國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司現(xiàn)金管理辦法-閱讀頁(yè)
2025-06-22 17:35本頁(yè)面
【正文】 報(bào)銷(xiāo)憑證。 第十四條 出納員應(yīng)于每日業(yè)務(wù)終了，登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出本日收付發(fā)生額和余額，并盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)存數(shù)，保證賬實(shí)相符。 第十六條 公司各單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金開(kāi)戶(hù)銀行的規(guī)定，超過(guò)限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。 第十七條 公司各單位財(cái)會(huì)部門(mén)主管人員應(yīng)定期或不定期對(duì)現(xiàn)金日記賬、庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，檢查賬實(shí)是否相符；檢查庫(kù)存現(xiàn)金的存放是否安全合理；檢查現(xiàn)金收付原始憑證是否合法合規(guī)，有無(wú)以白條抵庫(kù)現(xiàn)象。 超出本辦法規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的； 擅自超出銀行 核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金的； 用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的支出憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金的； 未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金的； 保留賬外公款的； 編造用途套取現(xiàn)金的； 將單位現(xiàn)金以個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的。 第二十條 本辦法自印發(fā)之
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1