【正文】 采購、租賃結(jié)算單 欠款臺賬 發(fā)票報(bào)銷 財(cái)務(wù)付款 租賃、采購 合同備案 資金 狀況 平衡庫存編制 租賃、采購計(jì)劃 租賃、采購合同 審批 報(bào)審 采購、租賃 合同 租賃、采購 合同審核、 蓋章 驗(yàn)收 入庫單 購置、租賃 核算 周轉(zhuǎn)材 料臺賬 26 物資供應(yīng)商管理流程圖 擬使用的 供應(yīng)商 材料 上報(bào)準(zhǔn)備使用 的供應(yīng)商名錄 報(bào)送 不合格項(xiàng)資料 不合格報(bào)告 不合格處理結(jié)果 評審、考核 分供方 供方評定審批 評價表 供方評價考核表 不 合 格 執(zhí)行采購 供應(yīng)商名錄 （發(fā)布或取消） 供應(yīng)商資料 材料標(biāo)準(zhǔn) 材料法規(guī) 合格供方評定（生產(chǎn)、水電、技術(shù)質(zhì)量、實(shí)驗(yàn)室等部門配合 合格供方審批 27 價 格信息管理流程圖 驗(yàn)收單 三級明細(xì)帳 收集市場、網(wǎng)絡(luò) 造價信息、供應(yīng)商 價格信息 實(shí)際采購 價格 查詢、參考 查詢、參考 簽訂合同 執(zhí)行采購 發(fā)布 物資價格信息 分類、整理、 匯集、維護(hù) 物資價格信息庫 28 能（水）源管理流程 下達(dá)指標(biāo) 下 匯 達(dá) 報(bào) 指 用 標(biāo) 量 下達(dá)指標(biāo) 匯報(bào)用量 物資采購控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 標(biāo)識和可追溯性控制程序 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 能源管理程序 能源部、節(jié)水辦 總公司 （監(jiān)督考核） 物資管理部 （制作報(bào)表） 各項(xiàng)目部 29 物資采購控制程序 目的： 確保所采購的物資符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求，對采購過程及供方進(jìn)行控制。 適用范圍： 本程序適用于下屬各單位的所有物資采購、加工訂貨。 職責(zé)： 主管經(jīng)理 負(fù)責(zé)物資采購控制程序文件的審核和管理性文件的審批。 負(fù)責(zé)頒發(fā)合格供方名 錄。 物資部 負(fù)責(zé)物資采購控制程序文件的編制、修改、運(yùn)行控制。 負(fù)責(zé)建立合格供方檔案和制定、發(fā)布《合格供方名錄》的管理工作。 負(fù)責(zé)物資采購過程的審核、監(jiān)督及檢查。 技質(zhì)部及實(shí)驗(yàn)室 參與物資供方的評價和選擇工作。 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)對合格供方所提供物資的復(fù)試并及時將實(shí)驗(yàn)不合格報(bào)告送交有關(guān)部門。 各項(xiàng)目部物資部門： 各項(xiàng)目部的材料部門負(fù)責(zé)對各類物資供方的評價及選擇，并向物資部提供 A、 B 類物資供方的評價資料。（包括對外包方提供物 資的驗(yàn)證） 執(zhí)行 公司 所制定的物資采購管理規(guī)定。 工作程序 供方的評價管理 依據(jù)所采購物資影響工程質(zhì)量目標(biāo)的程度不同分為 A、 B、 C 三類，產(chǎn)品具體分類見《材料分類等級表》。 A、 B 兩類材料必須在合格的供方 30 處采購， C 類材料的供方不需評價，可根據(jù)具體情況實(shí)施采購，但需貨比三家，加強(qiáng)驗(yàn)證，確保滿足采購要求。 材 料 分 類 等 級 表 A 類物 資 B 類物 資 C 類物 資 鋼材、水泥、混凝土外加劑、商品混凝土、防水材料、?？貏诒＜胺雷o(hù)用品 電線、電纜、低壓電器、動力配電箱、電光源、水暖管件、消防器 材 沙、石子、磚、混凝土砌塊、其它材料 對 A 類物資供方評價，由項(xiàng)目部組織有關(guān)部門按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對供方進(jìn) 行評價，填寫《供方評價表》。評價合格后，交物資部匯總報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 對 B 類物資供方評價，由項(xiàng)目材料部門會同技術(shù)及相關(guān)部門按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對供方進(jìn)行評價，填寫《供方評價表》。評價合格后報(bào)物資部批準(zhǔn)。 項(xiàng)目部每年組織相關(guān)人員按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分別對供方進(jìn)行重新評價。填寫《供方年審評價表》。對超過兩年沒有發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供方，實(shí)施采購前需重新進(jìn)行評價。 物資部對材料供方的資料和評價記錄進(jìn) 行匯總并建立檔案，每年年初發(fā)布《合格供方名錄》。 供方的評價、選擇和重新評價準(zhǔn)則。 A 類供方的評價、選擇準(zhǔn)則。 鋼材供方的評價、選擇準(zhǔn)則 （ 1）評價準(zhǔn)則 作為各項(xiàng)目部準(zhǔn)備采購物資的供方，須具備下列條件： a）合法的經(jīng)營商，營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書齊全有效，有良好的信 譽(yù)（可通過相關(guān)渠道了解）； b）能提供有效的合格證，樣品檢驗(yàn)合格； c）有生產(chǎn)許可證； 31 d）對通過產(chǎn)品認(rèn)證或質(zhì)量體系認(rèn)證的生產(chǎn)廠家優(yōu)先考慮。 （ 2）選擇準(zhǔn)則 采購員在采購材料時，需在《合格供方名錄》中選擇供方，并滿 足下列選擇準(zhǔn)則： a）貨比三家，有三家以上供方做質(zhì)量和價格方面的對比； b）有充足的貨源及供應(yīng)能力； c）供貨方便，利于運(yùn)輸、交付； d）長期供貨的單位優(yōu)先。 水泥、砼外加劑供方評價、選擇準(zhǔn)則 （ 1）評價準(zhǔn)則 作為項(xiàng)目準(zhǔn)備采購物資的供方，所供水泥、砼外加劑廠家須具備下列條件： a）合法的經(jīng)營商，營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書齊全有效，有良好的信譽(yù)（可通過相關(guān)渠道了解）； b）能提供有效的合格證，樣品檢驗(yàn)合格； c）有足夠的供貨能力，交付方便； d）優(yōu)先考慮通過質(zhì)量體系認(rèn)證及產(chǎn)品認(rèn)證的供方。 （ 2）選擇準(zhǔn) 則 采購員在采購材料時，需在《合格供方名錄》中選擇供方，并滿足下列選擇準(zhǔn)則： a）貨比三家，有三家及以上供方做質(zhì)量和價格方面的對比并考慮如下方面： b）水泥安定性、富裕標(biāo)量； c）使用的水泥和外加劑要相適應(yīng)； d）依據(jù)對生產(chǎn)廠家現(xiàn)場審核（考察）結(jié)果，選擇質(zhì)量管理體系運(yùn)行較好的供方，通過 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證優(yōu)先考慮。 32 其它 A 類供方評價、選擇準(zhǔn)則 （ 1）評價準(zhǔn)則 a）合法的經(jīng)營商，營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書齊全有效，有良好的信譽(yù)（可通過相關(guān)渠道了解）； b）較強(qiáng)的供貨能力； c）能提供有效的合格證， 樣品檢驗(yàn)合格（必要時）； d）對通過產(chǎn)品認(rèn)證或質(zhì)量體系認(rèn)證的供方優(yōu)先考慮合格供方資格。 （ 2）選擇準(zhǔn)則 采購員在采購材料時，需在《合格供方名錄》中選擇供方，并滿足如下選擇準(zhǔn)則： a） 貨比三家，有三家及以上供方做質(zhì)量和價格方面的對比； b） 供貨方便，利于運(yùn)輸、交付； c） 對通過產(chǎn)品認(rèn)證或質(zhì)量體系認(rèn)證的供方優(yōu)先考慮合格供方資格。 A 類產(chǎn)品供方重新評價準(zhǔn)則 項(xiàng)目部有關(guān)部門每年對 A 類產(chǎn)品供方重新評價一次 ,合格后報(bào)工程部列入下一年度《合格供方名錄》。 重新評價的準(zhǔn)則如下： a) 供貨及時性，每出現(xiàn)供貨一次 不及時扣 2 分； b）產(chǎn)品穩(wěn)定性，進(jìn)貨檢驗(yàn)每出現(xiàn)一次不合格扣 3 分； c）每出現(xiàn)一次服務(wù)質(zhì)量不好（指對供貨問題處理等）扣 2 分； d）全年扣分超過 12 分的取消合格供方資格； e）供貨能力消失或發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛取消供方資格。 B 類產(chǎn)品供方的選擇和重新評價準(zhǔn)則 評價準(zhǔn)則 a）合法的經(jīng)營商，營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書齊全有效，有良好的信譽(yù)（可通過相關(guān)渠道了解）； 33 b）能提供有效的合格證，樣品檢驗(yàn)合格（必要時）； c）地方性材料到貨源地考察合格即可。 選擇準(zhǔn)則 采購員在采購材料時，需在《合格供方名錄》中選擇供方，并滿足如下選擇準(zhǔn)則： a) 貨比三家，有三家及以上供方做質(zhì)量和價格方面的對比； b) 供貨方便，及時。 重新評價的準(zhǔn)則 a）每出現(xiàn)供貨一次不及時扣 2 分； b）產(chǎn)品穩(wěn)定性，進(jìn)貨檢驗(yàn)每出現(xiàn)一次不合格扣 3 分； c）每出現(xiàn)一次服務(wù)質(zhì)量不好（指對供貨問題處理等）扣 2 分 d）全年扣分超過 16 分的取消合格供方資格。 供方評審程序： 階段 項(xiàng)目經(jīng)理部 材料部門 項(xiàng)目經(jīng)理部 主管人員 物資部及 相關(guān)部門 主管經(jīng)理 評選供方 填寫評價表 初步意見 評審 批準(zhǔn)及發(fā)布合格供 工作中再評價 選擇供方 重新評價 34 物資采購文件的編制與審批及材料的采購合同簽訂、進(jìn)場、驗(yàn)收按公司 《物資管理辦法》執(zhí)行。 物資采購程序： 采購信息 采購信息包括：物資需用計(jì)劃、物資采購計(jì)劃、定貨合同等。 采購信息的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、交付方式等基本信息。（包含實(shí)物樣品或圖樣） 記錄 5． 1 供方評價表 （初審） Q/（ 1） 5. 2 供方年審評價表 Q/（ 2） 5. 3 計(jì)劃采購物資供方選擇表 Q/(3) 5. 4 進(jìn) 場 物 資 驗(yàn) 證 表 Q/(4)