【正文】 來(lái)，未發(fā)生任何質(zhì)量安全事故，不存在任何處理費(fèi)用；在徐州市政府、業(yè)主、監(jiān)理、指揮部等單位組織的質(zhì)量安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全、文明施工問(wèn)題，均已按要求完成整改并及時(shí)以書(shū)面形式予以回復(fù)，整套程序閉合。 （六）公用文書(shū)自查：集團(tuán)公司、工程公司的項(xiàng)目任職和成立文件尚未發(fā)至項(xiàng)目，上報(bào)申請(qǐng)的人員任命符合業(yè)主的要求。其他會(huì)議記錄、工作總結(jié)、匯報(bào)材料等無(wú)潛在風(fēng)險(xiǎn)。 四、重大經(jīng)濟(jì)決策情況 重大經(jīng)濟(jì)決策自查：項(xiàng)目部“三重一大”事項(xiàng)嚴(yán)格按公司黨組[2021]60 號(hào)文要求，重大檢查事項(xiàng)，重要設(shè)備購(gòu)置、大宗物資采購(gòu)及人事的任用都嚴(yán)格召開(kāi)黨工委會(huì)議進(jìn)行集體討論研究決定，無(wú)違法違規(guī)問(wèn)題。大額資金的支付都需要項(xiàng)目經(jīng)理和黨政主管共同會(huì)審簽字后進(jìn)行支付，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定。 五、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員遵守廉潔自律規(guī)定情況 我項(xiàng)目部嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司下發(fā)的《四項(xiàng)基本制度》，不存在領(lǐng) 導(dǎo)人員濫用職權(quán)安插親屬包工隊(duì)、機(jī)械設(shè)備為本人及親屬謀取利益的行為，所有勞務(wù)隊(duì)、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃單位的選用、單價(jià)談判等要經(jīng)常項(xiàng)目部黨委、領(lǐng)導(dǎo)班子集團(tuán)上會(huì)討論，然后按照會(huì)議結(jié)果錄用勞務(wù)隊(duì)、 材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃單位。 六、通過(guò)本次自查，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部平時(shí)存在的業(yè)務(wù)不夠規(guī)范問(wèn)題，使我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦懈鼑?yán)格自己，在公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督指揮下更好的完成公司賦予的工作，為迎接國(guó)家審計(jì)署審計(jì)做好準(zhǔn)備！ 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 中鐵十二局徐州地鐵項(xiàng)目部 二〇一六年一月二十五日 第三篇：財(cái)務(wù)收支整改報(bào)告 Katy 關(guān)于 XX 部資金收支整改的報(bào)告 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范資金收支行為的緊急通知》 XX 公司文件精神，結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況，現(xiàn)就我部本次整改情況報(bào)告如下： 一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo) 為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)的資金收支情況自查整改小組，積極開(kāi)展自查整改工作。 二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng) 成立整改小組后，我部按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照文件內(nèi)容進(jìn)行自查，制定了相應(yīng)工作的方案，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。以期達(dá)到“及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)溝通、及時(shí)處理、不留死角”的目標(biāo)，使公司保持良性運(yùn)行的軌道。 三、認(rèn)真自查，及時(shí)整改 我部按照《財(cái)經(jīng)紀(jì)律十五條禁令》及處罰實(shí)施細(xì)則，開(kāi)展“整頓財(cái)經(jīng)紀(jì)律、排查財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”活動(dòng)，對(duì) 本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查整改。 我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷(xiāo)獲取費(fèi)用。 嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi) 用、開(kāi)具陰陽(yáng)支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開(kāi)中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。 非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。 我部認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，無(wú)以 支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。無(wú)串戶使用資金、混淆使用賬戶，無(wú)使用支出戶、費(fèi)用戶收取保費(fèi)收入等各類(lèi)收入，無(wú)任何收入戶資金發(fā)生除支付銀行結(jié)算費(fèi)、上劃資金以外的支出的行為；保費(fèi)全額入賬，無(wú)一切形式的凈保費(fèi)結(jié)算。 認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。 國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。 我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。 我部嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)險(xiǎn)見(jiàn)費(fèi)出單，大力推進(jìn)非車(chē)險(xiǎn)見(jiàn)費(fèi)出單，嚴(yán)禁未收到現(xiàn)金而先 代墊刷卡、待收取保費(fèi)后再?gòu)墓就嘶貛⒖ǖ馁Y金行為。 我部加強(qiáng)對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核和監(jiān)控費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，嚴(yán)格實(shí)行無(wú)現(xiàn)金管理，直接轉(zhuǎn)賬到費(fèi)用使用人本人賬戶（直接轉(zhuǎn)賬到開(kāi)票單位的除外），無(wú)委托他人收款，嚴(yán)禁由一人領(lǐng)款后再提取現(xiàn)金迸行“二次分配”的行為。對(duì)報(bào)銷(xiāo)金額較大（單筆金額 1 萬(wàn) 元以上、每月累計(jì)報(bào)銷(xiāo)金額 5 萬(wàn)元以上）或報(bào)銷(xiāo)頻率較高（每月5 次以上）人員費(fèi)用使用的合規(guī)性迸行分析監(jiān)控，并向員工公開(kāi)信息，發(fā)揮員工監(jiān)督作用。 我部嚴(yán)禁編制虛假未達(dá)賬項(xiàng)或存在長(zhǎng)期掛賬的未達(dá)賬項(xiàng)。 1我 部嚴(yán)禁任何洗錢(qián)行為。 1我部根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。 第四篇：財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)范本 財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)范本 一、基本情況 市水利局是隸屬于市政府的正縣級(jí)行政單位，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中央、省及市委、市政府有關(guān)水利水電等工作的法律、法規(guī)、方針和政策，擬定并組織實(shí)施全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)、管理全市水資源、水利工程建設(shè)、水土保持、防汛抗旱、水電及電網(wǎng)規(guī)劃等。局機(jī)關(guān)執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算制度，在農(nóng)行開(kāi)設(shè)賬戶 4 個(gè)（零余額賬戶、基本存款賬戶、專用存款賬戶和一般賬戶各 1 個(gè)）。 你局獨(dú)立核算的下屬單位有：市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院、市水電管理局、市水電管理局和市水利水電建筑公司。水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院在職人員為自 收自支，離退休人員財(cái)政實(shí)行差額撥款；和水庫(kù)管理局部分事業(yè)編制人員財(cái)政實(shí)行差額撥款，其余人員為自收自支；水利水電監(jiān)理公司和水利水電建筑公司為自負(fù)盈虧的企業(yè)單位，水利水電建筑公司目前在崗約 30余人。現(xiàn)局機(jī)關(guān)在職人員 88人，離退休人員 65人，內(nèi)設(shè)計(jì)財(cái)科、辦公室、人教科、水政科、水?？啤⒔ü芸?、農(nóng)水科和防汛抗旱指揮部辦公室 8 個(gè)科室。 二、預(yù)算收支和財(cái)務(wù)收支情況 2021 年總的經(jīng)費(fèi)收入中，財(cái)政年初預(yù)算安排和追加兩項(xiàng)合計(jì) 萬(wàn)元，占當(dāng)年整個(gè)經(jīng)費(fèi)來(lái)源的 64%。從審計(jì)的情況來(lái)看，由于年初預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)較少，在追加的經(jīng)費(fèi)中，除一部分帶帽的資金外，有相當(dāng)一部分是彌補(bǔ)機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。但局機(jī)關(guān)因近幾年來(lái)為爭(zhēng)取項(xiàng)目資金、改善辦公條件等發(fā)生的費(fèi)用較大而使得公用經(jīng)費(fèi)往往捉襟見(jiàn)肘，從而擠占專項(xiàng)資金已成不爭(zhēng)的事實(shí)。預(yù)算收支