【正文】 總經(jīng)理：付款申請(qǐng)表申請(qǐng)表編號(hào)： 申請(qǐng)日期： 年 月 日收款供應(yīng)商名稱： 合同編號(hào)：地址： 電話：序號(hào)物資編碼名稱型號(hào)描述合同編號(hào)合同數(shù)量單位單價(jià)入庫(kù)數(shù)量金額備注合計(jì)總金額（大寫(xiě)）佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分特別說(shuō)明后付單據(jù)其他說(shuō)明付款申請(qǐng)人采購(gòu)部經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批采購(gòu)付款進(jìn)程表序號(hào)訂單號(hào)產(chǎn)品/服務(wù)供應(yīng)商訂單金額訂單到貨日驗(yàn)收狀況發(fā)票號(hào)碼付款到期日付款完成情況備注采購(gòu)支出證明表單位： 年 月 日支出事由金額（大寫(xiě)） ￥： （小寫(xiě)）單據(jù)報(bào)銷種類部門經(jīng)理： 經(jīng)手人： 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：采購(gòu)結(jié)算清款表編號(hào)： 年 月 日清款金額（大寫(xiě)） ￥： （小寫(xiě)）清款原因采購(gòu)部經(jīng)理總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 清款人：第八章 采購(gòu)成本控制一、采購(gòu)成本控制制度制度名稱采購(gòu)成本控制制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購(gòu)成本管理，降低采購(gòu)成本消耗，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)成本費(fèi)用的管理規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第3條采購(gòu)成本的構(gòu)成采購(gòu)成本包括維持成本、訂購(gòu)成本及缺料成本，不包括物資的價(jià)格，具體如下表所示。2采購(gòu)部成本控制主管及專員負(fù)責(zé)采購(gòu)成本具體控制工作。第5條采購(gòu)成本控制要點(diǎn)公司采購(gòu)成本控制包含對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)、計(jì)劃、詢價(jià)、談判、合同簽訂、采購(gòu)訂單、物資入庫(kù)、貨款結(jié)算等采購(gòu)作業(yè)全過(guò)程的控制。1確定最優(yōu)的采購(gòu)價(jià)格。3采購(gòu)付款控制。第7條其他用料的采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部計(jì)劃管理人員根據(jù)各部門的采購(gòu)申請(qǐng)制訂，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核后報(bào)采購(gòu)總監(jiān)審批。第9條采購(gòu)部在實(shí)施采購(gòu)的過(guò)程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。第10條未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物資一般不能進(jìn)行采購(gòu)。第3章采購(gòu)價(jià)格控制第11條采購(gòu)部實(shí)施物資采購(gòu)時(shí)需填制“采購(gòu)申請(qǐng)表”，“采購(gòu)申請(qǐng)表”中的價(jià)格要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)部核定的物資采購(gòu)最高限價(jià)。采購(gòu)部應(yīng)將各種采購(gòu)方式進(jìn)行對(duì)比，找出成本最低的采購(gòu)形式組合，降低采購(gòu)成本。1詢價(jià)利用網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)協(xié)會(huì)、市場(chǎng)采價(jià)等多種渠道，快速獲取市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、一般價(jià)格這三類信息，從而保障采購(gòu)詢價(jià)效率。3估價(jià)成立估價(jià)小組（小組由采購(gòu)管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員組成），自行估算出較為準(zhǔn)確的底價(jià)資料。第14條如果實(shí)際物資采購(gòu)價(jià)格低于最高限價(jià)，公司將給予經(jīng)辦人一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)；如果實(shí)際采購(gòu)價(jià)格高于最高限價(jià)，則必須獲得財(cái)務(wù)部核價(jià)人員的確認(rèn)和總經(jīng)理的批準(zhǔn)，同時(shí)給予經(jīng)辦人一定比例的罰款。第16條采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商或第三方物流的庫(kù)房保管人員通過(guò)傳真、電子郵件等方式，及時(shí)提供已訂購(gòu)物資的未達(dá)存貨日?qǐng)?bào)表。第18條采購(gòu)部協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)物資采購(gòu)耗時(shí)的不同及貨源的緊缺程度等，借助歷史經(jīng)驗(yàn)估計(jì)、數(shù)學(xué)模型測(cè)算等方法確定安全庫(kù)存量。第5章采購(gòu)入庫(kù)及付款控制第20條相關(guān)人員辦理采購(gòu)物資入庫(kù)時(shí)，必須同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件，否則倉(cāng)儲(chǔ)部一律不予受理。2到庫(kù)物資經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合格。第22條支付物資采購(gòu)費(fèi)用時(shí)，必須同時(shí)滿足以下三個(gè)條件，否則財(cái)務(wù)部一律不予付款。2雙方往來(lái)賬核對(duì)無(wú)誤。第6章附則第23條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期采購(gòu)成本控制管理表格采購(gòu)成本匯總表物資采購(gòu)地區(qū)價(jià)格進(jìn)口費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用取得成本付款條件與方式名稱編號(hào)國(guó)別供應(yīng)商金額方式成本差異匯總表采購(gòu)物資名稱數(shù)量物資價(jià)格各種費(fèi)用合計(jì)總成本合計(jì)估計(jì)實(shí)際差異（%）估計(jì)實(shí)際差異（%）估計(jì)實(shí)際差異（%）合計(jì)采購(gòu)成本比較表項(xiàng)目本月上月環(huán)比本年累計(jì)上年累計(jì)同比數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量（%）金額（%）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量（%）金額（%）生產(chǎn)材料生產(chǎn)設(shè)備辦公耗材采購(gòu)費(fèi)用支出合計(jì)制表： 審核：第九章 采購(gòu)績(jī)效管理第一節(jié) 采購(gòu)績(jī)效管理崗位職責(zé)職責(zé)1參與采購(gòu)績(jī)效管理制度、方案的制定與完善工作，推動(dòng)其實(shí)施參與設(shè)計(jì)與優(yōu)化采購(gòu)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理做好采購(gòu)績(jī)效考核工作對(duì)考核過(guò)程進(jìn)行跟蹤，解決考核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題并及時(shí)上報(bào)及時(shí)根據(jù)企業(yè)需要提供績(jī)效數(shù)據(jù)支持對(duì)考核結(jié)果、考核制度等資料做好分類、歸檔管理工作負(fù)責(zé)采購(gòu)績(jī)效管理的培訓(xùn)工作并向員工解釋各種相關(guān)制度問(wèn)題受理員工績(jī)效考核申訴，對(duì)不能給予解決的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)績(jī)效主管職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)9第二節(jié) 采購(gòu)績(jī)效管理制度一、采購(gòu)績(jī)效考核制度下面是某企業(yè)采購(gòu)績(jī)效考核制度，供讀者參考。第2條考核對(duì)象本制度適用于采購(gòu)部所有正式員工，下列人員不列入年度考核實(shí)施范圍。第3條考核實(shí)施的意義和作用1確保公司采購(gòu)目標(biāo)達(dá)成；2提供績(jī)效改進(jìn)的依據(jù)；3作為員工個(gè)人或部門的獎(jiǎng)懲參考之一；4為員工職位變動(dòng)、教育與培訓(xùn)提供較為有效的參考；5提高采購(gòu)人員的工作積極性。2人力資源部工作人員應(yīng)對(duì)考核工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)控。4具體職責(zé)劃分如下表所示。2外界管理顧問(wèn)為避免企業(yè)內(nèi)各部門之間的本位主義，也可以聘請(qǐng)外界管理顧問(wèn)來(lái)為采購(gòu)人員作采購(gòu)績(jī)效評(píng)估。采購(gòu)工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)考核指標(biāo)具體指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)料驗(yàn)收指標(biāo)在制品驗(yàn)收指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)儲(chǔ)存費(fèi)用指標(biāo)呆料、廢料處理?yè)p失指標(biāo)時(shí)間指標(biāo)緊急采購(gòu)費(fèi)用指標(biāo)停工斷料損失指標(biāo)價(jià)格指標(biāo)實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額實(shí)際成本與過(guò)去移動(dòng)平均價(jià)格的差額采購(gòu)效率（活動(dòng)）指標(biāo)采購(gòu)金額新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)個(gè)數(shù)錯(cuò)誤采購(gòu)次數(shù)訂單處理的時(shí)間采購(gòu)計(jì)劃完成率管理類指標(biāo)部門人員流動(dòng)率部門協(xié)作滿意度2人事考核人事考核主要包括以下兩大方面：（1）考勤；（2）個(gè)人行為鑒定，主要是指被評(píng)估者在日常工作中因違反公司相關(guān)制度而被懲罰，或有突出性的工作表現(xiàn)而被肯定，并以此進(jìn)行績(jī)效評(píng)定的結(jié)果。第4章績(jī)效考核面談第9條績(jī)效面談是提高績(jī)效的有效途徑，各部門主管必須在考核結(jié)束后七日內(nèi)安排績(jī)效面談。第6章考核紀(jì)律第11條考核須遵循公正、公平的原則、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)，否則將給予降職、扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)或扣分處理。第13條考核工作必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)完成。第5章考核申訴第15條提交申訴。2員工可以書(shū)面形式提交申訴書(shū)，內(nèi)容包括申訴人姓名、所在部門、申訴事項(xiàng)、申訴理由等第16條申訴受理。對(duì)于申訴事項(xiàng)無(wú)客觀事實(shí)依據(jù)，僅憑主觀臆斷的申訴不予受理。首先由所在部門考核管理負(fù)責(zé)人對(duì)員工申訴內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，然后與員工直接上級(jí)、共同上級(jí)、所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通。第18條申訴處理答復(fù)。第6章附則第19條公司人力資源部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除等工作，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、采購(gòu)人員行為規(guī)范規(guī)范名稱采購(gòu)人員行為規(guī)范編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條為規(guī)范采購(gòu)人員的采購(gòu)行為，樹(shù)立和維護(hù)公司的良好形象，特制定本規(guī)范。第2章日常行為規(guī)范第3條遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。第5條恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。第7條積極主動(dòng)地鉆研業(yè)務(wù)，提高工作技能。第9條主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)與技能，提高自身的工作能力。第11條采購(gòu)人員須憑相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)單，按公司規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限和相關(guān)程序?qū)嵤┎少?gòu)。第13條凡每批采購(gòu)金額在元以上的采購(gòu)，采購(gòu)人員應(yīng)至少向家供應(yīng)商詢價(jià)，爭(zhēng)取最低的采購(gòu)成本，并將相關(guān)詢價(jià)資料報(bào)采購(gòu)主管審核。第15條采購(gòu)主管應(yīng)對(duì)上述信息進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)采購(gòu)人員的報(bào)價(jià)是否屬實(shí)及最低，核準(zhǔn)其采購(gòu)申請(qǐng)單。第16條采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)單保質(zhì)保量地完成采購(gòu)工作，收貨時(shí)要按企業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。第18條不準(zhǔn)出現(xiàn)向供應(yīng)商索取或接受其回扣、傭金等公司禁止的行為。第3章附則第20條本行為規(guī)范自公布之日起生效，由公司人力資源部門負(fù)責(zé)解釋。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購(gòu)績(jī)效管理表格一、采購(gòu)績(jī)效考核表被考核者姓名所在職位所屬部門考核期間 年 月 日～ 年 月 日1．工作表現(xiàn)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分備注工作態(tài)度遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度工作認(rèn)真負(fù)責(zé)遇到問(wèn)題主動(dòng)溝通、積極解決從公司整體利益出發(fā)處理與其他部門的關(guān)系工作能力專業(yè)知識(shí)掌握熟練能夠有效制訂自我工作計(jì)劃并確定所需要的資源溝通能力強(qiáng)，能夠廣泛建立業(yè)務(wù)關(guān)系綜合分析能力強(qiáng)，善于全面、系統(tǒng)地分析問(wèn)題，判斷準(zhǔn)確率高2．業(yè)績(jī)表現(xiàn)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分備注工作任務(wù)完成情況工作計(jì)劃完成率成本控制成本降低率工作質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的要求工作效率在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)3．綜合評(píng)定意見(jiàn)部門經(jīng)理評(píng)價(jià)人力資源部評(píng)價(jià)二、采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表1．采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表Ⅰ被考核者所在職位所屬部門不良績(jī)效描述需改進(jìn)的績(jī)效采取的措施完成時(shí)間改進(jìn)后的效果被考核者簽字直接主管簽字部門經(jīng)理簽字2．采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表Ⅱ姓名所在職位所屬部門直接領(lǐng)導(dǎo)1．評(píng)估期間績(jī)效未符合工作標(biāo)準(zhǔn)的事實(shí)描述2．原因分析3．改善目標(biāo)及措施（需詳細(xì)說(shuō)明工作內(nèi)容、實(shí)施日期、完成日期等）4．改進(jìn)措施記錄5．改進(jìn)效果評(píng)價(jià)及后續(xù)措施三、采購(gòu)績(jī)效獎(jiǎng)懲表編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日姓名所在職位所屬部門獎(jiǎng)懲事由獎(jiǎng)懲方式部門經(jīng)理核定簽名： 日期： 年 月 日人力資源部核定簽名： 日期： 年 月 日總經(jīng)理批示簽名： 日期： 年 月 日