【正文】 勤事務(wù)進(jìn)行宏觀管理 ， 對(duì)各土建分公司書(shū)記的后勤 及黨建工作定期進(jìn)行檢查 ， 做好對(duì)各分公司書(shū)記的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與考核工作 ； (5)開(kāi)展豐富多彩的業(yè)余文化生活和黨內(nèi)組織生活 ， 在 “七一 ”期間組織 黨員開(kāi)展有意義的社會(huì)活動(dòng) ； (6)負(fù)責(zé)辦理春節(jié)期間 的年貨購(gòu)置及發(fā)放事務(wù) ； (7)完成董事長(zhǎng)交辦的其它工作。 辦公室主任 (1)在集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好各項(xiàng)辦公室工作 ； (2)負(fù)責(zé)辦公室其他人員的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理 ， 對(duì)辦公室各項(xiàng)工作負(fù)直接 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ； (3)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種會(huì)議的組織和籌備工作 ； (4)負(fù)責(zé)公司資質(zhì)的申報(bào)工作 ， 并收集、保管各類(lèi)優(yōu)質(zhì)工程證書(shū) ； (5)負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)宣傳工作和先進(jìn)評(píng)比活動(dòng) ； (6)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司管理 人員考勤工作并監(jiān)督各子公司的考勤工作。 資料員 (1)負(fù)責(zé)公司各種文件、檔案的收集、整理、保管工作 ； (2)負(fù)責(zé)每個(gè)工程項(xiàng)目的資料 ， 如建筑面積 ， 總工期、階段性施工時(shí)間、 實(shí)際動(dòng)用人數(shù) 、裝備、完成的工作量、利潤(rùn)、竣工證書(shū)等的收集工作 ， 以及對(duì) 工程進(jìn)行拍照、攝像等一系列工作 ； (3)負(fù)責(zé)管理人員的職稱申報(bào)工作 ； (4)在辦公室接聽(tīng)電話并作好記錄 ； (5)協(xié)助企劃部做好市場(chǎng)調(diào)研、資料收集、評(píng)估等工作。 1企劃邵 (1)組織研究制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方 針和重大投、融資項(xiàng)目的策劃與籌劃工作 ， 組織制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并監(jiān)督檢查 計(jì)劃執(zhí)行情況 ； (2)組織研究公司的體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、職權(quán)劃分和業(yè)務(wù)工作程 序 ， 負(fù)責(zé)制訂和修訂各項(xiàng)規(guī)章制度 ； (3)組織宣傳貫徹并監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、規(guī)章制度的實(shí)施 ， 建立健全公司 運(yùn)行機(jī)制 ； (4)定期審核財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、人事報(bào)表 ， 監(jiān)控企業(yè)運(yùn)行情況 ； (5)對(duì)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行市 場(chǎng)調(diào)研、環(huán)境分析及公司自身承受能力 的分析 ， 擬訂開(kāi)發(fā)方案并報(bào)董事長(zhǎng)審批 ； (6)參與股東大會(huì)、董事會(huì)的資料準(zhǔn)備及會(huì)議報(bào)告的編寫(xiě)工作 ； (7)組織實(shí)施各類(lèi)調(diào)研活動(dòng) ， 根據(jù)調(diào)研中存在的問(wèn)題提出解決方案 ， 同時(shí) 為董事長(zhǎng)、總經(jīng)理決策提供依據(jù) ； (8)辦理子公司設(shè)立的前期策劃、工商注冊(cè)、組織機(jī)構(gòu)和管理體系的籌劃 與建立工作 ， 在子公司成立初期指導(dǎo)協(xié)助各種管理工作 ； (9)設(shè)計(jì)工資及獎(jiǎng)勵(lì)方案。 1財(cái)務(wù)管理部 (下設(shè)會(huì)計(jì)科、資產(chǎn)管理科、成本核算科 ) (1)嚴(yán)格遵守國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)務(wù)法規(guī) ， 做好集團(tuán)合并報(bào)表的編制及上報(bào)工作 ； (2)根據(jù)國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ， 確定公司的主要會(huì)計(jì)政策 ； (3)負(fù)責(zé)資產(chǎn)評(píng)估、固定資產(chǎn)管理和核算工作 ； (4)根據(jù)公司的利潤(rùn)目標(biāo)和各部門(mén)的計(jì)劃 ， 負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 ， 并向 總經(jīng)理或董事會(huì)報(bào)告 ； (5)負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)計(jì)劃 ， 并定期輔導(dǎo)和檢查 ； (6)合理籌集資金 ， 每月按規(guī)定向各子公司收取上交款 ； (7)全面、宏觀控制資金使用 ， 抓好經(jīng)濟(jì)信息管理工作 ， 安排好要款計(jì)劃 ； (8)負(fù)責(zé)督促各子公司的財(cái)務(wù)、預(yù)算、材料系統(tǒng)的內(nèi)外對(duì)帳、結(jié) 帳工作 ； (9)負(fù)責(zé)編制利潤(rùn)分配方案 ， 搞好員工股金分紅 ； (10)負(fù)責(zé)企業(yè)納稅籌劃事務(wù) ， 做好與工商、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等有關(guān)部門(mén) 的配合及協(xié)調(diào)工作 ； （ 11） 參與制訂本部門(mén)的相關(guān)管理制度。 資產(chǎn)管理科 (1)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的總體管理 ； (2)審查固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃 ， 監(jiān)督相關(guān)采購(gòu)招投標(biāo)工作 ； (3)監(jiān)督有關(guān)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)的管理、保養(yǎng)和維護(hù) ； (4)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)帳務(wù)處理、折舊計(jì)提 ； (5)負(fù)責(zé)新增固定資產(chǎn)的記帳、檔案建立 ； (6)負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的清查工作 ， 并對(duì)固定資產(chǎn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧 進(jìn)行帳務(wù)處 理 ； 27 (7)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的處置、報(bào)廢的帳務(wù)處理 ； (8)參與、配合社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)評(píng)估工作。 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 (1)接受總會(huì)計(jì)師 ( 財(cái)務(wù)總監(jiān) )的指導(dǎo)與協(xié)調(diào) ， 對(duì)企業(yè)全面的會(huì)計(jì)核算、統(tǒng) 計(jì)、財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行總體指揮 ； (2)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度 ； (3)主持制訂企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)計(jì)、采購(gòu)、庫(kù)管等方面的工 作的規(guī)章制度及實(shí)施細(xì)則 ， 并監(jiān)督貫徹執(zhí)行 ； (4)參與制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃 ， 對(duì)重大投資決策、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù) 分析與把關(guān) ， 并對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督 ； (5)期主持財(cái)務(wù)例會(huì) ， 參加公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的會(huì)議 ； (6)閱與財(cái) 務(wù)有關(guān)的文件 ； (7)參與對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同及重要文件的財(cái)務(wù)審核 ； (8)按工作程序做好部門(mén)的橫向聯(lián)系 ， 并及時(shí)對(duì)下屬部門(mén)問(wèn)產(chǎn)生的爭(zhēng)議進(jìn) 行協(xié)調(diào) ； (9)對(duì)所屬下級(jí)進(jìn)行人事調(diào)配并對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)水平考核 ； (10)負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)工作程序的培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查工作 ； （ 11） 指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查下級(jí)的各項(xiàng)工作 ； （ 12） 代表企業(yè)與政府對(duì)口部門(mén)進(jìn)行聯(lián)絡(luò) ， 做好納稅籌劃事務(wù)。 現(xiàn)金會(huì)計(jì) (1)負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付 ， 審查原始憑證 ， 保證其合法性和準(zhǔn)確性 ； (2)每日進(jìn)行帳、款盤(pán)存 ， 做好日審 ； (3)對(duì)憑證進(jìn)行日清月結(jié) ， 月結(jié)后的憑證交總帳 會(huì)計(jì)收存 ； (4)每日將限額外的現(xiàn)金存人銀行 ， 確?，F(xiàn)金安全 ； (5)及時(shí)和銀行對(duì)帳 ， 每月調(diào)節(jié)收支差異 ， 嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定做好保險(xiǎn)箱的 管理工作 ； (6)負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的填寫(xiě)和簽章 ， 嚴(yán)格控制空頭、空白支票流 出和進(jìn)入 ； 逐日登記現(xiàn)金、銀行存款帳 ， 并對(duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確 性負(fù)責(zé) ； (7)認(rèn)真分析研究與甲方簽訂的勞動(dòng)合同 ， 保證實(shí)際工作量和收款同步進(jìn) 行 ， 做好要款工作 ； (8)嚴(yán)格控制資金使用 ， 確保項(xiàng)目生產(chǎn)正常運(yùn)營(yíng) ， 每月按時(shí)發(fā)放職工生活 費(fèi) ； (9)按時(shí)編制資金計(jì)劃和資金周報(bào)表。 1法律服務(wù)部 (1)充分利用法律武器 ， 積極維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益 ， 為集團(tuán) 公司及各子公司 代理訴訟、仲裁、聽(tīng)證及行政復(fù)議等法律事務(wù) ， 以及提供其它相關(guān)法律服務(wù) ； (2)了解、掌握各項(xiàng)目部工程進(jìn)度款、決算款的合同履行情況及施工中的 索賠簽證情況 ， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向子、分公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)和建議 ； (3)為各級(jí)部門(mén)提供法律咨詢 ， 根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況 ， 有計(jì)劃地開(kāi)展普法 宣傳、教育工作 ， 經(jīng)常在公司刊物《中南之窗》上發(fā)表法制宣傳文章 ； 29 (4)參與合同的草擬、評(píng)審及簽約把關(guān)工作 ； (5)協(xié)助起草、修正企業(yè)內(nèi)部管理制度及各類(lèi)法律文件 ； (6)參與重大事故、疑難事件的調(diào)查、調(diào)解、談判、處理等工作 ； (7)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排 ， 做好公司被拖欠工程款的清欠與催要工作 ； (8)加強(qiáng)溝通與請(qǐng)示工作 ， 每月向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況 ； (9)參與制訂本部門(mén)的相關(guān)管理制度。 1財(cái)務(wù)審計(jì)部 (由負(fù)責(zé)人、 1 名財(cái)務(wù)審計(jì)員、 2 名票據(jù)審批員、 1 名材料 監(jiān)督員組成 ) (1)在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ， 維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、方針政策及本單 位規(guī)章制度的嚴(yán)肅性 ， 保證公司資產(chǎn)的完整和安全 ， 維護(hù)所有者的合法權(quán)益 ； (2)負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)、承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)審計(jì)、財(cái) 務(wù)收支審計(jì)和資金專項(xiàng)審計(jì)等 ， 負(fù)責(zé)審計(jì)財(cái)務(wù)收支、審核原始憑證及帳表 ，檢 查資金和財(cái)產(chǎn) ； (3)綜合評(píng)價(jià)審計(jì)對(duì)象的工作是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo) ， 產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì) 效益等指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn) ， 有無(wú)改進(jìn)和挖潛的可能 ； (4)根據(jù)審計(jì)目的 ， 負(fù)責(zé)編制審計(jì)程序和方法 ； (5)填寫(xiě)好審計(jì)工作底稿 ， 編寫(xiě)審計(jì)工作 報(bào)告 ， 提出審計(jì)處理意見(jiàn)及改進(jìn) 管理建議 ； (6)收集整理審計(jì)報(bào)告及審計(jì)處理意見(jiàn) ， 做好審計(jì)附件的歸檔工作 ； (7)客觀公正地反映問(wèn)題和情況 ， 及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠資料 ； (8)參與制訂本部門(mén)的相關(guān)管理制度。 票據(jù)審計(jì)組 (1 名負(fù)責(zé)人 ， 1 名審批員 ， 1 名登記員、 1 名材料監(jiān)督員 ) (1)嚴(yán)格審查各類(lèi)票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)制度的規(guī)定 ， 對(duì)違章、違紀(jì)行為按制 度進(jìn)行處理 ； (2)對(duì)工程管理費(fèi)中的未包干部分按制度規(guī)定審批 ； (3)審查材料和設(shè)備采購(gòu)是否符合招投標(biāo)手續(xù) ； (4)改革審計(jì)方法 ， 對(duì)土建、房地產(chǎn)及生物醫(yī)藥公司逐步實(shí)行資金計(jì)劃審 計(jì) ； (5)審計(jì)的時(shí)間、參照的標(biāo)準(zhǔn)和審計(jì)原則不能與職能部門(mén)相抵觸 ， 不得隨 意更改領(lǐng)導(dǎo)已簽字的票據(jù) ； (6)審計(jì)要堅(jiān)持實(shí)事求是 ， 尤其是對(duì)外審批注意企業(yè)形象。 1工程審計(jì)部 (由 1 名負(fù)責(zé)人、 3 名組長(zhǎng)、 8 名審計(jì)員組成 ) (1)有計(jì)劃地按公司規(guī)定審核項(xiàng)目成本制造數(shù) ， 正確核定項(xiàng)目成本指標(biāo) ； (2)嚴(yán)格審計(jì)所有外包工程和房地產(chǎn)招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底 ； (3)負(fù)責(zé)監(jiān)督土建預(yù)算員的漏算、少算及對(duì)弄虛作假現(xiàn)象的審查 ， 對(duì)外決 算嚴(yán)格把關(guān) ， 嚴(yán)格審計(jì)房地產(chǎn)子公司對(duì)外及對(duì)內(nèi)發(fā)包工程的竣工決算 ； (4)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)與土建預(yù)算員對(duì)指標(biāo)承包工作量的核算工作 ； (5)對(duì)項(xiàng)目部的 成本情況和計(jì)劃利潤(rùn)完成情況進(jìn)行分析 ， 為項(xiàng)目考核提供 依據(jù) ， 配合對(duì)分公司的考核工作 ； (6)參與制訂本部門(mén)的相關(guān)管理制度。 檢查組組長(zhǎng) (1)堅(jiān)持以監(jiān)督考核的原則進(jìn)行檢查 ， 不得干預(yù)和指揮各部門(mén)的具體工作 ； (2)以全方位、系統(tǒng)性檢查為主 ， 如要抽查 ， 必須以抽簽方式進(jìn)行 ； (3)檢查時(shí)間要有 計(jì)劃 ， 避免與其他職能部門(mén)發(fā)生沖突 ； (4)負(fù)責(zé)檢查組對(duì)各部門(mén)個(gè)人考核的匯總工作 ； (5)負(fù)責(zé)文明施工和企業(yè)形象的檢查 ； (6)負(fù)責(zé)對(duì)管理人員、職工班子的配備情況檢查 ， 尤其是輔助工種 ； (7)督促檢查組所有成員嚴(yán)格按貫標(biāo)要求開(kāi)展工作 ； (8)督促大家檢查方法要得當(dāng) ， 要公開(kāi)、公平、公正 ， 令人信服 ； (9)及時(shí)、公正地處理好職工投訴問(wèn)題 ； (10)把項(xiàng)目檢查結(jié)果匯報(bào)分公司 ， 把分公司檢查結(jié)果匯報(bào)子公司 ， 其中重 大問(wèn)題匯報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理。 計(jì)劃督查員 (1)檢查工程形象進(jìn)度計(jì)劃與物資供應(yīng)計(jì)劃 ； (2)檢查預(yù)算工程量與實(shí)際是否相符 ， 對(duì)項(xiàng)目多算的定額工時(shí)要及時(shí)在當(dāng) 月考核中扣除 ； (3)對(duì)出現(xiàn)的無(wú)定額標(biāo)準(zhǔn)的工作量及不合理的定額子目 ， 及時(shí)請(qǐng)示生產(chǎn)管 理部并共同研究調(diào)整 ； (4)對(duì)各分公司、項(xiàng)目部的工程合同、分包合同及十七項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán) 格內(nèi)審 ， 發(fā)現(xiàn) 差錯(cuò)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)并提請(qǐng)糾正 ； (5)審查預(yù)算員對(duì)帳、結(jié)帳是否及時(shí) ； (6)審查預(yù)算員有否按公司的要求及時(shí)完成工作內(nèi)容。 財(cái)務(wù)督查員 (1)檢查工程款能否按合同的約定回收 ； (2)檢查有否把錢(qián)拆借給他人 ； (3)檢查是否按公司規(guī)定和合同要求支付分包工程款和材料款 ； (4)檢查是否按公司規(guī)定發(fā)放備用金、借款 ， 是否有變相挪用、大 額宕帳現(xiàn)象 ； (5)及時(shí)檢查并回收項(xiàng)目上的零星收入 ， 審核不合理的 零星開(kāi)支 ； (6)檢查是否存在私分獎(jiǎng)金或獎(jiǎng)金分配不公平現(xiàn)象 ； (7)檢查是否存在違背制度亂罰款現(xiàn)象 ； (8)檢查獎(jiǎng)罰是否及時(shí)兌現(xiàn)。 安全督查員 (1)檢查安全材料、設(shè)備是否配有國(guó)家安全部門(mén)合格證書(shū) ， 是否達(dá)到安全 性能標(biāo)準(zhǔn) ； (2)測(cè)試少數(shù)工種是否具備相應(yīng)的安全知識(shí) ； (3)檢測(cè)外租的機(jī)械設(shè)備、爬架等是否符合安全標(biāo)準(zhǔn) ； (4)檢查所搭架子和安全防護(hù)設(shè)施是否符合規(guī)定要求 ； (5)檢查職工是否按照安全操作規(guī)程進(jìn)行施工 ； (6)班前是否有安全交底和安全例會(huì)教育 ； (7)特殊危險(xiǎn)作業(yè)是否有專人負(fù)責(zé) ， 安全標(biāo)示是否到位 ； (8)是否有違章指揮現(xiàn)象 ； (9)工人每天睡眠時(shí)間能否保證 七小時(shí) ， 是否疲勞作業(yè)和帶病作業(yè) ； (10)臨設(shè)搭建、水電管線布置是否符合安全規(guī)范 ， 是否有違水、用電現(xiàn)象。 第三章行政管理制度 第一節(jié)公司管理?xiàng)l例 一、總則 第一條現(xiàn)代企業(yè)人人都是監(jiān)督者 ， 人人也都將受到他人監(jiān)督。 第二條集團(tuán)公司及子公司各項(xiàng)制度所涉及的獎(jiǎng)罰 ， 對(duì)任何管理人員均可適用 ， 制度面前人人平等。無(wú)處罰權(quán)的 ， 可向有關(guān)部門(mén)舉報(bào) ， 由有關(guān)部門(mén)查實(shí)后實(shí) 施。本條規(guī)定分公司經(jīng)理及以下人員由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)處 罰 ， 分公司經(jīng)理以上人員由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)處罰。 第六條對(duì)擅自跳槽單干者 ， 公司將按《公司法 》、《勞動(dòng)法》、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) 法》等相 關(guān)法律法規(guī)對(duì)其起訴 ， 追究其法律責(zé)任。 第八條 在工作中 ， 損壞財(cái)物和遺失東西都要由個(gè)人賠償經(jīng)濟(jì) 損失 ， 屬于客 觀原因造成的 ， 賠償 10％ 的經(jīng)濟(jì)損失 ； 屬于主觀原因或嚴(yán)重瀆職造成的 ， 賠償 50 ％ 以上直至全部的經(jīng)濟(jì)損失。 第十條 項(xiàng)目值班人員不允許坐在辦公室、宿舍里閑聊 ， 要認(rèn)真 負(fù)責(zé)地在現(xiàn) 場(chǎng)檢查指導(dǎo)解決問(wèn)題 ， 發(fā)現(xiàn)不在工作崗位去睡覺(jué)或玩