【正文】 差旅費(fèi)管理規(guī)定 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 地域劃分細(xì)則 根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度和實(shí)際消費(fèi)情況，將國內(nèi)城市劃分為三類地區(qū)，各類地區(qū)實(shí)行不同報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 一類地區(qū)：直轄市 (北京、上海、天津、重慶 )，沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市 (深圳、廣州、珠海、汕頭、廈門、三亞、大連、青島、杭州 )； 二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的各省會(huì)城市和沿海發(fā)達(dá)城市； 三類地區(qū)：除一、二類以外的地區(qū)。 2. 國內(nèi)差旅必須提前填寫 《 國內(nèi)差旅申請表 》 (見附件５ )(司機(jī)除外 )， 寫明出差事由及費(fèi)用承擔(dān)部門、工作代理，出差期限等詳細(xì)情況；差旅時(shí)間視工作情況，予以確定。 4. 員工公務(wù)出差原則上按 《 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 》 (見附件１～４)規(guī)定的交通工具乘坐。 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 差旅費(fèi)管理 （一） 1. 差旅費(fèi)包括住宿費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、境外通訊費(fèi)、往返交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)，具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)詳見附 《 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 》 表，除餐費(fèi)補(bǔ)貼為個(gè)人補(bǔ)貼不需提供發(fā)票以外，其他項(xiàng)目均為憑實(shí)際發(fā)票在限額內(nèi)報(bào)銷； 2. 當(dāng)日差旅不需要填寫 《 國內(nèi)差旅申請表 》 ，餐費(fèi)補(bǔ)貼為（除早餐外）誤餐一次 25元。 7. 出差員工必須將工作完成情況填入 《 員工差旅工作報(bào)告書》 ， 《 員工差旅工作報(bào)告書 》 ，規(guī)定員工出差返回后一周內(nèi)填寫并交分管副總閱知。 9. 出差返回后一周內(nèi)填具 《 差旅費(fèi)報(bào)銷單 》 并結(jié)清預(yù)借款，沒有在一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部將從當(dāng)月工資中先予扣除，等報(bào)銷后再進(jìn)行核付，出差員工應(yīng)嚴(yán)格把握出差一次報(bào)銷一次并還清預(yù)支款項(xiàng)的總原則。 11. 差旅費(fèi)用報(bào)銷程序按財(cái)務(wù)部報(bào)銷流程規(guī)定辦理。 ? 出差返回后一周內(nèi)填具 《 差旅費(fèi)報(bào)銷單 》 并結(jié)清預(yù)借款，沒有在一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部將從當(dāng)月工資中先予扣除，等報(bào)銷后再進(jìn)行核付，出差員工應(yīng)嚴(yán)格把握出差一次報(bào)銷一次并還清預(yù)支款項(xiàng)的總原則。 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 員工出差電話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 平時(shí)工作中有電話費(fèi)補(bǔ)貼的，國內(nèi)出差電話費(fèi)不再給予報(bào)銷；國際出差憑出差期間的話費(fèi)賬單反映的國際漫游費(fèi)金額報(bào)銷 ,注意不是按照電話充值金額報(bào)銷 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 飛機(jī)票據(jù)的規(guī)定 如果由旅行社手工開具的飛機(jī)發(fā)票，必須出具電子機(jī)票或者網(wǎng)上打印的訂票單據(jù)，以作為手工發(fā)票金額的輔助證明 . 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 差旅費(fèi)報(bào)銷注意事項(xiàng)（一） ? 報(bào)銷所附的發(fā)票必須與出差內(nèi)容相符的相關(guān)發(fā)票，所反映的日期屬于出差期間，并蓋有開發(fā)票單位的發(fā)票專用章，例如：定額發(fā)票上沒有蓋發(fā)票專用章的不允許報(bào)銷； ? 國內(nèi)、國際差旅費(fèi)中的交際費(fèi)及其他支出，在 《 員工出差費(fèi)用報(bào)銷單 》 左下方的 “其他支出說明”中要注明招待的客戶名稱、金額；國際差旅費(fèi)每張發(fā)票都要標(biāo)出消費(fèi)金額并注明發(fā)生原因，如：餐飲、住宿等； ? 所有票據(jù)以 《 員工出差費(fèi)用報(bào)銷單 》 為標(biāo)準(zhǔn)大小粘貼在憑證粘貼單上； ? 派車單及 《 差旅申請表 》 上要注明費(fèi)用承擔(dān)部門； ? 《 員工出差費(fèi)用報(bào)銷單 》 必須由涉及的所有報(bào)銷人簽名，以便財(cái)務(wù)審核報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及分配費(fèi)用至相關(guān)部門。 ? 發(fā)票中不允許出現(xiàn)訂書釘，用訂書釘釘在一起的發(fā)票，要拆開后用膠水黏貼 差旅費(fèi)報(bào)銷注意事項(xiàng)（二） 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 差旅費(fèi)管理規(guī)定涉及主要附件 附件一、國內(nèi)住宿差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)擊此處 p4 附件二、國際差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)擊此處 P5 附件三：長期駐外人員國內(nèi)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（一次 30天以上） 點(diǎn)擊此處 P6 附件四：長期駐外人員國際差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)擊此處 P7 附件五、國內(nèi)差旅申請表 點(diǎn)擊此處 P8 附件六、國際差旅申請表 點(diǎn)擊此處 P9 附件一、國內(nèi)住宿差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 第九章 固定資產(chǎn)管理規(guī)定 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 固定資產(chǎn)管理涉及部門相關(guān)職責(zé) 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)全部的固定資產(chǎn)核算工作 ,建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳 ,對所有固定資產(chǎn)實(shí)行原始購臵成本管理 ,在固定資產(chǎn)管理部門和使用部門的配合下 ,定期檢查固定資產(chǎn)的保管和使用情況，保持帳、物、卡一致。 行政部門負(fù)責(zé)公司 房屋及建筑物 和所有 非生產(chǎn)用設(shè)備 的管理（包括電子設(shè)備、運(yùn)輸工具、辦公家具及設(shè)備、后勤設(shè)備等） ,統(tǒng)一 建帳立卡 ,做好維護(hù)保養(yǎng)檢修等工作。 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 固定資產(chǎn)管理內(nèi)容 固定資產(chǎn)實(shí)物管理具體為行政部和裝備保障部，財(cái)務(wù)部為價(jià)值管理 ，每年會(huì)計(jì)年度結(jié)束財(cái)務(wù)部會(huì)同聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所一起對本公司的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行帳實(shí)是否一致的盤點(diǎn)工作。 ? 對于發(fā)替代品的出庫單，倉庫也需單獨(dú)交給財(cái)務(wù)，區(qū)別于正常的產(chǎn)成品出庫單。 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 第十二章 招標(biāo)管理辦法 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 本辦法所稱的招標(biāo)項(xiàng)目包括 建筑工程 （土木建筑、管線與設(shè)備安裝、園林綠化等新建、改擴(kuò)建、裝飾工程）、 物資設(shè)備 （原材料、輔助材料、辦公用品、機(jī)器設(shè)備、檢測設(shè)備、辦公設(shè)備、后勤設(shè)備等）， 貸代運(yùn)輸及保險(xiǎn)項(xiàng)目。 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 第十三章 食堂財(cái)務(wù)管理制度 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 1. 公司食堂分為員工集體食堂和招待餐廳兩個(gè)部分； 2. 員工集體食堂為公司員工就餐用，公司供應(yīng) 8小時(shí)工作制員工每天 3元餐費(fèi)補(bǔ)貼， 12小時(shí)工作制員工每天 6元餐費(fèi)補(bǔ)貼； 3. 公司補(bǔ)貼以充值方式直接充入員工 IC卡內(nèi)，第一個(gè)月按8小時(shí)制員工出勤 24天計(jì)算，預(yù)充入 72元， 12小時(shí)制員工按出勤 30天預(yù)充入 180元，以后月份按各部門報(bào)人資部考勤記錄出勤天數(shù)充值。 伙食供應(yīng)規(guī)定 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 結(jié)束 謝謝 大家