【正文】 其他崗位工作職責(zé)在對(duì)應(yīng)部門制度中進(jìn)行規(guī)定。 第三條 公司股東會(huì)由公司全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資戰(zhàn)略； 選舉和更換非職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、法定代表人、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分 配和彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議； 對(duì)公司的重大資本運(yùn)作作出決議； 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或變更作出決議； 修改公司章程； 1公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第四條 公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一人，并行使以下職權(quán)： 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。 遵守公司章程。 構(gòu)建公司企業(yè)文化。 制定的基本管理制度。 接受股東會(huì)的委托和信任，執(zhí)行股東會(huì)的決議，行使法人代表人職權(quán)，負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)的主要決策工作，對(duì)公司整體發(fā)展、全面工作承擔(dān)責(zé)任。 8 召集、召開(kāi)股 東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作。 主持、召開(kāi)董事會(huì)，討論、審議、表決公司各項(xiàng)重大決策的決議，并向董事會(huì)報(bào)告決議的實(shí)施情況。對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)有執(zhí)行處理權(quán)和董事會(huì)代行權(quán)，事后必須要書面報(bào)告董事會(huì)。 主持、召開(kāi)公司高層管理人員會(huì)議，組織討論公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方針等與公 司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作各方面 重大事項(xiàng)。 參加由公司總經(jīng)理主持的月度工作會(huì)議，了解并檢查公司月度工作進(jìn)度情況。 組織制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)討論后確認(rèn)并實(shí)施。 1制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案，經(jīng)董事 會(huì)討論后確認(rèn)并實(shí)施。 1制定公司的年度利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案，提交董事會(huì)確認(rèn)并備案。 1制定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案，提交董事會(huì)審核、審批。 1決定公司各部門的崗位職責(zé)，部門之間的主要業(yè)務(wù)流程。 1決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案。 1審核總經(jīng)理提出的各項(xiàng)公司發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果。 1根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人、核心技術(shù)人員及其報(bào)酬事項(xiàng)。 1檢查公司高層管理人員和公司有關(guān)部門對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行、落實(shí)情況與效果。 重點(diǎn)檢查事關(guān)提高公司廣大員工的凝聚力和向心力、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的各項(xiàng)制度、機(jī)制、措施的執(zhí)行力度和落實(shí)程度，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 1組織對(duì)公司高層管理人員的績(jī)效考核工作，對(duì)不稱職的高層管理人員進(jìn)行誡勉談話，警示、批評(píng)直至降職處理。 在日常工作中對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)和監(jiān)控。 2定期或不定期地審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表和公司其他重要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)報(bào)表，全面了解、掌握公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、運(yùn)作情況，負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制全公司 9 財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)資金的良好運(yùn)行。 2審核、審批公司高層管理人員的費(fèi)用報(bào)銷、重大財(cái)務(wù)支出和大額資金調(diào)動(dòng) 事項(xiàng)。 2審核、批準(zhǔn)公司對(duì)外的重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)內(nèi)的各種重要文件、報(bào)表和資料。 2負(fù)責(zé)與政府部門、重要單位、協(xié)作企業(yè)的合作和協(xié)調(diào)。 2制定對(duì)外聯(lián)營(yíng)方案、對(duì)外投資方案，并提交董事會(huì)討論、表決、批準(zhǔn)后實(shí)施。 2制定公司增加或者減少注冊(cè)資本金以及資本運(yùn)作的方案等，并提交董事會(huì)討論、表決、批準(zhǔn)后實(shí)施。 2擬定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案，并提交董事會(huì)討論、表決、批準(zhǔn)后實(shí)施。 2履行公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第五條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事一人，并行使以下職權(quán)： 根據(jù)公司章程規(guī) 定，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)； 對(duì)公司執(zhí)行董事、高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)公司執(zhí)行董事、高層管理人員有提出罷免的建議權(quán)力； 對(duì)公司執(zhí)行董事、高層管理人員的行為損害公司利益時(shí)，有要求予以糾正的權(quán)力； 有提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的權(quán)力，在執(zhí)行董事不在或不履行章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)，有召集和主持股東會(huì)議的權(quán)力； 向股東會(huì)會(huì)議提出公司重大提案； 依照《中華人民共和國(guó)公司法》第一百五十二條的規(guī)定，有對(duì)公司執(zhí)行董事、高層管理人員提起訴訟的權(quán)力； 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第六 條 公司設(shè)置總經(jīng)理一職，可由公司執(zhí)行董事?lián)位驅(qū)ν夤_(kāi)招聘， 10 公司股東會(huì)批準(zhǔn)，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)。其主要工作職責(zé)為： 全面主持 公司的日常 經(jīng)營(yíng)管理 業(yè)務(wù) ； 經(jīng)執(zhí)行董事授權(quán)，對(duì)外簽訂商務(wù)合同和處理公司相關(guān)業(yè)務(wù)； 組建公司經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)導(dǎo)班子，打造務(wù)實(shí)高效的管理團(tuán)隊(duì)； 有權(quán)提名公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、政府事務(wù)及各部門負(fù)責(zé)人等公司中高層管理職員的人選，并報(bào)執(zhí)行董事或股東會(huì)批準(zhǔn)； 決定公司員工薪酬變化和獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)； 定期向公司執(zhí)行董事和股東會(huì)報(bào)告工作； 向執(zhí)行董事和股東會(huì)提交年度工作報(bào)告及各種報(bào)表 、計(jì)劃、方案，包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、利潤(rùn)分配方案、虧損彌補(bǔ)方案等； 負(fù)責(zé)主持編制公司年度預(yù)、決算，審批公司重大經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支和公司留成基金的使用與分配方案； 處理好公司涉外事務(wù)，協(xié)調(diào)好各行政機(jī)構(gòu)、政府部門的關(guān)系，做好公司對(duì)外接待工作，當(dāng)好公司的新聞發(fā)言人； 履行好公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)與任務(wù)。 11 第二 章 財(cái)務(wù)管理 制度 第一節(jié) 總則 第一 條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù) 《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》及 國(guó)家有關(guān)法律 、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 第 二 條 公司 財(cái)務(wù)管理 以提高 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，壯大 經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。 第 三 條 財(cái)務(wù)管理工作要 本著 勤儉節(jié)約，精打細(xì)算 的原則 ，在企業(yè) 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng) 管理活動(dòng)中嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加收入 。 第 四 條 公司涉及 財(cái)務(wù) 相關(guān)的所有管理工作 都必須 嚴(yán)格 執(zhí)行本制度。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與 人員 第 五 條 公司及 未來(lái)所屬執(zhí)行獨(dú)立核算的部門須 設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。非獨(dú)立核算的 部門須 配備專職財(cái)務(wù)人員。 第六 條 公司設(shè)財(cái)務(wù)部，下設(shè) 經(jīng)理 、主辦會(huì)計(jì)、出納、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員等崗位 。 第 七 條 財(cái)務(wù)部 是公司的財(cái)務(wù)主管部門，除做好本部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作外，負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)上對(duì) 各部門及相關(guān)管理人員進(jìn)行 指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。 第 八 條 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 對(duì)公司股東會(huì)全體成員負(fù)責(zé)， 在總經(jīng)理 的 領(lǐng)導(dǎo)下主持 公司 財(cái)務(wù) 管理 工作。 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 的主要職責(zé)是： 主持 財(cái)務(wù)部 的 全面 工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作； 執(zhí)行總經(jīng)理 有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的 經(jīng)營(yíng)成本，審核監(jiān)督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向董事會(huì)、總經(jīng)理 提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告； 合理科學(xué) 籌劃 管理公司 經(jīng)營(yíng) 所需 資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批、報(bào)批和銀行借、還款工作； 定期或不定期地組織會(huì)計(jì)人員對(duì) 各部門涉及的財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢 12 查， 監(jiān)督 各部門執(zhí) 行 公司 財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度 的情況 ； 編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作； 參與公司 新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究。 第 九 條 財(cái)務(wù)部門 必須建立稽查制度。 出納 不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記 管理 工作。 第 十 條 財(cái)務(wù) 人員 須 認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其 職 ，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督 公 司 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。 第 十一 條 公司 領(lǐng)導(dǎo) 和各部門負(fù)責(zé)人 必須切實(shí)保障 財(cái)務(wù)人員 依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。 第 十二 條 財(cái)務(wù)人員 在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反 國(guó)家 財(cái)經(jīng)紀(jì)律和 公司財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，有權(quán) 拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向 公司董事會(huì)、總經(jīng)理或上級(jí) 部門報(bào)告。 公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的 財(cái)務(wù)人員 進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的 財(cái)務(wù) 人員 予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。 第 十三 條 財(cái)務(wù)人員 力求穩(wěn)定，不 得 隨便調(diào)動(dòng)。 財(cái)務(wù)人員 調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。 移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印 章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。 移交交接必須監(jiān)交。一般 財(cái)務(wù)人員 的交接，由財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 進(jìn)行監(jiān)交； 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 的交接，由總經(jīng)理直接 進(jìn)行監(jiān)交。 第三節(jié) 會(huì)計(jì)核算 與 報(bào)表 第十四 條 公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、 13 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企 業(yè)財(cái)務(wù)通則》等法律 、 法規(guī) ，以及 會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。 第十五條 公司財(cái)務(wù)部直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格履行公司經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督職能。 第十六條 財(cái)務(wù)核算管理 (一 )財(cái)務(wù)核算規(guī)則及要求 公司采取借貸復(fù)式記賬法、權(quán)責(zé)發(fā)生實(shí)現(xiàn)制記賬。 公司會(huì)計(jì)核算年度為公歷一月一日起至十二月三十一日止。 公司記賬本位貨幣采用人民幣， 人民幣同其他貨幣的折算，按國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算科目執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》中所訂的會(huì)計(jì)科目。 會(huì) 計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理指定的專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。 會(huì)計(jì)報(bào)表每月由公司主辦會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回并要求更正、補(bǔ)充。 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。 1財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得 14 兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。 1財(cái)務(wù)審計(jì)每季度一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。 1 公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)的原則。 1 公司的收益與費(fèi)用計(jì)算，實(shí)行分級(jí) 核算，按類設(shè)帳。 對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如工資、折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。 1 公司采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì)同意，任何人不得隨意改變。 1 凡與公司合作經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。 1 公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時(shí)交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤(rùn)表中單獨(dú)反映。 1 公司對(duì)外的所有投資或購(gòu)置 房屋等大型固定資產(chǎn)，必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可行。 1 公司長(zhǎng)期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用部門用款時(shí)間計(jì)算利息。 公司以單價(jià) 2021元以上、使用年限 1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為 5 大類： ⑴ 房屋及其他建筑物； ⑵ 機(jī)器設(shè)備； ⑶ 電子設(shè)備（如電腦、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)等）； ⑷ 運(yùn)輸工具； ⑸ 其他設(shè)備。 2 公司各類固定資產(chǎn)折舊年限為： ⑴ 房屋及建筑物（含室內(nèi)裝修） 30年； ⑵ 大型機(jī)器設(shè)備 10 年； 15 ⑶ 電子設(shè)備、運(yùn)輸工具 5年； ⑷ 其他設(shè) 備 5 年。 固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。 2 購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。 2 固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定報(bào)批后，于年度決算時(shí)處理完畢。 ⑴ 盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)減 累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。 ⑵ 盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。 ⑶ 報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差