【正文】 x 1 生產(chǎn)經(jīng)營成本 2 人工成本 3 折舊費用 4 修理費用 5 管理費用 6 營業(yè)費用 7 1+2+3+4+5+6 27 XX 山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表 (4) （綠色有機種植園） 序號 費用名稱 項目計算期 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 1 生產(chǎn)經(jīng)營成本 2 人工成本 3 折舊費用 4 修理費用 5 管理費用 6 營業(yè)費用 7 1+2+3+4+5+6 28 XX 山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表 (5) 序號 費用名稱 項目計算期 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 1 生產(chǎn)經(jīng)營成本 2 人工成本 3 折舊費用 4 修理費用 5 管理費用 6 營業(yè)費用 7 1+2+3+4+5+6 29 項目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項目 合計 計算期 0 1 2 3 4 5 1 現(xiàn)金流入 4, 營業(yè)收入 3, 補貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 2, 1, 建設(shè)投資 1, 1, 流動資金 經(jīng)營成本 1, 營業(yè)稅金及附金 維持運營投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量（ 12） 1, 4 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 1, 5 調(diào)整所得 稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量（ 35） 1, 7 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 1, 30 項目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項目 合計 計算期 0 1 2 3 4 5 1 現(xiàn)金流入 4, 營業(yè)收入 3, 補貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 3, 1, 項目資本金 1, 1, 借款本金償還 借款利息支出 經(jīng)營成本 1, 營業(yè)稅金及附金 所得稅 維持經(jīng)營投資 3 凈現(xiàn)金流量（ 12） 31 利潤與利潤分配表 單位：萬元 序號 項目 合計 計算期 0 1 2 3 4 5 1 營業(yè)收入 3, 2 營業(yè)稅金及附金 3 總成本費用 1, 4 補貼收入 5 利潤總額（ 123+4） 2, 6 彌補以前年度虧損 7 應(yīng)納稅所得額（ 56） 2, 8 所得稅 9 凈利潤（ 58） 1, 10 期初未分配利潤 11 可供分配利潤 1, 12 提取法定盈余公積金 13 可供投資者分配利潤（ 1112） 1, 14 各投資方利潤分配 其中： **方 貸款方 15 未分配利潤（ 1314） 1, 16 息稅前利潤（利潤總額 +利息支出） 1, 17 息稅前折舊攤銷前利潤 （息稅前利潤 +折舊 +攤銷） 2, 32 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 （ 21） 單位：萬元 序號 項目 合計 計算期 0 1 2 3 4 5 1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量（ ） 2, 現(xiàn)金流入 4, 營業(yè)收入 3, 增值稅銷項稅額 補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出 1, 經(jīng)營成本 1, 增值稅進(jìn)項稅額 營業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 其他流出 2 投資活動凈現(xiàn)金流量（ ） 1, 1, 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 1, 1, 建設(shè)投資 1, 1, 維持運營投資 33 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 （ 21） 單位：萬元 流動資金 其他流出 3 籌資活動凈現(xiàn)金流量（ ） 1, 現(xiàn)金流入 1, 1, 項目資本金投入 1, 1, 建設(shè)投資借款 流動資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量（ 1+2+3） 2, 5 累計盈余資金 1, 1, 1, 2, 34 組織機構(gòu)圖 董事長 辦公室 生產(chǎn)部 銷售部 開發(fā)部 人力資源部 餐飲部 保安部 物管部 財務(wù)部 行政組 生產(chǎn)組 營銷組 市場組 人事組 服務(wù)組 監(jiān)督組 運作組 對賬組 勞資組 技術(shù)組 業(yè)務(wù)組 宣傳組 檔案組 廚師組 安保組 理貨組 回單組 后勤組 服務(wù)組 計調(diào)組 計劃組 資料線 制單組 理賠組 運輸組 稽查組