【正文】 . 25 . 服務(wù)項目和基本設(shè)施安排 ................................................................................ 25 . 建立并 實施完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ............................................................................. 26 . 建立并實施完善的財務(wù)內(nèi)控制度 ...................................................................... 27 . 人員配備 ................................................................................................................... 29 . 管理團隊 ................................................................................................................... 29 . 遵循的標(biāo)準(zhǔn) ................................................................................................................ 29 7. 投資與財務(wù)評價 ................................................................................................................... 29 . 項目實施計劃進度 ..................................................................................................... 29 . 投資估算 ................................................................................................................... 29 . 收入、成本費用及利潤預(yù)測 ....................................................................................... 30 . 住宿收入預(yù)測 .................................................................................................. 30 . 物業(yè)租賃收入預(yù)測 ........................................................................................... 31 . 總收入預(yù)測 ..................................................................................................... 31 . 現(xiàn)金流量預(yù)測 ............................................................................................................ 31 . 財務(wù)評價 ................................................................................................................... 32 8. 風(fēng)險與對策分析 ................................................................................................................... 33 . 風(fēng)險 .......................................................................................................................... 33 . 客源影響帶來的風(fēng)險 ....................................................................................... 33 . 人力資源風(fēng)險 .................................................................................................. 33 . 市場競爭風(fēng)險 .................................................................................................. 34 . 行業(yè)特點決定的風(fēng)險 ....................................................................................... 34 . 對策 .......................................................................................................................... 34 . 客源影響對策 .................................................................................................. 34 . 人力資源風(fēng)險對策 ........................................................................................... 34 . 市場競爭風(fēng)險對 策 ........................................................................................... 34 . 行業(yè)特點風(fēng)險對策 ........................................................................................... 35 9. 融資計劃 .............................................................................................................................. 35 . 融資資金金額、方式與用途 ....................................................................................... 35 . 融資金額 ......................................................................................................... 35 . 融資方式 ......................................................................................................... 35 . 融資資金用途 .................................................................................................. 36 . 公司治理與投資者保護 .............................................................................................. 36 1. 摘要 . 項目 （平湖店） 半島 商務(wù)酒店 連鎖將在浙江、江蘇較發(fā)達的三線城市 (全國百強縣排名前 50 位 )開展，酒店按照四星級標(biāo)準(zhǔn)建造，酒店不設(shè)大型餐廳 、 KTV、桑拿浴 、健身房等設(shè)施，集中精力經(jīng)營客房，客房規(guī)模在 85~120 個左右 (其它相關(guān)配套設(shè)施，如餐廳等均外包給第三方經(jīng)營 )。酒店將 以四星級 的標(biāo)準(zhǔn)管理并提供服務(wù)，通過與旅行社、會議會展公司、商業(yè)訂房網(wǎng)站及各機關(guān)企事業(yè)單位的合作，采用直接銷售渠道和間接銷售渠道相結(jié)合的方式進行銷售推廣，并力爭成為 國內(nèi)管理水平、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)濟效益均位于前列的三線城市經(jīng)濟 酒店 連鎖 。 中國旅游研究院認(rèn)為，從總體上看，目前我國旅游經(jīng)濟正處于加快發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，特別是《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》的出臺為旅游經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，我國旅游經(jīng)濟在 2021 年有望實現(xiàn)更好更快的增長。 預(yù)計 2021 年國內(nèi)旅游人數(shù) 21 億人次，同比增長 12%，國內(nèi)旅游收入 11000 億元，同比增長 14%；入境旅游人數(shù) 億人次，同比增長 8%左右，旅游外匯收入 420 億美元，同比增長 10%左右；出境旅游人數(shù) 5400 萬人次，同比增長 15%，出境旅游花費 480億美元，同比增長 14%；全年旅游業(yè)總收入 萬億元，同比增長 13%。 近幾年，國內(nèi)外的經(jīng)濟型連鎖酒店在一、二線城市迅速擴張。如家、七天、漢庭、錦江之星、格林豪泰、莫泰、速 8 等品牌紛紛搶占市場。后起之秀的主題酒店，桔子酒店、布丁酒店也不甘示弱，搶占一、二線城市資源。剛剛上市不久的七天、漢庭也加快了收購及加盟的計劃。 半島商務(wù)酒店連鎖， 正是填補了經(jīng)濟型商務(wù)酒店在三線城市的空白。迅速擴張，搶占三線城市優(yōu)勢資源，在國內(nèi)外品牌尚未完全進入三線城市之前，半島商務(wù)酒店連鎖將集中優(yōu)勢力量，搶占三線城市 (全國百強縣排前 50 位 )市場，從而給股東帶來巨大的經(jīng)濟效益。 . 營銷 策略 半島 商務(wù)酒店定位于中檔商務(wù)酒店，目標(biāo)市場為參加各類會議、進行公務(wù)、 商務(wù)活動，外省市來本地 旅游的人員。 我們的客人是：需要高性價比，期望方便安全且物超所值的酒店，他們追求優(yōu)雅品位，追求健康，安靜，舒適的環(huán)境；期望實惠緊湊 的餐飲配套。 我們的客人喜好在品味和價格上取得完美的平衡。 ： . 商務(wù)旅游客人 . 觀光 旅游客人 . 休閑客人 . 商務(wù)出差 ： . 中小公司商務(wù)散客 . 大型公司一般人員 . 國企事業(yè)單位人員 . 小型私營企業(yè)主 . 會展散客 . 會議團隊 . 境外背包旅行者 . 旅游散客 . 旅游團隊 . 本地休閑客人 . 本地鐘點客人 . 公司 VIP 客人 . 公司員工 . 員工家屬 酒店全體員工承擔(dān)銷售職責(zé)，只要面臨銷售機會，即宣傳半島公司和產(chǎn)品，提高酒店出租率，提高酒店收益。酒店前臺 實行會員卡的銷售。對前臺服務(wù)員的會員卡銷售進行績效考核。 walkin30%協(xié)議20%其他10%貴賓卡+CRS40%全體員工都應(yīng)主動、熱情、有禮貌地推銷酒店的各項產(chǎn)品和提供服務(wù)。主動的發(fā)現(xiàn)和為我們的客人解決問題 ,讓自己成為對客人和周邊一個有價值的人。 – 銷售重要 , 留住客人更重要 . 酒店運營穩(wěn)定后 ,酒店的營銷以主動完善的服務(wù)讓客人留住為主題。 以酒店會員為重心，做好酒店的服務(wù)工作。 客源結(jié)構(gòu)根據(jù)各店地理位置和周邊市場狀況的不同而不同，酒店應(yīng)適時調(diào)整比例，貫徹向中央客源轉(zhuǎn)化（貴賓會員 +CRS）的戰(zhàn)略，并積極提高收益。 . 營運與管理 酒店將自公司及面向社會選聘優(yōu)秀人才擔(dān)任酒店管理職務(wù)，酒店將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（ GB/T143082021）及 《飯店星級的劃分與評定》按照不低于四星級酒店的要求進行酒店各項服務(wù)設(shè)備（硬件）的配備，并提供不低于四 星級標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。 學(xué)習(xí)參考國際、國內(nèi)的酒店連鎖大品牌 管理體系 ，如漢庭、七天、如家、錦江之星等連鎖酒店的先進管理及服務(wù)體系 ，酒店將制定員工手冊、層級管理制度、質(zhì)量控制制度、市場營銷制度、物資采購制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 始終如一的堅持“優(yōu)質(zhì)”“和諧”“溫馨”的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 . 投資與財務(wù) 本項目 暨半島商務(wù)酒店 (平湖店 )總投資 約 為 438萬元 ,規(guī)劃為 88個客房和一個小型簡約圓桌會議室 , 多余店面以招租的形式，外包給第三方經(jīng)營酒店的相關(guān)配套服務(wù)，如餐廳、機票火車票預(yù)定、旅游社咨詢、副食品店及娛樂設(shè)施。 酒店營業(yè)后每年預(yù)計營業(yè)額約為 320－ 360 萬元人民幣，項目投資回收期為 年 ， 酒店以月、季度分紅。 酒店嚴(yán)格依照法律、法規(guī)、規(guī)章，制定酒店 的財務(wù) 。財務(wù)實行財報公開、相互監(jiān)督機制。 每季度末將財務(wù)會計報告送交股東