【正文】 企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng)建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)分企業(yè)、營(yíng)業(yè)部加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)、優(yōu)化和安全管理。2．部門機(jī)構(gòu)設(shè)置信息技術(shù)部受行政總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向行政總監(jiān)匯報(bào)工作。根據(jù)需要，信息技術(shù)部可下設(shè)四個(gè)職能科室，即交易技術(shù)科、系統(tǒng)開發(fā)科、電子商務(wù)科和綜合管理科等。3．部門職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定與信息系統(tǒng)相關(guān)的規(guī)章制度并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)編制企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施。（3）根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的目標(biāo)與計(jì)劃，制定信息技術(shù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。（4）負(fù)責(zé)企業(yè)信息技術(shù)人員的統(tǒng)一歸口管理，負(fù)責(zé)分企業(yè)、營(yíng)業(yè)部信息技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命及分企業(yè)信息技術(shù)人員的聘用。（5）負(fù)責(zé)企業(yè)信息技術(shù)人員的培訓(xùn)及考核工作。（6）負(fù)責(zé)企業(yè)信息技術(shù)軟硬件系統(tǒng)的選型及硬件設(shè)備的大宗集中采購(gòu)。（7）審核企業(yè)信息技術(shù)硬件設(shè)備的購(gòu)置、報(bào)廢計(jì)劃和方案。（8）負(fù)責(zé)企業(yè)信息技術(shù)軟件系統(tǒng)的統(tǒng)一開發(fā)與購(gòu)買。（9）保障企業(yè)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行，為營(yíng)業(yè)部提供技術(shù)支持與服務(wù)。（10）負(fù)責(zé)企業(yè)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)的備份管理。（11）負(fù)責(zé)企業(yè)各類信息技術(shù)文檔、資料的管理。（12）負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部的信息系統(tǒng)管理工作進(jìn)行定期的專項(xiàng)檢查與考評(píng)工作。（13）指導(dǎo)和監(jiān)督分支機(jī)構(gòu)信息技術(shù)部工作。（14）跟蹤研究信息技術(shù)的發(fā)展，合理、及時(shí)地推廣各類新技術(shù)。（15）負(fù)責(zé)企業(yè)主頁(yè)與門戶網(wǎng)站的建立與維護(hù)。（16）其他相關(guān)職責(zé)。4．部門權(quán)限（1）建設(shè)企業(yè)信息系統(tǒng)，監(jiān)督各部門執(zhí)行系統(tǒng)要求，監(jiān)督數(shù)據(jù)來(lái)往備份的權(quán)力。（2）企業(yè)軟硬件購(gòu)置、報(bào)廢的權(quán)力。（3）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期續(xù) 名稱信息技術(shù)部職責(zé)描述編 碼頁(yè) 次2/2版 本（4）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。（5）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)。（6）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力。（7）其他相關(guān)權(quán)力。5．部門核心工作目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)（1）合理建立企業(yè)信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安全。（2）軟硬件的購(gòu)置和報(bào)廢中合理使用企業(yè)預(yù)算，防止企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。（3）提高企業(yè)員工的信息系統(tǒng)知識(shí)，防范企業(yè)運(yùn)營(yíng)的信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。（4）保持企業(yè)信息技術(shù)領(lǐng)先，及時(shí)推廣新技術(shù)。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 財(cái)務(wù)部職責(zé)描述名稱財(cái)務(wù)部職責(zé)描述編 碼頁(yè) 次1/3版 本1．部門概述財(cái)務(wù)部是主管財(cái)務(wù)工作的職能部門。其主要任務(wù)是根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)工作的法律、法規(guī)、政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)管理，周密計(jì)劃，仔細(xì)運(yùn)籌，合理收支，準(zhǔn)確核算，及時(shí)分析，嚴(yán)格監(jiān)管，確保企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)的效益和安全，保證各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行和不斷發(fā)展。2．部門機(jī)構(gòu)設(shè)置財(cái)務(wù)部受財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作。下設(shè)財(cái)務(wù)分析科、預(yù)算管理科、資金管理科和稅務(wù)管理科等。3．部門職責(zé)（1）財(cái)務(wù)管理。1）擬定并執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。2）制定、分解和落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃。3）制定與調(diào)整修訂財(cái)務(wù)定額、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。4）制定與實(shí)施內(nèi)部控制制度。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期續(xù) 名稱財(cái)務(wù)部職責(zé)描述編 碼頁(yè) 次2/3版 本5）參與制定內(nèi)部?jī)r(jià)格。6）負(fù)責(zé)融資。7）配置與調(diào)度資金。8）負(fù)責(zé)稅收籌劃。9）成本控制與管理。10）財(cái)務(wù)活動(dòng)控制，保障財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行和完成。11）財(cái)務(wù)考核與獎(jiǎng)懲。12）其他相關(guān)職責(zé)。（2）會(huì)計(jì)核算。1）擬定和執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度。2）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制和報(bào)表分析。3）負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存、取、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常管理。4）負(fù)責(zé)企業(yè)一級(jí)核算單位（總部）會(huì)計(jì)核算憑證填制、審核、日常賬務(wù)處理的報(bào)表編制，企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)結(jié)算。5）指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)二級(jí)核算單位（分廠、各辦事處）會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。6）負(fù)責(zé)對(duì)部門報(bào)表進(jìn)行審核，企業(yè)匯總報(bào)表的編制與報(bào)送。7）負(fù)責(zé)進(jìn)行定期財(cái)務(wù)報(bào)表的分析。8）其他相關(guān)職責(zé)。（3）計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理。1）擬定和執(zhí)行企業(yè)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)制度。2）負(fù)責(zé)日常統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析與統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告和統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告。3）負(fù)責(zé)對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作。4）負(fù)責(zé)定額的制定和調(diào)整。5）預(yù)測(cè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。6）提出、修改和制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。7）編制企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。8）負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定、分解和執(zhí)行監(jiān)督。4．部門權(quán)限（1）參與企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策，并為決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息的權(quán)力。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期續(xù) 名稱財(cái)務(wù)部職責(zé)描述編 碼頁(yè) 次3/3版 本（2）參與年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力。（3）參與年度、季度、月度銷售計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力。（4）參與年度、季度、月度采供計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力。（5）維持企業(yè)預(yù)算匯總平衡的權(quán)力。（6）對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的單位和個(gè)人給予處罰的權(quán)力。（7）對(duì)其他部門實(shí)施財(cái)務(wù)考核的權(quán)力。（8）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力。（9）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。（10）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)。（11）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力。（12）其他相關(guān)權(quán)力。5．部門核心工作目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)（1）合理制定財(cái)務(wù)管理制度，落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃，有效進(jìn)行成本控制。（2）為企業(yè)調(diào)度資金，負(fù)責(zé)必要的融資計(jì)劃，防范企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。（3）合理管理企業(yè)稅務(wù)事項(xiàng)，避免企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（4）合理編制報(bào)表、分析報(bào)表，有效執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)核算制度。（5）擬定和執(zhí)行企業(yè)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)制度。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 內(nèi)部審計(jì)部職責(zé)描述名稱內(nèi)部審計(jì)部職責(zé)描述編 碼頁(yè) 次1/2版 本1．部門概述內(nèi)部審計(jì)部是依法對(duì)股份企業(yè)所屬的分企業(yè)、各處室以及駐外辦事處的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià)的部門。2．部門機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)部審計(jì)部受企業(yè)最高管理者領(lǐng)導(dǎo)，甚至由董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)。下設(shè)內(nèi)部審計(jì)制相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期續(xù) 名稱內(nèi)部審計(jì)部職責(zé)描述編 碼頁(yè) 次2/2版 本度制定科、內(nèi)部流程審計(jì)科、外部審計(jì)協(xié)調(diào)科等。3．部門職責(zé)（1）擬定和執(zhí)行企業(yè)審計(jì)制度。（2）實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。（3）配合外部審計(jì)部門和審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作。（4）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各部門和人員的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，并提出檢查報(bào)告書和處理意見。（5）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各部門進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的流程性審計(jì)和財(cái)務(wù)等結(jié)果性監(jiān)督。（6）宣傳審計(jì)法規(guī)。（7）其他相關(guān)職責(zé)。4．部門權(quán)限（1）對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，有越級(jí)匯報(bào)的權(quán)力。（2）對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后有處罰的權(quán)力。（3）對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)作全過(guò)程有監(jiān)督檢查的權(quán)力。（4）要求相關(guān)部門配合相關(guān)審計(jì)工作的權(quán)力。（5）審計(jì)過(guò)程中，要求被審計(jì)單位和個(gè)人無(wú)條件提供相關(guān)依據(jù)的權(quán)力。（6）參與股份企業(yè)以及被審計(jì)部門的有關(guān)會(huì)議，參會(huì)研究和制定有關(guān)的規(guī)章制度的權(quán)力。（7）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力。（8）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。（9）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)。（10）其他相關(guān)權(quán)力。5．部門核心工作目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)（1）合理制定企業(yè)審計(jì)制度，配合審計(jì)機(jī)構(gòu)工作。（2）實(shí)施企業(yè)內(nèi)部審計(jì)，防范企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)各部門規(guī)范運(yùn)營(yíng)。（3）對(duì)企業(yè)的人員與經(jīng)濟(jì)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)和檢查，提出合理建議。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 投資部職責(zé)描述名稱投資部職責(zé)描述編 碼頁(yè) 次1/1版 本1．部門概述投資部是企業(yè)負(fù)責(zé)可調(diào)配資金投資管理的部門，負(fù)責(zé)為企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)增值，合理規(guī)劃企業(yè)的資產(chǎn)組合。2．部門機(jī)構(gòu)設(shè)置投資部受財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作。下設(shè)投資分析科、投資風(fēng)險(xiǎn)防范科等。3．部門職責(zé)（1）擬定企業(yè)各項(xiàng)投資管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（2）擬定企業(yè)股利分配制度，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（3）參與企業(yè)各項(xiàng)投資項(xiàng)目的可行性分析和論證。（4）負(fù)責(zé)投資監(jiān)管。（5）控制投資風(fēng)險(xiǎn)。（6）實(shí)施已決策的對(duì)外投資。（7）協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行企業(yè)投資規(guī)劃。（8）投資信息庫(kù)的建立與維護(hù)。（9）其他相關(guān)職責(zé)。4．部門權(quán)限（1）參與企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策的權(quán)力。（2）參與企業(yè)重大投資決策的權(quán)力。（3）對(duì)不符合投資回報(bào)原則的投資決策有提出否決報(bào)告的權(quán)力。（4）對(duì)投資監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力。（5）對(duì)重大投資風(fēng)險(xiǎn)有越級(jí)匯報(bào)的權(quán)力。（6）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力。（7）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。（8）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)。（9）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力。（10）其他相關(guān)權(quán)力。5．部門核心工作目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)（1）合理制定企業(yè)投資管理制度。（2）充分進(jìn)行企業(yè)投資項(xiàng)目的可行性分析與論證，避免企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)。（3）建立和維護(hù)投資信息庫(kù)。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 人力資源部職責(zé)描述名稱人力資源部職責(zé)描述編 碼頁(yè) 次1/3版 本1．部門概述人力資源部作為企業(yè)人力資源的管理部門，負(fù)責(zé)選拔、配置、開發(fā)、考核和培養(yǎng)企業(yè)所需的各類人才，制定并實(shí)施各項(xiàng)薪酬福利政策及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，調(diào)動(dòng)員工積極性，激發(fā)員工潛能，并對(duì)企業(yè)持續(xù)長(zhǎng)久發(fā)展負(fù)責(zé)。2．部門機(jī)構(gòu)設(shè)置人力資源部受人力資源總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向人力資源總監(jiān)匯報(bào)工作。下設(shè)人力資源規(guī)劃、薪酬管理、培訓(xùn)管理、勞務(wù)管理、績(jī)效考核等職能小組。3．部門職責(zé)（1）人力資源規(guī)劃管理。1）制定人力資源規(guī)劃，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。2）組織擬定企業(yè)機(jī)構(gòu)人員編制，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。3）增編、縮編等申請(qǐng)的受理、調(diào)查和執(zhí)行。4）負(fù)責(zé)人力資源支出預(yù)算編制與成本控制。（2）人力資源規(guī)章制度管理。1）制定、修訂、更正和廢止人力資源管理制度。2）執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的人力資源管理制度。3）發(fā)放、管理人力資源管理制度，并對(duì)此進(jìn)行解釋和運(yùn)用。4）負(fù)責(zé)各單位職責(zé)、權(quán)限劃分原則和方法的擬定。5）負(fù)責(zé)各單位職責(zé)、權(quán)限劃分的草案擬定，并經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。6）負(fù)責(zé)各單位職責(zé)權(quán)限劃分的更改、修正草案擬定，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（3）人事管理。1）負(fù)責(zé)新進(jìn)、在職、臨時(shí)、兼職人員人事管理辦法的擬定。2）分析研究人事管理辦法。3）解釋、修正、實(shí)施、廢止人事管理辦法。4）負(fù)責(zé)人事問(wèn)題的解決處理。5）負(fù)責(zé)人事關(guān)系的協(xié)調(diào)。（4）人事檔案管理。1）負(fù)責(zé)人事檔案的匯集、整理、存檔、調(diào)查、分析和研究工作。2）負(fù)責(zé)人事資料及報(bào)表的檢查、督辦。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期續(xù) 名稱人力資源部職責(zé)描述編 碼頁(yè) 次2/3版 本3）負(fù)責(zé)人事報(bào)表的匯編、轉(zhuǎn)呈和保管。4）負(fù)責(zé)職務(wù)說(shuō)明書的編寫、報(bào)批、簽辦以及編號(hào)、核發(fā)和存檔工作。5）匯編與管理人事統(tǒng)計(jì)資料。6）負(fù)責(zé)對(duì)人事異動(dòng)的調(diào)查、分析、研究、記錄。7）負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同管理。8）對(duì)外提供人事資料。（5）任免遷調(diào)管理。1）負(fù)責(zé)新進(jìn)人員的錄用。2）負(fù)責(zé)新進(jìn)人員聘用手續(xù)的辦理及合同的簽訂。3）負(fù)責(zé)在職人員遷調(diào)計(jì)劃的編制，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4）負(fù)責(zé)在職人員遷調(diào)的辦理，遷調(diào)事項(xiàng)通知的下發(fā)與登記。5）查核、跟蹤遷調(diào)人員赴任工作情況。6）辦理人員停職、復(fù)職及停薪留職等事項(xiàng)。7）辦理人員解聘解雇等事項(xiàng)。（6）薪酬管理。1）擬定薪酬制度，并經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2）研究、改進(jìn)薪酬管理制度和方法。3）辦理薪酬調(diào)整事項(xiàng)。（7）勤務(wù)管理。1）負(fù)責(zé)人員請(qǐng)假、勤務(wù)事件登記辦理。2）負(fù)責(zé)人員請(qǐng)假、勤務(wù)資料匯編事項(xiàng)。3）負(fù)責(zé)員工動(dòng)態(tài)管理。4）轉(zhuǎn)辦人員辭職手續(xù)。5）負(fù)責(zé)各種例假、辦公時(shí)間的通知、變更等事項(xiàng)。（8）勞務(wù)管理。1）勞動(dòng)合同的簽訂。2）勞動(dòng)關(guān)系的建立和維護(hù)。3）勞動(dòng)安全方針、制度的擬定、修訂、研究和改進(jìn)。（9）考評(píng)獎(jiǎng)懲管理。1）負(fù)責(zé)考評(píng)制度的研究和擬定。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期續(xù) 名稱人力資源部職責(zé)描述編 碼頁(yè) 次3/3版 本2）實(shí)施開展考評(píng)工作。3）審核、簽辦考評(píng)結(jié)果。4）研究、修訂與改進(jìn)獎(jiǎng)懲制度。5）進(jìn)行獎(jiǎng)懲分析、報(bào)告。（10）教育培訓(xùn)管理。1）負(fù)責(zé)培訓(xùn)制度的研究和擬定。2）編制與實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。3）負(fù)責(zé)開展職前培訓(xùn)、進(jìn)修等工作。4）負(fù)責(zé)培訓(xùn)考試的開展，評(píng)估培訓(xùn)效果。4．部門權(quán)限（1）參與企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃的制定的權(quán)力。（2）對(duì)違反人力資源管理制度的單位和個(gè)人，有提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力。（3）對(duì)企業(yè)員工調(diào)動(dòng)、任免給予建議的權(quán)力。（4）對(duì)各單位員工工作績(jī)效實(shí)施考核及獎(jiǎng)懲的權(quán)力。（5）各級(jí)管理人員任免建議權(quán)。（6）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。（7）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)。（8）要求相關(guān)部門配合相關(guān)