【正文】 業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》評估表 市場調(diào)查問卷 公司概況公司名稱 藏龍島凈菜配送公司 公司類型 有限責(zé)任公司 注冊地址 湖北省武漢市 主要經(jīng)營范圍提供蔬菜的清洗、包裝、配送，及個(gè)性化營養(yǎng)搭配服務(wù)。我們公司提供了蔬菜的采購、清洗、半成品加工，包裝，及配送到家的服務(wù)，并且提供合理的營養(yǎng)搭配方案，不僅為師生節(jié)省大量的時(shí)間，并通過蔬菜來源、加工的衛(wèi)生控制，營養(yǎng)搭配，使他們的飲食更加健康。但社會具有很大的市場需求，即有很大的市場發(fā)展空間。同時(shí)由于學(xué)生在學(xué)校難以遲到營養(yǎng)想要的個(gè)性化化食品，我公司剛好滿足這個(gè)群體學(xué)生的需求。總投資額100%預(yù)期凈利潤－第一年：見經(jīng)營第一年利潤表； 此表中“總投資額。2競爭定位：與農(nóng)貿(mào)市場、超市相比和學(xué)生食堂，定位在較高消費(fèi)能力消費(fèi)者，提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和和個(gè)性化食品服務(wù)。目標(biāo)客戶單身教師 非單身的教師小家庭，喜歡點(diǎn)外賣的學(xué)生但有注重安全健康或習(xí)慣在家做飯，工作學(xué)習(xí)。凈菜作為廚房工程延伸的一種新業(yè)態(tài)，其發(fā)展具有廣闊前景。人們的消費(fèi)習(xí)慣將會越來越傾向于個(gè)性化，凈菜市場的針對性細(xì)化服務(wù)進(jìn)一步滿足消費(fèi)者的需求，成為主流消費(fèi)。 競爭分析：將凈菜行業(yè)于超市行業(yè)和餐廳行業(yè)進(jìn)行比較。本公司位于武漢市藏龍島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，面臨的競爭對手有湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院食堂（一粟堂三清園七品居九華廳），均通過了ISO9002國際質(zhì)量體系和HACCP食品安全體系認(rèn)證。湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院后勤集團(tuán)占地?cái)?shù)百畝，員工幾百多人，公司固定資產(chǎn)千萬元以上，有五棟大樓，具有整套的現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備，先進(jìn)的生產(chǎn)流水線和科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠髽I(yè)管理，并與湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院關(guān)系密切。優(yōu)勢：湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院后勤集團(tuán)具有較為齊全的設(shè)備，以及他們擁有的產(chǎn)品種類也較為豐富。 項(xiàng)目SWOT分析 優(yōu)勢（Strengths）團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性成員，優(yōu)越的增值服務(wù)（凈菜營養(yǎng)搭配），一整套運(yùn)作體系、低成本、低風(fēng)險(xiǎn)、完善的物流系統(tǒng)，受益于湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)政策和節(jié)奏加快的城市化生活。機(jī)遇(Opportunities)市場稀缺，城市化水平加快，人們消費(fèi)水平提高，并且對營養(yǎng)、健康、便利需求不斷提高，教師和學(xué)生使客戶群相對集中便于管理，學(xué)校推動創(chuàng)業(yè)政策，政府可給予必要的政策扶持。 自選凈菜客戶自由選購所需菜品，配送到戶。便捷快速—自帶物流系統(tǒng)，及時(shí)配送到戶，保證新鮮，直接烹食。保證衛(wèi)生以及最大程度控制營養(yǎng)流失。針對性—根據(jù)客戶健康狀況，提供專業(yè)的飲食調(diào)養(yǎng)計(jì)劃。產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本 同類產(chǎn)品市場零售單價(jià) 產(chǎn)品單價(jià)* 自選菜品戶 個(gè)性化營養(yǎng)服務(wù)戶面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院北二門附近150平米5000價(jià)格低，貼近市場 面向最終消費(fèi)者選擇該銷售方式的原因根據(jù)市場的具體需求提供產(chǎn)品，減少不必要的浪費(fèi)，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。進(jìn)行目標(biāo)市場的細(xì)分，填補(bǔ)市場空缺，避免與超市凈菜和小區(qū)內(nèi)蔬菜商販的激勵(lì)競爭?？拷處煂W(xué)生公寓?？山柚W(wǎng)站進(jìn)行菜品預(yù)定。推廣費(fèi)用(/月):制作指網(wǎng)站推廣、網(wǎng)絡(luò)品牌、信息發(fā)布、調(diào)研、銷售渠道、銷售促進(jìn)2000元 促銷活動 開業(yè)一個(gè)月內(nèi)，顧客購買產(chǎn)品即附送預(yù)定外產(chǎn)品。500元 姓名 年齡 職務(wù) 最高學(xué)歷 專業(yè) 主要工作經(jīng)歷 優(yōu)勢專長(請說明與經(jīng)營項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn))張亮 22 總經(jīng)理本科證券投資 校宣傳部部長、書法協(xié)會外聯(lián)部部長 自信主動、溝通合作能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)、習(xí)慣計(jì)劃做事追求更好、遇到問題能在最短的時(shí)間找到最合適的解決方案并且有很好的抗壓能力。善于思考及解決問題，善于與人溝通，注重在工作期間的團(tuán)隊(duì)合作。全面負(fù)責(zé)公司外貿(mào)團(tuán)隊(duì)的管理，分階段逐步實(shí)施團(tuán)隊(duì)的流程化管理，目標(biāo)管理以及績效管理。負(fù)責(zé)公司外貿(mào)業(yè)務(wù)的流程制定，實(shí)現(xiàn)公司的流程化管理。負(fù)責(zé)各類文件的分類呈送。做好決議、決定等文件的起草、發(fā)布。負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時(shí)處理、匯報(bào)。編制與銷售直接相關(guān)的廣告宣傳計(jì)劃負(fù)責(zé)客戶的售后服務(wù)，協(xié)調(diào)和維護(hù)與客戶的關(guān)系 采購部唐伊人負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收、運(yùn)輸入庫、清點(diǎn)交接等手續(xù)。填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報(bào)告。負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)對請領(lǐng)、經(jīng)費(fèi)的收、付工作。參與集團(tuán)各部門經(jīng)營管理預(yù)測和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟(jì)活動。 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 項(xiàng) 目原值月折舊率（％）月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備 59300494水流清洗機(jī)、分揀清洗機(jī)、龍門式切菜機(jī)、氣泡清機(jī)辦公家具15000125桌椅、貨架臺等其他耗材 電子設(shè)備15150電腦、電話機(jī)等 交通工具1680001400汽車、電瓶車 合 計(jì)257450名稱數(shù)量單價(jià)金額 保鮮膜 塑料盒 蔬菜600 合計(jì) 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測類別科目金額 銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用4300 管理費(fèi)用場地租金5000 員工薪酬無12000 其他辦公用品及耗材200水、電、交通差旅費(fèi)2500財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 啟動資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說明）固定資產(chǎn)購置合計(jì)257450水流清洗機(jī)、分揀清洗機(jī)、龍門式切菜機(jī)、氣泡清洗機(jī)桌椅、電腦、電話機(jī)等、電瓶車開辦費(fèi) 工商注冊、稅務(wù)登記費(fèi)1500 市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)200問卷調(diào)查、差旅費(fèi) 各種許可證審批費(fèi)用15000食品生產(chǎn)許可證 合計(jì)16700 流動資金 原材料/商品采購135876蔬菜、包裝材料 場地租金5000 員工薪酬120008人*1500元/月 辦公用品及耗材200文具 水、電、交通差旅費(fèi)2500 合計(jì)154700 啟動資金總計(jì)429726 啟動資金來源單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例 自有資金股東400000 % 銀行貸款銀行100000 % 政府小額貸款政府相關(guān)部門100000 % 總計(jì)500000 100 % 月利潤預(yù)測項(xiàng)目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入216000 加：其他收入2000 減：主營業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn)/采購成本135876營業(yè)稅金及附加(%計(jì)算)11880 邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金）/主營業(yè)務(wù)收入 % 固定銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi)4300 管理費(fèi)用: 場地租金5000 員工薪酬12000 辦公用品及耗材200 水、電、交通差旅費(fèi)2500 固定資產(chǎn)折舊 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出二、利潤總額 減：所得稅費(fèi)用（按25％計(jì)算）三、凈利潤 風(fēng)險(xiǎn)分析與對策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，市場認(rèn)可度。嚴(yán)格的以市場的標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)的行為。跟隨國家政策的出臺采取相應(yīng)的措施。做好充分的市場調(diào)查和預(yù)測，以控制對市場的投入。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)蔬菜加工過程中的安全性，在運(yùn)輸中的保鮮工藝。完善公司的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃，取得投資方的青睞，努力爭取資金。配合國家的各種政策的推出，做好突發(fā)公共安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和治理。經(jīng)過前期的市場的試探和了解，在保證公司可以生存的條件下，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量和經(jīng)營范圍到整個(gè)武漢市，建立自己模式，降低生產(chǎn)成本，建立產(chǎn)業(yè)鏈。 附錄 附表１：經(jīng)營第一年利潤表單位: 元 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月合計(jì) 自選菜品自選菜品平均售價(jià) 銷售數(shù)量15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000 月銷售額180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 2160000 個(gè)性化營養(yǎng)服務(wù)平均售價(jià) 銷售數(shù)量 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800 月銷售額 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 432000一、主營業(yè)務(wù)收入 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 2592000 加：其他收入 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 減：主營業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn)/采購成本 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 1630512 營業(yè)稅金及附加(%計(jì)算)11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 142560 管理費(fèi)用場地租金 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 員工薪酬 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000 辦公用品及耗材 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 水、電、交通差旅費(fèi) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 固定資產(chǎn)折舊 27258 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 二、利潤總額 減：所得稅費(fèi)用（按25％計(jì)算） 三、凈利潤 第一年的現(xiàn)金流量表 單位:元1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總計(jì)月初現(xiàn)金 320850 484192 647170 現(xiàn)金銷售收入 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 2592000 應(yīng)收款收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股東投入現(xiàn)金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借貸收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它現(xiàn)金收入 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 現(xiàn)金流入小計(jì) 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 2616000 現(xiàn)金流出 生產(chǎn)/采購 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 1630512 銷售推廣 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 51600 稅金 場地租金 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 員工薪酬 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000 辦公用品及耗材 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 水、電、交通差旅費(fèi) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 固定資產(chǎn) 27258 借貸還款支出 其它支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 現(xiàn)金流出小計(jì) 凈現(xiàn)金流量 月底現(xiàn)金余額 484192 647170 凈現(xiàn)金流量是指一定時(shí)期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。實(shí)訓(xùn)講師簽字：徐曉凌 日期__________ 市場調(diào)查問卷 尊敬的先生、女士：您好！我們是藏龍島凈菜配送模擬有限公司（湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)生），為了解您對凈菜市場的各項(xiàng)需求和了解程度，以便我們?yōu)槟峁└玫姆?wù)。問卷匿名填寫，調(diào)查結(jié)果只利用調(diào)查統(tǒng)計(jì)的綜合情況，不擴(kuò)散被調(diào)查者個(gè)人的資料。以下問題請?jiān)谀x擇的選項(xiàng)字母上畫勾。感謝您的配合?。?A、男B、女 ：A、25歲以下B、25~30C、30~40D、40歲以上 ：A、教師B、學(xué)生 C、政府單位D、自由職業(yè)者E、家庭主婦F、其他 ：A、還沒有收入B、2000以下C、2000~3000 D、3001~5000 E、5001~8000 F、8001~15000G、15000以上 ： A、單身居住B、二人世界C、三口之家D、與家人同住E、其他 ：A、去餐館B、訂餐叫外賣C、自己回家做D、其他 ：A、