x房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目貸款申請報(bào)告評估(已改無錯(cuò)字)
2022-07-29 04:41:21 本頁面
【正文】 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 金額 說明 1 開發(fā)建設(shè)投資 43456 土地費(fèi)用 前期工程費(fèi) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) 建筑安裝工程費(fèi) 公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi) 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 開發(fā)期稅費(fèi) 其他費(fèi)用 不可預(yù)見費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16570 532 1379 19409 582 970 368 206 1351 2089 2 經(jīng)營資金 3 項(xiàng)目總投資 43456 1 2 3 開發(fā)產(chǎn)品成本 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營資金 43456 附表 42 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 總投資 43456 7910 20955 9792 4214 585 自營資產(chǎn)投資 自營資產(chǎn)投資借款建設(shè)期利息 自營資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 經(jīng)營資金 開發(fā)產(chǎn)品投資 其中：不含財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 43456 41367 2089 7910 7910 20955 20675 280 9792 9130 662 4214 3450 764 585 203 382 2 資金籌措 43456 資本金 預(yù)售收入 預(yù)租收入 其他 (股東貸款 ) 借款 固定資產(chǎn)投資人民幣借款 自營資產(chǎn)投資人民幣借款 房地產(chǎn)投資人民幣借款 自營資產(chǎn)投資外幣借款 房地產(chǎn)投資外幣借款 自營資產(chǎn)投資建設(shè)期利息借款 經(jīng)營資金人民幣借款 8300 13515 6641 15000 15000 15000 4980 2930 3320 2924 3711 11000 11000 11000 5792 4000 4000 4000 4214 585 17 附表 43 售房收入與經(jīng)營稅金及附加估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 售房收入 67749 4244 17568 25319 14774 5843 可銷售面積 (㎡ ) 平均售價(jià) (元 /㎡ ) 銷售比例 (%) 56600 100 7861 10799 14 26203 11466 46 22537 12964 40 2 經(jīng)營稅金及附加 3726 233 966 1393 813 321 營業(yè)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 3387 237 102 212 15 6 878 61 26 1266 89 38 739 52 22 292 20 9 3 土地增值稅 6048 406 1597 2239 1300 506 4 商品房銷售凈收入 57975 3605 15005 21688 12661 5016 附表 44 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 現(xiàn)金流入 67749 4244 17568 25319 14774 5843 售房收入 租房收入 自營收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營資產(chǎn) 凈轉(zhuǎn)售收入 67749 4244 17568 25319 14774 5843 2 現(xiàn)金流出 55933 7910 21539 12849 8934 3414 1287 固定資產(chǎn)投資 (方向稅 ) 開發(fā)產(chǎn)品投資 (不含財(cái)務(wù)費(fèi)用 ) 經(jīng)營資金 自營部分經(jīng)營費(fèi)用 出租房經(jīng)營費(fèi)用 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 41367 3726 6048 4791 7910 20675 233 406 225 9130 966 1597 1156 3450 1393 2239 1852 203 813 1300 1089 321 506 460 3 凈現(xiàn)金流量 11816 7910 17295 4720 16385 11360 4556 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 7910 25205 20485 4100 7260 11816 4 所得稅前凈現(xiàn)金流量 16608 7910 17070 5875 18238 12458 5016 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 7910 24980 19105 867 11592 16608 計(jì)算指標(biāo) 所得稅前 所得稅后 內(nèi)部收益率 (FIRR) % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV) 2868 134 投資回收期 (年 ) 基準(zhǔn)收益率 (Ie) % % 18 附表 45 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (資本金 ) 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 現(xiàn)金流入 74390 4244 24209 25319 14774 5843 售房收入 租房收入 自營收入 其他 (回收股東貸款 ) 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營資金 凈轉(zhuǎn)售收入 67749 6641 4244 17568 6641 25319 14774 5843 2 現(xiàn)金流出 58508 7910 10842 9628 17386 11407 1334 資本金 預(yù)售 (租 )收入用于開發(fā)產(chǎn)品投資 自營部分經(jīng)營費(fèi)用 出租房經(jīng)營費(fèi)用 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 長期借款本金償還 流動(dòng)資金借款償還 短期借款本金償還 其他 (股東貸款 ) 職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 8300 13515 3726 6048 4791 15000 6641 486 4980 2930 3320 2924 233 406 225 3711 23 5792 966 1597 1156 117 4214 1393 2239 1852 7500 188 585 813 1300 1098 7500 112 321 506 460 47 3 凈現(xiàn)金流量 15882 7910 6598 14581 7933 3366 4509 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 7910 14508 73 8007 11373 15882 計(jì)算指標(biāo) 內(nèi)部收益率 (FIRR) % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV) 5879 基準(zhǔn)收益率 (Ie) % 19 附表 46 損益表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 經(jīng)營收入 67749 4244 17568 25319 14774 5843 商品房銷售收入 房地產(chǎn)租金收入 自營收入 67749 4244 17568 25319 14774 5843 2 經(jīng)營成本 43456 2924 11503 16074 9333 3622 商品房經(jīng)營成本 出租房經(jīng)營成本 (攤銷 ) 43456 2924 11503 16047 9333 3622 3 出租房經(jīng)營費(fèi)用 4 自營部分經(jīng)營費(fèi)用 5 自營部分折舊、攤銷 6 自營部分財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 經(jīng)營稅金及附加 3726 233 966 1393 81
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