【正文】 （一） 只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付： 緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)。 （二） 報銷 由于以上采購發(fā)生的采購費用由采購人員辦 理，報銷憑證由物控部、資金管理辦法規(guī)定的負責人簽字，到計劃財務部報銷。 第三十一條 采購進度控制與事務聯系 （一） 采購實施過程中，物控部應分階段、定期對采購作業(yè)制定進度進行回顧河控制。物控部經理審核后，由物料計劃員修改相關臺賬和報表并通知相關部門（包括兩個制造中心、營銷中心），提請相關部門根據物控部的物料供應變動情況做出相對應的調整。 （四） 使用代用材料的方案通過審批后，物控部通知相關部門代用材料的使用通知，同時對物料倉儲臺賬和相關報表做出處理。 （六） 外協(xié)產品生產加工過程中，相關部門應負責對加工單位的技術支持與質量監(jiān)督。在制訂計劃、采購運輸、交貨驗收和結帳付款等采購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。 第三十三條 統(tǒng)一采購。 第三十四條 不相容職權分離。物料管理人員、檢驗人員和財務人員實行嚴格的封閉管理，不能與供應客戶單獨見面。 第三十六條 確定最佳庫存量。 第六章 采購招標管理 第三十七條 凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購，均需實行招投標采購。 第三十九條 招標采購的物品范疇： 1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設備 ? 進口材料和設備 ≥（ ）萬元 ? 國產檢測儀表 ≥（ ）萬元 ? 計算機、顯示器以及附件≥（ ）萬元 ? 生產制造用原材料（包括紙張 、電化鋁、油墨等）≥（ ）萬元 ? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥（ ）萬元 2. 重點產品中的一些關鍵材料與設備。 第四十條 招標程序 (一 ) 招標前，按 招標 項目管理權限向 公司 總經理（常務副總經理） 提交招標報告。 以上工作在計劃財務部監(jiān)督下，由物控部具體承辦。一般情況下應采用公開招標方式，采用邀請招標方式的應在采購報告中予以注明。發(fā)布招標公告至發(fā)售資格預審文件或招標文件的時間間隔一般不少于 10 日。 采用邀請招標方式的，應向 3 個以上有投標資格的法人或其他組織發(fā)出投標邀請書。 資格 審查 不合格者不得參加投標。 3． 合同條件（通用條款和專用條款）； 4． 技術規(guī)定及規(guī)范（標準）； 5． 貨物量、采購及報價清單； 6． 安裝調試和人員培訓內容； 7． 其他需要說明的事項。 (三 ) 招標文件應當按其制作成本確定售價。在投標截止時間之前，投標人可 以撤回已遞交的投標文件或進行更正和補充，但應當符合招標文件的要求。 公司 與中標人簽訂合同后 5 個工作日內，應當退還投標保證金。 （二） 開標應當按招標文件中確定的時間和地點進行。 （三） 有下列情況之一的投標文件，可以拒絕或按無效標處理： 1． 標文件密封不符合招標文件要求的； 2． 逾期送達的； 3． 投標人法定代表人或授權代表人未參加開標會議的； 4． 未按招標 文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權人）的簽字（或印鑒）的； 5． 招標文件規(guī)定不得標明投標人名稱，但投標文件上標明投標人名稱或有任何可能透露投標人名稱的標記的； 6． 未按招標文件要求編寫或字跡模糊導致無法確認關鍵技術方案、關鍵工期、 關鍵質量保證措施、投標價格的； 7． 未按規(guī)定交納投標保證金的； 8． 超出招標文件規(guī)定，違反國家有關規(guī)定的； 9． 投標人提供虛假資料的。成員人數為五人以上單數，技術性很強的招標應邀請有關專家參加。 （三） 評標小組成員名單在招標結果確 定前應當保密。 （五） 評標標準分為技術標準和商務標準，一般包含以下內容：投標價格和評標價格；質量標準及質量管理措施；組織供應計劃；售后服務；投標人的業(yè)績和資信；財務狀況。對已參加本次投標的單位，重新參加投標不應當再收取招標文件費。 （八） 評標小組按招標文件確定的評標標準和方法， 對投標文件進行評審，確定中標候選人推薦順序 。 （十） 評標小組完成評標后，應當向招標人提交評標報告，在評標小組三分之二以上成員同意的情況下 ,通過評標報告。 第四十九條 中標 （一） 評標小組經過評審，從合格的投標人中排序推薦中標候選人。 （三） 公司可授權評標小組直接確定中標人，也可由公司總經理辦公會或公司總經理（常務副總經理）根據評標小組提出的書面評標報告和推薦的中標候選人順序確定中標人。 （五） 中標通知發(fā)出之日起１ 0 日內，招標人和中標人應當按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。 （六） 當確定的中標人拒絕簽訂合同時， 經公司經理辦公會討論決定， 可與確定的候補中標人簽訂合同 。 第七章 采購平臺 第四十三條 采購人員平時要注意收集供應商的信息。對于日常采購情況隨時登記整理，記錄造冊。 價格平臺應包含以下內容： （一） 材料（設備）名稱； （二） 規(guī)格型號； （三） 主要技術指標； （四） 價格區(qū)間； （五） 廠家（或供應商）； （六） 索引。 第八章 附 則 第四十四條 本 制度的擬定和修改 由 公司物控 部 負責，經公司總經理審核后 批準執(zhí)行 。 第四十六條 本制度自公布之日起實施。 (一 ) 采購人員在詢價、議價過程中必須向供應商提供足夠的信息以使供應商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產品的品名、規(guī)格、質量要求、數量、服務、交貨期、地點、付款辦法等因素。 (三 ) 采購人員應要求供應商在接到詢價資料后７天內以書信或傳真形式反饋其報價意向（若供應商拒絕報價，則應將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應商沒有任何答復，采購人員應打電話或電子郵件與供應商聯系，問清情況 (如收到詢價資料與否？ )。 (五 ) 屬于比價采購物品范圍的詢價，同類、同規(guī)格產品應有三家以上的供應商的價格資料，同時應建立比價采購臺帳。 (六 ) 特殊情況下允許對由采購申請人或客戶指定供應商的物品進行“單一貨源”詢價。必要時物控部應該對單一貨源在同類供應商中的競爭水準作出評估。同時應整理收到的詢價資料備查。 (三 ) 采購員應確定一個初始目標價，以利于在隨后進行的多輪談判（ 3–4輪 ）及每輪談判后目標價格的重新確定。 三、 價格核準： (一 ) 公司成立專門的評標小組，成員由總經理（常務副總經理）、物控部經理、技術總監(jiān)、制造中心總監(jiān)、總監(jiān)助理、品質部經理等組成。在技術性能、服務標準、付款方式相同的情況下，價格最低者中標。 (三 ) 供應商長期報價采購物品及外協(xié)產品，在事先議定的價格范圍內，由物控部經理核準；超出議定價格范圍外的，根據超出價格的多少，報公司總經理（常務 副總經理）審批。 四、 合同簽訂 (一 ) 供應商及價格確定后，由物控部通知供應商，簽訂采購合同。 (三 ) 采購合同必須經過總經理（常務副總經理）審批后方可蓋章生效。 審批權限：請參照《 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》。 附件 2：供應商自評報告 公司名稱： 地址： 電話： 傳真： 企業(yè)性質 A 私有 □ 外資 □ 國有 □ 股份制 □ B 分支機構 請附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 負責人員 姓名： 職位： 提供的產品／服務 A、 產品／服務名稱和編號： B、 是否提供產品規(guī)格和標準： 是 □ 否 □ C、 可承諾的交貨期： 天 D、 是否有能力保證運輸過程中材料的安全、不破損：是 □ 否 □ E、 是否可以提供貴 公司主要客戶名單：是 □ 否 □ F、 產品的重量計量誤差承諾不超過 G、 貴公司處理客戶投訴的機制（請附上相關文件） H、 運輸方式及能力 I、 如果由運輸商承運貴公司貨物，貴公司如何選擇及管理承運商以滿足客戶需求，如準時到貨