【正文】 批準(zhǔn)頒行。二、 本制度是公司經(jīng)營(yíng)管理制度的重要組成部分，適用于公司各個(gè)部門。存貨范圍確認(rèn)，應(yīng)以公司對(duì)存貨是否具有法定所有權(quán)為依據(jù)。存貨劃分為原材料、工具、電氣零件、機(jī)械部件、耗材等。1. 購(gòu)進(jìn)原材料等存貨，入庫(kù)前必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)、倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查所進(jìn)存貨的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，規(guī)格不符或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并立即向采購(gòu)部門報(bào)告。3. 對(duì)于無(wú)訂購(gòu)單的材料物資，一律不可辦理入庫(kù)手續(xù)。5. 為簡(jiǎn)化倉(cāng)管作業(yè)，所在供貨商的送貨單上需注明工號(hào)及訂購(gòu)單號(hào)，如不注明工號(hào)及訂購(gòu)單號(hào)，倉(cāng)管人員有權(quán)拒收貨物。貨物簽收后，其中一聯(lián)交倉(cāng)管，另一聯(lián)交采購(gòu)部門負(fù)責(zé)請(qǐng)款，最終由財(cái)務(wù)歸檔。2. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有存貨，沒(méi)有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫(kù)，禁止以白條抵庫(kù)。倉(cāng)管人員或物資管理者需按借用人借用時(shí)所填寫之借用歸還時(shí)間，及時(shí)催促借用人按時(shí)歸還物品，借用人需延期借用需重新填寫借用單。2. 倉(cāng)庫(kù)物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定存放，每種存貨應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等。(2) 定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防物料。美觀。七、 實(shí)物賬務(wù)1. 入庫(kù)單及領(lǐng)料單必須按照順序整齊保存。3. 存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊(cè)，必須品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終訂成冊(cè)，至少保存五年。(2) 賬頁(yè)不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯(cuò)，可以劃紅線加蓋私章訂正，賬面記錄，嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和用涂改液及其它方法涂改。霉?fàn)€造成損失時(shí)，必須嚴(yán)肅。(2) 根據(jù)審批意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)方可作減少賬務(wù)記錄；財(cái)務(wù)方可作有關(guān)賬務(wù)處理。1. 每月終了，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)進(jìn)行月終盤點(diǎn)，并完成下列程序：(1) 盤點(diǎn)前，必須將截止當(dāng)月最后一天的收入，發(fā)出記入賬冊(cè)并結(jié)出結(jié)存額。(3) 編制月終“存貨盤點(diǎn)表”。3. 每年終了，根據(jù)公司盤點(diǎn)指令，組織人員，全面清點(diǎn)，編制“存貨盤點(diǎn)表”，并由公司財(cái)務(wù)課派人員參加監(jiān)盤。壹拾肆、周轉(zhuǎn)金管理辦法一、 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。：2. 零星購(gòu)物借款。三、 借款流程：借款時(shí)：借款人填寫借款單→主管審核→副總簽核→出納發(fā)款報(bào)銷時(shí)： 借款人填寫現(xiàn)金支出代替?zhèn)髌薄鞴軐徍恕黾{登記→會(huì)計(jì)復(fù)核→ 副總簽核 →出納發(fā)款四、 借款規(guī)定：1. 一般零星購(gòu)物借款限額為1,000元以內(nèi)。3. 有借款尚未還清者，一律不準(zhǔn)再借。五、 暫借款還款、報(bào)銷期限：1. 對(duì)出差人員，在返回公司3天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)；2. 對(duì)領(lǐng)用支票、匯票結(jié)算的采購(gòu)，使用后3天內(nèi)報(bào)銷；3. 對(duì)領(lǐng)用現(xiàn)金的采購(gòu)，使用后2天內(nèi)報(bào)銷；六、 借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時(shí)報(bào)銷或還款，報(bào)銷時(shí)需附上借款單。八、 財(cái)會(huì)部門定期、不定期清理暫借款。九、 超過(guò)1,000元以上的借款，需提前一天提出借款申請(qǐng)，當(dāng)天提出申請(qǐng)，一律不借款。壹拾伍、電話費(fèi)補(bǔ)助辦法 暫時(shí)未入壹拾柒、工程合約管理規(guī)定 一、 工程合約的簽訂要求1. 公司所有的工程合約必須采用書面形式訂立。3. 在訂立工程合約前，負(fù)責(zé)該工程的主監(jiān)工應(yīng)對(duì)供貨商的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(主經(jīng)營(yíng)范圍、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證明書、法人授權(quán)委托書及資信狀況進(jìn)行認(rèn)真審查，并將上述資料的影印本交給財(cái)務(wù)部門存查。合約簽訂后，除交付對(duì)方必要的份數(shù)外，負(fù)責(zé)該工程的主監(jiān)工和財(cái)務(wù)部門各備一份存查，財(cái)務(wù)部門存正本合約。二、 工程合約審批程序1. 合約的審批應(yīng)按工程主監(jiān)工、單位主管、部門主管、副總這一順序嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。合約送簽前，工程主監(jiān)工需將供貨商之報(bào)價(jià)單、工程預(yù)算書、安全管理規(guī)章、特殊施工要求等連同工程合約一起送簽(供貨商之報(bào)價(jià)單需加蓋該公司公章)。最終合同須等副總審核后方可下單給供貨商。2. 工程主監(jiān)工申請(qǐng)合約條款中的進(jìn)場(chǎng)款及安裝完成款，必須依據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)度，填寫請(qǐng)款單。(特殊狀況須經(jīng)副總核準(zhǔn)后方可請(qǐng)領(lǐng))四、 工程款付款辦法1. 一般工程項(xiàng)目付款方式為：訂金30%，制作完成(或進(jìn)廠) 20%，按裝完成20%，試車完成10%，驗(yàn)收10%；實(shí)際發(fā)包時(shí)工程人員可依狀況予以調(diào)整。2. 部分發(fā)包項(xiàng)目涉及唯恐影響設(shè)備正常運(yùn)行或安全隱患者，應(yīng)視狀況訂定一年質(zhì)保金擔(dān)保。4. 請(qǐng)款時(shí)無(wú)發(fā)票不得請(qǐng)款.五、 工程合約所需使用圖檔管理方法1. 工程發(fā)包時(shí)，如需交付工程圖面給廠商估價(jià)，工程主監(jiān)工不能將整個(gè)工程整體的圖面及圖檔交給廠商，只能將廠商需估價(jià)部份圖面交給廠商，同時(shí)需將圖面上對(duì)應(yīng)的客戶名稱去除。2. 如工程合約上需制作的工件形狀及尺寸是依據(jù)圖面的，工程合約報(bào)批時(shí)需附上圖面，圖面上需雙方簽字確認(rèn)。壹拾捌、采購(gòu)管理辦法 一、 目的：為使本公司采購(gòu)作業(yè)有所遵循，俾能以合理的價(jià)格，適時(shí)提供適質(zhì)、適量之材料配合公司用料之需要，特訂定本辦法。三、 采購(gòu)作業(yè)要求：本公司各采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)案件之處理，應(yīng)盡力達(dá)到下列各項(xiàng)作業(yè)要求，以提高采購(gòu)作業(yè)質(zhì)量與提供最佳服務(wù)。2. 以合理價(jià)格購(gòu)取或委托協(xié)力工廠承制適質(zhì)材料： 配合材料之使用條件選購(gòu)最有效益之材料。四、 采購(gòu)作業(yè)方式：本公司各采購(gòu)人員依下列各項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目選擇最有利之采購(gòu)作業(yè)方式辦理采購(gòu)作業(yè)。2. 物料：本公司生產(chǎn)所需之物料(非特殊規(guī)格，于一般市面可購(gòu)得)，如螺絲、拉釘、五金配管材料等，采購(gòu)單位依詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)之程序適質(zhì)適量以契約方式(訂購(gòu)單)，進(jìn)行采購(gòu)。4. 機(jī)器設(shè)備、五金工具：生產(chǎn)用或工程所需之機(jī)器設(shè)備、電動(dòng)工具由使用單位經(jīng)性能之比較及型號(hào)之確定(如可能，請(qǐng)?zhí)岢龀杀痉治龌蝾A(yù)算)，轉(zhuǎn)采購(gòu)單位經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)之程序以契約方式(訂購(gòu)單)進(jìn)行訂購(gòu)。五、 采購(gòu)作業(yè)處理期限：各采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)配合請(qǐng)購(gòu)單位提示 “需求日” 辦妥采購(gòu)作業(yè)，為達(dá)到此要求依各類型之采購(gòu)方式，采購(gòu)作業(yè)期限如下：1. 原材料、物料之訂購(gòu)：采購(gòu)人員于3日內(nèi)依請(qǐng)購(gòu)人提出之 “請(qǐng)購(gòu)表”，依詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)之程序后填具 “訂購(gòu)單” ，向供貨商訂購(gòu)。2. 機(jī)器設(shè)備、五金工具之購(gòu)置：采購(gòu)人員于5日內(nèi)依請(qǐng)購(gòu)人提出之 “請(qǐng)購(gòu)表”，依詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)之程序后填具“訂購(gòu)單” ，向供貨商訂購(gòu)。3. 特急件之采購(gòu)：若因客戶之緊急要求或特殊零件所需之特急件之采購(gòu)，采購(gòu)單位應(yīng)呈副總核準(zhǔn)后，全力配合于需求日辦妥采購(gòu)作業(yè)。2. 訂購(gòu)物件之請(qǐng)購(gòu)：請(qǐng)購(gòu)人員于需求日前五日加上適當(dāng)之制作天數(shù)前提出核準(zhǔn)之“請(qǐng)購(gòu)表”、交辦于采購(gòu)單位、辦理采購(gòu)。4. 庫(kù)存之原物料、物料之請(qǐng)購(gòu)：由倉(cāng)管于（1） 當(dāng)安全庫(kù)存減少時(shí)填寫請(qǐng)購(gòu)表、交采購(gòu)單位人員依原物料、物料之請(qǐng)購(gòu)程序辦理，配合其它工號(hào)所需之原物料、物料一并入廠。七、 付款方式：1. 市販商品：交貨驗(yàn)收后一次付清，票期二個(gè)月。如素材、五金、管件、電料等。實(shí)際采購(gòu)時(shí)承辦人可依狀況適當(dāng)予以調(diào)整付款方式；訂購(gòu)品系指不是現(xiàn)品，需訂制加工或組裝者。3. 部分設(shè)備涉及唯恐影響設(shè)備正常運(yùn)行或安全隱患者，應(yīng)視狀況訂定一年質(zhì)保金擔(dān)保。5. 請(qǐng)款時(shí)無(wú)發(fā)票不得請(qǐng)款.八、 注意事項(xiàng)：1. 使用叫貨單情形：（1） 廠家屬采款項(xiàng)月結(jié)、長(zhǎng)期配合類的廠商。（3） 貨物單價(jià)不超過(guò)100元，五金零件類的低值易耗品。如不按公司規(guī)定之流程擅自采買者，公司不予付款，材料及設(shè)備采買金額由采購(gòu)人員自行承擔(dān)，如為急件時(shí)，需向上級(jí)主管報(bào)備后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)采買。訂購(gòu)單未經(jīng)主管簽核，不得對(duì)外傳真給廠家。壹拾玖、付款制度一、 單據(jù)收集時(shí)間：1. 《現(xiàn)金支出代替?zhèn)髌薄返氖占瘯r(shí)間是每周星期一至星期四1：30pm~4:30pm。3. 每月25號(hào)~下月5號(hào)一般不收單，特殊情況除外。3. 每周五支付上周四前報(bào)銷支付《現(xiàn)金支出傳票》。2. 報(bào)銷時(shí)所開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容應(yīng)具有合法性、合理性、真實(shí)性。（2） 請(qǐng)款單。（4） 送貨單(必須是已加蓋廠商公章，本公司倉(cāng)管簽名的送貨單)。4. 請(qǐng)款單的粘貼方式按公司要求粘貼好的發(fā)票。6. 采購(gòu)/監(jiān)工人員需請(qǐng)供貨商每月21號(hào)至25號(hào)將對(duì)賬單按時(shí)傳回公司，如供貨商未能按時(shí)將賬單傳回公司，出現(xiàn)未及時(shí)付款或賬目不清，其后果自負(fù)，公司不負(fù)任何責(zé)任，對(duì)賬單上需注明工號(hào)、合約編號(hào)或訂單編號(hào)，以便會(huì)計(jì)查帳。8. 購(gòu)買五金材料或物料時(shí)，如發(fā)票上的數(shù)量為“一批”時(shí)，需在發(fā)票后附上加蓋廠商公章的銷貨明細(xì)表，且明細(xì)表的金額需與發(fā)票的金額一致，內(nèi)容與訂購(gòu)單相符。四、 本辦法由管理課解釋、修訂，經(jīng)副總批準(zhǔn)頒行。請(qǐng)款時(shí)，以單據(jù)為憑，填寫現(xiàn)金支出代替?zhèn)髌?，?shí)報(bào)實(shí)銷。3. 市區(qū)內(nèi)、短程距離、帶重物或數(shù)人同行，以乘坐出租車可達(dá)到較方便省時(shí)者，仍得乘坐，據(jù)實(shí)報(bào)支。兩人出行住宿以兩人共住一間為主。)請(qǐng)款時(shí)，以發(fā)票為憑，填寫現(xiàn)金支出代替?zhèn)髌保瑢?shí)報(bào)實(shí)銷。三、出差費(fèi)： 支領(lǐng)對(duì)象：從事外勤參與工程會(huì)議或外購(gòu)品(含外包工程)質(zhì)量、進(jìn)度督察，業(yè)務(wù)接洽等工作之員工且上午出外勤工作在8HR以上，下午出外勤6HR以上者可請(qǐng)領(lǐng)出差費(fèi)。外勤人員依規(guī)定支領(lǐng)出差費(fèi)，不得額外再請(qǐng)領(lǐng)加班費(fèi)及誤餐費(fèi)。二、本辦法所指之資產(chǎn)，系指使用期限達(dá)一年以上，且價(jià)值在人民幣貳仟元以上之所有辦公、生產(chǎn)及其它設(shè)備器具 (不包含土地、廠房及辦公室)。五、保管或使用單位于驗(yàn)收資產(chǎn)及使用 (操作) 說(shuō)明書后應(yīng)妥為保管，并定期維護(hù)保養(yǎng)，如有遺失、送修或報(bào)廢時(shí)，應(yīng)依物料管理辦法辦理。七、公司管理部門每年應(yīng)至少一次派遣清點(diǎn)人員作盤點(diǎn)及抽查之工作，并應(yīng)作成記錄，以供參考。九、資產(chǎn)因特殊原因必需轉(zhuǎn)帳或出售者，應(yīng)由管理人員填具「資產(chǎn)讓售單」送請(qǐng)核準(zhǔn)后，分送各單位登記處理。十一、經(jīng)管人員如未經(jīng)核準(zhǔn)而私自撥借者，應(yīng)視其情節(jié)之輕重與否論處。 3. 數(shù)量編號(hào)：依購(gòu)置數(shù)量次序先后按順序編號(hào)。 十三、資產(chǎn)編號(hào)編定后，應(yīng)制成資產(chǎn)編號(hào)目錄，置于資產(chǎn)卡冊(cè)之前面。 十五、資產(chǎn)之登記，應(yīng)記載于資產(chǎn)卡上，并將其匯總成冊(cè)，由保管單位存盤，并于適當(dāng)時(shí)機(jī)作修正。 十七、資產(chǎn)新增、減少或資產(chǎn)卡記載內(nèi)容有異動(dòng)時(shí)，應(yīng)即送交單位主管簽認(rèn)。貳拾肆、團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)管理辦法 一、 保險(xiǎn)對(duì)象：公司各職能部門全體員工，新進(jìn)員工次月開(kāi)始享受團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)二、 說(shuō)明：為增加公司員工的24小時(shí)意外保障，立足以人為本，彌補(bǔ)社保工傷保險(xiǎn)的不足，提高公司員工保險(xiǎn)福利待遇，使員工工作及生活均得到保障，確保員工安心專注工作，分擔(dān)意外傷害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，減少因意外傷害產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)的負(fù)擔(dān)三、 保險(xiǎn)額度及范圍課級(jí)（含副課）主管意外保險(xiǎn)保額為15萬(wàn)（意外險(xiǎn)）＋25萬(wàn)/15萬(wàn)/5萬(wàn)（交通交通意外險(xiǎn)）＋1萬(wàn)元意外醫(yī)療、門診＋50元/日（住院補(bǔ)助，最多180天） 員工意外保險(xiǎn)保額為10萬(wàn)（意外險(xiǎn)）＋5萬(wàn)（交通交通意外險(xiǎn)）+5千元意外醫(yī) 療、門診＋30元/日（住院補(bǔ)助，最多180天） 團(tuán)體保險(xiǎn)賠付范圍為意外身故（全額支付）、傷殘（殘疾依等級(jí)按比例支付）、意外傷害醫(yī)療費(fèi)（限額）、住院補(bǔ)助（最高180天定額）等人身殘疾1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)6級(jí)7級(jí)賠付比例100%75%50%30%20%15%10%四、 管理辦法 ：，團(tuán)體保險(xiǎn)對(duì)象針對(duì)公司正式員工，離職人員離職當(dāng)日其團(tuán)保意外險(xiǎn)將取消，意外險(xiǎn)保險(xiǎn)名額將轉(zhuǎn)移至其它未參保員工，并可更換被保險(xiǎn)人，員工個(gè)人不另行負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用，參保員工需提供真實(shí)有效身份證件資料，及時(shí)就診，醫(yī)療需在二級(jí)以上公立醫(yī)院治療、費(fèi)用明細(xì)及發(fā)票等，票據(jù)上姓名需是就診本人且準(zhǔn)確無(wú)誤，出差不再另行購(gòu)買其它交通附加意外保險(xiǎn)（如飛機(jī)意外附加險(xiǎn)），保險(xiǎn)金額及保費(fèi)同員工本人，保費(fèi)自行支付五、 本辦法由管理課解釋、修訂，經(jīng)公司最高主管批準(zhǔn)頒行。本手冊(cè)自頒布之日起實(shí)施。核準(zhǔn): 審核: 承辦:深圳市明天金屬制品科技有限公司二O一五 年 六月一 日 頒訂實(shí)施不定期修訂并發(fā)布更員工聲明本人作為深圳市明天金屬制品科技有限公司的一員，已經(jīng)收到本公司《員工管理手冊(cè)》，并全面、細(xì)致地閱讀了其中內(nèi)容，了解其中所規(guī)定的權(quán)利、義務(wù)、程序和規(guī)則，同意接納和遵守其中各項(xiàng)規(guī)定