【正文】 第八 章 附錄 附表一 資產(chǎn)負(fù)債表 （ 2020年度） 編制單位：杭州田園館 單位：元 項目 項目 資產(chǎn) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債 : 貨幣資金 20200 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 5700 創(chuàng)業(yè)計劃書 杭州田園館 32 應(yīng)收股利 預(yù)收賬款 應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 5700 其他應(yīng)收款 應(yīng)付股利 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金 57600 存貨 5000 其他應(yīng)付款 待攤費(fèi)用 10000 預(yù)提費(fèi)用 其他流動資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 流動資歷產(chǎn)合計 35000 流動負(fù)責(zé)合計 69000 固定資產(chǎn)： 長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價 50000 專項應(yīng)付款 減：累計折舊 5000 其他長期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 45000 長期負(fù)責(zé)合計 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 遞延稅項： 固定資產(chǎn)凈額 45000 遞延稅款貸項 工程物資 負(fù)責(zé)合計 69000 在建工程 所有者權(quán)益 固定資產(chǎn)清理 實收資本 30000 固定資產(chǎn)合計 45000 減：已歸還投資 0 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實收資本凈額 30000 無形資產(chǎn) 100000 資本公積 0 長期待攤費(fèi)用 90000 盈余公積 17100 其他長期資產(chǎn) 其中：法定公益金 0 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計： 190000 未公配利潤 153900 遞延稅項： 所有者權(quán)益合計 202000 資產(chǎn)總計 270000 負(fù)債所有者權(quán)益總計 270000 利潤表統(tǒng)計 編制單位：杭州 田園館 2020 年 單位：元 項目 行次 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入 1 1152020 減：主營業(yè)務(wù)成本 4 691200 創(chuàng)業(yè)計劃書 杭州田園館 33 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5 57600 二、主營業(yè)務(wù)利潤 10 403200 加：其他業(yè)務(wù)利潤 11 0 減：營業(yè)費(fèi)用 14 126000 管理費(fèi)用 15 96000 財務(wù)費(fèi)用 16 0 三、營業(yè)利潤 18 262900 加：投資收益 19 0 補(bǔ)貼收入 22 0 營業(yè)外收入 23 0 減：營業(yè)外支出 25 9400 四、利潤總額 27 171800 資產(chǎn)負(fù)債表 （ 2020年度） 編制單位：杭州田園館 單位：元 項目 項目 資產(chǎn) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債 : 貨幣資金 23000 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 6200 應(yīng)收股利 預(yù)收賬款 應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 5700 其他應(yīng)收款 應(yīng)付股利 預(yù)付賬款 應(yīng) 交稅金 57600 存貨 6000 其他應(yīng)付款 待攤費(fèi)用 10000 預(yù)提費(fèi)用 其他流動資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 創(chuàng)業(yè)計劃書 杭州田園館 34 流動資歷產(chǎn)合計 63000 流動負(fù)責(zé)合計 69500 固定資產(chǎn)： 長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價 50000 專項應(yīng)付款 減：累計折舊 5000 其他長期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 45000 長期負(fù)責(zé)合計 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 遞延稅項： 固定資產(chǎn)凈額 45000 遞延稅款貸項 工程物資 負(fù)責(zé)合計 69000 在建工程 所有者權(quán)益 固定資產(chǎn)清理 實收資本 30000 固定資產(chǎn)合計 45000 減：已歸還投資 0 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實收資本凈額 37000 無形資產(chǎn) 150000 資本公積 0 長期待攤費(fèi)用 90000 盈余公積 19100 其他長期資產(chǎn) 其中：法定公益金 0 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計： 204000 未公配利潤 153900 遞延稅項： 所有者權(quán)益合計 210000 資產(chǎn)總計 312020 負(fù)債所有者權(quán)益總計 312020 利潤表統(tǒng)計 編制單位：杭州田園館 2020 年 單位：元 項目 行次 本月 數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入 1 1560000 減：主營業(yè)務(wù)成本 4 872020 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5 77600 二、主營業(yè)務(wù)利潤 10 610400 加：其他業(yè)務(wù)利潤 11 0 減：營業(yè)費(fèi)用 14 126000 管理費(fèi)用 15 96000 財務(wù)費(fèi)用 16 0 三、營業(yè)利潤 18 383400 創(chuàng)業(yè)計劃書 杭州田園館 35 加：投資收益 19 0 補(bǔ)貼收入 22 0 營業(yè)外收入 23 0 減：營業(yè)外支出 25 9400 四、利潤總額 27 379000 資產(chǎn)負(fù)債表 （ 2020年度） 編制單位：杭州田園館 單位：元 項目 項目 資產(chǎn) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債 : 貨幣資金 64000 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 15700 應(yīng)收股利 預(yù)收賬款 應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 5700 其他應(yīng)收款 應(yīng)付股利 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金 87600 存貨 5000 其他應(yīng)付款 待攤費(fèi)用 10000 預(yù)提費(fèi)用 其他流動資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 流動資歷產(chǎn)合計 79000 流動負(fù)責(zé)合計 109000 固定資產(chǎn)： 長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價 50000 專項應(yīng)付款 減：累計折舊 5000 其他長期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 45000 長期負(fù)責(zé)合計 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 遞延稅項： 固定資產(chǎn)凈額 45000 遞延稅款貸項 工程物資 負(fù)責(zé)合計 69000 創(chuàng)業(yè)計劃書 杭州田園館 36 在建工程 所有者權(quán)益 固定資產(chǎn)清理 實收資本 40000 固定資產(chǎn)合計 45000 減：已歸還投資 0 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實收資本凈額 40000 無形資產(chǎn) 110000 資本公積 0 長期待攤費(fèi)用 90000 盈余公積 21100 其他長期資產(chǎn) 其中：法定公益金 0 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計： 202000 未公配利潤 153900 遞延稅項： 所有者權(quán)益合計 215000 資產(chǎn)總計 324000 負(fù)債所有者權(quán)益總計 324000 利潤表統(tǒng)計 編制單位：杭州田園館 2020 年 單位：元 項目 行次 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入 1 1980000 減：主營業(yè)務(wù)成本 4 1090200 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5 90600 二、主營業(yè)務(wù)利潤 10 799200 加：其他業(yè)務(wù)利潤 11 0 減：營業(yè)費(fèi)用 14 126000 管理費(fèi)用 15 96000 財務(wù)費(fèi)用 16 0 三、營業(yè)利潤 18 577200 加：投資收益 19 0 補(bǔ)貼收入 22 0 營業(yè)外收入 23 0 減：營業(yè)外支出 25 9400 四、利潤總額 27 567800 創(chuàng)業(yè)計劃書 杭州田園館 37 附表二 財務(wù)收支及 資負(fù)平衡預(yù)測條件 我們將自行投入 20 萬人民幣，通過企業(yè)人員的投資和外界籌資的資金用作過貨、流動資金和開建費(fèi)用。 2． 正式雇員的平均月工資為 1200元，營養(yǎng)師工資為 3000元，臨時雇員為每小時 4 元。 4． 辦理營業(yè)執(zhí)照、工商稅務(wù)及衛(wèi)生管理等，每月需 360 元左右；玻璃屋和菜架的投入大約 10000元，空調(diào) 2020元左右。 5． 房屋租賃費(fèi)用 120200 元，裝修費(fèi)用為 30000元，監(jiān)視設(shè)備費(fèi)用為 4000元，開辦費(fèi)用為 4000 元。 7． 應(yīng)付款將于 30 天內(nèi)付清，這樣我們可能得到折價優(yōu)惠。 （ 2） 經(jīng)營費(fèi)用以常值按月積累，換季新上市的高利潤收入將抵減部分庫存的費(fèi)