【正文】 ，經(jīng)董事長簽字后，到中心倉庫或商場領(lǐng)用。對退房掛帳業(yè)務(wù)，由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計(jì)員處登記簽名，以示負(fù)責(zé)，每漏登一筆，罰款拾元。以上房間的協(xié)議價(jià)只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協(xié)議單位的客人，先由客房部經(jīng)理或當(dāng)值經(jīng)理簽字后，方可準(zhǔn)許客人享受優(yōu)惠價(jià)格。以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級(jí)核算員等認(rèn)真履行自己崗位職責(zé)的同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行好財(cái)務(wù)規(guī)章制度，不得壓單、瞞報(bào)、不報(bào)等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)有效的做好自己的本職工作。對酒店支付的客房食品，二級(jí)核算員應(yīng)當(dāng)日由陶總簽字認(rèn)可后，統(tǒng)計(jì)好食品銷售報(bào)表上交財(cái)務(wù)部。關(guān)于客房房價(jià)的補(bǔ)充規(guī)定為適應(yīng)市場競爭的需求，經(jīng)酒店研究決定，客房房價(jià)統(tǒng)一規(guī)定如下： 5樓、6樓客房協(xié)議價(jià)150元/間（含早餐），非協(xié)議價(jià)180元/間（含早餐）、160元/間（不含早餐），半價(jià)房120元/間、3小時(shí)內(nèi)80元/間，6小時(shí)內(nèi)100元/間。（2）收銀制度收銀人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程辦理結(jié)帳業(yè)務(wù)，對各種帳單進(jìn)行嚴(yán)格審核，確認(rèn)無誤后入帳。關(guān)于領(lǐng)用經(jīng)營性用品、非經(jīng)營性用品的規(guī)定各使用部門在領(lǐng)用食品、物品等 經(jīng)營性用品時(shí)，首先打出請領(lǐng)單，由部門經(jīng)理、分管副總行政總廚簽字后，到中心倉庫辦理領(lǐng)貨手續(xù)。酒店用品出入庫用續(xù)中心倉庫報(bào)關(guān)員要科學(xué)合理的控制中心倉庫的庫存量。（10）客房部二級(jí)核算員每天匯總住客間數(shù)（鐘點(diǎn)房、半價(jià)房、優(yōu)惠房），報(bào)財(cái)務(wù)部審計(jì)員與前臺(tái)住房間數(shù)核對。（4）客房酒吧住店客人消費(fèi)時(shí)，由樓層服務(wù)員報(bào)收銀員或接待員，開出食品單后，由客人簽字認(rèn)可，并由收銀員簽字后方可到二級(jí)庫領(lǐng)取食品。酒店內(nèi)部三方對帳規(guī)定為了便于酒店管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象，節(jié)約酒店費(fèi)用開支，建立三方對帳互相監(jiān)督機(jī)制。（5）對維修材料各維修人員持領(lǐng)用單，經(jīng)動(dòng)力部經(jīng)理簽字一中心倉庫領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時(shí)打出維修單一式三份，維修部門的負(fù)責(zé)人簽上字后留存一份，動(dòng)力部一份，交中心倉庫記帳員一份，匯同領(lǐng)用單一起報(bào)財(cái)務(wù)辦公室。（17）財(cái)務(wù)部定期對采購部門進(jìn)行同期評(píng)估，并制定相應(yīng)的獎(jiǎng)罰機(jī)制。（12）各類物品在采購使用過程中要本著質(zhì)量相同，價(jià)格最低為標(biāo)準(zhǔn)。（5）客房一次性用品要按月采購，提前一個(gè)月將下月請購計(jì)劃辦理好手續(xù)報(bào)采購部門采購。收銀員崗位職責(zé)（1）接受上崗前的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練掌握各種結(jié)算方式，為客人提供主動(dòng)熱情準(zhǔn)確無誤的結(jié)算服務(wù)。（8）審核審計(jì)人員完成的工作事項(xiàng)，確保各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表的正確性，對出現(xiàn)的問題采取相應(yīng)措施妥善處理。（14）月末同記帳員進(jìn)行對帳，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧立即上報(bào)。（6）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，把好入庫出庫關(guān)。（4）按月與財(cái)務(wù)部記帳員對帳，做到帳物相符。（4）認(rèn)真審核發(fā)票，在確認(rèn)簽字手續(xù)完備后才能付款。（2）加強(qiáng)成本核算和管理，深入實(shí)際幫助餐飲部開展餐飲成本經(jīng)濟(jì)核算，降低原材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。（2）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、明細(xì)核算、分類登記明細(xì)賬。企業(yè)收入往來賬（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。（8）會(huì)同有關(guān)部門組織全店財(cái)產(chǎn)物資及貨幣資金的清查盤點(diǎn)工作。（2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策，財(cái)務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；十一、建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；十二、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。第二篇：財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、實(shí)行財(cái)務(wù)收、支兩條線。，并對會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行分析，為學(xué)院掌握后勤服務(wù)集團(tuán)運(yùn)營情況和后勤服務(wù)集團(tuán)制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。（每月）檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進(jìn)行管理，是否做到日清月結(jié)，是否帳實(shí)相符，并對出現(xiàn)的問題及時(shí)組織查找原因并進(jìn)行處理。（每月）對總帳、明細(xì)帳進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。四、內(nèi)部票據(jù)的使用、核對、保存必須有財(cái)務(wù)部審核監(jiān)督。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；十四、有權(quán)參加各類經(jīng)營會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；十五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；二十、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。（5）組織好日常的會(huì)計(jì)核算及人員調(diào)配。認(rèn)真向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營成果，并提出改進(jìn)經(jīng)營管理的建議。（4）負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的明細(xì)核算，根據(jù)憑證認(rèn)真登記明細(xì)賬，月末與總賬核對。（4）對倉庫的核算工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督倉庫物資收發(fā)領(lǐng)退制度的執(zhí)行。（5）認(rèn)真登記費(fèi)用，成本明細(xì)賬與總賬及時(shí)核對，嚴(yán)格按記賬規(guī)則記賬、結(jié)賬和對賬。（7）對采購人員預(yù)支貨款，必須持有請購單及領(lǐng)導(dǎo)簽字的批條后方可付款，并及時(shí)催其報(bào)帳。（2）根據(jù)庫存儲(chǔ)備量和各部門日常用量及時(shí)填寫請購單，并報(bào)請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后送交采購部進(jìn)行采購。（9）不得以權(quán)謀私，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出借物品、食品。（3）編制工作計(jì)劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動(dòng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。（2）負(fù)責(zé)酒店所有營業(yè)收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計(jì)報(bào)告，就其中的問題向主管匯報(bào)，并作出分析，分頭落產(chǎn)，盡快解決。關(guān)于采購工作的有關(guān)規(guī)定為進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)營工作，避免倉庫積壓，盤活資金，努力降低采購成本，提高采購工作質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)定：（1）中心倉庫每月盤點(diǎn)一次，核清庫存情況。（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動(dòng)所需物品要提前上報(bào)采購計(jì)劃，由采購部統(tǒng)一采購。（13）配送中心進(jìn)貨按計(jì)劃報(bào)請購單統(tǒng)一購進(jìn)，在財(cái)務(wù)部分管人員管理下作好酒店、一中餐動(dòng)手術(shù)的配送和門市銷售工作。（2）各部門請購原材料時(shí)由總經(jīng)理簽字后報(bào)中心倉庫，匯總一式四份，經(jīng)董事長簽字后，交董事長一份，財(cái)務(wù)辦公室一份，中心倉庫一份。（3）客房部的一次性直撥物品、更換布草，根據(jù)實(shí)際情況提前做出申購計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報(bào)中心倉庫，由中心倉庫報(bào)采購部，采購部匯總后分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。各種帳單統(tǒng)一領(lǐng)取保管，收銀員使用時(shí)到二級(jí)核算員處領(lǐng)取同，并注明帳單號(hào)，如在使用時(shí)出現(xiàn)填錯(cuò)、作廢時(shí)，寫明原因，并上交二級(jí)核算員。（6）扎啤生產(chǎn)線每天對扎啤的銷售量、贈(zèng)送數(shù)量做出匯總，次日上午9：00與財(cái)務(wù)部審計(jì)員對帳。（3）熟悉業(yè)務(wù)，了解各類物資原料的名稱、特性、規(guī)格、品質(zhì)、產(chǎn)地價(jià)格和本酒店各部門用料標(biāo)準(zhǔn)的消耗定