【文章內(nèi)容簡介】 理辦法》； （六） 采購合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計劃財務(wù)部存檔備查。 第二十五條 供應(yīng)商目錄之外的采購 當(dāng)現(xiàn)有合格供應(yīng)商目錄中不能提供采購計劃中確定的物料時，物 控部需要專門針對特定物料確定采購方案，說明備選廠商、各廠家優(yōu)劣對比、市場價格、傾向供應(yīng)商等，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核，提出決策意見。公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）決策后，物控部執(zhí)行決策，實施采購。 當(dāng)采購?fù)瓿?，物料驗證合格后物控部門將選定的供應(yīng)商添加入合格供應(yīng)商名錄。 第二十六條 交貨及驗收 訂購后采購人員應(yīng)按采購合同及公司的采購計劃對供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。 交貨前，物控部向倉庫下達(dá)接收指令，要求倉庫做好物料接受的準(zhǔn)備。接貨時，由 倉庫管理員 負(fù)責(zé)驗收外觀品質(zhì)、規(guī)格與數(shù)量。由使用單位、制造中心品 質(zhì)部負(fù)責(zé)具體的品質(zhì)驗收。如發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應(yīng)及時通知物控部，由物控做出處理。當(dāng)倉庫管理員和制造中心品質(zhì)部檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。 第二十七條 付款及報銷 采購款項須按采購合同規(guī)定由計劃財務(wù)部統(tǒng)一支付，支付方式分為月結(jié)支付、零散支付和其他支付方式三種。 第二十八條 月結(jié)過程： （一） 月末物控部門提出付款申請，整理支付款項的資料（包括合同、發(fā)票、月結(jié)單、入庫單、入庫檢驗單、供應(yīng)商貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂購單等）； （二） 申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急； （三） 支付款項的資料依次經(jīng)過物控部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的審核，由公司總經(jīng)理 （常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，當(dāng)超出一定權(quán)限時，由公司董事長作出審批；（參見計劃財務(wù)部相關(guān)管理制度） （四） 經(jīng)過相關(guān)人員全部簽字后，方可辦理付款手續(xù)； （五） 當(dāng)款項超過（ ）萬元時，建議采用銀行承兌的付款形式；當(dāng)供應(yīng)商要求采用其他付款方式，或因付款方式更改價格時，由物控部特別提出相關(guān)要求，交財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批。 第二十九條 零散支付： （一） 付款申請由采購人員提出，并準(zhǔn)備相關(guān)資料（包括合同、訂單等），付款后將發(fā)票補(bǔ)交給財務(wù)部； （二） 物控部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）按照如下的權(quán)限進(jìn)行 審批： １、 對于價值（ ）以下并在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項由財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批； ２、 對于價值（ ）以上不管是否在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項都必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批； ３、 對于預(yù)算之外和超出預(yù)算的所用支付款項必須必須說明原因并經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批。 第三十條 其他支付方式 （一） 只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付： 緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)。 在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時； 在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購； （ ）元以下的零星采購。 （二） 報銷 由于以上采購發(fā)生的采購費用由采購人員辦 理，報銷憑證由物控部、資金管理辦法規(guī)定的負(fù)責(zé)人簽字，到計劃財務(wù)部報銷。報銷單據(jù)應(yīng)附上采購計劃單和其他計劃財務(wù)部要求提交的相關(guān)單據(jù)。 第三十一條 采購進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系 （一） 采購實施過程中，物控部應(yīng)分階段、定期對采購作業(yè)制定進(jìn)度進(jìn)行回顧河控制。 （二） 如實際采購活動未能按進(jìn)度完成時，采購人員應(yīng)迅速撰寫異常原因分析及確定采購?fù)瓿傻淖儎尤掌?，報物控部?jīng)理。物控部經(jīng)理審核后，由物料計劃員修改相關(guān)臺賬和報表并通知相關(guān)部門（包括兩個制造中心、營銷中心），提請相關(guān)部門根據(jù)物控部的物料供應(yīng)變動情況做出相對應(yīng)的調(diào)整。 （三） 當(dāng)物控部采購計劃在執(zhí)行過程中 的變動影響到最終訂單交貨的時間，而最終訂單交貨時間不能變更時，由物控部提出 使用代用材料的方案 ，經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)確認(rèn)后，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核、批準(zhǔn)。 （四） 使用代用材料的方案通過審批后，物控部通知相關(guān)部門代用材料的使用通知，同時對物料倉儲臺賬和相關(guān)報表做出處理。 （五） 在采購實施過程中，采購人員發(fā)現(xiàn)所采購的物料存在缺貨、少貨、殘 次等問題時，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，對缺貨、少貨和質(zhì)量等問題進(jìn)行解決、退換貨、索賠等事宜。 （六） 外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。 第五章 采購監(jiān)控 第三十二條 采購活動實行全過程、全方位的監(jiān)督制度。在制訂計劃、采購運輸、交貨驗收和結(jié)帳付款等采購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方式由行政監(jiān)察、財務(wù)審計、制度考核三管齊下，確保沒有遺漏，形成嚴(yán)密的監(jiān)督網(wǎng)。 第三十三條 統(tǒng)一采購。公司所有材料、設(shè)備、其它物品的采購， 由物控部統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它部門均無采購權(quán)。 第三十四條 不相容職權(quán)分離。采購權(quán)、價格控制權(quán)、質(zhì)量驗收權(quán)三權(quán)分離，各自負(fù)責(zé)，互不越位。物料管理人員、檢驗人員和財務(wù)人員實行嚴(yán)格的封閉管理，不能與供應(yīng)客戶單獨見面。 第三十五條 采購款項由計劃財務(wù)部統(tǒng)一審核支付。 第三十六條 確定最佳庫存量。物控部 物料計劃員應(yīng)與倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料收發(fā)存情況共同制定最佳庫存量，達(dá)到既能滿足生產(chǎn)需要，又能減少資金占用。 第六章 采購招標(biāo)管理 第三十七條 凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購，均需實行招投標(biāo)采購。 第三十八條 招標(biāo)工作由物控部負(fù)責(zé)組織，物控部、物品請購或使用部門、相關(guān)中心品質(zhì)部、計劃財務(wù)部等部門參與。 第三十九條 招標(biāo)采購的物品范疇： 1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備 ? 進(jìn)口材料和設(shè)備 ≥（ ）萬元 ? 國產(chǎn)檢測儀表 ≥（ ）萬元 ? 計算機(jī)、顯示器以及附件≥（ ）萬元 ? 生產(chǎn)制造用原材料（包括紙張 、電化鋁、油墨等）≥（ ）萬元 ? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥（ ）萬元 2. 重點產(chǎn)品中的一些關(guān)鍵材料與設(shè)備。 3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計采購金額超過（ ）萬元的某類物品。 第四十條 招標(biāo)程序 (一 ) 招標(biāo)前，按 招標(biāo) 項目管理權(quán)限向 公司 總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理） 提交招標(biāo)報告。報告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo) 內(nèi)容 、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評標(biāo)方法、評標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)、評標(biāo)的工作具體安排等； (二 ) 編制招標(biāo)文件； (三 ) 發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書）；發(fā)售資格預(yù)審文件； (四 ) 按規(guī)定日期接 受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件； (五 ) 組織對潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核； (六 ) 向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件； (七 ) 接受投標(biāo)人對招標(biāo)文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對問題進(jìn)行澄清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人； (八 ) 組織成立評標(biāo) 小組 ， 小組成員在 中標(biāo)結(jié)果確定前保密； (九 ) 在規(guī)定時間和地點，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件； (十 ) 組織開標(biāo)評標(biāo)會； (十一 ) 在評標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人； (十二 ) 發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人； (十三 ) 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同。 以上工作在計劃財務(wù)部監(jiān)督下，由物控部具體承辦。 第四十一條 招標(biāo) 采購分為公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購。一般情況下應(yīng)采用公開招標(biāo)方式，采用邀請招標(biāo)方式的應(yīng)在采購報告中予以注明。 第四十二條 采用公開招標(biāo)方式的項目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時間間隔一般不少于 10 日。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。 采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)向 3 個以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。 第四十三條 物控部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查 并提出資格審查報告，經(jīng)參審人員簽 字后存檔備查 。 資格 審查 不合格者不得參加投標(biāo)。 第四十四條 招標(biāo)文件的制作與發(fā)出 (一 ) 招標(biāo)文件主要內(nèi)容包括： 1． 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書； 2． 投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容：招標(biāo)項目 概況； 招標(biāo)項目 名稱、規(guī)格、型