【正文】 需求將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，其需求量都有不同程度的增長(zhǎng)，尤其是鋼材和橡膠其年增幅都在10%以上，市場(chǎng)潛力巨大。一個(gè)是集中在以某鋼廠(chǎng)和金屬四庫(kù)為中心的李滄區(qū)周邊，另一個(gè)是以棘洪灘為中心的北部地區(qū)。但是由于受到經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的制約，太原路鋼材交易市場(chǎng)的鋼材流量已經(jīng)達(dá)到飽和狀態(tài)?，F(xiàn)在棘洪灘主要民營(yíng)的鋼鐵交易市場(chǎng)為特色，主要以一廢舊鋼鐵的回收為主。目前以棘洪灘為中心的北部鋼材經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，年銷(xiāo)售鋼材約200萬(wàn)噸。從以上市場(chǎng)調(diào)查的情況看，伴隨著新的經(jīng)濟(jì)中心的構(gòu)建和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，某市以及周邊地區(qū)對(duì)金屬材料的需求日益增加。市場(chǎng)發(fā)展方向某鋼鐵物流交易中心建設(shè)將立足于鋼鐵材料批發(fā)市場(chǎng)的需求，以?xún)?yōu)勢(shì)的交通網(wǎng)絡(luò)為依托，構(gòu)筑現(xiàn)代化的物流信息系統(tǒng)，以專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)物流服務(wù)為重點(diǎn)，配以供銷(xiāo)、配送、運(yùn)輸、裝卸、加工、倉(cāng)儲(chǔ)等綜合服務(wù)，形成有特色的現(xiàn)代化物流體系。三、建設(shè)條件與園址選擇建設(shè)地區(qū)的選擇某鋼材物流交易中心位于某某區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)區(qū)的南端。公路方面，棘洪灘地處某公路網(wǎng)的樞紐位置，周邊有204國(guó)道、308國(guó)道、正陽(yáng)西路、濟(jì)青高速、青銀高速、膠州灣高速、煙青一級(jí)路等主要交通干道，距物流園最遠(yuǎn)的高速入口不足3公里。某鋼材物流交易中心東靠某民營(yíng)工業(yè)園，西靠國(guó)家級(jí)外貿(mào)出口加工區(qū)，南靠上馬工業(yè)區(qū)。根據(jù)公司的市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以及對(duì)某棘洪灘的實(shí)地考察，結(jié)合某市和某區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，擬建的某鋼鐵物流交易中心計(jì)劃在金嶺工業(yè)園南部（預(yù)備用地）征地1300畝，其中一期工程擬征地500畝，用于物流交易中心建設(shè)；二期再征地500畝，對(duì)物流交易中心進(jìn)行擴(kuò)建，完善其服務(wù)配套設(shè)施；三期征地300畝，進(jìn)行球團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)。交易中心建成后，勞動(dòng)用工嚴(yán)格按《勞動(dòng)法》的有關(guān)規(guī)定辦理用工手續(xù)，訂立用工合同和制度。 勞動(dòng)安全（1）防火、防爆易然、易爆品設(shè)立專(zhuān)門(mén)倉(cāng)庫(kù)存入，配置通風(fēng)設(shè)施，設(shè)立安全制度和責(zé)任制。（3）機(jī)械傷害設(shè)立防護(hù)網(wǎng)、罩及警戒線(xiàn)，實(shí)行持證上崗責(zé)任到人，防止機(jī)械傷害。市場(chǎng)內(nèi)配置相應(yīng)的消防栓、消防箱和消防池等。四、企業(yè)組織和經(jīng)營(yíng)模式企業(yè)組織形式某鋼鐵物流交易中心將采用規(guī)范化的有限責(zé)任公司的組織形式，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。本項(xiàng)目建成后主要采取經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所對(duì)供應(yīng)商的租賃經(jīng)營(yíng)，輔以部分網(wǎng)點(diǎn)出售的形式。五、項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目功能設(shè)計(jì)某鋼鐵物流交易中心功能定位于專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)鋼鐵材料的現(xiàn)貨市場(chǎng)和為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行原料加工的專(zhuān)業(yè)化物流園區(qū)，面向膠東半島和長(zhǎng)江以北地區(qū)范圍內(nèi)的鋼材用戶(hù)，搭建一個(gè)公平交易的市場(chǎng)平臺(tái)。在園區(qū)功能設(shè)計(jì)上，某鋼鐵物流交易中心集鋼材的交易、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、粗加工、配套服務(wù)和鐵礦粉燒結(jié)于一體，是一個(gè)綜合性鋼材集散地和鋼鐵企業(yè)原料供應(yīng)基地?！駛}(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)是鋼鐵物流園的主要經(jīng)營(yíng)范圍，可以同時(shí)存放建材、板材、型材、優(yōu)質(zhì)鋼材等各種類(lèi)型的鋼材。其中鐵路方面，園內(nèi)鋪設(shè)的鐵路專(zhuān)線(xiàn)直通膠濟(jì)鐵路；陸路方面有濟(jì)青高速、204國(guó)道、煙青一級(jí)路；水路方面能夠利用某港天然的良港優(yōu)勢(shì)，為大宗貨物進(jìn)出提供條件。擬建設(shè)的加工車(chē)間，配備先進(jìn)的鋼材加工成套設(shè)備，可以提供鋼材的各種粗加工服務(wù)。項(xiàng)目總體布局見(jiàn)附件設(shè)計(jì)圖。新建市場(chǎng)將建三條鐵路專(zhuān)用線(xiàn)約2公里，即工業(yè)用成品材專(zhuān)用線(xiàn)（鋼材、木材、有色金屬等）散裝貨場(chǎng)專(zhuān)用線(xiàn)（廢金屬、煤炭、生鐵、焦炭等）其他大宗物資綜合線(xiàn)（化工原料、橡膠及制品、各種集裝箱貨物等）。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排由于項(xiàng)目投資及工程巨大，本項(xiàng)目計(jì)劃分三期進(jìn)行建設(shè)，一期設(shè)計(jì)鋼鐵吞吐量100萬(wàn)噸，主要輻射某市和周?chē)伎h，零星輻射整個(gè)膠東半島，建成省內(nèi)最大的鋼鐵物流交易中心；二期設(shè)計(jì)鋼鐵吞吐量200萬(wàn)噸，主要輻射山東省內(nèi)，面向省內(nèi)大的鋼鐵需求客戶(hù)；三期設(shè)計(jì)吞吐量300萬(wàn)噸，立足山東，面向華東、華北地區(qū)，確立物流交易中心在中國(guó)北部的領(lǐng)先地位，同時(shí)進(jìn)行球團(tuán)項(xiàng)目的建設(shè)投資。項(xiàng)目一期進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容第一期工程（2003年）第二期工程（2004年）1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1可行性研究報(bào)告編制★★★2土地征用★3工程勘察設(shè)計(jì)★★4資金到位★★5土建工程★★6專(zhuān)用線(xiàn)鋪設(shè)★★7設(shè)備定貨★★8設(shè)備安裝★★9招商引資★★★10市場(chǎng)啟動(dòng)★11市場(chǎng)全面開(kāi)發(fā)★★12二期工程開(kāi)發(fā)★★六、財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析是建立在以下幾個(gè)假設(shè)條件之上的：（1）國(guó)內(nèi)物價(jià)保持基本穩(wěn)定，不發(fā)生較高通貨膨脹；（2）項(xiàng)目能夠按照計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)；（3）市場(chǎng)需求與預(yù)測(cè)的情況不發(fā)生大的變動(dòng)和項(xiàng)目的管理能夠跟上計(jì)劃發(fā)展的需要；（4）國(guó)內(nèi)的稅收政策不發(fā)生較大變化。資金籌措新建市場(chǎng)投資8600萬(wàn)元，擬申請(qǐng)銀行貸款3400萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金4800萬(wàn)元，吸收外來(lái)資金400萬(wàn)元。收益分析物流園建成后主要經(jīng)營(yíng)鋼材、煤炭、橡膠、廢鋼、焦炭、木材等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)各經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的稅前利潤(rùn)單價(jià)為20元，具體各經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目每年的周轉(zhuǎn)量、單價(jià)、流動(dòng)金額及預(yù)計(jì)毛利率如下表。其中，土地使用費(fèi)投資一般在50年內(nèi)逐年進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo)，基礎(chǔ)建設(shè)投資在50年內(nèi)計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)設(shè)備的使用年限一般為10年，在10年內(nèi)計(jì)提折舊。具體費(fèi)用預(yù)測(cè)如下表。項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)表從上表中可以看出，項(xiàng)目在交納所得稅后，項(xiàng)目的累積現(xiàn)金流量在整個(gè)項(xiàng)目的第6年，即正常運(yùn)營(yíng)的第4年出現(xiàn)正數(shù)，這表明項(xiàng)目的投資可以在正常運(yùn)營(yíng)后4年內(nèi)收回。2%作為變化率，見(jiàn)表45）。在運(yùn)營(yíng)期的第一年內(nèi)，當(dāng)項(xiàng)目利潤(rùn)為零時(shí)的營(yíng)業(yè)收入為264107萬(wàn)元，也就是說(shuō)，在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，第一年?duì)I業(yè)收入為264107萬(wàn)元時(shí)，項(xiàng)目正好處于盈虧平衡點(diǎn)上。但是，通過(guò)分析可以看出其風(fēng)險(xiǎn)主要在以下方面：第一，項(xiàng)目的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。從上面的財(cái)務(wù)分析可以看出，本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入的變化對(duì)項(xiàng)目能否盈利影響巨大，這就要求企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中要時(shí)刻注意市場(chǎng)的變化，從各方面增強(qiáng)自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目的關(guān)鍵之處在于如何提高單位時(shí)間內(nèi)的貨物流量，在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、人員和設(shè)備等一定的情況下，提高項(xiàng)目管理的水平，提高運(yùn)作效率，增加貨物的流動(dòng)速度是本項(xiàng)目盈利與否的關(guān)鍵所在。從財(cái)務(wù)分析中得出這樣的結(jié)論，鋼鐵交易中心貨物進(jìn)貨的價(jià)格對(duì)企業(yè)盈利能力影響甚至比貨物的出中心的價(jià)格更大，加強(qiáng)進(jìn)貨控制室項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。38