【正文】 支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。、稅務部門完成固定資產盤點工作。，參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。、決算的編制、控制、分析。依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。定期進行會計資料的打印和裝訂并歸檔。，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。三、工作關系：向上關系：受主管高管領導，對主管高管負責。一．嚴格執(zhí)行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務質量。負責費用報銷單據(jù)的整理、審核工作，對超出公司規(guī)定標準及手續(xù)不全等情況拒作審批。經(jīng)公司負責人授權，代理公司處理專項任務或財務、稅務、工商、金融等有關管理、業(yè)務部門聯(lián)絡、溝通和協(xié)調。負責每月30日填寫并報送統(tǒng)計局報表。負責財務系統(tǒng)的日常管理、備份、維護工作，出現(xiàn)故障及時聯(lián)系服務廠家進行維修，保證財務軟件的正常運行。完成領導安排的其他工作。認真審查臨時借支款的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，控制使用限額和期限。負責辦理銀行存款的存取和轉賬結算業(yè)務，負責銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時通知銷售部，并及時要回銀行回單、利息、手續(xù)費等單據(jù)，保證帳帳相符、帳實相符。保守公司財務秘密。1完成領導交待的其他任務。做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。負責銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款和本息。七．做好安全工作，杜絕各類政治、經(jīng)濟事故的發(fā)生。，并監(jiān)督執(zhí)行，制定、季度財務計劃；，并及時向總經(jīng)理報告；，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中；；、月/季/財務報告；，成本核算、會計核算和分析工作；、資產的管理工作；、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來；。二、崗位職責:，編制公司全年預算；，保證公司經(jīng)營的資金供給；，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎報告；，指導各下屬公司財務部門的業(yè)務；；，防止資產流失；，主持公司的會計核算工作；，并監(jiān)督計劃執(zhí)行，保證資金合理使用；，監(jiān)督計劃執(zhí)行；，制定、修改資金使用、審批管理制度；，提出資金流向分析報告；，及時核對和督促單位往來的結算；，現(xiàn)金盤點審核；，審核工資、獎金發(fā)放；，每月、季度末編制下月、季度資金預測滾動情況表，編制月、季度生產資金使用分析表、融資分析表；；、審計、稅務、銀行及會計師事務所等社會中介機構的業(yè)務和聯(lián)絡工作。，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結。負責公司計算機內會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。編制季度、半、年 度財務報告，并對財務報表進行分析，提供財務分析報告。依據(jù)公司生產特點完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標建議。、報表。，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。橫縱坐標交叉處填金額。入庫明細表應包括基本內容：第一張表為入庫材料類別為橫坐標、供貨單位為縱坐標。包括企業(yè)貨物的銷售和出庫、資金使用審批制度、采購計劃、費用報銷制度等。每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。其中：業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤；非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。四、票據(jù)管理原則加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。特殊情況如預收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。發(fā)票復印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。（二）付款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現(xiàn)金；實物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。財務部對部門未回款進行監(jiān)督。部門人員調動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務部相關統(tǒng)計人員均應簽字，并報財務備案。如無法提供相應票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續(xù)一樣。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務核銷借款。印刷費（出片費）：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤后付款。加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。（三）授權方式可分為兩類：三、審批程序計劃內報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門負責人）、財務部超計劃報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、分管經(jīng)理（部門負責人）、財務四、計劃審批內容購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。四、支票管理支票的購買、填寫和保存由出納負責。建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。二、財務工作崗位職責（一）財務經(jīng)理職責對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。三、現(xiàn)金管理制度所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。財務專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務經(jīng)理和出納負責保管。（二）部門經(jīng)理可適當?shù)膶⑵錂嘞藁虿糠輽嘞?，以文字性形式，授權給其副經(jīng)理或部門主管等。凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預算等。報銷審核制度一、原則嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務經(jīng)理審核（按照有關規(guī)定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。計劃內報銷必須提供的原始憑證：版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準），由出差人員調劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。1其它1）報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(jù)（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。嚴禁市場員墊付業(yè)務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，并通報批評。由市場員申報，部門經(jīng)理審批，財務部審核后在工資中發(fā)放。二、應付帳款管理（一）付款時間：業(yè)務款項由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行；印刷費、版面