某公司全面預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施方案-閱讀頁(yè)
2025-01-17 11:54本頁(yè)面
【正文】 8 160720 0 0 5529304年上半年度 05 年上半年度 實(shí)際與同期對(duì)比a a a a a預(yù)算分析、報(bào)告 ? 期間費(fèi)用分析 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用0 4 年同期0 5 年預(yù)算0 5 年上半年預(yù)算分析、報(bào)告 ? 產(chǎn)能分析 粗 M D I M D A 系列 TPU2 0 0 4 年產(chǎn)量預(yù)算產(chǎn)量0 5 年產(chǎn)量滾動(dòng)預(yù)算 ? 實(shí)現(xiàn)了基于調(diào)季度的滾動(dòng)預(yù)算 ? 根據(jù)市場(chǎng)狀況的變動(dòng)，靈活建立不同的利潤(rùn)和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，從而降低決策風(fēng)險(xiǎn)。 ? 將各業(yè)務(wù)部門(mén)有效的綁定到統(tǒng)一的預(yù)算管理平臺(tái)中。 ? 企業(yè)的預(yù)算執(zhí)行控制實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、事前控制，加強(qiáng)了企業(yè)現(xiàn)金流的管理。分析周期縮短到 2天。 1. Oracle及諾亞舟咨詢(xún)背景簡(jiǎn)介 2. 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例介紹 3. 我們對(duì)歐普預(yù)算管理的理解 4. 歐普 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議 5. QA 目錄 項(xiàng)目背景 ? 全面預(yù)算管理是公司重要的管理控制手段，歐普經(jīng)過(guò)多年預(yù)算管理實(shí)踐的積累，已經(jīng)形成了比較健全的預(yù)算管理體系。 項(xiàng)目目標(biāo) 通過(guò)實(shí)施預(yù)算管理信息系統(tǒng)，快捷地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)的匯總預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算過(guò)程的監(jiān)控，能實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)預(yù)算管理，提升預(yù)算執(zhí)行水平和透明度，減少手工操作，提高工作效率。 SAP系統(tǒng)聯(lián)接，實(shí)時(shí)監(jiān)控費(fèi)用的發(fā)生情況，將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果事后的檢查改為事前和事中的監(jiān)控，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)督。 ，便于業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部隨時(shí)掌握本部門(mén)費(fèi)用執(zhí)行情況，對(duì)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警提示和控制，提升工作效率。 ，提升預(yù)算管理水平。 最佳實(shí)踐： 中國(guó)聯(lián)通預(yù)算及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)接口項(xiàng)目 ?超過(guò) 2023個(gè)分子公司 ?3省市： oracle ?3省市： NC ?其他省市： U金算盤(pán)、金蝶 系統(tǒng)演示 ? 預(yù)算編制 ? 預(yù)算控制 ? 預(yù)算分析 1. Oracle及諾亞舟咨詢(xún)背景簡(jiǎn)介 2. 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例介紹 3. 我們對(duì)歐普預(yù)算管理的理解 4. 歐普 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議 5. QA 目錄 項(xiàng)目實(shí)施思路 ? 實(shí)施思路： ? 采用 統(tǒng)一規(guī)劃、循序漸進(jìn)分階段 的實(shí)施策略，確保每階段的目標(biāo)可控，能夠在較短的時(shí)間內(nèi)見(jiàn)得實(shí)施成效 ? 基于以上原則，我們建議歐普分階段實(shí)施預(yù)算管理信息系統(tǒng) ? 第一階段 2023年 10月 ~2023年 1月，實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算編制 ? 第二階段 2023年 2月 ~2023年 5月，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù) 接口、分析、滾動(dòng)預(yù)算和預(yù)算控制 項(xiàng)目范圍和進(jìn)程表 預(yù)算體系梳理 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 項(xiàng)目啟動(dòng) 項(xiàng)目調(diào)研 體系梳理 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 年度預(yù)算編制模型配置測(cè)試、培訓(xùn)、上線(xiàn) 預(yù)算編制模塊實(shí)施 轉(zhuǎn)變促成 項(xiàng)目管理 培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移 第一期項(xiàng)目周期共約 7個(gè)月 系統(tǒng)驗(yàn)收 維護(hù)文檔建立、交接 驗(yàn)收及知識(shí)轉(zhuǎn)移 全面預(yù)算管理項(xiàng)目 第一階段（ 4個(gè)月） 第二階段（ 3個(gè)月） 分析儀表盤(pán)開(kāi)發(fā) 實(shí)際數(shù)據(jù)接口 月度滾動(dòng)預(yù)算體系 預(yù)算控制系統(tǒng)實(shí)施 系統(tǒng)全部上線(xiàn) 分析、滾動(dòng)、控制實(shí)施 第一階段 2023年 10月 ~2023年 1月，建立年度預(yù)算體系 ： 1. 年度目標(biāo)的制定、分解和下發(fā)； 2. 建立年度預(yù)算體系，實(shí)現(xiàn)在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算的編制、匯總、審批的編制過(guò)程管理。 交付成果： ? 數(shù)據(jù)接口 ? 預(yù)算分析、滾動(dòng)預(yù)算系統(tǒng) ? 預(yù)算控制系統(tǒng) ? 相關(guān)培訓(xùn)手冊(cè)及文檔 歐普計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 項(xiàng)目組織 ?公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) ?諾亞舟咨詢(xún)合伙人 ?對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體的指導(dǎo)和做最終決策 ?具體制定工作計(jì)劃，把握項(xiàng)目進(jìn)展 ?日常工作的協(xié)調(diào) ?內(nèi)部溝通 ?收集數(shù)據(jù)資料 ?數(shù)據(jù)分析 ?企業(yè)調(diào)研 ?提出建議及方案 ?制作相關(guān)報(bào)告文件 項(xiàng)目培訓(xùn) 培訓(xùn)課程 培訓(xùn)時(shí)間 對(duì)象 內(nèi)容 系統(tǒng)安裝培訓(xùn) 1～ 2天 IT管理員 1. 系統(tǒng)安裝培訓(xùn) 2. 創(chuàng)建應(yīng)用培訓(xùn) 系統(tǒng)實(shí)施培訓(xùn) 5天 項(xiàng)目組項(xiàng)目實(shí)施人員 1. 軟件操作培訓(xùn) 2. 報(bào)表體系和計(jì)算邏輯培訓(xùn) 3. 模型配置方法和技巧 系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn) 1天 系統(tǒng)管理員 1. 管理員日常操作 2. 系統(tǒng)性能優(yōu)化 3. 數(shù)據(jù)庫(kù)備份和恢復(fù) 數(shù)據(jù)集成工具培訓(xùn) 3天 IT開(kāi)發(fā)人員 1. 數(shù)據(jù)集成工具培訓(xùn) 2. Mapping操作培訓(xùn) 用戶(hù)操作培訓(xùn) 3~5天（需要分批培訓(xùn)） 系統(tǒng)最終用戶(hù) 1. 軟件的使用和操作 2. 數(shù)據(jù)操作的流程和原理 小結(jié)：諾亞舟的優(yōu)勢(shì)和成功因素 ? 精深的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn) ? 大量成功實(shí)施案例 ? 優(yōu)秀的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) ? 成熟的實(shí)施方法論 ? 有效的知識(shí)轉(zhuǎn)移 ? 諾亞舟專(zhuān)注財(cái)務(wù)咨詢(xún)，特別是全面預(yù)算的管理咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)與預(yù)算信息系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn) ? 諾亞舟擁有豐富的集團(tuán)型企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)： Cummins、京城控股、西部礦業(yè)、中煤地、沈陽(yáng)機(jī)床、 …… ? 諾亞舟將選派最優(yōu)秀的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成歐普項(xiàng)目組，咨詢(xún)顧問(wèn)、實(shí)施顧問(wèn)和 IT顧問(wèn) ? 分階段的深入細(xì)致的工作計(jì)劃，明確的階段目標(biāo)和里程碑，使得項(xiàng)目的進(jìn)展高效、有序、可控 ? 豐富的數(shù)據(jù)集成經(jīng)驗(yàn)和成熟的數(shù)據(jù)集成工具 ? 諾亞舟報(bào)全面的培訓(xùn)和知識(shí)轉(zhuǎn)移視作項(xiàng)目成功落地的關(guān)
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