模擬公司運營計劃書-閱讀頁
2024-08-21 19:56本頁面
【正文】 000干枸杞12000Kg50元600000三四合計750000（月）類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 40000管理費用場地租金15000員工薪酬40000辦公用品及耗材12000水、電、交通差旅費20000其他財務費用利息 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計1200000開辦費工商注冊、稅務登記費600工本費等市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費36000市場調(diào)研費各種許可證審批費用600審批費支付連鎖加盟費用其他費用合計1237200流動資金原材料/商品采購800000三個月場地租金100000三個月員工薪酬100000三個月辦公用品及耗材60000三個月水、電、交通差旅費60000三個月其他費用合計1120000啟動資金總計2357200 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東 300100 %私人拆借親屬、朋友 %政府小額貸款政府相關(guān)部門 %總計300100 % 利潤預測（月） 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務收入525000加：其他收入0減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本175600 營業(yè)稅金及附加(%計算)28875變動銷售費用銷售提成0邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本營業(yè)稅金銷售提成）/主營業(yè)務收入%固定銷售費用宣傳推廣費20000管理費用場地租金15000員工薪酬60000辦公用品及耗材12000水、電、交通差旅費40000固定資產(chǎn)折舊20000其他管理費用0 財務費用利息支出0二、利潤總額153525減：所得稅費用（按25％計算）三、凈利潤備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件； 風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策行業(yè)風險公司剛進入市場一段時間可能有其他競爭者加入形成自己的規(guī)模及品牌，在技術(shù)，銷售，管理等領(lǐng)域超越對手政策風險國家對農(nóng)業(yè)的扶持力度不會降低，我們可以研發(fā)其他農(nóng)副產(chǎn)品相應的附加品時刻關(guān)注國家對于該行業(yè)的政策，積極相應國家的各項政策市場風險在短時間內(nèi)市場不會飽和，積極擴展其他市場，對市場變化有個清晰的了解及認識技術(shù)風險技術(shù)是不斷革新的，在研發(fā)過程中可能會有技術(shù)瓶頸主動學習，引進最新的技術(shù)，使我們的產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高資金風險市場是不斷變化的，可能公司真正開始運行時會面臨資金不足的問題進行風險融資，借貸等管理風險在制定計劃時可能會有忽略的地方準確的進行數(shù)據(jù)分析，保證使公司能夠發(fā)展下去環(huán)境風險環(huán)境因素可能會導致枸杞種植受損及時掌握信息，留有一定的風險保證金其他風險無無注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風險。 附第 12頁 169。 《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書》評估表模擬公司名稱實訓講師評估初評成績：□5 □4 □3 □2 □1評估意見：實訓講師簽字 日期__________創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書 | 日期 1
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