科訊證券投資基金年度報(bào)告-閱讀頁
2024-08-21 21:28本頁面
【正文】 本：由買入金額、買入印花稅、買入過戶費(fèi)、買入經(jīng)手費(fèi)、買入證管費(fèi)和買入傭金組成； 深圳證券交易所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入經(jīng)手費(fèi)和買入傭金組成； 上海股票的傭金是按買賣股票成交金額的減去經(jīng)手費(fèi)和證管費(fèi)計(jì)算。 . 債券 買入交易所上市債券按應(yīng)支付的全部價(jià)款入賬，如果應(yīng)支付的價(jià)款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算，不構(gòu)成債券投資成本。 債券買賣不計(jì)傭金。稅項(xiàng)． 印花稅基金管理人運(yùn)用基金買賣股票按照‰的稅率征收印花稅。． 企業(yè)所得稅根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[]號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的價(jià)差收入，股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。附注4. 銀行存款 清算備付金根據(jù)中國證券登記結(jié)算公司發(fā)布的《關(guān)于切換證券投資基金結(jié)算模式的通知》和本基金托管人交通銀行出具的《關(guān)于證券投資基金合并清算以后若干問題說明的函》, 從年月日起,本基金托管人交通銀行撤銷原有的“清算備付金”賬戶并啟用“交通銀行基金二級(jí)清算系統(tǒng)”對(duì)本基金進(jìn)行二級(jí)清算。附注10. 其他收入年度年度手續(xù)費(fèi)返還其他合計(jì)附注11. 以前年度損益調(diào)整本基金在本年度無以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)。附注12. 關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系 廣發(fā)證券發(fā)起人、管理人股東 易方達(dá)基金管理有限公司發(fā)起人、管理人 交通銀行托管人 通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易1. 股票買賣關(guān)聯(lián)方名稱年度年度本期成交金額占本期交易金額比例本期成交金額占本期交易金額比例 廣發(fā)證券2. 國債買賣關(guān)聯(lián)方名稱年度年度本期成交金額占本期交易金額比例本期成交金額占本期交易金額比例 廣發(fā)證券3. 證券回購關(guān)聯(lián)方名稱年度年度本期成交金額占本期交易金額比例本期成交金額占本期交易金額比例 廣發(fā)證券4. 傭金關(guān)聯(lián)方名稱年度年度本期成交金額占本期交易金額比例本期成交金額占本期交易金額比例 廣發(fā)證券關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的其他交易關(guān)聯(lián)方名稱銀行間債券交易國債承銷交易本金利息收入(支出) 交通銀行年度()年度 廣發(fā)證券年度基金管理人及托管人報(bào)酬. 基金管理人報(bào)酬基金管理費(fèi) 基金管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的的年費(fèi)率計(jì)提。本基金于本期應(yīng)支付基金管理人管理費(fèi)共人民幣元（年：人民幣元），其中已支付基金管理人人民幣元，尚余人民幣元未支付。計(jì)算方 法如下：當(dāng)年天數(shù)為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。附注13. 或有事項(xiàng)截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無須作披露的或有事項(xiàng)。附注15. 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)截至本會(huì)計(jì)報(bào)表批準(zhǔn)日，本基金并無須作披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。附注17. 會(huì)計(jì)報(bào)表之簽署本會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)本基金管理人于年月日批準(zhǔn)。其中基金作為一般法人或戰(zhàn)略投資者認(rèn)購的新股，根據(jù)基金與上市公司簽訂申購協(xié)議的規(guī)定，在新股上市后的約定期限內(nèi)不能自由轉(zhuǎn)讓；基金作為個(gè)人投資者參與新股網(wǎng)上申購從新股確認(rèn)日至新股上市日，為流通受限制而不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)?；饏⑴c新股配售所獲中簽股票從新股確認(rèn)日至新股上市日，為流通受限制而不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)。3. 債券（不含國債）合計(jì)截止年月日，基金持有的其他債券市值合計(jì)為元，占基金資產(chǎn)凈值的。()本基金不存在購入成本超過基金資產(chǎn)凈值的股票。其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)包括：應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)收交易保證金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、其他應(yīng)付款等。修改后的公司章程已報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；、本基金管理人于年月日發(fā)布《易方達(dá)基金管理有限公司更換信息披露負(fù)責(zé)人公告》：由劉曉艷女士擔(dān)任易方達(dá)基金管理有限公司信息披露負(fù)責(zé)人，顧晶女士不再擔(dān)任易方達(dá)基金管理有限公司信息披露負(fù)責(zé)人；、本基金租用專用交易席位的情況本基金根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基字[]號(hào)）的有關(guān)規(guī)定要求及本基金管理人的《基金專用交易席位租用制度》，決定租用國泰君安股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司和華泰證券有限責(zé)任公司的交易席位?？蛻舴?wù)與投訴電話：公司網(wǎng)址： 易方達(dá)基金管理有限公司年月日基金截止年月日的股票投資情況序號(hào)股票代碼科目名稱數(shù) 量(股)市 值(元)占凈值比例()上海機(jī)場(chǎng)中國聯(lián)通中聯(lián)重科中國石化通寶能源揚(yáng)子石化寶鋼股份山推股份申能股份一汽轎車中集集團(tuán)錦州港江西銅業(yè)中興通訊上海汽車上海航空東方集團(tuán)天 津 港皖通高速麗珠集團(tuán)福耀玻璃長江電力上海石化上港集箱紫江企業(yè)同 仁 堂四環(huán)生物南方航空海螺水泥新賽股份 合 計(jì) 基金年度新增股票明細(xì)序號(hào)股票代碼名稱一級(jí)市場(chǎng)申購二級(jí)市場(chǎng)買入其他本期賣出數(shù)量本期結(jié)存數(shù)量中集集團(tuán) 四環(huán)生物 一汽轎車 揚(yáng)子石化 南方航空 錦州港 紫江企業(yè) 江西銅業(yè) 新賽股份 海螺水泥 上海航空 福耀玻璃 上海石化 天 津 港 東方集團(tuán) 長江電力 注：其他包括送配股
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