【正文】 .......................................................................................... 41 ..................................................................................................... 41 ........................................................................................................ 41 資金籌措方案 ........................................................................................................ 41 第 5章 財(cái)務(wù)分析與評價(jià) ................................................................................................. 43 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明 ........................................................................................................ 43 成本估算 ............................................................................................................... 43 ........................................................................................................ 43 、動(dòng)力 ..................................................................................................... 44 福利費(fèi) ................................................................................................. 44 .............................................................................................. 44 ........................................................................................................ 45 ................................................................................................. 45 ........................................................................................................ 45 銷售收入、稅金及利潤 .......................................................................................... 46 ..................................................................................................... 46 ........................................................................................................ 46 ..................................................................................................... 46 盈利能力分析 ........................................................................................................ 47 不確定性分析 ........................................................................................................ 48 （ BEP） ..................................................................................... 48 項(xiàng)目社會(huì)效益分析 ................................................................................................. 50 地社會(huì)的影響分析 ............................................................................ 50 ................................................................................ 51 ................................................................................................. 51 附表： 總投資估算表 .................................................................................................. 53 建設(shè)投資估算表 .............................................................................................. 54 工程建設(shè)費(fèi)用估算表 ....................................................................................... 55 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 ................................................................................ 56 工程建設(shè)投資分年用款計(jì)劃表 ......................................................................... 57 流動(dòng)資金估算表 .............................................................................................. 58 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 .................................................................. 59 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 .................................................... 60 總成本費(fèi)用估算表 ........................................................................................... 62 外購原材料費(fèi)用估算表 .................................................................................... 63 外購燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 ................................................................................ 65 工資及福利費(fèi)估算表 ....................................................................................... 66 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 .................................................................................... 67 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 .................................................................. 68 利潤與利潤分配表 ........................................................................................... 69 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 ....................................................................................... 70 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 .................................................................................... 72 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ....................................................................................... 73 資產(chǎn)負(fù)債表 ..................................................................................................... 75 盈虧平衡分析表 .............................................................................................. 77 附件： 1． 關(guān)于內(nèi)蒙古梅林生物制品有限公司民族奶制 品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) 2． 建設(shè)用地批準(zhǔn)書 3． 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 4． 關(guān)于內(nèi)蒙古梅林生物科技制品有限公司民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) 5． 銀行存款對賬單 6． 項(xiàng)目前期資金投入證明 7． 企業(yè)用款說明 8． 文件真實(shí)性聲明 9． 近三年審計(jì)報(bào)告 10． 營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請報(bào)告 1 第 1章 項(xiàng)目建設(shè)背景與意義 項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目所在資源型城市基本情況 本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)霍林郭勒市。 霍林郭勒市是一座典型的因煤而建、緣煤而建的草原煤炭城市，由該市境內(nèi)的 我國五大露天煤田之一的霍林河煤田而得名。該煤田覆蓋層淺、地質(zhì)結(jié)構(gòu)簡單、便于露天開采， 煤田總面積540 平方公里，總厚度 米 ， 可采煤層 9 層， 儲(chǔ)量為 129億噸 。 依托霍林河煤炭而興建的霍林河 煤礦是 我國 也是亞洲第一個(gè)現(xiàn)代化露天煤礦 ， 是我國現(xiàn)代化生產(chǎn)程序最高的大型露天煤礦 。該煤礦于 1976 年開始興建， 1984 年 9 月 1 日建成投產(chǎn)，全部由我國自行設(shè)計(jì)和自行建設(shè)。 隨著霍林河煤礦的投產(chǎn)開采，聚集了大量的煤炭產(chǎn)業(yè)工人及其家屬，使得這個(gè)歷來人煙稀少、安靜祥和的草原腹地成為 了 一座以煤炭資源為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的新興能源城市，于 1986 年 11 月由國務(wù)院批準(zhǔn)成立了霍林郭勒市，進(jìn)而逐漸成為 了 科爾沁草原上的一顆璀璨明珠。 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請報(bào)告 2 霍林郭勒市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市西北部、科爾沁草原與錫林郭勒草原交匯處，處于錫林郭勒盟、興安盟、通遼市“兩盟一市”交界地帶。 1985 年 11 月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)建市，全市總面積589 平方公里，人口 10 萬人，居住著漢、蒙、滿、回、朝鮮等17 個(gè)民族，其中蒙古族人口占總?cè)丝诘?38%。 霍林郭勒市 2020 年實(shí)現(xiàn) GDP 總值 202 億元，同比增長26%；財(cái)政收入完成 30 億元，同比增收 億元，增長 %。其中，地方財(cái)政收入完成 15 億元，同比增收 億元，增長%，成為通遼市財(cái)政收入首個(gè)也是惟一一個(gè)突破 30 億元大關(guān)的縣市。 該市 2020 年度的收入結(jié)構(gòu)中，稅收收入完成 22 億元，占財(cái)政總收入的 74%，拉動(dòng)整體財(cái)政收入增長 16 個(gè)百分點(diǎn)。增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和資源稅五大主體稅種增速迅猛，累計(jì)完成 17 億元，占財(cái)政一般預(yù)算收入 %，成