【正文】 則： 票據(jù)必須為【托管狀態(tài)】的紙票。 質(zhì)押日期默認(rèn)為申請(qǐng)日當(dāng)天。 質(zhì)押人組織機(jī)構(gòu)代碼為托管人組織機(jī)構(gòu)代碼。 質(zhì)押人名稱為托管人客戶名稱。 14. 如為貼現(xiàn)申請(qǐng)： 票據(jù)必須為【托管狀態(tài)】的紙票。 如為統(tǒng)一議價(jià)，所有票據(jù)貼現(xiàn)利率為統(tǒng)一議價(jià)利率； 如貼現(xiàn)利率不為空，點(diǎn)擊【試算】按鈕，計(jì)算貼現(xiàn)實(shí)付總金額； 貼現(xiàn)申請(qǐng)人組織機(jī)構(gòu)代碼默認(rèn)為托管時(shí)錄入的組織機(jī)構(gòu)代碼； 貼現(xiàn)申請(qǐng)人名稱默認(rèn)為托管時(shí)錄入的持票人賬號(hào)對(duì)應(yīng)的客戶名稱； 貼現(xiàn)申請(qǐng)人開戶行行號(hào)為托管時(shí)錄入的持票人賬號(hào)的開戶行行號(hào)； 貼現(xiàn)申請(qǐng)人開戶行行名為開戶行行號(hào)對(duì)應(yīng)的行名； 保密級(jí)別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 16 頁 共 48 頁 . 操作界面 . 輸入說明 序號(hào) 名稱 長(zhǎng)度 輸入 特性 選輸 條件 編碼規(guī)則 取值范圍 缺省值 錯(cuò)誤 /幫助信息 備注 申請(qǐng)類型 1 取消托管申請(qǐng) 2 質(zhì)押申請(qǐng) 3 貼現(xiàn)申請(qǐng) 票據(jù)號(hào)碼 選輸 持票 單位 選輸 見業(yè)務(wù)規(guī)則 票據(jù)類型 選輸 1銀行承兌匯票 2商業(yè)承兌匯票 出票起始日 選輸 不輸默認(rèn)為全部 YYYYMMDD 出票結(jié)束日 選輸 不輸默認(rèn)為全部 YYYYMMDD 當(dāng)日 保密級(jí)別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 17 頁 共 48 頁 到期起始日 選輸 不輸默認(rèn)為全部 YYYYMMDD 到期結(jié)束日 選輸 不輸默認(rèn)為全部 YYYYMMDD 當(dāng)日 票面金額最小值 選輸 999,999,999,9 票面金額最大值 選輸 999,999,999,9 是否統(tǒng)一議價(jià) 必輸 1 是 0否 貼現(xiàn)利率 選輸 如統(tǒng)一議價(jià)，貼現(xiàn)利率必須輸入 保密級(jí)別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 18 頁 共 48 頁 . 輸入界面 紙票選票申請(qǐng) 申請(qǐng)類型 ： 票據(jù)號(hào)碼： 持票 單位： 票據(jù)類型：銀 行 承 兌 匯 票 商 業(yè) 承 兌 匯 票 出票起始日 出票結(jié)束日 到期起始日 到期結(jié)束日 票面金額最小值 票面金額最大值 查 詢 重 置 符合條件的票據(jù)列表： 導(dǎo) 出 E X C E L 添 加 到 選 票 清 單 持票單位 票據(jù)號(hào)碼 票據(jù)類型 票面金額 票據(jù)狀態(tài) 出票日期 到期日期 出票人名稱 出票人賬號(hào) 承兌行名稱 收款人名稱 收款人賬號(hào) 收款人開戶行名 付款行名稱 全 選 /不 選 選票清單： 刪 除 計(jì) 算 所 選 票 據(jù) 金 額 持票單位 票據(jù)號(hào)碼 票據(jù)類型 票面金額 票據(jù)狀態(tài) 出票日期 到期日期 出票人名稱 出票人賬號(hào) 承兌行名稱 收款人名稱 收款人賬號(hào) 收款人開戶行名 付款行名稱 提 交 取 消 操作說明： 從符合條件的票據(jù)列表中選擇一筆或多筆票據(jù)，點(diǎn)擊【添加到選票清單】按鈕，將票據(jù)在選 保密級(jí)別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 19 頁 共 48 頁 票清單中顯示； 從選票清單中選擇一筆多多筆票據(jù)，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除選票清單中的票據(jù)； 點(diǎn)擊【計(jì)算所選票據(jù)金額】，顯示所選票據(jù)金額之和。 如申請(qǐng)類型為 【貼現(xiàn)申請(qǐng)】，點(diǎn)擊【提交】按鈕，顯示： 是否統(tǒng)一議價(jià)： 是 否 貼現(xiàn)利率： 試 算取 消提 交 點(diǎn)擊【試算】按鈕： 票據(jù)號(hào)碼： 票面金額： 實(shí)付金額： xxxxx 票據(jù)號(hào)碼： 票面金額： 實(shí)付金額： xxxxx 票面總金額： 貼現(xiàn)利率： 實(shí)付總金額： 關(guān) 閉返 回 . 輸出說明 . 輸出界面： 票據(jù)取消托管申請(qǐng) /質(zhì)押申請(qǐng) /貼現(xiàn)申請(qǐng)申請(qǐng)已發(fā)送， 請(qǐng)電話通知子公司！ . 紙票申請(qǐng)撤銷 . 功能說明 撤銷本單位發(fā)起的票據(jù)取消托管、質(zhì)押、貼現(xiàn)申請(qǐng)。 . 操作者 現(xiàn)金管理客戶端操作員。 保密級(jí)別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 20 頁 共 48 頁 . 業(yè)務(wù)規(guī)則 1. 客戶必須簽約票據(jù)池產(chǎn)品。 2. 查詢本單位發(fā)起的所有符合條件的未處理的票據(jù)取消托管、質(zhì)押、貼現(xiàn)申請(qǐng)。 3. 撤銷必須整個(gè)批次一起撤銷。 . 操作界面 . 輸入說明 . 輸入界面 票據(jù)申請(qǐng)撤銷 申請(qǐng)日期從 到 申請(qǐng)類型 ： 查 詢 序號(hào) 名稱 長(zhǎng)度 輸入 特性 選輸 條件 編碼規(guī)則 取值范圍 缺省值 錯(cuò)誤 /幫助信息 備注 申請(qǐng)日期 選輸 不輸默認(rèn)為全部 YYYYMMDD 申請(qǐng)類型 選輸 0全部 1取消托管申請(qǐng) 2質(zhì)押申請(qǐng) 3貼現(xiàn)申請(qǐng) 全部 保密級(jí)別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 21 頁 共 48 頁 批次號(hào) 指令類型 申請(qǐng)日期 票據(jù)數(shù)量 票面總金額 010112345111 貼現(xiàn)申請(qǐng) 20200120 10 1,000, 查 詢 查 詢 全 選 /不 選 提 交取 消 點(diǎn)擊“查看”，顯示該批次的票據(jù)信息： 票據(jù)申請(qǐng)撤銷 持票單位 票據(jù)號(hào)碼 票據(jù)類型 票面狀態(tài) 票面金額 出票日期 到期日 票面金額合計(jì) 360， 000元，共計(jì) 4張票據(jù) 全 選 /不 選 返回 關(guān)閉 . 輸出說明 . 輸出界面 點(diǎn)擊“提交”顯示如下： 取消托管、質(zhì)押、貼現(xiàn)申請(qǐng)已撤銷！ . 電票申請(qǐng) . 功能說明 根據(jù)查詢條件選出符合條件的電子商業(yè)匯票，通過本交易發(fā)起電票質(zhì)押、貼現(xiàn)、背書、提示付款、追索申請(qǐng)。 保密級(jí)別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 22 頁 共 48 頁 . 操作者 現(xiàn)金管理客戶端操作員。 . 業(yè)務(wù)規(guī)則 1. 客戶必須簽約票據(jù)池產(chǎn)品。 2. 如客戶為集團(tuán)客戶且票據(jù)管理模式為集中管理的單位，可查詢票據(jù)權(quán)利人為本單位及所有下級(jí)的的在池電子商業(yè)票據(jù)； 3. 如客戶為集團(tuán)客戶且票據(jù)管理模式為分散管理，只能查詢票據(jù)權(quán)利人為本單位在池電子商業(yè)票據(jù)； 4. 如客戶為單一企業(yè)，只能查詢票據(jù)權(quán)利人為本單位的在池電子商業(yè)票 據(jù)； 5. 持票單位如為空，顯示所有符合條件的票據(jù)。 6. 持票單位不為空，根據(jù)輸入內(nèi)容進(jìn)行模糊查詢，顯示符合條件的票據(jù)。 7. 票據(jù)類型必須選擇。 8. 根據(jù)持票單位、出票日、到期日、票據(jù)類型、票據(jù)金額等組合查詢條件查詢?cè)诔仄睋?jù)。 9. 該票據(jù)目前未在質(zhì)押、貼現(xiàn)、背書、提示付款、追索申請(qǐng)流程中，才可發(fā)起質(zhì)押申請(qǐng)。 10. 質(zhì)押、貼現(xiàn)、背書、提示付款、追索申請(qǐng)直接發(fā)送人行 ECDS。 11. 如為質(zhì)押申請(qǐng)： 1) 票據(jù)狀態(tài)需為“提示收票已簽收”、“轉(zhuǎn)讓背書已簽收”或“質(zhì)押解除已簽收”； 2) 質(zhì)押申請(qǐng)日期默認(rèn)為當(dāng)日。 3) 質(zhì)權(quán)人開戶行行號(hào)默認(rèn)為持票人賬號(hào)開戶行行號(hào)。 4) 質(zhì) 權(quán)人名稱默認(rèn)為質(zhì)權(quán)人開戶行名稱。 5) 質(zhì)權(quán)人賬號(hào)為 0。 12. 如為貼現(xiàn)申請(qǐng)： 1) 票據(jù)狀態(tài)需為“提示收票已簽收”、“轉(zhuǎn)讓背書已簽收”或“質(zhì)押解除已簽收”； 2) 如統(tǒng)一議價(jià)標(biāo)志為“是”，則輸入貼現(xiàn)利率，所有票據(jù)按照一個(gè)貼現(xiàn)利率；否則按單張票據(jù)輸入。 3) 點(diǎn)擊試算按鈕，計(jì)算貼現(xiàn)實(shí)付總金額。 4) 貼現(xiàn)申請(qǐng)日默認(rèn)為當(dāng)日。 5) 貼現(xiàn)種類默認(rèn)為買斷式貼現(xiàn)。 保密級(jí)別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 23 頁 共 48 頁 6) 貼入行開戶行行號(hào)為簽約時(shí)指定的貼入行大額行號(hào)。 7) 貼入行賬號(hào)默認(rèn)為 0。 8) 入賬行行號(hào)默認(rèn)為客戶電票簽約行大額行號(hào)。 9) 不得轉(zhuǎn)讓標(biāo)記需要客戶輸入。 10) 線上清算標(biāo)記需要客戶輸入，如貼入行和入賬行為一個(gè)行，禁 止發(fā)起線上清算交易。在大額清算系統(tǒng)為關(guān)閉狀態(tài)下，禁止發(fā)起線上清算申請(qǐng)。 13. 如為提示付款申請(qǐng)： 1) 如發(fā)起提示付款申請(qǐng)，票據(jù)狀態(tài)需為： 提示收票已簽收； 轉(zhuǎn)讓背書已簽收； 買斷式貼現(xiàn)已簽收； 質(zhì)押解除已簽收； 質(zhì)押已至票據(jù)到期日； 提示付款已拒付（不可拒付追索）； 提示付款已拒付（可拒付追索，可追所有人）； 2) 如發(fā)起逾期提示付款申請(qǐng)，票據(jù)狀態(tài)需為： 提示收票已簽收； 轉(zhuǎn)讓背書已簽收； 買斷式貼現(xiàn)已簽收； 質(zhì)押解除已簽收； 質(zhì)押已至票據(jù)到期日； 提示付款已拒付（不可拒付追索）； 提示付款已拒付（可拒付追索，可追所有人） ； 提示付款已拒付（可拒付追索，只可追出票人、承兌人及其保證人）； 逾期提示付款已拒付（可拒付追索，可追所有人）； 逾期提示付款已拒付（可拒付追索，只可追出票人、承兌人及其保證人）。 14. 當(dāng)票據(jù)在以下狀態(tài)時(shí)可發(fā)起追索通知。 1) 拒付追索： 提示付款已拒付（可拒付追索，可追所有人）； 保密級(jí)別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 24 頁 共 48 頁 提示付款已拒付（可拒付追索，只可追出票人、承兌人及其保證人）； 逾期提示付款已拒付（可拒付追索，可追所有人）； 逾期提示付款已拒付（可拒付追索，只可追出票人、承兌人及其保證人）； 拒付追索待清償； 拒付追索同意清償已簽收。 2) 非拒付追索 ： 提示收票已簽收； 轉(zhuǎn)讓背書已簽收； 買斷式貼現(xiàn)已簽收； 質(zhì)押已簽收； 質(zhì)押解除已簽收； 質(zhì)押已至票據(jù)到期日； 非拒付追索已撤銷； 非拒付追索待清償； 非拒付追索同意清償已簽收； 提示付款已拒付（不可進(jìn)行拒付追索）。 15. 如為保證申請(qǐng)， 1) 票據(jù)狀態(tài)必須為： 出票已登記； 提示承兌已簽收； 提示收票已簽收； 轉(zhuǎn)讓背書已簽收； 買斷式貼現(xiàn)已簽收； 回購式貼現(xiàn)贖回已簽收； 回購式貼現(xiàn)已逾贖回截止日； 質(zhì)押解除已簽收。 2) 保證人賬號(hào)默認(rèn)為持票人賬號(hào)，保證人開戶行行號(hào)默認(rèn)為持票賬號(hào)的開戶行，開戶行名稱反 顯。 16. 如為入池申請(qǐng)：