【正文】 ............... 35 ................................................................................... 35 .......................................................................................... 37 ......................................................................... 37 第 4章 項目投資估算與資金籌措 ................................................................................... 39 估算依據(jù) ............................................................................................................... 39 、構(gòu)筑物詳表 .......................................................................................... 39 ........................................................................................................ 39 、預(yù)備費 .......................................................................................... 40 總投資及投資使用方案 .......................................................................................... 40 ........................................................................................................ 41 ..................................................................................................... 41 ........................................................................................................ 41 資金籌措方案 ........................................................................................................ 41 第 5章 財務(wù)分析與評價 ................................................................................................. 43 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明 ........................................................................................................ 43 成本估算 ............................................................................................................... 43 ........................................................................................................ 43 、動力 ..................................................................................................... 44 福利費 ................................................................................................. 44 .............................................................................................. 44 ........................................................................................................ 45 ................................................................................................. 45 ........................................................................................................ 45 銷售收入、稅金及利潤 .......................................................................................... 46 ..................................................................................................... 46 ........................................................................................................ 46 ..................................................................................................... 46 盈利能力分析 ........................................................................................................ 47 不確定性分析 ........................................................................................................ 48 （ BEP） ..................................................................................... 48 項目社會效益分析 ................................................................................................. 50 地社會的影響分析 ............................................................................ 50 ................................................................................ 51 ................................................................................................. 51 附表： 總投資估算表 .................................................................................................. 53 建設(shè)投資估算表 .............................................................................................. 54 工程建設(shè)費用估算表 ....................................................................................... 55 工程建設(shè)其他費用估算表 ................................................................................ 56 工程建設(shè)投資分年用款計劃表 ......................................................................... 57 流動資金估算表 .............................................................................................. 58 項目總投資使用計劃與資金籌措表 .................................................................. 59 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 .................................................... 60 總成本費用估算表 ........................................................................................... 62 外購原材料費用估算表 .................................................................................... 63 外購燃料動力費用估算表 ................................................................................ 65 工資及福利費估算表 ....................................................................................... 66 固定資產(chǎn)折舊費估算表 .................................................................................... 67 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表 .................................................................. 68 利潤與利潤分配表 ........................................................................................... 69 項目投資現(xiàn)金流量表 ....................................................................................... 70 項目資本金現(xiàn)金流量表 .................................................................................... 72 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 ....................................................................................... 73 資產(chǎn)負債表 ..................................................................................................... 75 盈虧平衡分析表 .............................................................................................. 77 附件： 1． 關(guān)于內(nèi)蒙古梅林生物制品有限公司民族奶制 品系列及旅游產(chǎn)品加工項目可行性研究報告的批復(fù) 2． 建設(shè)用地批準書 3． 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 4． 關(guān)于內(nèi)蒙古梅林生物科技制品有限公司民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工建設(shè)項目環(huán)境影響報告書的批復(fù) 5． 銀行存款對賬單 6． 項目前期資金投入證明 7． 企業(yè)用款說明 8． 文件真實性聲明 9． 近三年審計報告 10． 營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼證 民