【正文】 貨幣資金2338060000 3153350000 交易性金融資產(chǎn)9460140 10753800 應(yīng)收票據(jù)1985120 4746550 應(yīng)收賬款1147180000 759414000 預(yù)付款項(xiàng)1244590000 1556300000 應(yīng)收股利20000000 20000000 其他應(yīng)收款813918000 645173000 存貨3967750000 2123120000 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)25364800 7557330 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)9568320000 8280430000 非流動(dòng)資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)69498000 163619000 持有至到期投資595640000 482144000 長(zhǎng)期應(yīng)收款124487000 35000000 長(zhǎng)期股權(quán)投資1383390000 1152970000 累計(jì)折舊1775590000 1578260000 固定資產(chǎn)3818130000 3941920000 在建工程326184000 125019000 工程物資118605 209912 無(wú)形資產(chǎn)5162620000 4763530000 商譽(yù)40015700 41995700 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用13460400 5969030 遞延所得稅資產(chǎn)43124000 30761900 其他非流動(dòng)資產(chǎn)810000000 0 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)12386700000 10743100000 資產(chǎn)總計(jì)21955000000 19023600000 流動(dòng)負(fù)債短期借款2817940000 1337860000 應(yīng)付票據(jù)581204 0 應(yīng)付賬款1141970000 750729000 預(yù)收款項(xiàng)854071000 775858000 應(yīng)付職工薪酬134522000 132151000 應(yīng)交稅費(fèi)139796000 124119000 應(yīng)付利息75398500 72937900 應(yīng)付股利37495200 41738400 其他應(yīng)付款1082730000 986731000 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債902214000 453080000 其他流動(dòng)負(fù)債2081980 1434320 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)7188800000 4676640000 非流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期借款2785940000 3272850000 應(yīng)付債券2000000000 2000000000 長(zhǎng)期應(yīng)付款394899000 137732000 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款71281900 74634100 預(yù)計(jì)非流動(dòng)負(fù)債526099000 464107000 遞延所得稅負(fù)債17747300 17010600 其他非流動(dòng)負(fù)債56753600 24615800 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5852720000 5990950000 負(fù)債合計(jì)13041500000 10667600000 所有者權(quán)益實(shí)收資本(或股本)2200000000 2200000000 資本公積1677620000 1664840000 盈余公積619592000 580316000 未分配利潤(rùn)1227770000 971738000 外幣報(bào)表折算差額21737300 26214600 歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)5703250000 5390670000 少數(shù)股東權(quán)益3210210000 2965300000 股東權(quán)益合計(jì)8913460000 8355970000 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)21955000000 19023600000 北京首創(chuàng)股份有限公司現(xiàn)金流量表水平分析表 單位：元項(xiàng)目2012年2011年增減額增減（%）一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3311750000 3328120000 16370000 收到的稅費(fèi)返還75214 0 75214 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金800451000 346518000 453933000 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4112270000 3674630000 437640000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2448940000 1826600000 622340000 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金647871000 555300000 92571000 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)349464000 320748000 28716000 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金600435000 440719000 159716000 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4046710000 3143360000 903350000 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~65564100 531270000 465705900 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金468862000 420417000 48445000 取得投資收益所收到的現(xiàn)金35569300 43463300 7894000 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額9886050 471434 9414616 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金70767200 59904200 10863000 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)585085000 524256000 60829000 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金892804000 505722000 387082000 投資所支付的現(xiàn)金1513790000 749090000 764700000 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額41908100 68898600 26990500 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2448500000 1323710000 1124790000 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1863420000 799455000 1063965000 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金84897800 76400000 8497800 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金60897800 9500000 51397800 取得借款收到的現(xiàn)金4743300000 3265400000 1477900000 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金0 2000000000 2000000000 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金37388500 14657400 22731100 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4865590000 5356460000 490870000 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金3042260000 3383470000 341210000 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金786989000 591782000 195207000 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)18787100 750694 18036406 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金49564600 13153300 36411300 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3878810000 3988400000 109590000 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~986781000 1368060000 381279000 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響359139 4409460 4768599 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額810715000 1095470000 1906185000 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額3131770000 2036300000 1095470000 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2321060000 3131770000 810710000 北京首創(chuàng)股份有限公司現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析表 單位：元項(xiàng)目2012年流入結(jié)構(gòu)（%）流出結(jié)構(gòu)（%）內(nèi)部結(jié)構(gòu)（%）一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3311750000 收到的稅費(fèi)返還75214 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金800451000 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4112270000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2448940000 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金647871000 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)349464000 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金600435000 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4046710000 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~65564100 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金468862000 取得投資收益所收到的現(xiàn)金35569300 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額9886050 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金70767200 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)585085000 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金892804000 投資所支付的現(xiàn)金1513790000 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額41908100 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2448500000 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1863420000 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金84897800 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金60897800 取得借款收到的現(xiàn)金4743300000 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金0 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金37388500 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4865590000 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金3042260000 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金786989000 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)18787100 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金49564600 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3878810000 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~986781000 現(xiàn)金流入總額9562945000 現(xiàn)金流出總額10374020000 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響359139 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額810715000 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額3131770000 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2321060000 － 27 －