費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范-閱讀頁
2024-10-21 04:11本頁面
【正文】 明細(xì)；單張發(fā)票，金額不能過大（盡量≤1000，具體需詢問財(cái)務(wù)合不合格，再進(jìn)行粘貼）其他一類報(bào)銷：出差前可提出申請，填寫借款單，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，出差過程中保留好各項(xiàng)消費(fèi)的發(fā)票，出差后需要填寫差旅報(bào)銷單，再按照粘發(fā)票和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；快遞費(fèi)用報(bào)銷，發(fā)快遞保留好快遞底單，記錄好金額，公司這里暫時(shí)是個(gè)人墊付，統(tǒng)一填寫報(bào)銷單報(bào)銷，發(fā)快遞后需要要快遞發(fā)票為公司購買辦公用品后需要有對應(yīng)的發(fā)票，按照實(shí)際消費(fèi)金額報(bào)銷，并附上發(fā)票報(bào)銷，二、粘票檢查發(fā)票抬頭、真?zhèn)危ù_保發(fā)票為國稅發(fā)票，在國家稅務(wù)局網(wǎng)站上按要求查閱）、項(xiàng)目（辦公用品，餐費(fèi)，交通費(fèi)等等）粘貼在紙張上的票據(jù)不能超出紙張范圍，超出部分需折疊；分類粘貼，大小整齊粘貼，確保粘貼后的票據(jù)平整，不要遮擋住發(fā)票的金額；統(tǒng)一用膠水或膠棒粘貼，不能使用訂書訂；三、填寫填寫好報(bào)銷日期按照數(shù)字大寫的形式書寫報(bào)銷金額（具體百度可學(xué)習(xí)），大小寫金額必須相符；項(xiàng)目類別上：基本上是：辦公用品、交通費(fèi)、餐費(fèi)、快遞費(fèi)，打印費(fèi)等其他類別按照實(shí)際發(fā)生填寫，具體細(xì)節(jié)詢問財(cái)務(wù)部；報(bào)銷單摘要上寫好，報(bào)銷的項(xiàng)目類別和金額，金額總數(shù)相加等于報(bào)銷的總金額，各項(xiàng)的金額不能多于發(fā)票實(shí)際粘貼的金額。備注：細(xì)節(jié)不是很全面，希望大家取其精華學(xué)習(xí)，謝謝！第五篇：費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求和規(guī)范盧費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求和規(guī)范總則：為規(guī)范公司費(fèi)用管理、使之流程規(guī)范化，控制不合理費(fèi)用開支，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。職責(zé)與權(quán)限： ：、制度、表格等并向員工宣導(dǎo)；嚴(yán)格按照本制度的流程進(jìn)行辦理，對各部門不符合本制度的報(bào)銷與付款申請不予受理。 對費(fèi)用發(fā)生單據(jù)及附件存檔，進(jìn)行必要的標(biāo)注，以便保持其持續(xù)性和可追溯性。 負(fù)責(zé)本部門付款申請的審核，審核內(nèi)容包括：付款原因的核實(shí)、付款數(shù)額的真實(shí)性、付款對象的真實(shí)與合理性、付款方式的合理性、付款的書面依據(jù)（如合同等）是否與《付款申請書》一致。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：，報(bào)銷人將報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核并簽字。若有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人，要求其重新填寫。、合法，抬頭正確。，按不同項(xiàng)目填寫差旅報(bào)銷單。、會(huì)餐人員、事宜，最好有會(huì)餐人員的簽字 ，除提供正式發(fā)票外，還需附電腦小票，報(bào)銷發(fā)票必須注明付款單位、品名、單價(jià)、數(shù)量，并且所采購物品應(yīng)屬于財(cái)務(wù)報(bào)銷范圍及預(yù)算內(nèi)的物品。費(fèi)用報(bào)銷單填列規(guī)范：、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章；發(fā)票或收據(jù)記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改。發(fā)票級次：增值稅發(fā)票普通發(fā)票正式收據(jù)。，費(fèi)用需由委托部門承擔(dān)的，報(bào)銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫，并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn),無委托部門經(jīng)理簽字的,費(fèi)用記入經(jīng)辦部門賬。填《付款通知單》，附《申購單》、《入庫單》和發(fā)票等。如特殊情況提供不了發(fā)票，只能用收據(jù)或白條代替時(shí)需有情況說明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷，此部分費(fèi)用需另行填單報(bào)銷。、合法，發(fā)票內(nèi)容與開具單位的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍相符，并加蓋發(fā)票專用章；,已過期作廢的發(fā)票一律不得使用。v報(bào)銷單填寫注意事項(xiàng)：v一、準(zhǔn)確性 ；、內(nèi)容應(yīng)與發(fā)票金額、內(nèi)容一致；v二、規(guī)范性；，如需改，請?jiān)阱e(cuò)誤的文字或數(shù)字上劃一紅線，再用黑筆在旁邊寫上正確的文字或數(shù)字，另外再簽上更改人的姓名；四、按部門類別黏貼發(fā)票具體部門部：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、補(bǔ)貼、提成、獎(jiǎng)勵(lì)、其他具體部門部：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、市場費(fèi)（會(huì)議費(fèi)，會(huì)務(wù)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)）、補(bǔ)貼、績效、其他具體部門部：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、補(bǔ)貼、績效、其他備注：一個(gè)類別黏貼成一本，一個(gè)月的費(fèi)用黏貼成一本五、差旅費(fèi)的黏貼及填寫上面：費(fèi)用報(bào)銷單中間：黏貼發(fā)票，按出差時(shí)間順序，住宿時(shí)間順序黏貼發(fā)票，方便審核對應(yīng)的差旅明細(xì)單下面：差旅明細(xì)單（格式不一樣下面內(nèi)容就會(huì)改變）備注：豎列填交通總額、住宿總額橫列的最后一個(gè)空填整月差旅費(fèi)的總額一個(gè)月的差旅費(fèi)黏貼成一本，如果一張費(fèi)用明細(xì)單填不下的，就繼續(xù)加差旅明細(xì)單備注： 填寫兩張以上的差旅明細(xì)單時(shí)，明細(xì)單1的合計(jì)空著不寫，在最后一張明細(xì)單上填寫豎列的交通總額、住宿總額五．工資統(tǒng)計(jì)每月月初根據(jù)綜合管理部提供的員工考勤和生產(chǎn)部提供的員工績效表整理員工的工資表，總經(jīng)
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