【正文】 護水廠在建設(shè)和生產(chǎn)運行中，都不會對環(huán)境造成較大污染，生產(chǎn)過程中無廢氣廢渣排出，廠區(qū)排出生產(chǎn)廢水和生活污水符合城市排水系統(tǒng)的排放標準，可直接進入排水系統(tǒng)。施工期噪音污染輕微，可通過嚴格管理達到目標。第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防安全就是要防止一切事故的發(fā)生。本章主要從以下幾方面分析： 分析依據(jù)（1）《中華人民共和國勞動部令》（第 3 號）（2）《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（3）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZ12022）（4）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ8785 ）（5）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162022）（6）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計規(guī)范》（GB5003492）（7）《污水綜合排放標準》（GB89781996 ）（8）《安全色》（GB28932022 ）（9）《安全標志》（GB28941996 ） 危害因素在生產(chǎn)過程中，主要職業(yè)危害因素為氯氣、噪聲。噪聲水泵機組、鼓風(fēng)機和電機的噪聲。 防范措施氯氣（1）應(yīng)加強工人的勞動安全教育，注意在熱源氣使用中防止熱源氣的外漏。（3）值班室內(nèi)設(shè)置氧氣呼吸器和活性炭防毒面具。（2）泵房值班室采用隔聲間的作法，隔聲間對墻體和門窗加強密封，室內(nèi)進行吸聲處理。 這樣即美化了環(huán)境，且有利于噪聲的降低，減少噪聲對周圍環(huán)境的影響。防雷接地在重要構(gòu)筑物上，如泵房、高低壓配電間、控制室和綜合樓等設(shè)置防雷接地裝置。 消防設(shè)施工程消防環(huán)境現(xiàn)狀縣城內(nèi)設(shè)有消防中隊，距離 xx 鎮(zhèn)供水公司較近。工程火災(zāi)危險類別各單項工程火災(zāi)危險性分類序號 建筑名稱火災(zāi)危險性類別1 設(shè)備房 乙級2 辦公房 乙級3 生活用房 乙級消防設(shè)施和措施（1）消防設(shè)施縣 城消防隊和公司現(xiàn)有的消防設(shè)施均可依托，其裝備、定員及距離○1均能滿足消防要求。根據(jù)各工段火災(zāi)類別及配置場所的不同，增加手堤式和推車式滅○3火器，以便撲救初起火災(zāi)。（2）消防措施總 平面布置中，根據(jù)生產(chǎn)特點，結(jié)合地形、風(fēng)向等因素，按功能分○1區(qū)布置，各類裝置、設(shè)備間距滿足防火規(guī)范要求。確定各建筑物結(jié)構(gòu)類型，耐火等級和防火間距等，泵房內(nèi)設(shè)置機械○2通風(fēng)，防止易燃物積累。所有工藝設(shè)備及其管線按工藝要求做防靜電接地。第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)項目法人組建方案及經(jīng)營方案自來水公司錄屬于 X 鎮(zhèn)政府，政府授 權(quán)，自負盈虧的獨立法人單位廠部設(shè)廠長、副廠長、辦公室，下設(shè)取水泵房、消毒車間、送水車間、供電車間、中央調(diào)度室、技術(shù)科、水質(zhì)科、材料采購供應(yīng)科、行政科及財務(wù)科等，詳細組織構(gòu)架如下體系圖3．經(jīng)營方案：政府授權(quán)，自負盈虧的獨立法人單位。鎮(zhèn)自來水價格定價原則：①以行業(yè)平均合理成本，兼顧實際合理成本為依據(jù)，力求保本微利；②考慮用戶承受能力和用水量；③體現(xiàn)公平負擔，有利于農(nóng)村供水事業(yè)進一步發(fā)展；④本鎮(zhèn)范圍內(nèi)實際廠長取水泵房副廠長副廠長技術(shù)科辦公室行政科財務(wù)科中央調(diào)度室供電車間送水車間消毒車間水質(zhì)科材料采購供應(yīng)科“一價” 。即：①居民生活用水；②工業(yè)、建筑業(yè)等生活用水；③商業(yè)經(jīng)營及其他性質(zhì)用水。供應(yīng)價格、容量水價和資產(chǎn)維護管理費由鎮(zhèn)核定。自來水廠主干管網(wǎng)的建設(shè)新核定水價時納入自來水成本中。 人力資源配置人力資源配置依據(jù)人員編制根據(jù)建設(shè)部（85）城勞字第 5 號關(guān)于《城市建設(shè)各行業(yè)人員編制定員試行標準》及《城市給水工程項目建設(shè)標準》，結(jié)合本項目具體情況，編制定員為 15 人，其中生產(chǎn)人員 10 人，管理服務(wù)人員 5 人。人員培訓(xùn)本項目實施后，由于生產(chǎn)安全性要求高，管理要求嚴格，因此，要求水廠員工必須熟練，試車以前所有人員必須接受勞動技能、勞動紀律、安全操作等方面的培訓(xùn)，并經(jīng)考核后方能上崗。1）建立健全完備的生產(chǎn)管理機構(gòu)；2）對入廠職工進行必要的資格審查；3）組織操作人員進行定期的專業(yè)技術(shù)再培訓(xùn)；4）聘請有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)廠內(nèi)的技術(shù)管理；5）建立健全包括崗位負責(zé)制和安全操作規(guī)程在內(nèi)的工廠管理制度；6）不斷提高水廠操作工人的基本知識和專業(yè)技能，對水廠的運行切實做好控制觀察、記錄與分析檢驗工作，以提高技術(shù)、管理水平。在招標過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當接受依法實施的監(jiān)督。 招投標程序招標鑒于本項目法人單位不具備自行招投標所具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目的招投標活動采取委托招標的方式進行，具體程序如下：1）本項目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準后，由本項目的法人單位委托招標代理機構(gòu)進行公開招標。3）本項目的招標文件應(yīng)當包括招標項目的技術(shù)要求、對投標人資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬定合同的主要條款。在進行施工監(jiān)理招標時，面向全省公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。（2）施工企業(yè)選擇招標儂據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。（3）設(shè)備與主要材料采購招標依據(jù)項目的需要，面向全國公開選擇設(shè)備生產(chǎn)廠家，投標人的設(shè)備技術(shù)水平應(yīng)符合本項目設(shè)計要求，質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠的售后服務(wù)。（5）本項目的招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日，最短不得少于二十日。投標文件的內(nèi)容應(yīng)當包括擬派出的項目負責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設(shè)備等。投標人少于三個的，招標人應(yīng)當依照本辦法重新招標。4）投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權(quán)益。評標和中標1）開標由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預(yù)先確定的地點，邀請所有投標人參加。評標委員會由五人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標委員會成員應(yīng)當客觀、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔個人責(zé)任。自中標通知發(fā)出十日內(nèi)，招標人和中標人應(yīng)按招標文件和投標文件訂立書面合同。中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。一期工程建設(shè)：征地用鉆機打井新建辦公樓 400 m2，水泵及泵房用地硬化、護坡、圍墻建設(shè)沉淀、過濾、消毒池建設(shè)工程蓄水池管網(wǎng)埋設(shè)工程、X 路、都佳路中段、東興街、河西街埋設(shè)主管（φ250），全長約 4 公里。建設(shè)期根據(jù)和參考有關(guān)部門機構(gòu)制定的建設(shè)項目工期定額和單位工程工期定額和施工條件，項目預(yù)計在 2022 年 6 月開工，至 2022 年 2 月竣工，建設(shè)期為 年。二期跟進建設(shè)于 2022 年 2 月完成建設(shè)。第十三章 投資估算及資金籌措 投資估算投資估算范圍本估算內(nèi)容包括：建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、以及國家現(xiàn)行規(guī)定的和項目建設(shè)所需的其他費用。（2）設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，設(shè)備價格由業(yè)主報價、當前市場行情價綜合確定。（4）其他工程費用建設(shè)單位管理費取工程費用的 1%；勘察設(shè)計費取工程費用的 2%；工程監(jiān)理費取工程費用的 %；項目招投標管理費為 2%前期工程費序號 內(nèi)容 投資額（萬元） 備注1 前期勘察設(shè)計 102 項目報建費 153 招投標管理費 104 其他前期工程費 305 合 計 65建設(shè)工程費序號 建設(shè)內(nèi)容 規(guī) 模投資額度（萬元）備 注1 取水泵站 315㎡ 752 DN500 輸水管網(wǎng) km 603 打井 80M 30 2 口 網(wǎng)格絮凝平流式沉淀池 370 m3 38 2 座 雙閥濾池（6 格） 198 m3 10 2 組 清水池 280 m3 38 2 座二級泵站（含吸水井、變配電室） 432㎡45 加藥間 180㎡ 18 加氯間 100㎡ 10 鼓風(fēng)機房 72㎡ 8 綜合樓 400㎡ 80 其他設(shè)施 200㎡ 504 道路、綠化等其他 20合 計 482設(shè)備購置費序號 設(shè)備名稱 規(guī) 模投資額度（萬元）備 注1 管道類 11km 70DN500PVC 2500 m DN315PVC 3000 m DN200PVC 1000 m DN160DN110PVC 1000 m 2DN90DN50PVC 2022 m 42 閥門類 Φ500 閘閥 10 只 Φ315 閘閥 20 只 Φ200 閘閥 20 只 Φ160Φ110 閘閥 20 只 Φ90Φ50 閘閥 100 只 3 供水、提水泵類 5提水泵 3 臺（套） 2每套 15千瓦供水泵 3 臺（套） 2每套 22千瓦變頻機 1 臺 1 50 千瓦4 其他 45合計：160 萬總投資費用構(gòu)成表序 號 內(nèi) 容 投資額度 備 注1 前期工程費 652 工程建設(shè)費 4823 設(shè)備費用 1604 流動資金 865 合 計 793 資金籌措 項目總投資約 793 萬元，項目的資金來源主要為自籌、財政配套及上級扶持資金等，其中企業(yè)自籌 643 萬元，申請地方財政配套資金 50 萬元，申請上級扶持資金 100 萬元。財務(wù)估算依據(jù)項目建設(shè)所在地的同類項目的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要材料的市場銷售價格和投入物料，勞動力成本價格估算。（3）項目固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，設(shè)備按 10 年計提折舊，房屋按 20 年計提折舊，固定資產(chǎn)殘值率為 5%。詳見無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費用估算表（5）項目的基準折現(xiàn)率為 10%。2)外 購 燃料及 動力費：主要為電、燃油等消耗，估算 20 萬/ 年3）工資及福利費估算本項目建成后，根據(jù)實際產(chǎn)業(yè)的規(guī)模需要，預(yù)計年平均用于人員工資及福利費每年 45 萬。5）其他費用其他費用為，主要用于技術(shù)交流費、差旅費、運輸費和其他管理費，預(yù)計每年為 10 萬。 營業(yè)收入估算和成本費用分析營業(yè)收入估算根據(jù)鎮(zhèn)現(xiàn)階段自來水市場價格，居民生活用水水價為 2 元/噸，工業(yè)用水價格為 2。每 戶按初裝費，門 面 400 元/ 戶，住戶按 280 元/戶收取，門面作 150 個，住戶 450 戶左右，計收取初裝費不到 19 萬元。效益也是生活用水的數(shù)倍。35 萬噸計算平均年收入約為 260 萬。年利潤約為 40 萬元。（3）動態(tài)投資回收期本項目在 10%的折現(xiàn)率下，動態(tài)投資回收期為 19 年（稅前）、20 年（稅后）。第十五章 風(fēng)險及社會效益分析 敏感性分析 項目的敏感性分析，選取了三個敏感性因素作為分析對象，分別為項目的投資、價格變化及原材料燃料價格成本的，經(jīng)分析得出項目的供水價格對本項目的財務(wù)抗風(fēng)險能力影響最大，詳見下圖和附表 9：財務(wù)敏感性分析成果表 盈虧平衡分析本項目的盈虧平衡點采用采用生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點=年固定總成本/（年產(chǎn)品銷售收入年可變總成本年銷售稅金及附加）*100% =%當生產(chǎn)達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %就能達到經(jīng)營保本，也就是說項目只要在完全達產(chǎn)年份，只要生產(chǎn)能力達到 %，項目就能保本經(jīng)營，大于該生產(chǎn)能力，項目既能實現(xiàn)盈利。 社會效益評價X 鎮(zhèn)自來水工程項目的建 設(shè)有較好的社會效益：有利于城鎮(zhèn)居民提高生活質(zhì)量、改善身體健康。有利于 X 鎮(zhèn)的快速發(fā)展，進一步促進鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展和城鎮(zhèn)居民增收。為 百姓的日常生活生產(chǎn)帶來方便。項目的建設(shè)不僅局限于供水公司給地方帶來的就業(yè)、經(jīng)濟效益，關(guān)鍵在于城鎮(zhèn)的供水直接影響著地方經(jīng)濟的發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)。第十六章 研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論通過對項目的必要性和可行性論證，項目具備建設(shè)必要性，盡快實現(xiàn) X 鎮(zhèn)自來水供水是 鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會進一步快速發(fā)展的必要條件，自來水的供給能力關(guān)系到千家萬戶的老百姓生活，關(guān)系到鎮(zhèn)工業(yè)和企業(yè)的發(fā)展，直接影響著國民經(jīng)濟和社會的發(fā)展與進步。5 萬噸/日改擴建工程可行性研究報告，通過對項目定性及定量的分析，科學(xué)合理的規(guī)劃， 項目的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)環(huán)境效益等各項評價指標均符合國家有關(guān)標準、符合投資者要求，評價顯示本項目具有較強的可行性和建設(shè)的必要性。本報告經(jīng)上級主管部門審批后，應(yīng)盡快進行水源地、凈水廠的前期測量和工程地質(zhì)勘探工作，為下階段工作做好準備。為建設(shè)供水工程創(chuàng)造一個好的經(jīng)營環(huán)境。建議環(huán)保部門加大執(zhí)法力度，治理水源地污染源，以保證水質(zhì)符合標準，確保水廠安全生產(chǎn)。7．保證省市（縣）專用項目補助資金 90%用于自來水建設(shè)工程，10%作為政府的管理資金，自來水廠向上級爭取的補助資金 100%用于自來水建設(shè)工程。早日建設(shè)，