【正文】 交流的困難。通過(guò) IT 系統(tǒng)的支撐能夠?qū)崿F(xiàn)有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息在一定安全體系監(jiān)督下的共享。通過(guò) IT 系統(tǒng)的支撐能夠簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)賬編制的工作。3 參與流程工作的崗位比較多。在改進(jìn)后應(yīng)該明確系統(tǒng)支持下流程上的崗位責(zé)任，避免崗位定義不清造成的20 / 294 費(fèi)用報(bào)銷格式不能保證一致。5 長(zhǎng)期出差情況下不能及時(shí)的報(bào)銷費(fèi)用。 資金管理流程流程描述：優(yōu)化后的資金管理流程需要和優(yōu)化后預(yù)算流程結(jié)合來(lái)看，資金的管理需要在流程進(jìn)行過(guò)程中充分地了解預(yù)算的立項(xiàng)情況、資金計(jì)劃同預(yù)算的比較情況、資金使用情況、資金需求計(jì)劃情況、資金儲(chǔ)存情況等資料，從而對(duì)其進(jìn)行分析。改進(jìn)了的工作將向“以預(yù)算的制定作為立項(xiàng)標(biāo)志”的方向靠近。2 資金數(shù)據(jù)沒(méi)有集中管理，不利于分析和借鑒。 預(yù)算管理流程流程描述：解決方案：序號(hào) 現(xiàn)狀問(wèn)題 優(yōu)化結(jié)果1 預(yù)算的問(wèn)題在示例中已經(jīng)詳細(xì)說(shuō)明，這里不加贅述。解決方案：序號(hào) 現(xiàn)狀問(wèn)題 優(yōu)化結(jié)果1 參加招聘人員的資料不能夠加以分類處理。2 對(duì)于參加招聘人員進(jìn)行的面試沒(méi)有相關(guān)的題庫(kù)支持，仍然采用依實(shí)際情況臨時(shí)制定答卷。3 現(xiàn)階段招聘工作程序仍然比較簡(jiǎn)單。 培訓(xùn)流程流程描述：地鐵公司員工培訓(xùn)流程解決方案：序號(hào) 現(xiàn)狀問(wèn)題 優(yōu)化結(jié)果1 公司對(duì)于員工的培訓(xùn)仍然處于比較基本的階段。培訓(xùn)需求調(diào)研資料庫(kù)的積累。2 培訓(xùn)結(jié)果對(duì)于費(fèi)用報(bào)銷的影響仍然不是很大。22 / 29 采購(gòu)流程流程描述：采購(gòu)流程參考了《物資采購(gòu)計(jì)劃流程》 、 《評(píng)選供應(yīng)商流程》 、 《物資采購(gòu)流程》 ，制定了在相關(guān)的 ERP 系統(tǒng)采購(gòu)模塊支持下的地鐵公司采購(gòu)流程。通過(guò)系統(tǒng)支持，在充分的考慮和運(yùn)算后得出較為合理的物料需求計(jì)劃。通過(guò)系統(tǒng)的采購(gòu)模塊對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行比較全面的管理。利用 ERP 系統(tǒng)的采購(gòu)模塊進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)部的合同和訂單審批。利用 IT 系統(tǒng)的支撐使采購(gòu)的計(jì)劃制定同庫(kù)存、生產(chǎn)運(yùn)作建立緊密的關(guān)系。 倉(cāng)儲(chǔ)管理流程流程描述：解決方案：序號(hào) 現(xiàn)狀問(wèn)題 優(yōu)化結(jié)果1 倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)一管理。2 編碼體系對(duì)于實(shí)際工作的指導(dǎo)性不能充分體現(xiàn)。3 盤點(diǎn)的管理不很嚴(yán)格。4 對(duì)于廢品廢料，或經(jīng)修理仍可使用的高價(jià) 加強(qiáng)對(duì)于廢品廢料等的管理，經(jīng)確認(rèn)后應(yīng)23 / 29物資管理不夠。 危機(jī)事故管理流程流程描述：本流程基于“事故處理流程”而進(jìn)行優(yōu)化。依據(jù)事故處理辦法，辦法包括事故的定義、事故的分級(jí)及其級(jí)別的因素，依不同的級(jí)別制定不同的處理辦法，事故相關(guān)的責(zé)任（包括法律責(zé)任和道德責(zé)任）和損失（包括聲譽(yù)損失和經(jīng)濟(jì)損失）的評(píng)估，救援小組成員組成的原則、要求等。 對(duì)事故處理結(jié)果、處理報(bào)告進(jìn)行分析，并形成解決辦法數(shù)據(jù)庫(kù)，作為下次事故發(fā)生解決辦法依據(jù)之一，并成為事故預(yù)防的依據(jù)。2. 應(yīng)急處理方案：? 到目前為止，雖然地鐵公司還發(fā)生過(guò)重大危機(jī)事故，但是仍然不能放松對(duì)于可能發(fā)生事件的警惕。? 應(yīng)該有一個(gè)專門或者兼職的部門或小組負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和制定級(jí)別。對(duì)于不同級(jí)別的事故，應(yīng)該有一個(gè)比較完備的人力資源庫(kù)，能夠在比較短的時(shí)間內(nèi)找到合適的人選，組成事故處理的小組。24 / 293. 后備人力資源：在應(yīng)急方案中應(yīng)包括解決具體問(wèn)題的人員信息庫(kù)，能夠利于方便快捷的查詢。4. 報(bào)告：對(duì)于危機(jī)的請(qǐng)示報(bào)告可以制定模板，減少因?yàn)樘顚憟?bào)告交領(lǐng)導(dǎo)審批造成的時(shí)間浪費(fèi)。 文件送批流程流程描述：文件送批流程是基于“外簽件批送流程”而優(yōu)化的結(jié)果，其優(yōu)化原則為漢普 BPR 理論體系之流程優(yōu)化 ESIA 原則。而目前的“外簽件批送流程” 、 “內(nèi)簽件批送流程”存在流轉(zhuǎn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、流轉(zhuǎn)過(guò)程不明朗、重復(fù)活動(dòng)等問(wèn)題，針對(duì)這些問(wèn)題，提出基于 IT 技術(shù)支撐的如上目標(biāo)流程。目標(biāo)流程需應(yīng)用于 IT 系統(tǒng)，使公文的整個(gè)審核、審批流程對(duì)相關(guān)人員透明化，并把每一審核、審批環(huán)節(jié)中的結(jié)果留下痕跡，包括審核、審批的結(jié)果、意見(jiàn)、方向以及每一環(huán)節(jié)所需的時(shí)間。建立例外審核、審批制度，以使流程能夠具有靈活性和彈性；3 目前在流程中存在從各個(gè)角度的“文整” 、“審核”的一種檢查工作。文檔模板需求需根據(jù)專業(yè)要求而定，一般需求有：模板的頁(yè)眉、頁(yè)腳的寬度；公司 LOGO 及顏色、尺寸、位置；字體、字號(hào)、顏色；頁(yè)面的尺寸、方向及裝訂的要求；文檔結(jié)構(gòu)的標(biāo)識(shí)形式等。 ）4 在流程中存在一定的高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)活動(dòng)內(nèi)專業(yè)內(nèi)容進(jìn)行審核。這樣對(duì)在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的描述可以通用化、統(tǒng)一化、準(zhǔn)確化，以及盡量的全面，以減少在技術(shù)審核的重復(fù)和減少時(shí)間。 建立文檔版本號(hào)管理，以便保存文檔修改記錄、修改時(shí)間、修改人及文檔被拷貝次數(shù)等。合同部是制定合同管理規(guī)則、管理制度的管理、控制、監(jiān)督部門，那么對(duì)于合同管理的重點(diǎn)是對(duì)各種合同簽訂前、簽訂后執(zhí)行過(guò)程中的一種控制和監(jiān)督，因此重點(diǎn)是控制和監(jiān)督手段、方法的建立。目前有關(guān)工程合同管理和大型機(jī)電設(shè)備、材料采購(gòu)等在這樣的管理機(jī)制下較為成功和實(shí)用，但對(duì)于運(yùn)營(yíng)、資源的非工程建設(shè)合同管理則顯得有些僵硬，欠缺一定的快速反應(yīng)能力性和彈性，因運(yùn)營(yíng)、資源的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)是在一個(gè)買方市場(chǎng)下進(jìn)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，因此市場(chǎng)要求非常明顯。在合同會(huì)簽階段時(shí)，可建立一種例外審核制度，以使會(huì)簽流程具有一定的全面性和靈活性，以保證流程能順利不停地往前走。如資源的 10 萬(wàn)元商鋪出租合同需進(jìn)行招投標(biāo)，這在市場(chǎng)要求不合對(duì)于運(yùn)營(yíng)、資源非工程建設(shè)合同，在進(jìn)行招投標(biāo)的合同金額范圍上，可根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行合理的劃分，以提高流程的局部效益。3 目前已有合同模板的管理，但還需與信息系統(tǒng)結(jié)合，應(yīng)用到流程中。4 招投標(biāo)管理辦法、合同管理辦法等均是合同各階段審核的依據(jù)之一，因此需與信息系統(tǒng)結(jié)合，應(yīng)用到流程中。5 目前地鐵公司各部門已有基礎(chǔ)的合同安全、合同風(fēng)險(xiǎn)的管理，其管理辦法可成為數(shù)據(jù)化，應(yīng)用的流程中。6 目前各財(cái)務(wù)部沒(méi)有對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付及收付款進(jìn)行賬齡分析。 合同變更流程流程描述：本流程基于“2 類合同變更管理流程” 、 “4 類合同變更管理流程”而進(jìn)行優(yōu)化，目前在地鐵的建設(shè)高峰期，地鐵公司會(huì)發(fā)生很多的合同變更業(yè)務(wù)，且合同變更涉及的技術(shù)、商務(wù)條款等均較為復(fù)雜，同時(shí)要求的變更時(shí)間短等，因此變更過(guò)程中的評(píng)估、審批、重設(shè)計(jì)等均需一種快速的集體決策過(guò)程，以滿足建設(shè)需要。建立、完善變更過(guò)程控制指標(biāo)體系。變更記錄及各崗位變更審核的依據(jù)和變更崗位負(fù)責(zé)人。通過(guò)報(bào)告中提到的流程改進(jìn)方法，依照 BPI 和 BPR 相結(jié)合的原則，對(duì)自身的管理流程進(jìn)行改良優(yōu)化。? 建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，統(tǒng)一管理公司各總部和分公司固定資產(chǎn)的相關(guān)信息。3. 投資項(xiàng)目審批流程 財(cái)務(wù)總部? 需要關(guān)注的是項(xiàng)目可行性分析的合理性、全面性，從而能夠減少其他部門審批的時(shí)間。? 關(guān)于審批問(wèn)題的解決參照?qǐng)?bào)告正文提出的解決方案。? 利用 IT 系統(tǒng)的支撐信息收集的自動(dòng)化5. 征地拆遷工作流程 建設(shè)總部? 涉及政府部門和相關(guān)企業(yè)比較多，不可控因素較多，流程設(shè)計(jì)需要考慮地鐵公司同各方面關(guān)系如何協(xié)調(diào)。7. 總體、年度工程計(jì)劃編審報(bào)批流程 建設(shè)總部 ? 關(guān)于涉及審批的問(wèn)題，都可以考慮參照《工程支付審批流程》8. 工程招標(biāo)、投標(biāo)管理流程 建設(shè)總部? 工程的招標(biāo)和投標(biāo)可以遵循比較成熟的法律法規(guī)規(guī)定，工作改進(jìn)的方向就是使招投標(biāo)中的具體業(yè)務(wù)能夠遵循法律法規(guī)。11. 工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全管理流程 建設(shè)總部? 現(xiàn)狀流程已經(jīng)比較適當(dāng)?shù)恼f(shuō)明了在工程建設(shè)項(xiàng)目中的質(zhì)量安全管理問(wèn)題。28 / 29序號(hào) 名 稱 部 門流程評(píng)價(jià)12. 目標(biāo)計(jì)劃管理流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 重點(diǎn)在于如何制定目標(biāo)。15. 國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目管理流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 國(guó)產(chǎn)化的主要工作重點(diǎn)在于對(duì)國(guó)產(chǎn)化指標(biāo)體系的評(píng)定和確立16. 票務(wù)現(xiàn)場(chǎng)稽查流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 這是一個(gè)部門內(nèi)部的流程，關(guān)鍵點(diǎn)在于對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出合理的應(yīng)對(duì)措施。18. 車輛維修流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 做好計(jì)劃，考慮一些重要的備品備件的庫(kù)存情況，同時(shí)能夠準(zhǔn)確的對(duì)其進(jìn)行跟蹤管理19. 安全教育流程 辦公室 ? 用流程的方法不能夠更有效的解決這方面的問(wèn)題。26. 年度營(yíng)銷計(jì)劃申報(bào)流程 企管總部27. 總公司計(jì)算機(jī)設(shè)備維修流程 企管總部? 也可以考慮由信息中心統(tǒng)一管理維修。28. 總公司訴訟案件處理流程 法律部 ? 重點(diǎn)在于案件的訴訟，而非流程。30. 技術(shù)委員會(huì)咨詢業(yè)務(wù)流程 技術(shù)委員會(huì)31. 內(nèi)部人員調(diào)配流程 HR? 調(diào)配原則和要求? 由人力資源部門依據(jù)考評(píng)結(jié)果對(duì)調(diào)配要求進(jìn)行合理化分析? 對(duì)于人員的分析應(yīng)該和相關(guān)的部門共同完成，避免因?qū)I(yè)的不了解而造成的偏差。32. 員工（總部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理及以下人 HR ? 重要的在于考評(píng)指標(biāo)體系的建立，和考評(píng)的全面性、公正性、合理性。5 附件 B——目標(biāo)流程圖請(qǐng)參見(jiàn)《地鐵公司目標(biāo)優(yōu)化流程圖》中英文縮寫詞條備注MIS: Management information system 管理信息系統(tǒng)BPR: Business process reengineering 業(yè)務(wù)流程重組BPI: Business Process Improvement 業(yè)務(wù)流程改進(jìn)CRM: Customer Relationship Management 客戶關(guān)系管理SCM: Supply Chain Management　供應(yīng)鏈管理ERP: Enterprise Resource Plan 企業(yè)資源計(jì)劃OA: Office Automation 辦公自動(dòng)化HRMS: Human Resources Management System 人力資源管理系統(tǒng)PDM: Product Data Management 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理CAD: Computer Aided Design 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)TOC: Total Own Cost 總體擁有成本BIS: Business intelligence System 商業(yè)智能系統(tǒng)PJM: Project methodology 項(xiàng)目管理方法論AIM: Application Implementation Methodology ORACLE 應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施方