【正文】 下載可編輯 專業(yè)技術(shù) ，經(jīng)營(yíng)管理有方者； ，董事會(huì)或總經(jīng)理認(rèn)為該給予晉級(jí)嘉獎(jiǎng)?wù)摺? 第八部分 　 融資說明融資方案為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是 200萬元，新增投資中，需投資方投入 100萬元，對(duì)外借貸 80萬元，公司自身投入 20萬元。為此，我們?cè)O(shè)計(jì)了三個(gè)融資方案。公司實(shí)行股份分配制，每股分配比例及每 10股分配比例：公司每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 （含稅）， 每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1元（含稅）。WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術(shù)扣稅前每股現(xiàn)金紅利 ，對(duì)于無限售條件的流通股個(gè)人股東，公司按10%的稅率代扣個(gè)人所得稅，實(shí)際發(fā)放每股現(xiàn)金紅利為 ；對(duì)于有限售條件的流通股股東和無限售條件的流通股機(jī)構(gòu)投資者，實(shí)際發(fā)放每股現(xiàn)金紅利為。為此，公司第一年不分紅，第二年后每年分紅為凈利潤(rùn)的 30％。公司全面預(yù)算我們通過市場(chǎng)調(diào)查獲得了相對(duì)準(zhǔn)確可靠的信息,了解了市場(chǎng)需求情況,同行業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)影響公司銷售與成本費(fèi)用的各種因素做出分析判斷。（1）業(yè)務(wù)預(yù)算（略）（2）財(cái)務(wù)預(yù)算（略）退出機(jī)制依據(jù)公司法規(guī)定，各股東可以在股東之間互相轉(zhuǎn)讓部分或全部出資額。分紅派息實(shí)施辦法：　　無限售條件的流通股股東的現(xiàn)金紅利委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)?！　∮邢奘蹢l件的流通股股東的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。公司設(shè)有監(jiān)察部門，投資方可以對(duì)本公司一些重大項(xiàng)目做出表決，有一定權(quán)力否決存在重大失誤的項(xiàng)目方案。所以，我們預(yù)計(jì)公司未來三年中利潤(rùn)增長(zhǎng)率為 25%~30%。再未來的 3年中，我們將推出更多的的產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)規(guī)模會(huì)完全成型，屆時(shí)公司會(huì)出現(xiàn)一個(gè)高利潤(rùn)時(shí)間段，收益將會(huì)達(dá)到最高峰，最初的投資會(huì)在這一時(shí)間段內(nèi)陸續(xù)收回。保持良好的信譽(yù)，關(guān)注政策優(yōu)惠，爭(zhēng)取創(chuàng)業(yè)貸款：良好的信用和經(jīng)營(yíng)信譽(yù)是創(chuàng)業(yè)者的無價(jià)之寶，憑著它，可以有效地說服別人為創(chuàng)業(yè)提供各種方便條件。據(jù)了解，并非所有銀行貸款必須自己提供擔(dān)?；蛘叩盅?。WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術(shù)開發(fā)專利產(chǎn)品和技術(shù)：我們以聊城大學(xué)農(nóng)學(xué)院為技術(shù)背景，協(xié)助開發(fā)產(chǎn)品和技術(shù)，并將其申請(qǐng)專利，借此向銀行申請(qǐng)貸款第九部分 　 財(cái)務(wù)計(jì)劃 項(xiàng) 目 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表　 　 　 　 　 　 　 　 單位：元 資 產(chǎn)科目編號(hào)行次 年初數(shù) 期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益科目編號(hào)行次 年初數(shù) 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn) 　 　 　 　流動(dòng)負(fù)債 　 　 　 　 貨幣資金 2022 1 短期借款 2022 30 2984 短期投資 　 2 　 　 應(yīng)付票據(jù) 　 31 　 　 應(yīng)收票據(jù) 1121 3 　 13549 應(yīng)付帳款 2202 32 WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術(shù) 應(yīng)收帳款 1122 4 16670 預(yù)收帳款 　 33 　 　 減：壞帳準(zhǔn)備 　 5 　 　 其他應(yīng)付款 2241 34 　 4873 應(yīng)收帳款凈值 　 6 16670 應(yīng)付工資 2211 35 55 預(yù)付帳款 1123 7 790 應(yīng)付福利費(fèi) 2212 36 　 應(yīng)收補(bǔ)貼款 　 8 　 　 應(yīng)交稅金 2221 37 其他應(yīng)收款 1221 9 100 321 應(yīng)付股利 2232 38 1200 　 存貨 5633 10 2482 其他應(yīng)交款 2242 39 待攤費(fèi)用 1801 11 預(yù)提費(fèi)用 　 40 　 　 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 　 12 　 　 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 　 41 　 　 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 　 13 　 　 其他流動(dòng)負(fù)債 　 42 　 　 其他流動(dòng)資 　 14 　 　 　 　 　 　 　WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術(shù)產(chǎn)　 　 　 　 　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) — 43 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) — 15 62646 31913長(zhǎng)期負(fù)債： 　 　 　 　長(zhǎng)期投資： 　 　 　 　 長(zhǎng)期借款 2501 44 13750 長(zhǎng)期投資 　 16 　 　 應(yīng)付債券 　 45 　 　固定資產(chǎn) 　 　 　 　 長(zhǎng)期應(yīng)付款 　 46 　 　 固定資產(chǎn)原價(jià) 1601 17 其他長(zhǎng)期負(fù)債 　 47 　 　 減：累計(jì)折舊 1602 18 　 　 48 　 　 固定資產(chǎn)凈值 　 19 　 　 　 　 　 固定資產(chǎn)清理 　 20 　 　 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) — 49 13750 在建工程 　 21 　 　遞延稅項(xiàng)： 　 　 　 　 待處理固定資產(chǎn)凈損失 　 22 　 　 遞延稅款貸項(xiàng) 　 50 　 　WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術(shù) 固定資產(chǎn)合計(jì) — 23 　 　 　 　 　無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：　 　 　 　 負(fù)債合計(jì) — 51 備注：本表反映企業(yè)一定日期全部資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的情況。(2)“短期投資”項(xiàng)目，反映企業(yè)購入的各種能隨時(shí)變現(xiàn)、并準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)的、持有時(shí)間不超過 1年(含 1年)的股票、債券和基金，以及不超過 1年(含 1年)的其他投資，減去已提跌價(jià)準(zhǔn)備后的。(4)“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目，反映企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品和提供勞務(wù)等前應(yīng)向購買單位收取的各種款項(xiàng)，減去已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備后的凈額。(6)“應(yīng)收補(bǔ)貼款”項(xiàng)目，反映企業(yè)按規(guī)定應(yīng)收的各種補(bǔ)貼。(8)“其他流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目，反映企業(yè)除以上流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目外的其他流動(dòng)資。融資租入的固定資產(chǎn)，其原價(jià)及已提折舊也包括在內(nèi)。這兩個(gè)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目和“累計(jì)折舊”科目的期末余額填列。(11)“固定資產(chǎn)清理”項(xiàng)目，反映企業(yè)因出售、毀損。 (12)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”項(xiàng)目，反映企業(yè)尚未攤銷的攤銷期限在 1年以上(不含五年)的各種費(fèi)用，如租入固定資產(chǎn)改良支出、大修理支出以及攤銷期限在 1年以上(不含 1年)的其他待攤費(fèi)用。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”科目的期末余額減去 1年內(nèi)(含 1年)攤銷的數(shù)額后的金額填列。 本 表 表 述 的 是 銷 售 ， 總 成 本 ， 利 潤(rùn) ， 盈 虧 平 衡 。WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術(shù)項(xiàng) 目 現(xiàn) 金 流 量 表 單 位 ： 元 項(xiàng) 目 行次 本 月 數(shù) 本 年 累 計(jì) 數(shù) 一 、 主 營(yíng) 業(yè) 務(wù) 收 入 1 500 600 減 ： 主 營(yíng) 業(yè) 務(wù) 成 本 2 20 240 主 營(yíng) 業(yè) 務(wù) 稅 金 及 附 加 3 40 480 二 、 主 營(yíng) 業(yè) 務(wù) 利 潤(rùn) （ 虧 損 以 “－ ”號(hào) 填 列 ） 4 100 1200 加 ： 其 他 業(yè) 務(wù) 利 潤(rùn) （ 虧 損 以 － 號(hào) 填 列 ） 5 100 1200 減 ： 營(yíng) 業(yè) 費(fèi) 用 6 20 240 管 理 費(fèi) 用 7 80 960 財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用 8 20 240 三 、 營(yíng) 業(yè) 利 潤(rùn) （ 虧 損 以 “－ ”號(hào) 填 列 ） 9 800 9600 加 ： 投 資 收 益 （ 損 失 以 － 號(hào) 填 列 ） 10 50 60 補(bǔ) 貼 收 入 1 100 1200 營(yíng) 業(yè) 外 收 入 12 860 10320 減 ： 營(yíng) 業(yè) 外 支 出 13 100 1200 四 、 利 潤(rùn) 總 額 （ 虧 損 以 “－ ”號(hào) 填 列 ） 14 410 5290 減 ： 所 得 稅 15 90 1080 少 數(shù) 股 東 權(quán) 益 16 0 五 、 凈 利 潤(rùn) （ 虧 損 以 “－ ”號(hào) 填 列 ） 17 3510 4210 補(bǔ) 充 資 料 ： 項(xiàng) 目 行次 本 年 累 計(jì) 數(shù) 上 年 同 期 數(shù) 出 售 、 處 置 部 門 或 被 投 資 單 位 所 得 收 益 1 自 然 災(zāi) 害 發(fā) 生 的 損 失 2 60 720 會(huì) 計(jì) 政 策 變 更 增 加 （ 或 減 少 ） 利 潤(rùn) 總 額 3 會(huì) 計(jì) 估 計(jì) 變 更 增 加 （ 或 減 少 ） 利 潤(rùn) 總 額 4 債 務(wù) 重 組 損 失 5 50 80 其 他 6 第十部分 　 風(fēng)險(xiǎn)控制WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術(shù)●風(fēng)險(xiǎn)：由于該項(xiàng)目屬于新生的，沒有什么可以借鑒的，一切都要靠在發(fā)展中慢慢積累經(jīng)驗(yàn)，克服種種困難。產(chǎn)品的質(zhì)量保證和產(chǎn)品保存。首先進(jìn)入市場(chǎng)者必須承擔(dān)開發(fā)市場(chǎng)的投入及風(fēng)險(xiǎn)。 本 公 司 也 將 會(huì) 招 聘 一 些 公 司 主 管 人 員 在 一 周 之 內(nèi) 讓 他 們幫 助 去 建 立 公 司 。 同 時(shí) 派 一 部 分 人 去 在 一 個(gè) 月 內(nèi)采 購 生 產(chǎn) 材 料 和 制 造 設(shè) 備 。 這一 切 工 程 建 立 完 成 之 后 ， 進(jìn) 行 一 定 的