【正文】 生的爐灰渣可用于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民建房使用；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的礦渣收集后可作為工業(yè)原料回用于礦棉生產(chǎn)，對環(huán)境不會造成不良影響。為了確保項目投產(chǎn)后的“三廢”排放符合國家規(guī)定的“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)，以及“三廢”處理設(shè)備的完善和正常運轉(zhuǎn)。 節(jié)能措施節(jié)約能源是我國能源政策的重要組成部分，本項目的建設(shè)選用合理的工藝、技術(shù)、設(shè)備和材料，達到用最少的能源消耗獲得最大的經(jīng)濟效益的目的。本項目生產(chǎn)所需主要原材料為礦棉廢渣和添加劑。本項目廠區(qū)內(nèi)已儲存有礦棉廢渣90余萬噸，添加劑和焦炭可從市場上采購，可滿足項目的需要。主要原、輔材料及燃料年用量詳見表61：原輔材料及燃料年用量表。為保證項目用電，廠區(qū)還采用2750kW柴油發(fā)電機組做為備用電源，停電時可保證主要設(shè)備的正常運行。用電負荷計算詳見表62。廠區(qū)現(xiàn)有500KVA變壓器4臺，現(xiàn)有用電負荷為1400kVA，剩余負荷可滿足本項目供電需求。車間采用VV23—，動力配電箱采用XL—52型。車間及走廊、出入口等場所設(shè)應(yīng)急照明和疏散指示燈具。防雷、接地各車間設(shè)環(huán)形接地帶，正常不帶電的金屬外殼及管道均連接成等電位體，接地電阻R10Ω。 給排水給水（1）用水量 m3/d。用水量估算表表63序號名 稱用水量標(biāo) 準(zhǔn)用 水 量備 注最高日m3/d最大時（m3/h）1職工生活用水35L/ 110人，Kh=2循環(huán)補充水 水噴淋降塵室及礦棉水洗工序循環(huán)水補水3礦渣場噴灑水　6 4澆灑道路及綠化用水2L/4 5小計　 　6漏損及未預(yù)見用水量　 取上述水量的15%7合 計　 8室內(nèi)消防用水15l/s108 火災(zāi)延續(xù)時間2h9室外消防用水30l/s216 火災(zāi)延續(xù)時間2h一次消防用水　324162　本項目用水分為生產(chǎn)用水、生活用水和澆灑道路及綠化用水。其中水噴淋降塵室總用水量為20 m3/d，循環(huán)用水量為16 m3/d，補充新鮮水量為4 m3/d；，循環(huán)用水量為6m3/d， m3/d；礦渣場噴灑用水為6m3/d。（2）給水系統(tǒng)項目水源為廠內(nèi)現(xiàn)有的兩眼深水井，出水量為40 m3/h，現(xiàn)有工程用水量為15 m3/h， m3/h，富余水量可滿足本項目用水要求。廠區(qū)內(nèi)構(gòu)成DN250環(huán)狀給水管網(wǎng)，在廠內(nèi)設(shè)置消防水池，由環(huán)狀給水管網(wǎng)向消防水池、室外消火栓內(nèi)及生活、生產(chǎn)用水點供水。排水本項目清洗工序用水經(jīng)沉淀池沉淀處理后循環(huán)使用不外排，排水主要為生活污水及雨水。本項目排放廢水水質(zhì)均達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）三級標(biāo)準(zhǔn)。采暖熱負荷估算表表64序號名 稱采暖建筑面積(m2)熱指標(biāo)（w/m2）熱負荷（kw）1高溫成纖車間1105110122 2梳棉車間960110106 3改性成型車間80011088 4機修車間21010021 5自備發(fā)電機室5257037 6備料間10804043 7成品庫21604086 合 計6840，可滿足項目的需要。該廠前身是CR市 巖棉廠，始建于1985年10月。該廠是國家電力工業(yè)部定點生產(chǎn)廠，是國家化學(xué)工業(yè)部定點生產(chǎn)廠，1999年獲“國家級高新技術(shù)企業(yè)”認定，2000年被評為“河北省建材明星企業(yè)”，2003年獲河北省“高新技術(shù)企業(yè)認定證書”，是中國絕熱隔音材料協(xié)會理事單位，是中國建筑裝飾裝修協(xié)會會員單位。自創(chuàng)建以來始終從事這個領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)，管理規(guī)范、工藝先進、擁有先進的自動化生產(chǎn)線、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)領(lǐng)先。其主導(dǎo)產(chǎn)品是“低容量、超防潮、高性能”礦棉裝飾吸音板，該產(chǎn)品有6大類18個圖案70多種規(guī)格；是集裝飾、吸聲隔音、防火阻燃、隔冷絕熱、節(jié)能絕緣八大特點于一體的高檔裝飾(輕體建筑)、飯店、商場、劇院、舞廳、影院、車站、會堂、辦公室、客廳、寫字樓、機房、精密儀器室及工業(yè)或住宅建筑等。國際質(zhì)量體系認證，2002年獲“國家重點新產(chǎn)品證書”，被國家建材局評為“全國建筑工程推薦產(chǎn)品”，獲河北省科技廳“高新技術(shù)產(chǎn)品證書”，獲中國建筑裝飾材料協(xié)會頒發(fā)的“無毒害（綠色）室內(nèi)裝飾材料證書”。產(chǎn)品銷往歐美等30多個國家和地區(qū)，年出口創(chuàng)匯達500萬美元左右；在國內(nèi)高檔礦棉裝飾板市場占有率達31﹪左右，產(chǎn)品供不應(yīng)求。2005年的財務(wù)情況如下：銷售收入：利 潤：稅 金：固定資產(chǎn)：資產(chǎn)負債率：該廠職工總數(shù)128人，其中高中以上學(xué)歷的占85﹪，技術(shù)人員占36﹪，其中具有中級職稱的24人，具有高級職稱的8人（包括外聘專家）。該廠曾承擔(dān)過河北省工業(yè)大學(xué)科研計劃項目“礦物棉造紙”的前期研制工作、本企業(yè)的“煉鋼廢渣閉環(huán)成纖”、“低容重、超防潮、高性能裝飾板”項目；目前，正在進行“墻外墻保溫板”及“音頻覆蓋降噪板”的研發(fā)工作。主持完成“低容重、超防潮、高性能裝飾板”項目，獲河北省科技進步三等獎?，F(xiàn)任CR市 集團公司總經(jīng)理。先后組織參與開發(fā)了“新型礦棉吸聲板”、“低容重、閉孔微顆料膨脹珍珠巖”、“低容重、超防潮、高性能裝飾板”全自動生產(chǎn)線。第八章 投資規(guī)模、資金籌措方案、貸款償還計劃 項目總投資規(guī)模，鋪底流動資金140萬元。 總投資估算編制依據(jù)《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理暫行辦法》2006年第43號令；河北省發(fā)展和改革委員會“關(guān)于抓緊做好2006年省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目有關(guān)工作的通知”《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)；《投資項目可行性研究指南(試用版)》(計辦投資[2002]15號)；《機械工業(yè)建設(shè)項目概預(yù)算編制辦法及各項概算指標(biāo)》(機械計[1995]1041號)；《河北省建筑工程概算定額》(冀建監(jiān)[2000]36號)；《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》(冀建質(zhì)[2004]158號)；《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》(財建[2002]394號)；《工程建設(shè)監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定》（價費字[1992]479號）；《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（計價格[2002]10號）；1《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)；1《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（計價格[2002]125號）；1《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格[1999]1283號）；1《機電產(chǎn)品報價手冊》、當(dāng)?shù)仡愃乒こ碳夹g(shù)經(jīng)濟指標(biāo)；1項目承擔(dān)企業(yè)提供的項目技術(shù)資料等相關(guān)材料。 總投資估算說明 建設(shè)投資估算說明 建筑工程費估算建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供。設(shè)備及工器具購置費估算本項目設(shè)備購置費部分根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報價、部分參照《機電產(chǎn)品報價手冊》標(biāo)價估算；工器具及生產(chǎn)家具購置費參照《機械工業(yè)建設(shè)項目概預(yù)算編制辦法及各項概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)工程概算指標(biāo)估算。工程建設(shè)其他費用估算工程建設(shè)其他費用以工程費用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》和《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》等的有關(guān)工程經(jīng)濟指標(biāo)進行估算。建設(shè)期利息估算本項目投資全部為自有資金，建設(shè)期利息為0。建設(shè)投資構(gòu)成分析表序號費 用 名 稱單位金 額所占比例備 注1工程費用萬元 %建筑工程費萬元 %設(shè)備購置費萬元 %工器具及生產(chǎn)家具購置費萬元 %安裝工程費萬元 %2其它工程費萬元 %3建設(shè)期利息萬元 %4預(yù)備費萬元 %合 計萬元 100% 流動資金估算說明本項目流動資金參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，其中按全部流動資金的30%計算鋪底流動資金為140萬元。 項目投入總資金。項目總資金估算結(jié)果詳見“項目投入總資金估算匯總表”。 建設(shè)投資使用計劃，建設(shè)期為一年，計劃在建設(shè)期內(nèi)全部投入。本項目分年資金投入計劃參見附表83：“資金籌措及計劃使用表”。 申請政府補助資金申請政府資金支持100萬元，%。資金來源詳見有關(guān)附件證明材料。 稅費按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城市建設(shè)維護稅及教育費附加。本項目所有原、輔助材料進項稅抵扣率為17%。 項目壽命期及計算期本項目產(chǎn)品剛進入成長期，市場需求日趨旺盛。 投產(chǎn)后生產(chǎn)負荷安排本項目設(shè)計投產(chǎn)期為2年，負荷率分別為80%和100%。 銷售收入與成本費用估算 銷售收入估算本項目設(shè)計年產(chǎn)超細礦物棉6萬噸，根據(jù)市場調(diào)查，本報告在測算項目效益時產(chǎn)品售價為640元/噸。產(chǎn)品銷售收入及稅金詳見附表95：銷售收入、銷售稅金及附加計算表。(2) 工資及福利費:本項目設(shè)計定員110人，人均月工資和福利費約按1250元計算，正常年工資及福利費總額為165萬元。(3) 折舊及攤銷：根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，建(構(gòu))筑物按30年、機器設(shè)備按10年計提折舊；無形資產(chǎn)按10年攤銷、遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷，不計留殘值。(4) %計算。本項目正常年不含上述扣除費的其它制造費用按直接成本的2%估算、其它銷售費用按銷售收入的6%估算、其它管理費用按年銷售收入的5%估算。其中：，；。 財務(wù)分析及主要指標(biāo)計算 損益及利潤分配銷售收入扣銷售稅金及附加和總成本費用后即為利潤總額。上述利潤、所得稅、兩項基金等見附表96：損益表。(2) 投資回收期稅后靜態(tài)投資回收期(Pt)(含建設(shè)期)；稅前靜態(tài)投資回收期(Pt)(含建設(shè)期)。投資利潤(稅)率指標(biāo)根據(jù)利潤與利潤分配表、資金籌措及計劃使用表計算指標(biāo)如下：(1) 投資利潤率=(年均利潤總額/總資金)%=%；(2) 投資利稅率=(年均利稅總額/總資金)%=%；(3) 資本金凈利潤率=(年均稅后利潤/資本金)%=%。參見附表93：資金來源與運用表。盈虧平衡分析根據(jù)表97：總成本費用估算表和表96：損益表(第3年)的數(shù)據(jù)，%，企業(yè)就可保本經(jīng)營。 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)參見附表912：經(jīng)濟評價指標(biāo)匯總表。項目在財務(wù)上是可行的。因此，該項目的市場風(fēng)險在于國際市場上的不確定性。因此，本項目還將面臨一定的匯率風(fēng)險。生產(chǎn)工人在生產(chǎn)過程中的不合理操作造成的產(chǎn)品損耗率升高，技術(shù)人員在設(shè)備檢修等過程中由于受技術(shù)水平限制而造成損壞，以及設(shè)備本身存在故障隱患是本項目技術(shù)風(fēng)險的主要原因。若資金供應(yīng)不足或者來源中斷導(dǎo)致項目工期延長或中斷，也將形成風(fēng)險。企業(yè)應(yīng)積極地開拓多元化的國外市場，使本項目的最終產(chǎn)品能在不同的國際市場上占有銷售份額，從而最大限度的降低國際市場的波動給企業(yè)帶來的市場風(fēng)險。盡量選擇匯率相對較穩(wěn)定的幣種作為結(jié)算幣種以最大限度的降低匯率風(fēng)險。同時應(yīng)加強技術(shù)人員和操作人員的培訓(xùn)工作，積極培養(yǎng)企業(yè)自己的技術(shù)隊伍，并不斷提高技術(shù)隊伍的水平，為企業(yè)的長遠發(fā)展創(chuàng)造條件。積極籌措資金，確保建設(shè)資金足額到位。 社會效益分析本項目的建設(shè)可對鋼渣類工業(yè)固體垃圾進行資源化處理，廢棄物得到了無害化、資源化處理，不但促進了煉鋼業(yè)綠色化進程，也延長了煉鋼業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。本項目的建設(shè)，可以解決當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，增加財政稅收，推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的進一步發(fā)展。