科訊證券投資基金年度報告(存儲版)
【正文】 年（五）基金投資組合1. 按行業(yè)分類的股票投資組合證券板塊名稱證券市值市值占基金凈值()、 農、林、牧、漁業(yè)、 采掘業(yè)、 制造業(yè)其中： 食品、飲料 紡織、服裝、皮毛 木材、家具 造紙、印刷 石油、化學、塑膠、塑料 電子 金屬、非金屬 機械、設備、儀表 醫(yī)藥、生物制品 其他制造業(yè)、 電力、煤氣及水的生產和供應業(yè)、 建筑業(yè) 、 交通運輸、倉儲業(yè)、 信息技術業(yè)、 批發(fā)和零售貿易 、 金融、保險業(yè) 、 房地產業(yè) 、 社會服務業(yè) 、 傳播與文化產業(yè) 綜合類合 計2. 國債、貨幣資金合計截止年月日，基金持有的國債市值及貨幣資金合計為元，占基金資產凈值的。截止年月日，本基金通過各機構的交易席位的成交及傭金情況見下表：券商股票成交量（元）比例債券成交量（元）比例回購金額比例合計傭金比例華夏證券國泰君安廣發(fā)證券東方證券湘財證券華泰證券本年合計 八、備查文件目錄、中國證監(jiān)會批準設立科訊基金的文件、科訊證券投資基金基金契約、科訊證券投資基金擴募說明書、科訊證券投資基金托管協(xié)議、中國證監(jiān)會批準設立易方達基金管理有限公司的文件、科訊證券投資基金財務報表及報表附注、報告期內在指定報刊上披露的各項公告查閱地點：廣州市體育西路號樓投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人易方達基金管理有限公司。(六)基金截止的股票投資情況明細表（見附表）(七)基金年度新增股票明細（見附表）(八)基金年度剔除股票明細（見附表）六、基金持有人結構及基金前十名持有人（一）基金持有人結構截至年月日 基金份額（萬份） 占總份額比例基金發(fā)起人 其中：廣發(fā)證券股份有限公司 易方達基金管理有限公司 社會公眾（含機構投資者） (二)截止年月日，前十名持有人名稱、持有份額及比例如下：序號持有人名稱持有份額占基金總份額比例中國人壽保險股份有限公司 中國人壽保險（集團）公司 中國人民保險公司 中國平安保險（集團）股份有限公司 易方達基金管理有限公司 泰康人壽保險股份有限公司 華寶信托投資有限責任公司 海通證券股份有限公司 上海久事公司 大眾保險股份有限公司 七、重要事項揭示、本基金管理人及托管人在本會計年度沒有發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；、基金管理人和托管機構及相關高級管理人員未受到任何處罰；、本基金的內部決策程序、投資策略未有重大變化；、鑒于本基金管理人易方達基金管理有限公司股東廣東粵財信托投資公司、天津信托投資公司和天津北方國際信托投資公司已分別更名為“廣東粵財信托投資有限公司”、“天津信托投資有限責任公司”和“天津北方國際信托投資股份有限公司”，易方達基金管理有限公司年股東會決議通過了《關于修改易方達基金管理有限公司公司章程的議案》，就涉及上述股東名稱變更的公司章程條款進行了修改。本基金參與新股網下一般法人、戰(zhàn)略投資者認購獲配流通受限制的股票股票名稱中簽日期中簽數(shù)量發(fā)行價格成本市值成本與市值差長江電力自年月日起, 根據中國證監(jiān)會的有關政策和中國證券登記結算有限責任公司、證券交易所公布的新股發(fā)行市值配售實施細則，基金可以其持有的上市流通股票市值參與新股配售。本基金于本期應支付基金托管人托管費共人民幣元（年：人民幣元），其中已支付基金托管人人民幣元，尚余人民幣元未支付。附注5. 應收證券清算款登記結算機構名稱中國證券登記結算有限責任公司上海分公司附注6. 應付證券清算款登記結算機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司附注7. 應付傭金券商名稱 廣發(fā)證券股份有限公司(簡稱“廣發(fā)證券”)國泰君安證券股份有限公司華夏證券股份有限公司華夏證券股份有限公司 東方證券股份有限公司華泰證券有限責任公司湘財證券有限責任公司合計附注8. 實收基金(每份基金單位面值人民幣元):基金出資基金基金出資基金單位份額比例單位總額單位份額比例單位總額發(fā)起人持有廣發(fā)證券易方達基金管理有限公司 小計社會公眾持有（含機構投資者） 合計附注9. 未實現(xiàn)利得(虧損)系本基金于年月日對證券投資進行估值時，證券投資估值額與其賬面成本之差額。 買入銀行間市場交易債券按實際支付的全部價款入賬，如果實際支付的價款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應收利息單獨核算，不構成債券投資成本。記賬單位為元。安永華明會計師事務所 中國注冊會計師 葛明 中國 北京 中國注冊會計師 金馨 年月日（二）基金會計報告書科訊證券投資基金資產負債表年月日人民幣元附注資產銀行存款清算備付金交易保證金應收證券清算款應收利息其他應收款股票投資市值 其中：股票投資成本債券投資市值 其中：債券投資成本買入返售證券資產總計負債應付證券清算款應付管理人報酬應付托管費應付傭金其他應付款預提費用 負債合計持有人權益實收基金未實現(xiàn)利得(虧損)()未彌補虧損()()持有人權益合計
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