月報(bào)； 做好財(cái)務(wù)核算 、年度預(yù)算、報(bào)表編制 工作； 做好會(huì)計(jì)檔案的保管工作； 對(duì) 公司 固定資產(chǎn)的使用、調(diào)劑、報(bào)廢、變價(jià)處理等 進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)手續(xù) ； 負(fù)責(zé)收集地方稅務(wù)局的 稅收優(yōu)惠等 政策 ，進(jìn)行整體稅務(wù)籌劃 。 1 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù) 副總經(jīng)理 崗位 職責(zé) 貫徹落實(shí)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定； 制定 項(xiàng)目 公司資金計(jì)劃， 合理調(diào)配 資金，保證 項(xiàng)目 公司戰(zhàn)略發(fā)展 19 的資金需求； 制定 項(xiàng)目 公司利潤(rùn)計(jì)劃 ， 有效管理 本 項(xiàng)目 公司財(cái)務(wù)收入與支出，搞好 成本核算 ； 及時(shí)完善本 項(xiàng)目 公司各項(xiàng)內(nèi)控制度，并對(duì)集團(tuán)內(nèi)控制度的完善提供合理化建議； 做 好 項(xiàng)目 公司的 預(yù)算工作 ，做好預(yù)算與實(shí)際情況分析 ； 做 好 公司的 稅務(wù) 籌劃，負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)劂y行、稅務(wù)、工商等部門協(xié)調(diào)良好的關(guān)系； 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 崗位 職責(zé) 組織實(shí)施會(huì)計(jì)核算，審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)告 ； 組織上報(bào)集團(tuán)月度 報(bào)表、現(xiàn)金流報(bào)表及其他 統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 ； 組織編制及審核各類內(nèi)部管理臺(tái)賬，包括銷售臺(tái)賬、合同臺(tái)賬、納稅 臺(tái)賬、資產(chǎn)臺(tái)賬等 ； 組織各部門編制資金計(jì)劃，做好資金收支控制 ； 組織做好會(huì)計(jì)檔案管理 ； 做好納稅 籌劃 工作 ， 維護(hù)良好的稅務(wù)關(guān)系 ； 做好年終決算和稅款測(cè)算； 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 項(xiàng)目公司 主管 會(huì)計(jì) 崗位 職責(zé) 編制 集團(tuán)月度 財(cái)務(wù) 報(bào)表、 管理報(bào)表、 現(xiàn)金流報(bào)表及其他 統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 ； 20 建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，參與資產(chǎn)驗(yàn)收和資產(chǎn)盤點(diǎn)； 審核記賬憑證、月末結(jié)轉(zhuǎn)損益； 編制年度預(yù)算 ； 每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符 ； 編制 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ； 負(fù)責(zé)稅 款 計(jì)算、申報(bào) 和 繳納工作，做好日常稅務(wù)溝通； 裝訂憑證和各類賬簿，做好檔案保管工作 ； 完成領(lǐng)導(dǎo)安排 的其他工作。 項(xiàng)目公司 成本 會(huì)計(jì) 崗位