【正文】 虛報(bào)、多報(bào)。、不合法的報(bào)銷(xiāo)憑證，不予受理；對(duì)記載不正確、不完整的報(bào)銷(xiāo)憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。付款、報(bào)銷(xiāo)貼票要求： ：：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附正式發(fā)票； ：填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，附車(chē)船票、機(jī)票、住宿清單及發(fā)票等 、獎(jiǎng)金類(lèi)：：填《付款通知書(shū)》，附《工資表》、《銀行代發(fā)（代扣）業(yè)務(wù)清單》 ：填寫(xiě)《付款通知書(shū)》，附《管理獎(jiǎng)金及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金明細(xì)表》； ：包括固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公家私等。六．工資發(fā)放方式：現(xiàn)金支付工資卡七、發(fā)放時(shí)間：每月的10號(hào)發(fā)放。發(fā)生以上所有成本費(fèi)用支出財(cái)務(wù)在審核時(shí)原則上要求一律提供發(fā)票，并要求報(bào)銷(xiāo)人與經(jīng)辦人在填寫(xiě)相關(guān)費(fèi)用及付款申請(qǐng)時(shí)在備注欄注明費(fèi)用類(lèi)別。不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)部門(mén)作退回處理。報(bào)銷(xiāo)憑證規(guī)范：、金額不得涂改，相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)完整。：，審核內(nèi)容包括：報(bào)銷(xiāo)額度是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷(xiāo)情況是否符合報(bào)銷(xiāo)范圍，報(bào)銷(xiāo)票據(jù)是否真實(shí)，報(bào)銷(xiāo)行為是否屬實(shí)等。這是做一個(gè)出納最基本的原則！(注，出納，最主要的任務(wù)就是管錢(qián)，進(jìn)錢(qián)一定要數(shù)清，出錢(qián)一定要看見(jiàn)原始憑證，也就是發(fā)票，領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方可支出)一份費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單包含基本內(nèi)容：報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)內(nèi)容（理由），報(bào)銷(xiāo)金額（大小寫(xiě)），報(bào)銷(xiāo)人，批準(zhǔn)人，審批人，報(bào)銷(xiāo)附件數(shù)量等基本內(nèi)容。出納必須看到領(lǐng)導(dǎo)簽字的這張單子才給報(bào)銷(xiāo)。② 支付開(kāi)學(xué)典禮各項(xiàng)費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附相關(guān)單據(jù)。：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附《旅游活動(dòng)計(jì)劃書(shū)》、相關(guān)發(fā)票及單據(jù)，并需詳列人員清單。，并加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專(zhuān)用章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章；發(fā)票或收據(jù)記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改。，票據(jù)分類(lèi)粘貼并方向朝上。（如總裁不在，可通過(guò)電話(huà)或短信請(qǐng)示）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的控制原則：，報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核并簽字。 對(duì)費(fèi)用發(fā)生單據(jù)及附件存檔，進(jìn)行必要的標(biāo)注，以便保持其持續(xù)性和可追溯性。加油票，的士票，火車(chē)票，飛機(jī)票等，都要分好類(lèi)別，先小后大粘貼。（2）、票據(jù)粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。5.“合計(jì)”各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字。拾萬(wàn)第二篇：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范 及票據(jù)粘貼要求為了規(guī)范和統(tǒng)一費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的填寫(xiě)及票據(jù)粘貼，使各位同事能夠正確、規(guī)范地填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單及票據(jù)粘貼，快捷地報(bào)銷(xiāo)各種費(fèi)用，特制定此規(guī)范與要求，請(qǐng)各位同事遵照?qǐng)?zhí)行，如有不明白或需改進(jìn)之處請(qǐng)向財(cái)務(wù)部咨詢(xún)和建議。如：：仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分人民幣大寫(xiě)字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾“報(bào)銷(xiāo)人”處簽字。第一篇：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證字跡工整、金額不得涂改，凡需填寫(xiě)大小寫(xiě)金額的單據(jù)，大小寫(xiě)金額必須相符，相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)完整。若報(bào)銷(xiāo)金額為千位數(shù)時(shí)需在萬(wàn)字前畫(huà)圈，圈內(nèi)打叉，以此類(lèi)推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫(xiě)零。最后，把費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和貼好的費(fèi)用粘貼單重疊對(duì)齊，用回形針在左上角固定（如無(wú)回形針可用膠水粘貼）交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交給財(cái)務(wù)處。”。二、票據(jù)粘貼要求拾萬(wàn)仟 肆（1）、所附發(fā)票應(yīng)真實(shí)、合法，抬頭應(yīng)為公司的全稱(chēng)，不要簡(jiǎn)寫(xiě)或漏字多字。（5）、如果發(fā)票量大，要分門(mén)別類(lèi)，按規(guī)格大小統(tǒng)計(jì)一起粘貼。 負(fù)責(zé)公司所有費(fèi)用發(fā)生及其必要附件的審核，對(duì)其真實(shí)性與合理性、是否符合費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。 集團(tuán)總裁：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度高于20000元以上（包含20000元）的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批。、合法，抬頭正確。不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)部門(mén)作退回處理。：（校徽校服、書(shū)籍教材及學(xué)員禮品等）：填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》或《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附正式合同及入庫(kù)單，領(lǐng)用時(shí)一次計(jì)入成本。：① 支付高管因會(huì)務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附相關(guān)單據(jù)。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單相關(guān)注意事項(xiàng)：第一個(gè)問(wèn)題，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，是員工用他們自己的現(xiàn)金，在為公司辦事的時(shí)候墊付的,回來(lái)把墊付的發(fā)票，整理，粘貼好，并注明款項(xiàng)用處，然后由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的單據(jù)。第四個(gè)問(wèn)題，公司所有的錢(qián)款支出，必須都要有領(lǐng)導(dǎo)的簽字才可報(bào)銷(xiāo)或支出，沒(méi)有規(guī)矩不成方圓，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，錢(qián)花出去了，誰(shuí)也說(shuō)不清。 對(duì)費(fèi)用發(fā)生單據(jù)及附件存檔，進(jìn)行必要的標(biāo)注，以便保持其持續(xù)性和可追溯性。若有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷(xiāo)單退還報(bào)銷(xiāo)人，要求其重新填寫(xiě)。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填列規(guī)范：、黑水筆書(shū)寫(xiě)，用膠水粘貼附件，不得使用訂書(shū)針、大頭釘、回形針串別。填《付款通知單》，附《申購(gòu)單》、《入庫(kù)單》和