【正文】 )選派文化程度高、工作責任心強的員工到有關(guān)大專院校進行短期培訓。 第 六 節(jié) 組織管理及建設(shè)進度規(guī)劃 一、 組織管理 （一） 項目管理 本項目是一個綜合的大型工程，其景區(qū)設(shè)施規(guī)模大，項目多，實施計劃為 : 設(shè)立項目組 項目組對項目建設(shè)的全過程，包括項目的準備，勘察設(shè)計，設(shè)施選購，招標投標，建筑安裝施工，竣工驗收等各個階段進行監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)。 項目組在項目實施中重點抓 4 個方面 ： 質(zhì)量：嚴格按濟寧市有關(guān)旅游建筑工程質(zhì)量標準和承包合同實施。 成本：重點把好材料關(guān)，堅持質(zhì)優(yōu)價廉，就地 取材，綜合利用，節(jié)約等的原則。 工期：定期檢查，監(jiān)督承包商的周，月工期進度表，保證按時竣工。 安全：加強安全防范，安全管理，進行安全巡視安排，盡量減少對游人的影響。 項目實施的組織方法 實行分項分標 ,各個項目同時施工 . （二） 項目管理措施 做好監(jiān)督保證措施： 山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 29 明確業(yè)主，監(jiān)督方，施工方的責、權(quán)、利，業(yè)務(wù)主要控制項目建設(shè)的進度，設(shè)備，物資的供應(yīng)和整體協(xié)調(diào)，施工承包商按合同規(guī)定實施并保證實現(xiàn)合同確定的質(zhì)量、時間、監(jiān)理對項目速度在時間、空間、資源利用上進行充分協(xié)調(diào)和嚴格管理。 進行防范措施 對項目實施 過程中的許多不確定因素，要進行全面預測，發(fā)現(xiàn)隱患，防微杜漸，把損失控制在最小程度內(nèi)。 評估措施 項目建設(shè)的每一階段，都應(yīng)當一定的評估手段以及信息反饋，從而總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。 二、 建設(shè)進度規(guī)劃 （一） 項目建設(shè)工期 按照當前項目建設(shè)實施狀況，本項目按照“總體規(guī)劃，分期建設(shè)、滾動發(fā)展”的動態(tài)實施序列進行建設(shè)。整體項目建設(shè)時間為 3 年，起止時間為 2020 年 10 月 —— 2020 年 9 月底。分為三期工程實施。初步規(guī)劃一期工程建設(shè)時間為 2020 年 10 月 —— 2020 年 5 月。 （二） 項目實施進度安排 前期準備 、編制設(shè)計文件 項目建議書編制及報批；規(guī)劃及方案設(shè)計、選址；可行性研究報告編制及報批、完成審批； 土建工程及裝修 根據(jù)計劃逐步完成初步設(shè)計和施工圖設(shè)計；完成主體工程、設(shè)備安裝、室內(nèi)外水、電、氣、通訊等地下管線鋪設(shè)，內(nèi)外裝飾工程及道路、綠化、環(huán)保、燈飾等配套設(shè)施建設(shè)。 設(shè)備、電器、易耗品訂購 完成電器、易耗品訂購，為試營業(yè)做好準備工作。 運營 正式使用運營。 山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 30 項目實施進度表 進度 工作計劃 2020年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 項目論證及審批 土地征用 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 入口景門和管理房 水上娛 樂中心 陸地游樂園 溫泉山莊 山水文化產(chǎn)業(yè)園 設(shè)備購置安裝 人員招收和培訓 項目運行 山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 31 第 七 節(jié) 工程招標 一、工程招標的基本原則 根據(jù)《中華人民共和國招投標法》的要求，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為，保護國家利益，該項目建設(shè)的各主要環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標方式進行。根據(jù)該項目的具體情況，招標遵循以下原則： 公開原則 工程項目招標應(yīng)具有高的透明性，實行招標信息、招標程序公開。 公平原則 應(yīng)給予所有招標人平等的機會，使其享有同等的權(quán)力， 并履行共同的義務(wù)。 公正原則 評標時應(yīng)按事先公布的標準對待所有投標人。 誠實信用原則 招標人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行使合法權(quán)益，履行義務(wù)，以維護招、投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。 獨立原則 招標人應(yīng)是獨立的法人，在招標過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。 接收行政監(jiān)督原則 遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施監(jiān)督。 二、招標范圍及招標組織形式 招標的范圍包括項目建設(shè)的施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 32 等，面向社會全部進行公開招標。 鑒于項目法人單位目 前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。 三、投標、開標、評標和中標程序 根據(jù)建設(shè)項目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標過程中必須遵守如下程序： 項目經(jīng)上級部門批復同意后，項目承辦單位在指定的媒體上發(fā)布招標公告。 在招標文件開始發(fā)出之日起 30 日內(nèi)，具有承擔投標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于 3 個時，應(yīng)當重新進行招標。投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目 負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設(shè)備，該項目不接受聯(lián)合招標。 開標時由項目委托招標單位主持，邀請所有投標人參加，由招標人委托公正機構(gòu)檢查并公證。投標人的投標應(yīng)當符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準程或者能滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。 評標按照《中華人民共和國投標管理法》的規(guī)定和程序進行。 中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應(yīng)當承擔法律責任。自中標通知書發(fā)出 30 日之內(nèi) ，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。 四、評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求 項目全部采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 33 證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求： 評標委員會人員組成 評標委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項目開標當天從當?shù)赜嬑瘜＜規(guī)熘须S機抽取。評標委員會主任由資深的專家擔任，評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于 5 人，并且技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于 成員總數(shù)的三分之二；評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。投票采用打分制，以得分高者當選。 評標委員會成員的資格要求 評委會成員職稱在副高（副教授）級以上，從事本專業(yè)至少在8 年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關(guān)系。評標委員會成員應(yīng)當客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。 第 八 節(jié) 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 編制依據(jù) 本投資算參照《省市政工程預算定額》、《省建筑工程預算定額》進行編制。本 項目總投資 12 億元 。其中： 建設(shè) 投資 萬元 (含建設(shè)期利息和不可預計費 )， 流動資金 萬元。 基礎(chǔ)單價 (1)人工預算單價： 85 元／工日 (2)施工用電、用水單價： 電價： 元／度 水價：根據(jù)《細則》計算公式得 元／ m2。 (3)材料預期單價： 山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 34 水泥與砂石料：價格信息：水泥 300 元／ T，砂子 100 元／ m3，碎石 65 元／ m3。 (4)設(shè)備材料價格： 參考國內(nèi)市場報價及同類設(shè)備的價格，材料設(shè)備主要是賓館設(shè)備、游泳池設(shè)備、水上娛樂設(shè)備、 陸地游樂項目設(shè)備、 后勤管理設(shè)備、車輛等。 二、 投資估算 本項目預計總投資 12 億元人民幣，其中建設(shè)投資具體情況如下表所示： 建設(shè)投資構(gòu)成 序號 工程或費用名稱 估算價值 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費用 總值 一、 固定資產(chǎn)投資 49, 34, 1, 109, 1 工程費用 49, 34, 1, 85, 主要工程費用 47, 34, 1, 83, 輔助工程 費用 2, 2, 2 其他費用 13, 13, 土地費用 項目建設(shè)單位管理費 勘察設(shè)計費用 建設(shè)單位臨時設(shè)施費 報建及審查費費 工 程 建 設(shè) 監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費用、招標 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 工程保險費 職工培訓費用 3 預備費 二、 建設(shè)期利息 山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 35 合計 49, 34, 1, 31, 116, 流動資金估算 根據(jù)經(jīng)營實際情況，本項目各項流動資產(chǎn)和流動負債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為： 應(yīng)收帳款 30 天 12 次 存 貨 其中：低值易耗品 30 天 12 次 原 材 料 10 天 36 次 現(xiàn) 金 60 天 6 次 應(yīng)付帳款 10 天 36 次 根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達次數(shù)，并對應(yīng)年成本費用，可以分別計算出流動資產(chǎn)額和流動負債額，從而可以估算出每年所需的流動資金。 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有流動資金周轉(zhuǎn)情況和本項目的特點，流動資金投資約為 萬元，詳見附表 總投資及其構(gòu)成分析 根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改投資 [2020] 1325 號“關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知”規(guī)定，建設(shè)項目評價中的總投資包括建設(shè)投資、 建設(shè)期利息和鋪底流動資金，經(jīng)估算，本項目投資總額為 120200 萬元，其中建設(shè)投資 ，流動資金 萬元。項目總投資構(gòu)成詳見下表。 項目總投資構(gòu)成 序號 費用名稱 投資額 占總投資的 % 1 建設(shè)投資 % 建設(shè)投資靜態(tài)部分 % 建筑工程費 49665 % 山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 36 設(shè)備及工器具購置費 34000 % 安裝工程費 1700 % 工程建設(shè)其他費用 % 基本預備費 % 建設(shè)投資動態(tài)部分 % 漲價預備費 % 建設(shè)期利息 % 2 流動資金 % 3 項目投入總資金 (1+2) 120200 % 三、 資金籌措及使用計劃 項目總投資額為 12 億元人民幣，其中由企業(yè)自行籌措資金 億元，由銀行貸款資金 億元，其中項目自籌比例占總投資的 60%，符合 國家建設(shè)項目資本金管理規(guī)定。 本項目建設(shè)投資按項目進度用款計劃投入使用，流動資金按運營需要投入使用。 四、 資金償還期測算 還款資金來源如下： (1)還款期內(nèi)利潤總額除部分用于新增流動資金占用外，其余全部用于還貸。 (2)還款期內(nèi)提取的折舊全部用于還貸。 根據(jù)上述還貸資金來源，本項目銀行貸款資金最短償還期為 5年，本項目資金償還期測算詳見附表。 山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 37 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 第一節(jié) 項目背景 旅游業(yè)是第三產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國明確提出要把旅游業(yè)培育成為國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，國家也已出臺 系列政策大力支持旅游業(yè)發(fā)展