汽貿(mào)流程-閱讀頁(yè)
2025-01-25 05:43本頁(yè)面
【正文】 員工借款管理流程（集團(tuán)總部） — — 主要負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部 依據(jù) 提出 初審 實(shí)施 借款人分管副總裁 借款人主管 借款計(jì)劃、借款規(guī)定 提出借款計(jì)劃 借款人主管審核 借款人 辦理借款手續(xù) 財(cái)務(wù)部 總裁 審批 審批 副總裁審核 ANCIN Consulting Co., Ltd 14 籌資計(jì)劃管理流程 (下屬公司） — — 主要負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部 — 適用于財(cái)產(chǎn)抵押、擔(dān)保 依據(jù) 提出 初審 跟蹤評(píng)估 實(shí)施 分管副總裁 /總裁 提出籌資計(jì)劃 審核 籌資申請(qǐng)下屬公司 實(shí)施籌資計(jì)劃 籌資審查小組 董事會(huì) / 董事長(zhǎng) 根據(jù)權(quán)限審批 審批 審核 資金使用需求 跟蹤和評(píng)估資金使用情況 注：貨權(quán)質(zhì)押類籌資，下屬公司自行辦理，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)備案 ANCIN Consulting Co., Ltd 15 報(bào)銷管理流程（集團(tuán)總部） — — 主要負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部 申請(qǐng) 初審 收取 實(shí)施 綜合會(huì)計(jì) 分管副總裁 審核 報(bào)銷人 記賬 出納 總裁 審批 審批 填寫報(bào)銷單 付款 收取現(xiàn)金 報(bào)銷人 主管 核算會(huì)計(jì) 審核 審核 ANCIN Consulting Co., Ltd 16 依據(jù) 登記 生成 初審 記帳 分析 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 會(huì)計(jì)核算員 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 審核原始憑證 編制記帳憑證 明細(xì)帳及總帳 生成報(bào)表 會(huì)計(jì)核算流程（集團(tuán)總部） — — 主要負(fù)責(zé)部門 :財(cái)務(wù)部 綜合會(huì)計(jì)、出納 已經(jīng)審批的資金支出 資金收入 現(xiàn)金 /銀行憑證 審核 整體分析報(bào)告 存檔 審核 ANCIN Consulting Co., Ltd 17 依據(jù) 提出 整理 初審 分析 審批 實(shí)施 修改 監(jiān)督 下屬公司 /部門經(jīng)營(yíng)管理人員 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /年度財(cái)務(wù)目標(biāo) 分解財(cái)務(wù)目標(biāo) , 確定各公司 /部門的初步財(cái)務(wù)目標(biāo) 下 達(dá) 對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行分析，從公司層面協(xié)調(diào) ,提出修正意見， 上 報(bào) 各公司 /部門預(yù)算討論會(huì) 上 報(bào) 執(zhí) 行 財(cái)務(wù)部 預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組 財(cái)務(wù)副總裁 上年預(yù)算完成情況及本年市場(chǎng)等因素考慮 年 /月度預(yù)算草案 匯總預(yù)算草案 修改 備案 財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程 — — 主要負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部 匯總 董事會(huì) 批準(zhǔn) 審核合格 YES NO ANCIN Consulting Co., Ltd 18 依據(jù) 提出 整理 修改 分析 審批 實(shí)施 初審 預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組 財(cái)務(wù)部 下屬公司 / 部門管理人員 上半年市場(chǎng)狀況及預(yù)算完成率等其他因素 修正下半年預(yù)算 匯總半年預(yù)算修正案 分析預(yù)算修正草案 ,提出修改意見 . 修改 下達(dá) 上報(bào) 批準(zhǔn) 執(zhí)行 是否超過年度預(yù)算 是 否 半年預(yù)算修訂流程 — 主要負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部 溝通、反饋 ANCIN Consulting Co., Ltd 19 提出 整理 分析 審批 實(shí)施 財(cái)務(wù)副總裁 下屬公司 / 部門 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況表 匯總月度預(yù)算完成表 分析預(yù)算完成情況 , 作出預(yù)算分析報(bào)告。 審核預(yù)算完成報(bào)告 存檔 月度預(yù)算分析管理流程 — — 主要負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部 ANCIN Consulting Co., Ltd 20 提出 整理 分析 審批 實(shí)施 預(yù)算領(lǐng)導(dǎo) 小組 財(cái)務(wù)副總裁 下屬公司 / 部門 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況表 /分析報(bào)告 匯總年度預(yù)算完成表 分析預(yù)算完成情況 , 作出預(yù)算
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