【正文】 的數(shù)據(jù)不能直接輸入。在“初始數(shù)據(jù)輸入”界面中，所能錄入的內(nèi)容主要包括：期初余額、累計借方、累計貸方以及本年累計損益實際發(fā)生額四項。 期初余額：是指在進行初始化當期的期初科目余額。 累計借方：指某一科目自年初至初始設置時止借方累計發(fā)生額。 累計貸方：指某一科目自年初至初始設置時止貸方累計發(fā)生額。 本年累計損益實際發(fā)生額：對于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類科目的實際發(fā)生額，系統(tǒng)就無法取到。損益類科目的本年累計實際發(fā)生額與損益類科目的借方累計或貸方累計數(shù)是不同的，他們之間往往會不一致。但在實際進行賬務處理時，退貨的5萬就有可能會借記銷售收入，這樣銷售收入的累計貸方就是200萬，這顯然與銷售收入的實際發(fā)生是不一致的。系統(tǒng)中賬套數(shù)據(jù)的年初余額將根據(jù)以下的公式自動計算得出。對于上級科目數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動進行匯總計算。選擇非本位幣的其他幣種時，所有的數(shù)據(jù)項目都會分為原幣和折合本位幣兩項，在輸入完原幣數(shù)額后，系統(tǒng)會根據(jù)預設的匯率自動將原幣折算為本位幣，系統(tǒng)會將輸入的各個幣種的折合本位幣匯總為綜合本位幣進行試算平衡。系統(tǒng)進行試算平衡時是將所有的有關賬務數(shù)據(jù)全部合計在一起進行的，因此只有將所有的本位幣、外幣、輔助賬、數(shù)量金額賬、固定資產(chǎn)等全部數(shù)據(jù)錄入完畢之后才能夠進行總賬數(shù)據(jù)的試算平衡。如果賬套數(shù)據(jù)是平衡的，系統(tǒng)在界面的下方會顯示“試算平衡表已平衡！”的字樣。提示您賬務數(shù)據(jù)不正確，需要檢查修改。您可以在試算平衡表中仔細核對您的賬務數(shù)據(jù)，以確保賬套初始數(shù)據(jù)準確無誤，否則，如果存在錯誤在啟用賬套之后是無法再修改的。三、 業(yè)務初始資料錄入對于貸款、定期存款業(yè)務初始資料的錄入采用錄入貸款單、定期存款單的方式，保存時選擇歷史資料即可，這樣不生成憑證。保存歷史資料時會提示您輸入最后計息日，請您務必輸入正確。如果輸入錯誤，可以通過修改功能來處理?？梢赃x擇〖結算中心〗〖資金分析〗〖歷史單據(jù)對比表〗來實現(xiàn)這一功能。第三部分、系統(tǒng)參數(shù)設置在K/3主控臺中，選擇〖系統(tǒng)設置〗〖系統(tǒng)設置〗〖結算中心〗〖系統(tǒng)設置〗，進入系統(tǒng)設置界面。一、業(yè)務參數(shù) 二、利息參數(shù) 三、企業(yè)銀行一、業(yè)務參數(shù)數(shù)據(jù)項說分段計息：根據(jù)利率調整的開始日期立即采用新的利率。重新錄入：選擇此項，當錄入貸款單遇到單位有逾期情況時，系統(tǒng)不讓保存，需重新錄入。是業(yè)務單據(jù)保存時不即時生成憑證為適應用戶管理的需要，進行業(yè)務與財務的拆分，如果選擇了業(yè)務單據(jù)保存時不即時生成憑證，則在資金結算、融資、定期存款等模塊中，只保存相應的業(yè)務單據(jù)，通過[憑證]主界面的[單據(jù)生成憑證]模塊再生成會計憑證，這樣業(yè)務部門錄入的單據(jù)審核后，財務部門可以調用業(yè)務單據(jù)生成自己的會計憑證。如果不選擇業(yè)務單據(jù)保存時不即時生成憑證，則保持原來的處理方法，保存單據(jù)的同時就生成會計憑證，修改、刪除、審核單據(jù)的同時也相應修改、刪除、審核會計憑證。但是如果選擇了業(yè)務單據(jù)保存時不即時生成憑證，則付款業(yè)務單據(jù)保存時不即時生成憑證選項為灰，不能進行選擇。收款單、付款單在顯示收付款單位的“開戶行”時，按此處錄入的結算中心名稱顯示。內(nèi)部結算單則按賬號中定義的開戶銀行顯示。若不選擇，則不對業(yè)務日期進行控制。若選擇了此項，鼠標單擊【保存】，將不逐張顯示生成的憑證；若不選此項，鼠標單擊【保存】時，將逐張顯示生成的憑證。否成批計系息時各利息單匯總生成一張一借多貸（多借一貸）的憑證指系統(tǒng)進行批量利息計算時，對于每筆業(yè)務計算得到的利息存放在一個列表中。但是，若各筆利息資料的利息科目不一致，不能匯總生成一張憑證，系統(tǒng)會仍然生成多張憑證。否貸款展期生成憑證銀行貸款、內(nèi)部單位貸款的貸款展期業(yè)務，系統(tǒng)自動生成貸款展期單據(jù)，對貸款展期單據(jù)可以選擇生成憑證或不生成憑證，如選擇生成憑證，則系統(tǒng)生成會計憑證。如果選擇“不生成憑證”，則只保存展期單據(jù)，不進行任何會計處理。否定期存款續(xù)存生成憑證若選擇此項，系統(tǒng)在定期存款續(xù)存時，可產(chǎn)生定期存款續(xù)存憑證。為適應不斷變化的制度，該選項中的*為可自行修改的輸入框，您可以輸入0366的任何數(shù)字，系統(tǒng)將根據(jù)您輸入的天數(shù)進行控制。如果在系統(tǒng)設置中選擇“外幣利息單生成時用現(xiàn)行匯率”，則生成的利息單的匯率采用貸款單據(jù)中的匯率，否則采用幣別資料中的匯率。否貸款最大展期次數(shù)貸款業(yè)務根據(jù)用戶的管理需要，可設定“貸款最大展期次數(shù)”的功能，每次展期，系統(tǒng)都會自動記錄展期次數(shù)，如超過最大展期次數(shù)，則貸款展期單無法保存。否資金結算內(nèi)部結算通知單需要審批選擇了該選項，結算中心在接收內(nèi)部結算通知單時，分兩種情況檢測：，則只有經(jīng)審批同意的內(nèi)部結算通知單才能傳遞到結算中心系統(tǒng)。否機制憑證不進行雙敲審核選擇該項，由系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證不進行雙敲審核。在單據(jù)生成憑證界面，如果選擇銀行未處理成功的單據(jù)按單或匯總生成憑證，系統(tǒng)提示：銀行未提交成功，不能生成憑證。否預提利息的沖賬憑證采用紅字選擇了該選項，對掛賬預提利息進行最后付息業(yè)務時，系統(tǒng)先做紅字憑證沖銷原來的掛賬，再做一張付息憑證。否活期賬號禁止透支選擇了該選項，則當活期存款賬號透支時，系統(tǒng)給出提示，不能保存單據(jù)。 明必填流動資金貸款還款付息A、還款不付息：流動資金貸款還款時，系統(tǒng)不計算利息。C、全部還清才付息：流動資金貸款每次還款時，系統(tǒng)不計算利息，直到全部還清時，系統(tǒng)才計算利息。B、每筆還款都付息：長期資金貸款每次還款時，系統(tǒng)自動計算利息。是定期存款解活付息A、解活不付息：定期存款解活時，系統(tǒng)不計算利息。C、全部解活才付息：定期存款每次解活時，系統(tǒng)不計算利息，直到全部還清時，系統(tǒng)才計算利息。否一次性還本付息的貸款業(yè)務允許中途成批計息若選擇此項，則一次性還本付息的貸款業(yè)務可以在未還本時計付利息并生成利息憑證。否定期續(xù)存生成的憑證允許修改利息科目當在業(yè)務參數(shù)選擇“定期續(xù)存生成憑證”時，又選擇此項，則允許用戶修改生成的憑證的利息科目。成批計息時該選項不起作用。否活期存款利息允許修改積數(shù)若選擇此項時，系統(tǒng)允許在計算活期存款利息后修改系統(tǒng)自動計算的積數(shù)，達到調整利息的目的。在賬號設置時選擇是否計提利息稅。否票據(jù)貼現(xiàn)貸款A、：貼現(xiàn)本金科目：應借記的貼現(xiàn)本金科目。C、貼現(xiàn)利息收入科目：應貸記的貼現(xiàn)利息收