費用報銷單優(yōu)秀范文五篇-閱讀頁
2024-10-25 12:28本頁面
【正文】 、內(nèi)容應(yīng)與發(fā)票金額、內(nèi)容一致； 規(guī)范性；，如需改，請在錯誤的文字或數(shù)字上劃一紅線，再用黑筆在旁邊寫上正確的文字或數(shù)字，另外再簽上更改人的姓名；第三篇：費用報銷單制度費用報銷單的流程及制度目的：為了規(guī)范報銷的程序，完善費用的支出流程，以提高財務(wù)管理水平、以便控制公司成本費用。定義：指日常費用發(fā)生后，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批，到出納付款之前的這一段程序。一、發(fā)票的基本要求發(fā)票必須合法、真實、有效，且發(fā)票背面背面必須有經(jīng)辦人簽名；發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符，字跡清楚。二、報銷單的填寫要求報銷事項的內(nèi)容填寫完整，用途說明須清晰準(zhǔn)確，大小寫金額要一致；報銷費用需要在各個校區(qū)之間分?jǐn)偟?，報銷人應(yīng)該按校區(qū)分別歸集后，填寫相應(yīng)報銷憑證，確不能分別歸集的應(yīng)適當(dāng)分配比例來填寫報銷單；報銷單不得涂改，不得使用鉛筆、紅色墨水筆填寫。四、報銷的時效要求當(dāng)月的費用應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月予以報銷；超過三個月以上的費用將不予報銷，視自動放棄。七、財務(wù)付款出納根據(jù)財務(wù)部相關(guān)人員審批完且進(jìn)行過帳務(wù)處理的報銷單進(jìn)行報銷，并通知報銷人員領(lǐng)取報銷款項。費用報銷單：業(yè)務(wù)招待費（如請客戶吃飯、送禮）、辦公費、電話費、食堂費用、水電費、郵寄費、汽車費用等。因工作需要支出的業(yè)務(wù)招待費，不得混同于差旅費報銷，而要單獨填寫費用報銷單，按照每次招待金額填寫清楚，同時注明每次招待的對象。對于費用報銷單后所附規(guī)格較大、紙質(zhì)較硬的原始單據(jù)（如證明文件），要分張折疊，規(guī)格大小要與報銷單的規(guī)格保持一致。報銷單一律使用鋼筆或簽字筆填寫，各欄目要填寫正確，若金額出現(xiàn)改動，要在改動處簽名，不許使用涂改液。后附粘貼單樣板，以供
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