【正文】 第 3 頁 第三章 采購計(jì)劃 第八條 采購計(jì)劃制訂的依據(jù) 采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營需求計(jì)劃、各部門的采購申請、年度預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定，對經(jīng)營急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。 第九條 采購計(jì)劃種類 根據(jù)采購物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購計(jì)劃、月度采購計(jì)劃及日采購計(jì)劃。 （一） 年度采購計(jì)劃根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，在對市場信息和需求信息進(jìn)行充分的分析和收集的基礎(chǔ)上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預(yù)測制訂，該計(jì)劃也是制訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)之一。 （二） 月度采購計(jì)劃 是在對年度采購計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購情況、庫存情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂當(dāng)月的采購計(jì)劃，該計(jì)劃也是制訂月度資金計(jì)劃的主要依據(jù)之一。 （三） 日采購計(jì)劃是在對月度采購計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)店管部對各單店每日經(jīng)營所需物品的匯總審核后制訂。 第十條 各店日常經(jīng)營需求計(jì)劃 各店根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報(bào)送每天的需求計(jì)劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。 第十一條 采購申請的提出及審批權(quán)限 采購申請應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)廠商（ 參考）、交貨期、送貨方式等。各種物品的采購申請應(yīng)由以下各部門提出： (一 ) 工程項(xiàng)目所需公司采購的材料、設(shè)備等，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所作的預(yù)算，結(jié)合工程進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請；經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)開發(fā)副總審批； (二 ) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包 第 4 頁 裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)經(jīng)營副總審批； (三 ) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或 授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批； (四 ) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請；由公司總經(jīng)理審批； (五 ) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批； (六 ) 庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由 店管部經(jīng)理審批 ； (七 ) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購申請，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后， 報(bào)營運(yùn)副總審批。 (八 ) 以上各類物品如在年度 預(yù)算外或超過年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 (九 ) 部門負(fù)責(zé)人 /授權(quán)人審核本部門的采購申請時(shí)應(yīng)檢查請購單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。 (十 ) 經(jīng)審批后的采購申請表由采購部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚， 是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 第十二條 采購計(jì)劃的管理 (一 ) 采購計(jì)劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請制訂，日采購計(jì)劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，月度采購計(jì)劃報(bào)請營運(yùn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行， 年度采購計(jì)劃需報(bào)請公司總經(jīng)理審批。 (二 ) 采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以利 于公司資金的安排。 (三 ) 采購部經(jīng)理應(yīng)審查各部門的申請采購物品是否能由 現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計(jì)劃 第 5 頁 中。 (四 ) 對于在采購計(jì)劃內(nèi)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時(shí)通知請購部門。 (五 ) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更或撤銷時(shí)，必須立即通知采購部，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。 (六 ) 未列入采購計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門負(fù)責(zé)人審批后，由公司營運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。 第四章 采購執(zhí)行 第十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行 采購作業(yè)由采購部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn) 的采購計(jì)劃組織實(shí)施。采購應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則 并嚴(yán)格按照采購計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購。 第十四條 采購方式的選擇 采購人員應(yīng)按照采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進(jìn)行采購：定點(diǎn)供應(yīng)商長期議價(jià)采購、比價(jià)采購和招標(biāo)采購。 屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購。不在定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標(biāo)采購或比價(jià)采購。 (一 ) 定點(diǎn)供應(yīng)商長期供貨的物品范疇： 為有效降低采購成本，達(dá)到規(guī)模采購，并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn)，以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長 期議價(jià)供貨的方式： ? 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等； ? 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等； ? 糧油、各種調(diào)料等； ? 飲料類； ? 經(jīng)營加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品； ? 熟食、涼菜類委托對外加工產(chǎn)品。 第 6 頁 (二 ) 招標(biāo)采購的物品范疇： 1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備： ? 進(jìn)口材料和設(shè)備 ≥ 5 萬元； ? 國產(chǎn)檢測儀表 ≥ 3萬元； ? 計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件≥ 5萬元； ? 電子類產(chǎn)品 ≥ 1 萬元； ? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥ 1萬元。 2. 工程裝修項(xiàng)目中需公司采購的材料、關(guān)鍵設(shè)備等； 3. 一年內(nèi)可在 同一供應(yīng)商處累計(jì)采購金額超過 5 萬元的某類物品。 (三 ) 比價(jià)采購的物品范疇： 除定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標(biāo)采購條件的物品外的采購，以三家 (包括三家 )以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)加以比較，最后選擇性價(jià)比最優(yōu)者予以訂購。 第十五條 采購詢價(jià)的發(fā)出 采購人員按照采購計(jì)劃所列材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公司相關(guān)人員的信息提供、采購歷史記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)。 (一 ) 采購人員在詢價(jià)、議價(jià)過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報(bào)價(jià)，這些信息包括采購物品 或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點(diǎn)、付款辦法等因素。 (二 ) 詢價(jià)方式應(yīng)采用書面詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單，如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。 (三 ) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況 (如收到詢價(jià)資料與否？ )。 (四 ) 在詢價(jià)過程中供應(yīng)商如要求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清 ，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商 第 7 頁 有條件作出適當(dāng)報(bào)價(jià)。 (五 ) 同類、同規(guī)格產(chǎn)品的詢價(jià)應(yīng)有三家以上供應(yīng)商的價(jià)格資料，同時(shí)應(yīng)建立采購詢價(jià)比價(jià)臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分析說明和比價(jià)依據(jù)。 第十六條 詢價(jià)資料的整理 (一 ) 采購員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性，并了解報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成，需要時(shí)應(yīng)通過會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。同時(shí)應(yīng)整理收到的詢價(jià)資料備查。 (二 ) 若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品與請購物品略有不同或?qū)俅闷氛撸?采購人員應(yīng)在請購單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)采購部經(jīng)理、使用部門或請購部門同意并備案。 (三 ) 采購員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（ 3–4輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。 第十七條 采購價(jià)格平臺(tái)的建立 采購部信息管理員應(yīng)依照以往的采購資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價(jià)格平臺(tái)（采購價(jià)格平臺(tái)），并根據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)，以備相關(guān)人員選用。 價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容： （一） 材料（設(shè)備）名稱； （二） 規(guī)格型號(hào)； （三） 主要技術(shù)指標(biāo)； （四） 價(jià)格區(qū)間； （五） 廠家（或供應(yīng)商）； （六） 索引。 第十八條 采購價(jià)格核準(zhǔn)： 第 8 頁 (一 ) 招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理決定。 (二 ) 供應(yīng)商長期報(bào)價(jià)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍外的，根據(jù)超出價(jià)格的多少，分別報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。 (三 ) 比價(jià)采購物品，一次采購金額小于 5000 元的，由采購部經(jīng)理審批；一次采購金額大于 5000 元的，由采購部經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十九條 訂購 (一 ) 供應(yīng)商及采購價(jià)格 確定后，由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。 (二 ) 訂購過程中實(shí)行執(zhí)行的采購價(jià)格與經(jīng)核準(zhǔn)的采購價(jià)格有差異時(shí)，采購人員應(yīng)按采購價(jià)格核準(zhǔn)的審批程序進(jìn)行重新審批，緊急情況下可直接報(bào)請營業(yè)副總審批。 (三 ) 屬于下列特殊情況的，可實(shí)行委托采購。 1. 特殊材料與物品，采購部無法進(jìn)行采購時(shí)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 2. 屬于單店的零星采購物品范圍，且月度采購金額累計(jì)在 300 元以內(nèi)的，可委托單店自行采購，店管部負(fù)責(zé)監(jiān)督單店的采購是否嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 (四 ) 需預(yù)付定金、長 期需用的原材料、經(jīng)營用物品等、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動(dòng)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。 1. 由采購員代表公司簽訂采購合同的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)； 2. 采購員負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報(bào)采購部經(jīng)理審批并簽署意見，必要時(shí)，監(jiān)察部應(yīng)參與合同文本的起草； 3. 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見； 4. 在完成以上審查修改后，采購合同應(yīng)報(bào)營運(yùn)副總審核并簽署意見后呈公司 第 9 頁 總經(jīng)理批準(zhǔn)加蓋公司合同專用章。 5. 簽字蓋章生效的采購合同應(yīng)分送財(cái)務(wù)部、驗(yàn)收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。 第二十條 交貨及驗(yàn)收 （一） 訂購后采購員應(yīng)及時(shí)將 訂購單交由信息員保管，信息員據(jù)此編制采購日報(bào)表（，訂購單應(yīng)同時(shí)送交收貨單位。 （二） 采購人員應(yīng)按訂購單或采購合同對供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。無法于約定交貨期內(nèi)交貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知請購部門并列入重點(diǎn)催辦項(xiàng)目。 （三） 交貨時(shí)一般物品由庫管員 (或收貨人 )根據(jù)訂購單負(fù)責(zé)數(shù)量的驗(yàn)收，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收；特殊物品由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織使用單位、技術(shù)中心等業(yè)務(wù)部門或?qū)＜疫M(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收，庫管員 (或收貨人 )僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。品質(zhì)如有不符，應(yīng)立即予以退回。數(shù)量不符，應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告中注明，要求限期補(bǔ)足或退款。庫管員驗(yàn)貨后方可辦理入庫手續(xù) 。 （四） 對于采購商品已到貨，同時(shí)采購部已收到供貨方開具的采購發(fā)票，由庫管員（或收貨人）根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及實(shí)際收到貨物情況，按照實(shí)收數(shù)量填寫入庫單并簽字確認(rèn)。入庫單一式四聯(lián)，一、二聯(lián)留存庫房（收貨人）（第二聯(lián)于月底財(cái)務(wù)稽核時(shí)送交財(cái)務(wù)處），第三聯(lián) 采購部核算員留存，第四聯(lián) 報(bào)銷時(shí) 送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。 （五） 對于月末采購商品已到貨并已經(jīng)由相關(guān)部門驗(yàn)收，采購部未收到供貨方開具的采購發(fā)票的，庫管員（或收貨人）應(yīng)辦理暫估入庫（入庫單上注明暫估字樣），待收到貨物發(fā)票及運(yùn)雜費(fèi)單據(jù)時(shí)， 采購部 拿以上單據(jù)到財(cái)務(wù)處確認(rèn)金額，財(cái)務(wù)人員據(jù)此 對應(yīng)暫估入庫單補(bǔ)辦正式入庫手續(xù)并辦理調(diào)價(jià)（調(diào)價(jià)金額 = 發(fā)票金額 + 運(yùn)雜費(fèi) 暫估金額）， 進(jìn)行帳務(wù)