【正文】 3 155 4308 16545 四 建設(shè)期利息 　　0 0 五 鋪底流動資金 　　65 65 總投資 　　　　16610  附表2 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位： 萬元序號項(xiàng)目合 計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期項(xiàng)目總投資16610 　　　　　資本金占總投資比例%　　　　1項(xiàng)目投入總資金16762 16545 144 36 36 建設(shè)投資16545 16545 　　　建設(shè)期利息0 0 　　　流動資金本年增加額216 　144 36 36 　　　　　　　2資金籌措16762 16545 144 36 36 資本金16610 16545 43 11 11 自有資金16610 16545 43 11 11 用于建設(shè)投資16545 16545 　　　　用于鋪底流動資金65 　43 11 11 申請國家專項(xiàng)資金0 0 　　　地方配套資金　　　　　借款151 0 101 25 25 　長期借款0 0 　　　　流動資金借款增加額151 　101 25 25 附表3 總成本費(fèi)用估算表 單位： 萬元序號 年份項(xiàng)目經(jīng)營期 第2年 第3年 第3年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 合計(jì) 　業(yè)務(wù)量推進(jìn)速度60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%　1 水電氣等費(fèi)用 505050505050505050505002 工資及福利 14814814814814814814814814814814803 折舊 63363363363363363363363363363363314 修理費(fèi) 19019019019019019019019019019018995 攤銷費(fèi) 674 674 674 674 674 　　　　　33716 管理費(fèi)用 35947959959959959959959959959956277 銷售費(fèi)用 28738347947947947947947947947945018 財(cái)務(wù)費(fèi)用 5788888888769 總成本 234725642781278127812107210721072107210723787　 其中:固定成本 193620572178217821781504150415041504150418045　 可變成本 4115076036036036036036036036035741　 經(jīng)營成本 103412501465146514651465146514651465146514008附表31 固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬元序號項(xiàng)目年限原值殘值2345678910111合計(jì)　　　　　　　　　　　　　原值　　　13174 折舊費(fèi)　　　633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 凈值　　　12541 11908 11275 10642 10008 9375 8742 8109 7476 6843 2房屋及建筑物　13019 5%　　　　　　　　　　原值20 13019 　13019 　　　　　　　　　折舊費(fèi)　　　618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 凈值　　　12401 11782 11164 10546 9927 9309 8690 8072 7453 6835 3生產(chǎn)設(shè)備　155 　　　　　　　　　　　原值10 155 5%155 　　　　　　　　　折舊費(fèi)　　　15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 凈值　　　140 126 111 96 81 67 52 37 22 8 附表32 攤銷估算表單位：萬元序號項(xiàng)目年限原值2345678910111土地使用權(quán)　　　　　　　　　　　　　攤銷　　44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 　凈值　　2152 2108 2064 2020 1976 1932 1889 1845 1801 1757 2遞延資產(chǎn)50 2196 　　　　　　　　　　　攤銷　　44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 　凈值　　2152 2108 2064 2020 1976 1932 1889 1845 1801 1757 3合計(jì)（1+2）5 3371 　　　　　　　　　　　攤銷　　674 674 674 674 674 　　　　　　凈值　　2697 2023 1349 674 0 　　　　　附表4 流動資金估算表單位：萬元序號　周 轉(zhuǎn)天 數(shù)周 轉(zhuǎn)次 數(shù)經(jīng)營期　年份　　2345678910111流動資產(chǎn)　　161 197 233 233 233 233 233 233 233 233 應(yīng)收帳款301286 104 122 122 122 122 122 122 122 122 存貨30124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 現(xiàn)金301270 88 106 106 106 106 106 106 106 106 2流動負(fù)債30　　　　　　　　　　　應(yīng)付帳款301217 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3流動資金（12）　　144 180 216 216 216 216 216 216 216 216 4流動資金本年增加額　　144 36 36 0 0 0 0 0 0 　附表5 銷售收入、銷售稅金及附加估算表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱年份234567891011業(yè)務(wù)推進(jìn)速度60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%一銷售收入　35924789598659865986598659865986598659861倉儲收入（萬元）　1577210226282628262826282628262826282628倉儲面積(平方米)36000　　　　　　　　　　平均費(fèi)用（元/日平方米）2　　　　　　　　　　2展廳業(yè)務(wù)（萬元）　438584730730730730730730730730展廳面積(平方米)10000　　　　　　　　　　平均費(fèi)用(元/日平方米)2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3辦公面積租金收入(萬元）　1577 2102 26282628262826282628262826282628出租面積(平方米)24000　　　　　　　　　　平均租金(元/日平方米)3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二銷售稅金及附加　194259323323323323323323323323營業(yè)稅5%180239299299299299299299299299城市建設(shè)稅5%9121515151515151515教育附加稅3%5799999999附表6 損益表單位：萬元序號項(xiàng) 目經(jīng)營期234567891011合計(jì)1銷售收入3592478959865986598659865986598659865986562682總成本2347256427812781278121072107210721072107237873銷售稅金及附加19425932332332332332332332332330384利潤總額1050196628822882288235563556355635563556294435所得稅3476499519519511174117411741174117497166稅后利潤704131719311931193123832383238323832383197277盈余公積金10619829029029035735735735735729598可供還款和分配利潤59811201641164116412025202520252025202516768　用于還款0000000000010未分配利潤5981120164116411641202520252025202520251676811累計(jì)未分配利潤598171833595000664286671069212717147431676880905附表7 全投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號 項(xiàng)目 建設(shè)期 經(jīng)營期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6