【正文】 報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調(diào)整。實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。財務部門作為一個企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)的歸口部門,。任何部門都必須積極配合財務工作。按制度執(zhí)行向財務部門提供資料。財務部門重要性的主要方面在于企業(yè)的所有資金活動在財務賬簿中都有反映。它是企業(yè)最全面和最完整的經(jīng)營成果和經(jīng)營狀態(tài)的反映。這是任何一個其他部門無法做到的。財務部門必須制訂出相關(guān)的財務細則，并參與其他部門工作制度的制定。包括企業(yè)貨物的銷售和出庫、資金使用審批制度、采購計劃、費用報銷制度等。從上面的情況看，應該是你們的物資管理制度出現(xiàn)問題。應完善以下制度細則：，并留存出庫單財務聯(lián)。，并留存訂貨單財務聯(lián)。，必須填制入庫單，經(jīng)由財務部審核，并留存財務聯(lián)。（包括入庫明細報表、出庫明細報表、訂貨明細報表）根據(jù)你的需要，自行設(shè)計。出入庫單應包括的內(nèi)容有：客戶名稱（供貨單位）、日期、類別、材料名稱、數(shù)量、單價、金額、合計（大小寫）、發(fā)貨人（采購人）、審核員、保管員等。其余根據(jù)自己要求設(shè)計。入庫明細表應包括基本內(nèi)容：第一張表為入庫材料類別為橫坐標、供貨單位為縱坐標。橫縱坐標交叉處填數(shù)量。第二張表為入庫材料類別為橫坐標、供貨單位為縱坐標。橫縱坐標交叉處填金額。出庫明細報表應包括基本內(nèi)容，同理。訂貨明細報表應包括基本內(nèi)容：第一張表為訂貨貨物類別為橫坐標、訂貨單位為縱坐標。橫縱坐標交叉處填數(shù)量。第二張表為訂貨貨物類別為橫坐標、訂貨單位為縱坐標。橫縱坐標交叉處填金額。第二篇：財務部崗位職責說明書財務部職能和職責：依據(jù)企業(yè)會計準則等相關(guān)法律法規(guī)和公司財務管理制度，履行財務制度體系建設(shè)、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標和經(jīng)營計劃提供強有力的財務保障。：。、核算規(guī)范制度。、清算、匯算等會計核算工作。、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。，擬定融資計劃及財務費用預算表。，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。，制定和審批、月度運營資金使用計劃。、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展 盤點工作。，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。、稅務部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設(shè)。財務部各崗位職責和權(quán)限 、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實際組織制定公司財務管理制度，并負責貫徹實施。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財務管理制度制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應收賬款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實 。依據(jù)公司生產(chǎn)特點完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標建議。參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂。，參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。規(guī)范業(yè)務流程，提高公司內(nèi)部控制管理水平。，并對財務報告進行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務報告及相關(guān)管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。定期組織編制財務狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務建議組織對公司對外投資項目的財務分析與評價，并提出財務建議。、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標，組織和指導各部門編制財務預算匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務預算，并及時反饋各單位預算的執(zhí)行情況，使預算管理落到實處。，保證會計資料的安全完整。、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務資料和統(tǒng)計資料。、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。、稅務、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。 ，財務報告的審批調(diào)整權(quán) 、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權(quán) ，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。編制季度、半、年 度財務報告，并對財務報表進行分析，提供財務分析報告。依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理做好財務籌資管理工作。參與編制各部門財務預算以及公司總預算，并進行預算控制、分析和反饋工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)。當電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責聯(lián)系相關(guān)人員進行處理。負責公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。定期進行會計資料的打印和裝訂并歸檔。 、賬簿的審核權(quán) 。負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵 充庫存現(xiàn)金。，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。、空白收據(jù)和支票。，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。業(yè)務流程 庫存現(xiàn)金管理流程業(yè)務部門出納財務部總經(jīng)理付款申請單NN部門負責人審核審核Y財務經(jīng)理審批YN是否超出權(quán)限Y審批NY提現(xiàn)、支現(xiàn)憑證錄入N稽核Y賬務處理當日清點是否超庫存限額NY余額送存銀行定期/不定期盤點現(xiàn)金盤點表N財務經(jīng)理審批Y賬務處理8銀行存款管理流程財務部業(yè)務部門總經(jīng)理提出開戶/銷戶申請NN財務經(jīng)理審核Y審批是否開戶YNY注銷銀行賬戶開設(shè)銀行賬戶貨幣資金收入流程/貨幣資金支出流程對賬銀行存款余額調(diào)節(jié)表N財務經(jīng)理審核Y結(jié)束9貨幣資金收入流程業(yè)務部門財務部取得貨幣資金收入是否為現(xiàn)金N是否為Y支票、本票、Y銀行匯票填寫現(xiàn)金交款單填寫進賬單NN領(lǐng)取銀行回單財務經(jīng)理審核Y憑證錄入N稽核Y賬務處理貨幣資金支出流程業(yè)務部門財務部總經(jīng)理付款申請單NN部門負責人審核Y審核NYN財務經(jīng)理審批Y是否超出權(quán)限Y審批NY付款取得銀行付款憑證憑證錄入N稽核Y賬務處理11費用報銷流程業(yè)務部門財務部總經(jīng)理費用報銷單NN部門負責人審核出納審核NY財務經(jīng)理審批NY是否超出權(quán)限Y審批NY付款憑證錄入N稽核Y賬務處理 銀行借款管理流程業(yè)務部門財務部總經(jīng)理董事會提出資金需擬定融資實施求方