【正文】 理。各部門、事業(yè)部和實(shí)體，有條件的一律實(shí)行工作區(qū)封閉式管理。外來客人要堅(jiān)持訪客登記制度，對(duì)調(diào)離人員要及時(shí)收回門禁卡和房門鑰匙； （二）對(duì)現(xiàn)金、票證的安全管理 財(cái)務(wù)部門存放現(xiàn)金，一般不應(yīng)超過銀行核定的金額，因特殊原因存有較高額現(xiàn)金過夜時(shí)，必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全措施； 送取數(shù)額較大的現(xiàn)金，必須兩人同行或派保衛(wèi)人員隨行，并派車接送； 加強(qiáng)對(duì)支票、增值稅發(fā) 票和其它有價(jià)票證的管理，堅(jiān)持簽發(fā)、檢驗(yàn)復(fù)核制度，分級(jí)把關(guān)，堵塞漏洞，防治被盜受騙； 財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷室的門、窗要進(jìn)行加固，要安裝防盜門、防盜窗、防橇鎖，存放現(xiàn)金必須用保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜的鑰匙要指定專人負(fù)責(zé)。 （三）對(duì)貴重儀器、設(shè)備和技術(shù)資料的安全管理 行政管理制度 7 貴重儀器、設(shè)備，如：投影儀、攝像機(jī)、照相機(jī)、通訊器材等，要在有防護(hù)設(shè)施的庫房或保險(xiǎn)柜里存放，并指定專人管理。嚴(yán)格借領(lǐng)手續(xù)，確保設(shè)備器材的完好安全。 對(duì)有關(guān)公司科研、生產(chǎn)技術(shù)方面的資料、光盤、軟盤要分密級(jí)進(jìn)行保管、保存。機(jī)密資料用完之后，要及時(shí)進(jìn)保險(xiǎn)柜保存 ，對(duì)該歸檔的文件資料，要按要求及時(shí)交單位檔案管理部門歸檔； 對(duì)于接觸保密、機(jī)密文件、技術(shù)資料的員工，在調(diào)離時(shí)，要嚴(yán)格文件、資料交接制度，已保證公司機(jī)密和技術(shù)秘密的安全性。 （四）對(duì)機(jī)動(dòng)車輛的管理，要堅(jiān)持“誰使用、誰負(fù)責(zé)，誰開車、誰負(fù)責(zé)”的原則，價(jià)值較高的車輛要安裝防盜裝置，存放在指定車庫里。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和在特殊情況下，嚴(yán)禁將公車開回家，違者造成車輛丟失或損壞的，要追究當(dāng)事人和主管負(fù)責(zé)人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 （五） 加強(qiáng)對(duì)員工的安全法制教育 根據(jù)國(guó)家普法要求，公司每年將有針對(duì)性的對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)法律、法規(guī)和安全方面的 教育、培訓(xùn)，不斷提高全體員工的法制觀念和法律、安全意識(shí)。 三、防火、防盜安全工作 根據(jù)集團(tuán)要求，公司防火工作按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行逐級(jí)防火責(zé)任制。 （一）公司法人代表，為防火工作第一責(zé)任人；分管安全的領(lǐng)導(dǎo)，為主管責(zé)任人； （二）各部門、事業(yè)部和實(shí)體要建立防火委員會(huì)或防火領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管安全保衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任或領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，其主要職責(zé)是： 結(jié)合本單位實(shí)際，組織制定防火宣傳要點(diǎn)，編印防火宣傳材料，普及消防知識(shí)； 組織防火安全檢查，消除火災(zāi)隱患； 配備專職或兼職 防火干部或管理人員； 組織員工學(xué)習(xí)消防法，進(jìn)行消防業(yè)務(wù)訓(xùn)練，熟悉消防器材設(shè)備的性能和使用方法，掌握滅火技能。 行政管理制度 8 （三）公司規(guī)定： 辦公區(qū)域、員工宿舍，一律不準(zhǔn)使用電爐、電熱器，不準(zhǔn)私自亂拉電線和接用用電設(shè)施，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要嚴(yán)肅處理； 消防通道和安全出口，疏散樓梯等處，不準(zhǔn)堆放物品； 堅(jiān)持定期和經(jīng)常性的防火安全檢查，對(duì)安全防火工作作得好的單位，要給予表揚(yáng)；安全防火工作較差，問題、隱患較多的單位，要通報(bào)批評(píng)； 辦公室內(nèi)不準(zhǔn)存放私人貴重物品以及現(xiàn)金、有價(jià)證券。員工必須加強(qiáng)自我防范意識(shí)，防止意外 情況發(fā)生； 每日下班后，各部門、事業(yè)部和實(shí)體領(lǐng)導(dǎo)或安全員，要認(rèn)真、仔細(xì)地檢查每一道門窗是否關(guān)好、鎖好，電源是否關(guān)閉。部門領(lǐng)導(dǎo)或安全員不在時(shí)，最后一個(gè)離開辦公區(qū)域的員工，有責(zé)任履行以上職責(zé)，如不進(jìn)行檢查，一旦出現(xiàn)問題，除追究本部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任外，還要追究當(dāng)事人的責(zé)任； 多個(gè)單位公用一個(gè)大開間辦公區(qū)的，要明確安全責(zé)任區(qū)域，哪個(gè)部門分管的門窗、電源，由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)； 公司各級(jí)安全領(lǐng)導(dǎo)干部和安全管理人員，要加強(qiáng)安全防范意識(shí)，切實(shí)負(fù)起安全責(zé)任，確保股份公司一方平安。 四、 本暫行辦法由總裁辦負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)文之日起實(shí) 行。 行政管理制度 9 北京 首信 股份有限公司 固定資產(chǎn)管理辦法 第一章 總則 第一條：為切實(shí)加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理， 規(guī)范固定資產(chǎn)借款報(bào)銷行為， 合理購(gòu)置、正確使用各類固定資產(chǎn)并提高使用效益，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全完整，特制訂本管理制度。 第二條：本制度的具體內(nèi)容劃分為固定資產(chǎn)的分類及折舊、固定資產(chǎn)的購(gòu)置制度、固定資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)報(bào)廢制度、罰則和附則六部分。 第三條：本制度的適用范圍包括公司總部各部門，公司所屬各事業(yè)部，研究所。 第二章 固定資產(chǎn)的分類及折舊 第四條：固定資產(chǎn)系指使用期限超過一年的房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、辦公及電子 設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)設(shè)備。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的物品，單位價(jià)值在 2,000 元以上，并且使用期限超過兩年的，亦列為固定資產(chǎn)。 第五條：固定資產(chǎn)按成本（適用于本公司成立日前的固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)及二○○一年九月二十八日以后新增固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)）或評(píng)估值（適用于北京郵電通信設(shè)備廠重組投入的固定資產(chǎn)于本公司成立日起的計(jì)價(jià)）減累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備列記。 第六條：固定資產(chǎn)成本包括購(gòu)買及將該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所必要的支出。具有未來經(jīng)濟(jì)效益的重大的固定資產(chǎn)改良及更新 行政管理制度 10 支出予以資本化。日常的維修及保養(yǎng)支出則列為當(dāng) 期費(fèi)用。 第七條：固定資產(chǎn)的折舊以原值／評(píng)估值減去 3％－ 10％的預(yù)計(jì)殘值后在預(yù)計(jì)可使用年限內(nèi)以直線法計(jì)提。固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限如下： 類別 預(yù)計(jì)可使用年限 房屋建筑物 1729 年 機(jī)器及電子設(shè)備 29 年 運(yùn)輸設(shè)備 35 年 第八條：固定資產(chǎn)處置收益及損失以凈處置款扣除賬面凈值后列記于利潤(rùn)表。 第九條：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)分析法對(duì)由于市價(jià)持續(xù)下跌或技術(shù)陳舊、損壞、長(zhǎng)期閑置等原因?qū)е鹿潭ㄙY產(chǎn)可收回金額低于賬面價(jià)值的部分計(jì)提減值準(zhǔn)備，并計(jì)入當(dāng)年度損益。 第十條：下列固定資產(chǎn)不計(jì) 提折舊： (一 )房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定資產(chǎn)； (二 )以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)； (三 )已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)； (四 )按規(guī)定單獨(dú)估價(jià)作為固定資產(chǎn)入賬的土地。 第十一條：公司按月提取折舊，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，從下月起計(jì)提折舊；當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊，從下月起不提折舊。 行政管理制度 11 第十二條：固定資產(chǎn)提足折舊后，不論能否繼續(xù)使用，均不再提取折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，也不再補(bǔ)提折舊。所謂提足折舊，是指已經(jīng)提足該項(xiàng)固定資產(chǎn)應(yīng)提的折舊總額。應(yīng)提的折舊總額為固定資產(chǎn)原價(jià)減去預(yù)計(jì)殘值加 上預(yù)計(jì)清理費(fèi)用。 第三章 固定資產(chǎn)購(gòu)置 第十三條： 固定資產(chǎn)購(gòu)置實(shí)行預(yù)算管理。年初由 總部各部門，公司所屬各事業(yè)部，研究所 編制本部門年度固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，列明擬購(gòu)置固定資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、具體配置、購(gòu)置的數(shù)量、單價(jià)、金額，成套資產(chǎn)應(yīng)按各組成部分分別編制預(yù)算，固定資產(chǎn)預(yù)算由總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，研究所的固定資產(chǎn)預(yù)算還須技術(shù)管理部共同審核，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后生效。批準(zhǔn)后的預(yù)算作為當(dāng)年的資產(chǎn)購(gòu)置依據(jù)。 第十四條： 總部各職能部門（含市場(chǎng)部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購(gòu)置及研究所辦公設(shè)備的購(gòu) 置，在預(yù)算控制額度內(nèi)由總裁辦統(tǒng)一辦理，由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核；研究所專用設(shè)備的購(gòu)置，因其技術(shù)要求較為特殊， 由研究所在預(yù)算范圍內(nèi)自行購(gòu)置，由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)購(gòu)買申請(qǐng)的審批、購(gòu)買實(shí)施過程中的監(jiān)督及審核，總裁辦負(fù)責(zé)資產(chǎn)購(gòu)買的備案和登記。 資產(chǎn)購(gòu)置過程中各部門如有特殊需求，應(yīng)及時(shí)與總裁辦溝通或共同參與購(gòu)置工作。 第十五條： 資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)堅(jiān)持多方詢價(jià)不少于三方的原則，保證資 行政管理制度 12 產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格的經(jīng)濟(jì)合理。單批購(gòu)置固定資產(chǎn)的價(jià)值在 30 萬元以上，應(yīng)公開招標(biāo)，招標(biāo)文件及成交合同應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部備案。為保證資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格的合理，方便公司員工的監(jiān)督， 總裁辦、研究所購(gòu)置設(shè)備的相關(guān)信息應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)上公開、透明。 第十六條 ：預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)的購(gòu)置，由使用部門 填制“固定資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)單”一式三份， 交總裁辦 或技術(shù)管理部 詢價(jià)、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部審核、最終交總裁辦或技術(shù)管理部辦理。申請(qǐng)單 一份由使用部門留存，一份由總裁辦留存，一份由總裁辦交到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部作為報(bào)銷憑據(jù)。 第十七條： 總 部各職能部門（含市場(chǎng)部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購(gòu)置及研究所辦公設(shè)備的購(gòu)置，一次使用資金在 10 萬元以下（不含）的，由各職能部門（含市場(chǎng)部）、事業(yè)部、研究所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到總裁辦辦理審核、購(gòu)買手續(xù)；使 用資金在 10（含） 30 萬元（不含）的，由主管副總裁批準(zhǔn)后，到總裁辦辦理審核、購(gòu)買手續(xù)；30 萬元以上（含）由總裁批準(zhǔn)后，到總裁辦辦理審核、購(gòu)買手續(xù)。 第十八條：研究所專用設(shè)備的購(gòu)置， 一次使用資金在 10 萬元以下（不含）的，研究所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到技術(shù)管理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù)；使用資金在 10（含） 30 萬元（不含）的，由主管副總裁批準(zhǔn)后，到技術(shù)管理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù)； 30 萬元以上（含）由總裁批準(zhǔn)后，到技術(shù)管理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù) . 第十九條 ：預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置，應(yīng)上報(bào)“預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告”，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、總裁辦會(huì)簽后報(bào)總裁批準(zhǔn)方可按上述第十六條至第十八條程序進(jìn)行購(gòu)置。 行政管理制度 13 第二十條：固 定資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)辦理驗(yàn)收登記手續(xù)?？偛扛鞑块T（含市場(chǎng)部）、研究所、事業(yè)部的固定資產(chǎn)驗(yàn)收由 采購(gòu)部門、總裁辦 和各使用部門負(fù)責(zé)，經(jīng)過驗(yàn)收合格的資產(chǎn)才能辦理報(bào)銷手續(xù)。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由采購(gòu)人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收后一周內(nèi)應(yīng)到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片登記手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)由驗(yàn)收人和使用人簽字，總裁辦在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時(shí)應(yīng)登記固定資產(chǎn) 臺(tái)帳，并對(duì)固定資產(chǎn)貼具標(biāo)簽。 第二十一條： 固定資產(chǎn)管理卡片必須記錄事項(xiàng)有：名稱、資產(chǎn)編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、配置、配件、購(gòu)入日期、生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人、使用單位、使用人及備注（反映固定資產(chǎn)維護(hù)使用情況）。固定資產(chǎn)管理卡片一式三份，總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部和使用單位各持一份。 第二十二條： 總裁辦在資產(chǎn)登記手續(xù)辦理完畢的兩日內(nèi)到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部辦理借款報(bào)銷手續(xù)?？偛棉k到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部報(bào)銷的發(fā)票必須注明供貨單位詳細(xì)地址、電話、聯(lián)系人，否則經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。 第四章 固定資產(chǎn)管 理 第二十三條： 公司的各類固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，由總裁辦統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)、數(shù)量帳的建立；經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各類固定資產(chǎn)數(shù)量、金額的總帳及明晰帳，并按月負(fù)責(zé)計(jì)提折舊。 第二十四條： 公司各部室，事業(yè)部，研究所必須有專職或兼職的 行政管理制度 14 資產(chǎn)管理員。總裁辦負(fù)責(zé)登記各部門資產(chǎn)管理員的名單并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各單位資產(chǎn)管理員的工作。 第二十五條：資 產(chǎn)管理員的工作職責(zé)：保障公司資產(chǎn)的安全完整，負(fù)責(zé)登記本部門的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，登記固定資產(chǎn)的使用、變動(dòng)、報(bào)廢、處理情況，定期與不定期的對(duì)本部門的資產(chǎn)進(jìn)行清查。并將固定資產(chǎn)的保管落實(shí) 到具體的責(zé)任人，尤其在設(shè)備、儀表公用時(shí)，更應(yīng)明確保管的責(zé)任人，以確保公用設(shè)備、儀表的正常使用。 第二十六條： 各類固定資產(chǎn)的維護(hù)手冊(cè)、保修單據(jù)應(yīng)由使用部門的資產(chǎn)管理員統(tǒng)一保管。 第二十七條： 儀器、儀表和設(shè)備等使用人必須事先細(xì)讀說明書，熟悉其性能，嚴(yán)禁不按照規(guī)定進(jìn)行操作。 第二十八條： 固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和清潔，確保固定資產(chǎn)處于良好運(yùn)行狀態(tài)。 第二十九條 ： 設(shè)備上的計(jì)量裝置，儀器儀表，計(jì)量器具的周檢工作，由總裁辦指定專人負(fù)責(zé)，按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。 第三十條 ：各類固定資產(chǎn)在使用過程中如需增加器件或進(jìn)行維修的 ，應(yīng)首先與總裁辦聯(lián)系，由總裁辦負(fù)責(zé)器件購(gòu)置和聯(lián)系維修 （研發(fā)和生產(chǎn)專用設(shè)備由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)）， 各使用部門配合工作。增加器件和進(jìn)行維修所需的費(fèi)用預(yù)算由總裁辦統(tǒng)一編制（ 研發(fā)和生產(chǎn)專用設(shè)備由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)） 。其中增加器件單個(gè)金額超過 2021 元的應(yīng)參照固定資產(chǎn)購(gòu)置要求辦理相關(guān)手續(xù)，到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)實(shí)物帳的變更，報(bào)銷時(shí)需附有固定資產(chǎn)變更卡片。 行政管理制度 15 第三十一條： 公